2022年第三季度报告
证券代码：600894证券简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/102022年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
2022年7-9月比2022年1-9月比
项目2022年7-9月2021年同期增减变2022年1-9月2021年同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1815897025.66-16.015362215056.30-7.09
归属于上市公司股东的净利润210063453.52-2.74429037791.90-19.97归属于上市公司股东的扣除非
215485118.136.03482546178.05-7.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用59327413.91不适用
基本每股收益（元/股）0.2443-2.710.4989-19.97
稀释每股收益（元/股）0.2443-2.710.4989-19.97
加权平均净资产收益率（%）2.46减少0.18个百分点5.02减少1.50个百分点
2022年3季末比
2022年9月30日2021年12月31日2021年末增减变动
幅度(%)
总资产12652181297.4712206961625.163.65归属于上市公司股东的所有者
8649854192.638412113374.952.83
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
项目2022年7-9月2022年1-9月非流动性资产处置损益140672.77120778.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1331245.506693819.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-7421753.16-79474317.19
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回272340.0022868823.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出370530.08543534.18
减：所得税影响额-35399.173766729.17
少数股东权益影响额（税后）150098.97494295.40
合计-5421664.61-53508386.15
2/102022年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_2022年1-9月不适用主要因为本年支付的材料采购款同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数289020
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
广州智能装备产业集团有限公司国有法人48636192956.560无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人162800001.890无0
广州维亚通用实业有限公司境内非国有法人110743151.290无0
广州花都通用集团有限公司境内非国有法人66872910.780无0
广州市南头科技有限公司境内非国有法人63328720.740无0
夏重阳境内自然人62500000.730无0
黄敏慧境内自然人36900000.430无0
徐炯境内自然人24000000.280无0
孙波境内自然人20815010.240无0
陈冬梅境内自然人20251000.240无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州智能装备产业集团有限公司486361929人民币普通股486361929中央汇金资产管理有限责任公司16280000人民币普通股16280000广州维亚通用实业有限公司11074315人民币普通股11074315广州花都通用集团有限公司6687291人民币普通股6687291广州市南头科技有限公司6332872人民币普通股6332872夏重阳6250000人民币普通股6250000黄敏慧3690000人民币普通股3690000徐炯2400000人民币普通股2400000
3/102022年第三季度报告
孙波2081501人民币普通股2081501陈冬梅2025100人民币普通股2025100上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动说明
前10名股东及前10名无限售股1、徐炯通过信用担保账户持有600000股；
东参与融资融券及转融通业务情2、孙波通过信用担保账户持有2081501股；
况说明（如有）3、陈冬梅通过信用担保账户持有2025100股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/102022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3895498549.193597194549.11
应收票据128359569.33132252467.12
应收账款1900408681.681363375449.54
应收款项融资17637775.3755194886.68
预付款项94522400.7244203135.88
其他应收款53054791.7746224414.64
其中：应收股利90000.00-
存货1109383722.421366233577.42
合同资产108773487.09142278438.39
其他流动资产14676969.6432257628.63
流动资产合计7322315947.216779214547.41
非流动资产：
长期应收款39899815.5540829636.51
长期股权投资3237857937.343251603713.38
其他非流动金融资产654415734.91733890052.10
投资性房地产57583767.3159626705.42
固定资产985800783.391038496817.17
在建工程80651184.2442989136.77
使用权资产23164917.2528147909.50
无形资产173513515.69149172166.25
商誉1748004.461748004.46
长期待摊费用20529870.2625282995.87
递延所得税资产48983273.6852542003.69
其他非流动资产5716546.183417936.63
非流动资产合计5329865350.265427747077.75
资产总计12652181297.4712206961625.16
5/102022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动负债：
短期借款85938977.8375548051.21
应付票据275246641.37329978662.80
应付账款2125001175.961891115570.14
合同负债905514235.13876487205.80
应付职工薪酬43524767.2778086468.70
应交税费30385030.5820750932.51
其他应付款64303216.7066916362.71
一年内到期的非流动负债12719253.7213153109.76
其他流动负债207334097.47188094463.57
流动负债合计3749967396.033540130827.20
非流动负债：
租赁负债10290530.8714243016.84
长期应付款30566937.9331390909.25
预计负债4966529.674502814.29
递延收益22164797.5413741675.14
递延所得税负债3907411.024101335.58
非流动负债合计71896207.0367979751.10
负债合计3821863603.063608110578.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）859946895.00859946895.00
资本公积2475579216.132475579216.13
其他综合收益-13665148.58-13046329.86
专项储备48354705.4141245075.06
盈余公积428578872.73428578872.73
未分配利润4851059651.944619809645.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8649854192.638412113374.95
少数股东权益180463501.78186737671.91
所有者权益（或股东权益）合计8830317694.418598851046.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计12652181297.4712206961625.16
公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯
6/102022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入5362215056.305771253704.24
其中：营业收入5362215056.305771253704.24
二、营业总成本5334370935.345703292058.16
其中：营业成本4727060468.265091104398.82
税金及附加21937510.7620576830.28
销售费用126910506.74121242711.21
管理费用318644425.94320008421.05
研发费用195888857.78184034051.39
财务费用-56070834.14-33674354.59
其中：利息费用4261800.243855511.36
利息收入60912512.1740564986.57
加：其他收益10661987.5312937462.82
投资收益（损失以“－”号填列）461759643.32518036477.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益442970822.32468863463.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-79474317.19-14665672.07
信用减值损失（损失以“－”号填列）14649201.46-29562146.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）3223649.201301750.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）77190.8334627.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）438741476.11556044145.53
加：营业外收入1564067.272958811.36
减：营业外支出976945.231086809.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）439328598.15557916147.48
减：所得税费用17568705.0417164503.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）421759893.11540751644.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）421759893.11540751644.38
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）429037791.90536079675.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7277898.794671968.99
7/102022年第三季度报告
项目2022年1-9月2021年1-9月六、其他综合收益的税后净额-611940.82-1403006.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-618818.72-1402296.15
1.将重分类进损益的其他综合收益-618818.72-1402296.15
（1）外币财务报表折算差额-618818.72-1402296.15
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6877.90-710.21
七、综合收益总额421147952.29539348638.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额428418973.18534677379.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7271020.894671258.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.49890.6234
（二）稀释每股收益(元/股)0.49890.6234
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯
8/102022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4951828357.826026195749.03
收到的税费返还3018736.503106380.33
收到其他与经营活动有关的现金90567510.6785453539.73
经营活动现金流入小计5045414604.996114755669.09
购买商品、接受劳务支付的现金4026184364.565204128669.01
支付给职工及为职工支付的现金623605329.57606058208.39
支付的各项税费128020400.78144510786.97
支付其他与经营活动有关的现金208277096.17215962615.55
经营活动现金流出小计4986087191.086170660279.92
经营活动产生的现金流量净额59327413.91-55904610.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-993000000.00
取得投资收益收到的现金489398821.00647289665.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7839.5588864.00
投资活动现金流入小计489406660.551640378529.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99495479.2596746404.74
投资支付的现金8575000.00993000000.00
投资活动现金流出小计108070479.251089746404.74
投资活动产生的现金流量净额381336181.30550632125.16
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金93233588.9573263216.81
筹资活动现金流入小计93233588.9573263216.81
偿还债务支付的现金82813216.8158620095.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200102395.73353286575.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-6809645.24
支付其他与筹资活动有关的现金11376858.5512916157.40
筹资活动现金流出小计294292471.09424822828.66
筹资活动产生的现金流量净额-201058882.14-351559611.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337652.09-2634073.07
五、现金及现金等价物净增加额239942365.16140533829.41
加：期初现金及现金等价物余额3427091011.713239180965.30
六、期末现金及现金等价物余额3667033376.873379714794.71
公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯
9/102022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2022年10月29日
