广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600894证券简称：广日股份

广州广日股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1356833668.551247861833.408.73

利润总额8618103.60-15449572.30不适用

归属于上市公司股东的净利润9068208.42-13001500.41不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

6779992.75-20254338.58不适用

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-131782174.30-208305118.41不适用

基本每股收益（元/股）0.0108-0.0154不适用

稀释每股收益（元/股）0.0108-0.0154不适用

1/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

加权平均净资产收益率（%）0.10-0.15增加0.25个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产14533569759.0215127016796.57-3.92

归属于上市公司股东的所有者权益8896284643.058881112459.020.17

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分56848.05计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1015089.13

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

968054.76

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回321681.21

除上述各项之外的其他营业外收入和支出291216.97

减：所得税影响额223213.52

少数股东权益影响额（税后）141460.93

合计2288215.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因利润总额不适用公司营业收入及投资收益同比增归属于上市公司股东的净利润不适用加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用经营活动产生的现金流量净额不适用公司经营活动现金流入同比增加。

基本每股收益（元/股）不适用公司归属于上市公司股东的净利润

稀释每股收益（元/股）不适用同比增加。

2/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28996报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）否

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

广州智能装备产业集团有限公司国有法人48636192957.110无0

阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品其他179270002.100无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人162800001.910无0

香港中央结算有限公司其他144711561.700无0

广州维亚通用实业有限公司境内非国有法人110743151.300无0

易方达基金－邮储银行－易方达基金安鑫1号集

其他76577010.900无0合资产管理计划

中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利

其他68758000.810无0机会交易型开放式指数证券投资基金

广州花都通用集团有限公司境内非国有法人66872910.790无0

广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投

其他58477780.690无0证投价值1号私募证券投资基金

招商基金管理有限公司－社保基金1903组合其他54568000.640无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州智能装备产业集团有限公司486361929人民币普通股486361929

阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品17927000人民币普通股17927000中央汇金资产管理有限责任公司16280000人民币普通股16280000香港中央结算有限公司14471156人民币普通股14471156广州维亚通用实业有限公司11074315人民币普通股11074315

易方达基金－邮储银行－易方达基金安鑫1号集

7657701人民币普通股7657701

合资产管理计划

中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利

6875800人民币普通股6875800

机会交易型开放式指数证券投资基金广州花都通用集团有限公司6687291人民币普通股6687291

广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投

5847778人民币普通股5847778

证投价值1号私募证券投资基金

招商基金管理有限公司－社保基金1903组合5456800人民币普通股5456800上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

3/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无

转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4202528305.374502096569.87

应收票据93813727.93108386767.62

应收账款2473274504.842713967096.51

应收款项融资22407601.3349677929.13

预付款项56958638.8531710390.14

其他应收款544860962.7966693085.07

其中：应收利息--

应收股利475290975.24-

存货987647958.03968771758.81

合同资产91353614.4578093560.75

其他流动资产110878327.81133208778.29

流动资产合计8583723641.408652605936.19

非流动资产：

长期股权投资2810979195.843278965801.48

其他非流动金融资产680202308.91679234254.15

投资性房地产84858877.3185584360.21

固定资产1348780938.011369231702.37

在建工程54752442.0449844258.90

使用权资产9359473.3710588690.87

无形资产325219285.47331406885.87

开发支出3919660.483389089.05

商誉170049529.11170049529.11

长期待摊费用14389316.8915057057.50

递延所得税资产115354307.69114818426.57

其他非流动资产331980782.50366240804.30

非流动资产合计5949846117.626474410860.38

资产总计14533569759.0215127016796.57

流动负债：

5/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

短期借款430256981.80517527434.75

应付票据1168324266.511212756768.06

应付账款2082144641.432354217541.76

合同负债810348477.65891618306.19

应付职工薪酬121066483.01177149139.92

应交税费44371363.8162476310.42

其他应付款166253122.56165933552.82

其中：应付利息--

应付股利31448461.8231448461.82

一年内到期的非流动负债6829016.487195399.77

其他流动负债242991942.30282435303.66

流动负债合计5072586295.555671309757.35

非流动负债：

长期借款3195169.753195169.75

租赁负债4908136.175383049.00

长期应付款21199841.4128047091.96

预计负债14523873.2814772032.78

递延收益66675312.5667943921.57

递延所得税负债22150144.0822462112.51

非流动负债合计132652477.25141803377.57

负债合计5205238772.805813113134.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）851678362.00851678362.00

资本公积2250610429.742247636780.11

减：库存股27283693.0027283693.00

其他综合收益-11994613.91-12198169.45

专项储备54252489.8051325719.36

盈余公积428578872.73428578872.73

未分配利润5350442795.695341374587.27

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8896284643.058881112459.02

少数股东权益432046343.17432791202.63

所有者权益（或股东权益）合计9328330986.229313903661.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计14533569759.0215127016796.57

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：巴根会计机构负责人：蔡凌燕

6/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1356833668.551247861833.40

其中：营业收入1356833668.551247861833.40

二、营业总成本1365317935.811269343560.32

其中：营业成本1176965744.821075435234.70

税金及附加6257040.753949332.25

销售费用49457403.0049558853.32

管理费用97962476.65109094092.78

研发费用51292889.4148356897.12

财务费用-16617618.82-17050849.85

其中：利息费用507606.44580139.89

利息收入17919319.5218331004.11

加：其他收益10494155.3010239455.73

投资收益（损失以“-”号填列）4762035.33-11605388.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-23393063.04-11605388.66

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）968054.765162958.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）521681.191863283.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）8379.26190198.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）56848.0516789.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8326886.63-15614429.75

加：营业外收入695231.98377472.12

减：营业外支出404015.01212614.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8618103.60-15449572.30

减：所得税费用304911.03981202.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8313192.57-16430775.29

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）8313192.57-16430775.29

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9068208.42-13001500.41

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-755015.85-3429274.88

六、其他综合收益的税后净额84044.3731930.44

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额203555.5450871.21

1.将重分类进损益的其他综合收益203555.5450871.21

（1）外币财务报表折算差额203555.5450871.21

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-119511.17-18940.77

七、综合收益总额8397236.94-16398844.85

7/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9271763.96-12950629.20

（二）归属于少数股东的综合收益总额-874527.02-3448215.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0108-0.0154

（二）稀释每股收益(元/股)0.0108-0.0154

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：巴根会计机构负责人：蔡凌燕

8/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1544779977.491525777384.65

收到的税费返还9655.05136795.01

收到其他与经营活动有关的现金81671332.3918914779.89

经营活动现金流入小计1626460964.931544828959.55

购买商品、接受劳务支付的现金1390402075.861412550500.27

支付给职工及为职工支付的现金270310726.21266792558.17

支付的各项税费43141219.6533506452.06

支付其他与经营活动有关的现金54389117.5140284567.46

经营活动现金流出小计1758243139.231753134077.96

经营活动产生的现金流量净额-131782174.30-208305118.41

二、投资活动产生的现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56300.0053402.98

投资活动现金流入小计56300.0053402.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14203204.8121688487.23

投资活动现金流出小计14203204.8121688487.23

投资活动产生的现金流量净额-14146904.81-21635084.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金83904956.25115279.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金89585.50452887.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-330140.84

支付其他与筹资活动有关的现金2172532.7535012802.77

筹资活动现金流出小计86167074.5035580969.49

筹资活动产生的现金流量净额-86167074.50-35580969.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180787.4512311.91

五、现金及现金等价物净增加额-232276941.06-265508860.24

加：期初现金及现金等价物余额4244757510.273983008316.66

六、期末现金及现金等价物余额4012480569.213717499456.42

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：巴根会计机构负责人：蔡凌燕

9/10广州广日股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2026年4月28日