广州广日股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600894证券简称：广日股份

广州广日股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入1247861833.401385895990.38-9.96

归属于上市公司股东的净利润-13001500.41-7240271.69不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性

-20254338.5823508455.51-186.16损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-208305118.41-14661043.21不适用

基本每股收益（元/股）-0.0154-0.0084不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0154-0.0084不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.15-0.08减少0.07个百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产14324748153.8114719249634.00-2.68

归属于上市公司股东的所有者权益8775647932.348812603629.70-0.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分16789.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的1194739.22政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资5162958.72产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回971195.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出164857.45

减：所得税影响额287471.46

少数股东权益影响额（税后）-29769.48

合计7252838.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因较上年同期减少，主要因为：1.广州广日股份有限公司（以归属于上市公司股东的净利润不适用下简称“公司”）本期确认的参股企业投资收益同比减少；

归属于上市公司股东的扣除非2.因上年度提高分红比例，本期大额存款规模相应缩减，-186.16经常性损益的净利润导致利息收入同比减少。

较上年同期减少，主要因为公司本期支付的材料采购款同经营活动产生的现金流量净额不适用比增加。

基本每股收益（元/股）不适用

较上年同期下降，主要因为归属于上市公司股东的净利润稀释每股收益（元/股）不适用同比减少。

加权平均净资产收益率（%）减少0.07个百分点

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数24541无

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

广州智能装备产业集团有限公司国有法人48636192955.660无0

阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品其他165270001.890无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人162800001.860无0境内非国

广州维亚通用实业有限公司110743151.270无0有法人

中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选

其他100000001.140无0

成长混合型证券投资基金（LOF）

香港中央结算有限公司其他91086421.040无0

中国工商银行股份有限公司－景顺长城成长

其他81701000.930无0之星股票型证券投资基金境内非国

广州花都通用集团有限公司66872910.770无0有法人

平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司

－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权其他51056000.580无0益委托投资2号单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增

其他47455680.540无0长主题股票型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量广州智能装备产业集团有限公司486361929人民币普通股486361929

阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品16527000人民币普通股16527000中央汇金资产管理有限责任公司16280000人民币普通股16280000广州维亚通用实业有限公司11074315人民币普通股11074315

中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选

10000000人民币普通股10000000

成长混合型证券投资基金（LOF）香港中央结算有限公司9108642人民币普通股9108642

中国工商银行股份有限公司－景顺长城成长

8170100人民币普通股8170100

之星股票型证券投资基金广州花都通用集团有限公司6687291人民币普通股6687291

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平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司

－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权5105600人民币普通股5105600益委托投资2号单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增

4745568人民币普通股4745568

长主题股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无

券及转融通业务情况说明（如有）

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户共持有公司股份16129450股，占公司总股本的比例为1.8458%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广州广日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3921149266.464201385907.74

应收票据188488197.54239162044.80

应收账款2272246784.932559090049.62

应收款项融资30072056.8417716183.43

预付款项92464689.6238010444.86

其他应收款98959579.5489718589.42

其中：应收利息--

应收股利27000.0027000.00

存货1201200278.721048005683.75

合同资产242512379.54215732014.90

其他流动资产114580221.83112674440.44

流动资产合计8161673455.028521495358.96

非流动资产：

长期股权投资3372192676.193380605595.62

其他非流动金融资产642608846.11637445887.39

投资性房地产52683877.4853374033.82

固定资产1358209030.771383859201.93

在建工程45728523.5546815834.44

使用权资产34580072.8337513218.27

无形资产343146471.51349441517.87

商誉170049529.11170049529.11

长期待摊费用13647471.3914832638.47

递延所得税资产100329241.4699792744.40

其他非流动资产29898958.3924024073.72

非流动资产合计6163074698.796197754275.04

资产总计14324748153.8114719249634.00

流动负债：

短期借款13000000.0031875836.16

应付票据1023721112.96898119701.34

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应付账款2256294799.232697652512.30

合同负债1054267166.21954037393.07

应付职工薪酬109880817.35167781597.77

应交税费28926646.3540263512.21

其他应付款201632656.34196711464.26

其中：应付利息--

应付股利31448461.8231778602.66

一年内到期的非流动负债11812845.4212575265.04

其他流动负债255596779.69317854126.79

流动负债合计4955132823.555316871408.94

非流动负债：

长期借款7455376.617455376.61

租赁负债23952222.7925703475.83

长期应付款29327598.0529609753.35

预计负债14378186.7114994229.47

递延收益72382922.1961333503.94

递延所得税负债25188593.5525901102.16

非流动负债合计172684899.90164997441.36

负债合计5127817723.455481868850.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）873858595.00873858595.00

资本公积2456267390.362450363559.97

减：库存股247229602.80215329613.13

其他综合收益-12415279.78-12466150.99

专项储备51759404.0949768312.97

盈余公积428578872.73428578872.73

未分配利润5224828552.745237830053.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8775647932.348812603629.70

少数股东权益421282498.02424777154.00

所有者权益（或股东权益）合计9196930430.369237380783.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计14324748153.8114719249634.00

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1247861833.401385895990.38

其中：营业收入1247861833.401385895990.38

二、营业总成本1269343560.321406687820.07

其中：营业成本1075435234.701203474567.37

税金及附加3949332.255260112.13

销售费用49558853.3262605808.84

管理费用109094092.78110403386.96

研发费用48356897.1255226197.61

财务费用-17050849.85-30282252.84

其中：利息费用580139.891020046.95

利息收入18331004.1132203726.07

加：其他收益10239455.7312043368.29

投资收益（损失以“-”号填列）-11605388.6634550417.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11605388.6634550417.14

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5162958.72-35818026.13

信用减值损失（损失以“-”号填列）1863283.18267328.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）190198.80346883.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）16789.4019171.63

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15614429.75-9382687.35

加：营业外收入377472.12802023.04

减：营业外支出212614.67639626.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15449572.30-9220290.93

减：所得税费用981202.99908698.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16430775.29-10128989.42

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-16430775.29-10128989.42

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-13001500.41-7240271.69

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3429274.88-2888717.73

六、其他综合收益的税后净额31930.44-6647.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额50871.21-6670.93

1．不能重分类进损益的其他综合收益

2．将重分类进损益的其他综合收益50871.21-6670.93

（1）外币财务报表折算差额50871.21-6670.93

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18940.7723.53

七、综合收益总额-16398844.85-10135636.82

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（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-12950629.20-7246942.62

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3448215.65-2888694.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0154-0.0084

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0154-0.0084

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1525777384.651534366475.98

收到的税费返还136795.01304596.80

收到其他与经营活动有关的现金18914779.8933744887.02

经营活动现金流入小计1544828959.551568415959.80

购买商品、接受劳务支付的现金1412550500.271224222195.28

支付给职工及为职工支付的现金266792558.17273834034.50

支付的各项税费33506452.0641170686.27

支付其他与经营活动有关的现金40284567.4643850086.96

经营活动现金流出小计1753134077.961583077003.01

经营活动产生的现金流量净额-208305118.41-14661043.21

二、投资活动产生的现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53402.98116399.28

投资活动现金流入小计53402.98116399.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21688487.2363086836.81

投资支付的现金-100000000.00

投资活动现金流出小计21688487.23163086836.81

投资活动产生的现金流量净额-21635084.25-162970437.53

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金-563420.00

筹资活动现金流入小计-563420.00

偿还债务支付的现金115279.193450000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金452887.5353855904.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润330140.8453240000.00

支付其他与筹资活动有关的现金35012802.773140755.27

筹资活动现金流出小计35580969.4960446659.49

筹资活动产生的现金流量净额-35580969.49-59883239.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12311.91-19521.47

五、现金及现金等价物净增加额-265508860.24-237534241.70

加：期初现金及现金等价物余额3983008316.665012244704.91

六、期末现金及现金等价物余额3717499456.424774710463.21

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

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(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2025年4月29日