广州广日股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600894证券简称：广日股份

广州广日股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动幅度

期增减变动幅度(%)

(%)

营业收入1700657662.57-1.654817123712.95-2.56

利润总额189541141.94-41.16424623405.31-21.56

归属于上市公司股东的净利润175147914.91-43.67398000746.33-27.00归属于上市公司股东的扣除非

154093725.73-35.18334376730.89-38.82

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用4628296.22不适用

基本每股收益（元/股）0.2060-43.030.4638-26.85

稀释每股收益（元/股）0.2060-42.870.4638-26.73

加权平均净资产收益率（%）2.03减少1.35个百分点4.54减少1.33个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产14630498736.4714719249634.00-0.60归属于上市公司股东的所有者

8616062685.548812603629.70-2.23

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分36938.73114198.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1693054.843519395.65续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处19038410.2856849794.55置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回314231.503142794.68

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1080534.541890487.48

减：所得税影响额518691.801213378.21

少数股东权益影响额（税后）590288.91679277.38

合计21054189.1863624015.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_2025年1-9月-38.82

利润总额_2025年7-9月-41.16

较上年同期下降，主要因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_2025年7-9月-35.18为公司本期确认的参股企

归属于上市公司股东的净利润_2025年7-9月-43.67业投资收益同比减少。

基本每股收益（元/股）_2025年7-9月-43.03

稀释每股收益（元/股）_2025年7-9月-42.87经营活动产生的现金流量净额由去年同期的净流出

经营活动产生的现金流量净额_2025年1-9月不适用

本期转为净流入，主要因为销售回款同比增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数25703无

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

广州智能装备产业集团有限公司国有法人48636192957.110无486361929

阳光人寿保险股份有限公司－传统保险

其他179270002.100无17927000产品

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人162800001.910无16280000境内非国有

广州维亚通用实业有限公司110743151.300无11074315法人

香港中央结算有限公司其他94357031.110无9435703境内非国有

广州花都通用集团有限公司66872910.790无6687291法人广州产投私募证券投资基金管理有限公

其他57144780.670无5714478

司－产投证投价值1号私募证券投资基金

易方达基金－中国人寿保险股份有限公

司－传统险－易方达基金国寿股份均衡其他47352000.560无4735200股票传统可供出售单一资产管理计划广发证券股份有限公司约定购回式证券

其他42000000.490无4200000交易专用证券账户

忻宏境内自然人40815000.480无4081500

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州智能装备产业集团有限公司486361929人民币普通股486361929

阳光人寿保险股份有限公司－传统保险

17927000人民币普通股17927000

产品中央汇金资产管理有限责任公司16280000人民币普通股16280000广州维亚通用实业有限公司11074315人民币普通股11074315香港中央结算有限公司9435703人民币普通股9435703广州花都通用集团有限公司6687291人民币普通股6687291广州产投私募证券投资基金管理有限公

5714478人民币普通股5714478

司－产投证投价值1号私募证券投资基金

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易方达基金－中国人寿保险股份有限公

司－传统险－易方达基金国寿股份均衡4735200人民币普通股4735200股票传统可供出售单一资产管理计划广发证券股份有限公司约定购回式证券

4200000人民币普通股4200000

交易专用证券账户忻宏4081500人民币普通股4081500上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4299486489.224201385907.74

应收票据170574804.24239162044.80

应收账款2447993023.182559090049.62

应收款项融资29267350.3917716183.43

预付款项110613655.9638010444.86

其他应收款81958701.1789718589.42

其中：应收利息--

应收股利-27000.00

存货1264926192.011048005683.75

合同资产296165393.58215732014.90

其他流动资产99776593.21112674440.44

流动资产合计8800762202.968521495358.96

非流动资产：

长期股权投资3007842473.903380605595.62

其他非流动金融资产694295681.94637445887.39

投资性房地产51276341.7953374033.82

固定资产1321992274.331383859201.93

在建工程43204182.9646815834.44

使用权资产22483484.0337513218.27

无形资产336525201.98349441517.87

开发支出2405509.94-

商誉170049529.11170049529.11

长期待摊费用11912427.2114832638.47

递延所得税资产103983865.1399792744.40

其他非流动资产63765561.1924024073.72

非流动资产合计5829736533.516197754275.04

资产总计14630498736.4714719249634.00

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流动负债：

短期借款161371884.1831875836.16

应付票据1012168609.97898119701.34

应付账款2558769908.062697652512.30

合同负债1046552631.20954037393.07

应付职工薪酬103578932.80167781597.77

应交税费52835157.3840263512.21

其他应付款235576724.60196711464.26

其中：应付利息--

应付股利115762906.3231778602.66

一年内到期的非流动负债9339177.7912575265.04

其他流动负债253219237.24317854126.79

流动负债合计5433412263.225316871408.94

非流动负债：

长期借款6390324.907455376.61

租赁负债14525162.5325703475.83

长期应付款29327598.0529609753.35

预计负债14662235.0014994229.47

递延收益72150661.3361333503.94

递延所得税负债23394037.2425901102.16

非流动负债合计160450019.05164997441.36

负债合计5593862282.275481868850.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）851678362.00873858595.00

资本公积2271731156.242450363559.97

减：库存股20908096.65215329613.13

其他综合收益-12291972.86-12466150.99

专项储备52731689.0549768312.97

盈余公积428578872.73428578872.73

未分配利润5044542675.035237830053.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8616062685.548812603629.70

少数股东权益420573768.66424777154.00

所有者权益（或股东权益）合计9036636454.209237380783.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计14630498736.4714719249634.00

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：巴根会计机构负责人：蔡凌燕

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4817123712.954943763948.09

其中：营业收入4817123712.954943763948.09

二、营业总成本4724123947.344916235867.61

其中：营业成本4069312530.664208457656.46

税金及附加25720420.7625127427.74

销售费用163019489.45174462666.27

管理费用340727087.12400448455.61

研发费用179733480.10186514543.55

财务费用-54389060.75-78774882.02

其中：利息费用1999012.273159200.12

利息收入59175512.6584411048.34

加：其他收益33609267.1733626663.40

投资收益（损失以“-”号填列）258971824.70539588048.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益232923671.30477048565.86

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）56849794.55-41047541.88

信用减值损失（损失以“-”号填列）-12865447.77-5088990.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6990783.66-14979811.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）114198.6722929.61

三、营业利润（亏损以“-”号填列）422688619.27539649377.57

加：营业外收入3412119.093268403.87

减：营业外支出1477333.051610058.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）424623405.31541307723.08

减：所得税费用9061874.2010689739.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）415561531.11530617983.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）415561531.11530617983.75

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）398000746.33545227191.11

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）17560784.78-14609207.36

六、其他综合收益的税后净额97106.56-40900.31

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额174178.13-40592.34

1.将重分类进损益的其他综合收益174178.13-40592.34

（1）外币财务报表折算差额174178.13-40592.34

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-77071.57-307.97

七、综合收益总额415658637.67530577083.44

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额398174924.46545186598.77

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（二）归属于少数股东的综合收益总额17483713.21-14609515.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.46380.6340

（二）稀释每股收益(元/股)0.46380.6330

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：巴根会计机构负责人：蔡凌燕

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4967912647.654608176193.50

收到的税费返还1367891.8515330606.35

收到其他与经营活动有关的现金128762194.04172159219.10

经营活动现金流入小计5098042733.544795666018.95

购买商品、接受劳务支付的现金4043508016.593822066322.88

支付给职工及为职工支付的现金722700175.34722511273.78

支付的各项税费110172665.22128297736.53

支付其他与经营活动有关的现金217033580.17234734013.69

经营活动现金流出小计5093414437.324907609346.88

经营活动产生的现金流量净额4628296.22-111943327.93

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金636756770.20629090380.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82308.51205874.28

投资活动现金流入小计636839078.71629296254.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57378677.22222350352.93

投资支付的现金5000000.00239090909.10

支付其他与投资活动有关的现金-27.57

投资活动现金流出小计62378677.22461441289.60

投资活动产生的现金流量净额574460401.49167854965.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-54255630.00

取得借款收到的现金98176243.681635066.77

筹资活动现金流入小计98176243.6855890696.77

偿还债务支付的现金1180330.904398993.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金536921244.18518504757.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润22330140.8453240000.00

支付其他与筹资活动有关的现金62184522.1666247563.06

筹资活动现金流出小计600286097.24589151314.17

筹资活动产生的现金流量净额-502109853.56-533260617.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16362.51219487.06

五、现金及现金等价物净增加额76995206.66-477129493.03

加：期初现金及现金等价物余额3983008316.665012244704.91

六、期末现金及现金等价物余额4060003523.324535115211.88

公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：巴根会计机构负责人：蔡凌燕

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2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2025年10月23日