上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600895证券简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入838011211.701219411240.45-31.28

利润总额89268707.86388101849.13-77.00归属于上市公司股东的净

83513563.59294461057.73-71.64

利润归属于上市公司股东的扣

81882704.10294033526.08-72.15

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-690993227.58-795847623.8713.18净额

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基本每股收益(元/股)0.050.18-72.22

稀释每股收益(元/股)0.050.18-72.22加权平均净资产收益率

0.532.15减少1.62个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产63212978750.0063109156877.270.16归属于上市公司股东的所

16017302279.6116000681264.490.10

有者权益

按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1782725.01

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

2/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出391754.31其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额543619.83

少数股东权益影响额（税后）

合计1630859.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因为本报告期空间载体销

营业收入-31.28售收入较上年同期减少主要原因为本报告期营销费用较

销售费用38.07上年同期增加主要原因为与资产相关的政府补

其他收益117.47助的摊销金额较上年同期增加主要原因为本期公司空间载体销售收入较上年同期减少；持有其他非流动金融资产取得的投资收归属于上市公司股东的

-71.64益较上年同期减少；同时本期公净利润司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产公允价值下降，而上年

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同期该金融资产的公允价值为上升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少。综上，使得本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少归属于上市公司股东的主要原因为归属于上市公司股东

扣除非经常性损益的净-72.15的净利润较上年同期减少利润主要原因为归属于上市公司股东

基本每股收益(元/股)-72.22的净利润较上年同期减少主要原因为归属于上市公司股东

稀释每股收益(元/股)-72.22的净利润较上年同期减少主要原因为本期持有其他非流动金融资产取得的投资收益较上年同期减少；同时本期公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

投资收益-123.58

公允价值下降，而上年同期该金融资产的公允价值为上升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少主要原因为本报告期公司持有的公允价值计量且其变动计入当期

公允价值变动收益280.32损益的金融资产公允价值上升的幅度较上年同期增加主要原因为本期计提的信用减值

信用减值损失66.44损失减少主要原因为本年利润总额较上年

所得税费用-54.86同期减少主要原因为本期捐赠支出较上年

营业外支出-97.35同期减少主要原因为公司本期收回及购买投资活动产生的现金流

50.03理财产品的净现金流入较上年同

量净额期增加

主要原因为本期取得借款、发行筹资活动产生的现金流

-84.44永续债与偿还借款及债券的净额量净额较上年同期减少

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

190920数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

上海张江（集团）有限

国家75506290748.750无0公司中央汇金资产管理有限

国有法人401205902.590无0责任公司

香港中央结算有限公司境外法人235710621.520无0中国工商银行股份有限

公司－南方中证全指房

其他93684210.600无0地产交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－中证上海国企交

其他39443400.250无0易型开放式指数证券投资基金

刘振伟境内自然人28230000.180无0

江敏境内自然人22166000.140无0

UBS AG 境外法人 2082592 0.13 0 无 0

王学力境内自然人19608000.130无0

钟斌境内自然人17999000.120无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海张江（集团）有限

755062907人民币普通股755062907

公司中央汇金资产管理有限

40120590人民币普通股40120590

责任公司香港中央结算有限公司23571062人民币普通股23571062中国工商银行股份有限

公司－南方中证全指房

9368421人民币普通股9368421

地产交易型开放式指数证券投资基金

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中国工商银行股份有限

公司－中证上海国企交

3944340人民币普通股3944340

易型开放式指数证券投资基金刘振伟2823000人民币普通股2823000江敏2216600人民币普通股2216600

UBS AG 2082592 人民币普通股 2082592王学力1960800人民币普通股1960800钟斌1799900人民币普通股1799900上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名

无限售股东参与融资融上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，不属于一致券及转融通业务情况说行动人。公司未知其他流通股东之间是否有关联关系。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3633536059.513855550321.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产973636172.631304727028.34衍生金融资产应收票据

应收账款245162668.39182449249.25应收款项融资

预付款项928306.571250518.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36298520.5732018948.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货17045643873.6316719179600.57

其中：数据资源

合同资产75175333.5075175333.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产807853049.271315895760.82

流动资产合计22818233984.0723486246760.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2451597910.402568996675.43其他权益工具投资

其他非流动金融资产9443564684.738795524893.98

投资性房地产26780930329.1426575727678.88

固定资产74193235.9976436267.62在建工程

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产16781141.0519251223.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产956971519.30915512725.21

其他非流动资产670705945.32671460651.84

非流动资产合计40394744765.9339622910116.36

资产总计63212978750.0063109156877.27

流动负债：

短期借款8607700000.008608700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7806604174.738303972606.46

预收款项117267817.76130747542.16

合同负债731600181.73320273199.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22402239.3744064691.98

应交税费377946626.53478965107.28

其他应付款3289603974.583338006811.44

其中：应付利息15059881.7314559376.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4059407895.894016546272.76

其他流动负债604499257.63602132134.33

流动负债合计25617032168.2225843408365.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款11110557469.9110912845519.82

应付债券5067975927.755067677484.42

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其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债323263978.76323263978.76

递延收益100688207.68102470932.69

递延所得税负债1191087108.301151530610.53其他非流动负债

非流动负债合计17793572692.4017557788526.22

负债合计43410604860.6243401196891.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1548689550.001548689550.00

其他权益工具2350000000.002350000000.00

其中：优先股

永续债2350000000.002350000000.00

资本公积2643293105.702643293105.70

减：库存股

其他综合收益-40428867.3511413681.12专项储备

盈余公积774344775.00774344775.00一般风险准备

未分配利润8741403716.268672940152.67归属于母公司所有者权益（或

16017302279.6116000681264.49股东权益）合计

少数股东权益3785071609.773707278720.93

所有者权益（或股东权益）

19802373889.3819707959985.42

合计负债和所有者权益（或股

63212978750.0063109156877.27东权益）总计

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入838011211.701219411240.45

其中：营业收入838011211.701219411240.45利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本878700073.911114872859.78

其中：营业成本622675109.04873603019.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加82798274.8386583388.21

销售费用14516120.5910513557.72

管理费用13294942.1315951524.02研发费用

财务费用145415627.32128221370.76

其中：利息费用162206604.08145075566.88

利息收入22852082.4618754733.94

加：其他收益2181065.391002928.92

投资收益（损失以“-”号填列）-55529729.40235539338.07

其中：对联营企业和合营企业的

-66519929.35122889991.42投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

183588907.2748272579.11号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-276087.12-822697.05

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）89275293.93388530529.72

加：营业外收入5345.9321322.90

减：营业外支出11932.00450003.49四、利润总额（亏损总额以“-”号填

89268707.86388101849.13

列）

减：所得税费用46762255.43103585184.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）42506452.43284516664.40

（一）按经营持续性分类

10/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”

42506452.43284516664.40号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

83513563.59294461057.73亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-41007111.16-9944393.33

填列）

六、其他综合收益的税后净额-51842548.47-13545592.92

（一）归属母公司所有者的其他综合

-51842548.47-13545592.92收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

166612.5023428.37

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

166612.5023428.37

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-52009160.97-13569021.29

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-141439.25-6424548.92益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-51867721.72-7144472.37

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-9336096.04270971071.48

（一）归属于母公司所有者的综合收

31671015.12280915464.81

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-41007111.16-9944393.33额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.18

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.18

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1181031646.861043583667.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金57036528.9587186613.40

经营活动现金流入小计1238068175.811130770280.80

购买商品、接受劳务支付的现金1456678593.791592253704.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金43299049.8041135568.93

支付的各项税费382953956.44236526770.99

支付其他与经营活动有关的现金46129803.3656701860.08

经营活动现金流出小计1929061403.391926617904.67经营活动产生的现金流量净

-690993227.58-795847623.87额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1914250749.18994860183.06

取得投资收益收到的现金62280598.07114360131.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1976531347.251109220314.18

购建固定资产、无形资产和其他

368612622.01217320308.18

长期资产支付的现金

投资支付的现金1275000000.00670000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1643612622.01887320308.18投资活动产生的现金流量净

332918725.24221900006.00

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金118800000.00699580000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

118800000.00-

收到的现金

取得借款收到的现金1599571161.213498944974.24收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1718371161.214198524974.24

偿还债务支付的现金1414859211.122917937500.00

分配股利、利润或偿付利息支付

132164415.86179267023.79

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1547023626.983097204523.79筹资活动产生的现金流量净

171347534.231101320450.45

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-35287294.33-4508215.00的影响

五、现金及现金等价物净增加额-222014262.44522864617.58

加：期初现金及现金等价物余额3855550321.952476681701.90

六、期末现金及现金等价物余额3633536059.512999546319.48

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

13/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金788542873.89949428052.58

交易性金融资产356035659.521024318658.82衍生金融资产应收票据

应收账款26778915.7019300962.98应收款项融资

预付款项649357.62944357.62

其他应收款5955820930.835066189364.75

其中：应收利息应收股利

存货77286795.9070568338.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产271176893.05652392396.20

流动资产合计7476291426.517783142131.81

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18368694087.8018302950219.95其他权益工具投资

其他非流动金融资产2442584130.452223482619.52

投资性房地产1070980147.981081483630.71

固定资产47548460.1348242461.16在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8791425.0910284140.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

14/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产323452625.12300738850.12

其他非流动资产27838429.9827623025.01

非流动资产合计22289889306.5521994804947.30

资产总计29766180733.0629777947079.11

流动负债：

短期借款6818700000.006819700000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14660518.2714409827.79

预收款项6365298.9212551891.03合同负债

应付职工薪酬8469373.3318223506.56

应交税费9994503.396689855.72

其他应付款4059533811.544034682484.40

其中：应付利息5003018.654549447.71应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3840971517.433786109894.30

其他流动负债603313972.62600946849.32

流动负债合计15362008995.5015293314309.12

非流动负债：

长期借款278229759.60278729759.60

应付债券5067975927.755067677484.42

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7061501.947061501.94

递延所得税负债507145980.62507479963.50其他非流动负债

非流动负债合计5860413169.915860948709.46

负债合计21222422165.4121154263018.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1548689550.001548689550.00

其他权益工具2350000000.002350000000.00

其中：优先股

永续债2350000000.002350000000.00

资本公积2832904609.082832904609.08

减：库存股

15/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积774344775.00774344775.00

未分配利润1037819633.571117745126.45

所有者权益（或股东权益）

8543758567.658623684060.53

合计负债和所有者权益（或股

29766180733.0629777947079.11东权益）总计

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入54058769.5476877125.39

减：营业成本11302896.2038447173.53

税金及附加10119920.246663820.21

销售费用1133306.74961798.59

管理费用9621750.7811795241.66研发费用

财务费用103831197.18108898355.08

其中：利息费用102326526.95109326012.10

利息收入4086798.821188625.95

加：其他收益389022.65360181.13

投资收益（损失以“-”号填列）12197113.6110979635.65

其中：对联营企业和合营企业的

4543867.854819670.64

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-18282999.30号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-276087.12-231532.55

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

16/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-87923251.76-78780979.45

加：营业外收入1.00

减：营业外支出450000.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填-87923250.76-79230979.45

列）

减：所得税费用-23047757.88-20762662.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-64875492.88-58468316.93

（一）持续经营净利润（净亏损以-64875492.88-58468316.93“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-64875492.88-58468316.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

17/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42436265.5874801191.94收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4067696.9557220422.01

经营活动现金流入小计46503962.53132021613.95

购买商品、接受劳务支付的现金19324913.3628824271.75

支付给职工及为职工支付的现金18973724.0318699674.08

支付的各项税费105382844.4413206247.21

支付其他与经营活动有关的现金5701430.3989956662.15

经营活动现金流出小计149382912.22150686855.19

经营活动产生的现金流量净额-102878949.69-18665241.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1235898489.07520726347.34

取得投资收益收到的现金41897649.196291561.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20339706.31

投资活动现金流入小计1298135844.57527017908.36

购建固定资产、无形资产和其他长

110050.00249280.00

期资产支付的现金

投资支付的现金516200000.00590000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1055720199.2145257926.56

投资活动现金流出小计1572030249.21635507206.56

投资活动产生的现金流量净额-273894404.64-108489298.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金699580000.00

取得借款收到的现金1234000000.002302000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金362100297.90312181384.60

筹资活动现金流入小计1596100297.903313761384.60

偿还债务支付的现金1235500000.002733812500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

59429266.25100025426.61

现金

支付其他与筹资活动有关的现金85282856.0124131159.42

18/19上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计1380212122.262857969086.03

筹资活动产生的现金流量净额215888175.64455792298.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-160885178.69328637759.13

加：期初现金及现金等价物余额949428052.58413637560.29

六、期末现金及现金等价物余额788542873.89742275319.42

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年4月25日