上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600895证券简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1219411240.45980182506.8824.41归属于上市公司股东的净利

294461057.73119033432.68147.38

润归属于上市公司股东的扣除

294033526.08117002238.79151.31

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-795847623.87-1816570317.9156.19额

基本每股收益（元/股）0.180.08125.00

稀释每股收益（元/股）0.180.08125.00

加权平均净资产收益率（%）2.150.95增加1.2个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产58834100366.8759402514993.98-0.96归属于上市公司股东的所有

15735860835.0114755365370.206.65

者权益

按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

600000.00

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，

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应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25751.67其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额146717.97

少数股东权益影响额（税后）-1.28

合计427531.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因为公司本期应收租赁款

应收账款56.82及水电费增加

长期待摊费用-58.29主要原因为本期摊销所致主要原因为公司本期借款有所增

短期借款52.07加主要原因为公司本期结转空间载

合同负债-45.40体销售，部分合同负债转入营业收入主要原因为公司本期支付上年末

应付职工薪酬-55.70计提的年终奖金本报告期产业空间载体销售收入

营业成本111.85较上期增加，相应的营业成本也增加。

主要原因为公司本期计提的土地

营业税金及附加-34.33增值税较上年同期减少主要原因为本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升；本期归属于上市公司股东的

147.38取得的项目投资分红增加，同时本

净利润期公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产公允价值上升，而上

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年同期该金融资产的公允价值为下降，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上

年同期大幅增加。综上，使得本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加归属于上市公司股东的主要原因为归属于上市公司股东

扣除非经常性损益的净151.31的净利润较上期增加利润主要原因为归属于上市公司股东

基本每股收益（元/股）125.00的净利润较上期增加主要原因为归属于上市公司股东

稀释每股收益（元/股）125.00的净利润较上期增加主要原因为本期公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允

投资收益333.74价值上升，而上年同期该金融资产的公允价值为下降，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期大幅增加主要原因为本期公司持有的以公

公允价值变动收益231.25允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升。

主要原因为本年利润总额较上年

所得税费用228.86同期增加其他收益主要原因为本期取得的补贴收入

-62.91较上年同期减少

营业外支出270970.11主要原因为本期捐赠支出增加主要原因为本期收到违约金较上

营业外收入220.81年同期增加主要原因为本期空间载体销售收

到的现金较上年同期大幅增加，同经营活动产生的现金流时本期支付的项目开发支出较上

56.19

量净额年同期减少，整体使得本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因为公司本期收回投资及取得投资收益收到的现金较上年投资活动产生的现金流

143.81同期增加，同时项目开发支付的现

量净额

金较上年同期减少，整体使得投资活动产生的现金流量净额较上年

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同期增加主要原因为公司本期偿还借款及筹资活动产生的现金流

-49.39公司债券支付的现金较上年同期量净额大幅增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数183932

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售冻结情况

股东名称股东性质持股数量持股比例(%)条件股份数量股份数量状态

上海张江（集团）有限公司国家78603660050.750无0中央汇金资产管理有限责任

国有法人401205902.590无0公司

香港中央结算有限公司境外法人298750521.930无0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他98745640.640无0数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易其他95961650.620无0型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－诺

安优化配置混合型证券投资其他73285000.470无0基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他70619400.460无0式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－上证180交易型开放式指其他28591960.180无0数证券投资基金境内自然

刘振伟28393000.180无0人境内自然

陈宇鹏27755000.180无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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上海张江（集团）有限公司786036600人民币普通股786036600中央汇金资产管理有限责任

40120590人民币普通股40120590

公司香港中央结算有限公司29875052人民币普通股29875052中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指9874564人民币普通股9874564数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易9596165人民币普通股9596165型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资7328500人民币普通股7328500基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放7061940人民币普通股7061940式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－上证180交易型开放式指2859196人民币普通股2859196数证券投资基金刘振伟2839300人民币普通股2839300陈宇鹏2775500人民币普通股2775500上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售

上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，不属于一致行股东参与融资融券及转融通动人。公司未知其他流通股东之间是否有关联关系。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3000946973.482478082355.90

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产181696553.57250822888.07

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款168415647.36107394164.00

应收款项融资--

预付款项670254.58727444.10

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款163751921.71174195231.31

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货18313464903.3319360467230.66

其中：数据资源--

合同资产76558273.5092781997.50

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产1307191847.201336069921.83

流动资产合计23212696374.7323800541233.37

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资2604490546.422492339455.87

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产9188832471.769349260370.36

投资性房地产22067036601.2322015891326.61

固定资产69031609.2272634162.18

在建工程--

生产性生物资产--

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油气资产--

使用权资产--

无形资产18470078.0021572714.05

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用2041654.374894589.87

递延所得税资产954896589.72975191492.84

其他非流动资产716604441.42670189648.83

非流动资产合计35621403992.1435601973760.61

资产总计58834100366.8759402514993.98

流动负债：

短期借款3691400000.002427400000.00

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款6163026827.548013842345.85

预收款项74012724.8772533552.90

合同负债219360170.37401725054.22

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬16800449.4637927300.95

应交税费232734381.65323793299.73

其他应付款1916800966.851913316259.40

其中：应付利息12114906.5014161138.93

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债3226455922.432911584051.34

其他流动负债1013340273.981017519956.35

流动负债合计16553931717.1517119641820.74

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款13785698068.7214775290524.47

应付债券7196679747.627196263615.07

其中：优先股--

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永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债521452470.82521452470.82

递延收益68065201.1068688791.30

递延所得税负债1320126334.361303582015.96

其他非流动负债24000000.0024000000.00

非流动负债合计22916021822.6223889277417.62

负债合计39469953539.7741008919238.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1548689550.001548689550.00

其他权益工具2350000000.001650000000.00

其中：优先股--

永续债2350000000.001650000000.00

资本公积2643293105.702643713105.70

减：库存股--

其他综合收益54586676.5668132269.48

专项储备--

盈余公积774344775.00774344775.00

一般风险准备--

未分配利润8364946727.758070485670.02归属于母公司所有者权益（或股15735860835.0114755365370.20东权益）合计

少数股东权益3628285992.093638230385.42

所有者权益（或股东权益）合19364146827.1018393595755.62计负债和所有者权益（或股东58834100366.8759402514993.98权益）总计

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

9/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

一、营业总收入1219411240.45980182506.88

其中：营业收入1219411240.45980182506.88

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本1114872859.78693447606.51

其中：营业成本873603019.07412359523.57

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加86583388.21131851331.41

销售费用10513557.729088860.38

管理费用15951524.0220079471.83

研发费用--

财务费用128221370.76120068419.32

其中：利息费用145075566.88145510273.38

利息收入18754733.9425393412.48

加：其他收益1002928.922704166.14

投资收益（损失以“-”号填列）235539338.07-100769686.71

其中：对联营企业和合营企业的投122889991.42-114002393.67资收益

以摊余成本计量的金融资产--终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号48272579.11-36778820.79填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-822697.05-939699.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）388530529.72150950859.91

加：营业外收入21322.906646.57

减：营业外支出450003.49166.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）388101849.13150957340.47

减：所得税费用103585184.7331498614.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）284516664.40119458725.81

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号284516664.40119458725.81

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏294461057.73119033432.68损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-9944393.33425293.13列）

六、其他综合收益的税后净额-13545592.923840331.35

（一）归属母公司所有者的其他综合收-13545592.923840331.35益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益23428.37-2024.77

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收23428.37-2024.77益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-13569021.293842356.12

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-6424548.923222113.06

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-7144472.37620243.06

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额270971071.48123299057.16

（一）归属于母公司所有者的综合收益280915464.81122873764.03总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9944393.33425293.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.08

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

11/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1043583667.40235574305.16

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金87186613.4084984480.17

经营活动现金流入小计1130770280.80320558785.33

购买商品、接受劳务支付的现金1592253704.671939192439.95

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金41135568.9333609852.43

支付的各项税费236526770.99132499913.46

支付其他与经营活动有关的现金56701860.0831826897.40

经营活动现金流出小计1926617904.672137129103.24

经营活动产生的现金流量净额-795847623.87-1816570317.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金994860183.06123526953.76

取得投资收益收到的现金114360131.1213308804.14

处置固定资产、无形资产和其他长--期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1109220314.18136835757.90

购建固定资产、无形资产和其他长217320308.18554252027.26期资产支付的现金

投资支付的现金670000000.0089040000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的--现金净额

12/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计887320308.18643292027.26

投资活动产生的现金流量净额221900006.00-506456269.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金699580000.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收-到的现金

取得借款收到的现金3498944974.243210415807.73

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计4198524974.243210415807.73

偿还债务支付的现金2917937500.00843187500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的179267023.79191015584.78现金

其中：子公司支付给少数股东的股--

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计3097204523.791034203084.78

筹资活动产生的现金流量净额1101320450.452176212722.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的-4508215.00370419.40影响

五、现金及现金等价物净增加额522864617.58-146443444.92

加：期初现金及现金等价物余额2476681701.902879795110.56

六、期末现金及现金等价物余额2999546319.482733351665.64

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金742275319.42413637560.29

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款28410889.9223114106.18

应收款项融资--

预付款项332297.80332297.80

其他应收款4685855037.204561015443.71

其中：应收利息--

13/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

应收股利--

存货25604988.3123326225.95

其中：数据资源合同资产

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产681867972.22631867972.22

流动资产合计6164346504.875653293606.15

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资14534637812.3314529818141.69

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产6026046208.396006772555.73

投资性房地产1568495456.791584049616.25

固定资产50067502.2151016293.63

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产17835986.5120817924.31

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产385914483.52365151821.00

其他非流动资产17538394.6417538394.64

非流动资产合计22600535844.3922575164747.25

资产总计28764882349.2628228458353.40

流动负债：

短期借款3457400000.002187400000.00

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款14714827.7918711387.88

预收款项24756975.4225518411.25

合同负债--

应付职工薪酬11381599.6720089543.59

应交税费6537206.527291901.55

其他应付款2598990473.792270968716.22

14/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

其中：应付利息4857963.194761662.60

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债2113340576.322244157416.33

其他流动负债1013340273.981008704657.54

流动负债合计9240461933.497782842034.36

非流动负债：

长期借款3102998104.034665721822.92

应付债券7196679747.627196263615.07

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益2884502.892884502.89

递延所得税负债511078792.94511078792.94

其他非流动负债--

非流动负债合计10813641147.4812375948733.82

负债合计20054103080.9720158790768.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1548689550.001548689550.00

其他权益工具2350000000.001650000000.00

其中：优先股--

永续债2350000000.001650000000.00

资本公积2832904609.082833324609.08

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积774344775.00774344775.00

未分配利润1204840334.211263308651.14

所有者权益（或股东权益）合8710779268.298069667585.22计负债和所有者权益（或股东28764882349.2628228458353.40权益）总计

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏母公司利润表

2025年1—3月

15/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入76877125.3987738861.52

减：营业成本38447173.5325528070.16

税金及附加6663820.216307538.55

销售费用961798.592381462.48

管理费用11795241.6613004238.00

研发费用--

财务费用108898355.08119940793.35

其中：利息费用109326012.10127226943.39

利息收入1188625.957117101.68

加：其他收益360181.13-

投资收益（损失以“-”号填列）10979635.6511736418.30

其中：对联营企业和合营企业的投4819670.641914408.54资收益

以摊余成本计量的金融资产--终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号--1026630.14填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-231532.55-373358.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-78780979.45-69086811.38

加：营业外收入--

减：营业外支出450000.00-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-79230979.45-69086811.38

减：所得税费用-20762662.52-17800134.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-58468316.93-51286676.42

（一）持续经营净利润（净亏损以-58468316.93-51286676.42“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

16/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-58468316.93-51286676.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金74801191.9476010479.10

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金57220422.012726900.42

经营活动现金流入小计132021613.9578737379.52

购买商品、接受劳务支付的现金28824271.75102193110.55

支付给职工及为职工支付的现金18699674.0817760171.89

支付的各项税费13206247.217327430.02

支付其他与经营活动有关的现金89956662.1512964137.70

经营活动现金流出小计150686855.19140244850.16

经营活动产生的现金流量净额-18665241.24-61507470.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金520726347.34121229971.68

取得投资收益收到的现金6291561.0210250579.84

处置固定资产、无形资产和其他长--期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计527017908.36131480551.52

购建固定资产、无形资产和其他长249280.006741863.79

17/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金590000000.0080000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金45257926.56126960000.00

投资活动现金流出小计635507206.56213701863.79

投资活动产生的现金流量净额-108489298.20-82221312.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金699580000.00-

取得借款收到的现金2302000000.001391662124.87

收到其他与筹资活动有关的现金312181384.6047295444.86

筹资活动现金流入小计3313761384.601438957569.73

偿还债务支付的现金2733812500.00831312500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的100025426.61116384802.21现金

支付其他与筹资活动有关的现金24131159.42270489270.52

筹资活动现金流出小计2857969086.031218186572.73

筹资活动产生的现金流量净额455792298.57220770997.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的--影响

五、现金及现金等价物净增加额328637759.1377042214.09

加：期初现金及现金等价物余额413637560.29646010066.42

六、期末现金及现金等价物余额742275319.42723052280.51

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年4月25日