关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2501506号

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，张江高科编制了本专项说明所附的张江高科2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是张江高科的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计张江高科2024年度财务报表时张江高科提供的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解张江高科2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第1页，共2页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee.关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

2024年度占用2024年度占用

非经营性资金占用方与上市上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用占用方名称公司的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额

(不含利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

第1页关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿2024年期

其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金累计发生金额来资金的利息还累计发生末往来资金往来性质资金往来的关系的会计科目原因余额（不含利息）（如有）金额余额

上海新张江物业管理控股股东、实际控制人

应收账款995.46264.131259.59水电费经营性往来有限公司的附属企业

上海张江射频识别技术控股股东、实际控制人

应收账款186.91186.91房屋租赁经营性往来有限公司的附属企业

上海张江(集团)

控股股东合同资产5149.045149.04房屋销售经营性往来

控股股东、有限公司

实际控制人上海新张江物业管理控股股东、实际控制人

其他应收款1.581.58往来款经营性往来及其附属企有限公司的附属企业

业 Shanghai ZJ Hi-Tech

合营公司其他应收款6.160.136.29往来款经营性往来

Investment Corporation

上海张江生物医药基地开控股股东、实际控制人

其他应收款0.005228.575228.57往来款非经营性往来发有限公司的附属企业

上海张江射频识别技术控股股东、实际控制人

其他应收款2.252.25房屋租赁经营性往来有限公司的附属企业

小计6341.405492.8311834.23

第2页关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿2024年期

其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金累计发生金额来资金的利息还累计发生末往来资金往来性质资金往来的关系的会计科目原因余额（不含利息）（如有）金额余额上海张江集成电路产

子公司及其控制的法人其他应收款180220.5013369.25193589.75往来款非经营性往来业区开发有限公司上海德馨置业发展

子公司及其控制的法人其他应收款20527.0620527.06往来款非经营性往来有限公司上海欣凯元投资

子公司及其控制的法人其他应收款20306.37671.0219635.35往来款非经营性往来有限公司

Firm Fast

Developments 子公司及其控制的法人 其他应收款 17464.77 381.97 17846.74 往来款 非经营性往来

Limited上海张江管理中心

上市公司的子公司及其控制的法人其他应收款0.120.12往来款非经营性往来发展有限公司子公司及其上海张江科学之门科附属企业技发展有限公司

子公司及其控制的法人其他应收款537.55125.55412.00管理费经营性往来

（曾用名：上海灏集建设发展有限公司）上海杰昌实业股东借款

子公司及其控制的法人其他应收款4828.8361.021285.253604.60非经营性往来有限公司及利息

Shanghai (Z.J.) Hi-

子公司及其控制的法人其他应收款10624.05158.5510782.60往来款非经营性往来

Tech Park Limited上海灏巨置业

子公司及其控制的法人其他应收款9321.1527074.0036395.15管理费经营性往来有限公司

第3页关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿2024年期

其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金累计发生金额来资金的利息还累计发生末往来资金往来性质资金往来的关系的会计科目原因余额（不含利息）（如有）金额余额上海思锐置业

子公司及其控制的法人其他应收款35186.9710723.0324463.94往来款非经营性往来有限公司上海芯道周城市建设

子公司及其控制的法人其他应收款41671.7350.0041721.73往来款非经营性往来有限公司上海芯道周城市建设

子公司及其控制的法人其他应收款709.20282.06991.26管理费经营性往来有限公司

上市公司的子上海集芯博建筑科技子公司及其控制的法人其他应收款32462.7532462.75往来款非经营性往来公司及其附属有限公司企业上海集芯盛建筑科技

子公司及其控制的法人其他应收款49639.3649639.36往来款非经营性往来有限公司上海集芯汇建筑科技

子公司及其控制的法人其他应收款11.8111.81往来款非经营性往来有限公司上海张江浩芯企业管

子公司及其控制的法人其他应收款100.00100.00往来款非经营性往来理有限公司上海张江智芯城市建

子公司及其控制的法人其他应收款152.06152.06管理费经营性往来设有限公司

小计341398.30123681.8161.0212804.97452336.16