上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600895证券简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入299856475.38-34.412003710164.3319.09

利润总额318268149.48-2.24792807815.1222.95归属于上市公司股东的

247427165.831.09616573317.5820.66

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净246961088.901.98613895467.6321.76利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-587227411.7374.27量净额

基本每股收益（元/股）0.15-6.250.3815.15

稀释每股收益（元/股）0.15-6.250.3815.15

加权平均净资产收益率1.76减少0.15个4.39增加0.36个百

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（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产60422649149.2559402514993.981.72归属于上市公司股东的

15693193083.3314755365370.206.36

所有者权益

注：按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

20434.4810771.46

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公588016.952634050.06司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

12984.48926806.86

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额155358.98892907.10

少数股东权益影响额（税后）871.33

合计466076.932677849.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金50.29主要原因为公司期末持有的货币资金增加。

应收账款112.02主要原因为期末应收租金及水电费增加。

预付款项129.94主要原因为本期预付水电费较期初增加。

其他应收款-52.56主要原因为本期收回部分项目前期开发暂付款。

长期待摊费用-81.18主要原因为长期待摊费用本期摊销所致。

短期借款218.19主要原因为公司本期借款有所增加。

应付职工薪酬-75.70主要原因为公司本期支付上年末计提的年终奖金。

应交税费-48.60主要原因为本期所得税汇算清缴支付了上年末计

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提的企业所得税。

主要原因为本期收到的项目暂收款及应付股利增

其他应付款71.01加。

一年内到期的非流动负主要原因为将在一年内到期的长期借款、公司债以

68.17

债及中期票据均有所增加。

其他流动负债-40.50主要原因为本期兑付了到期的超短期融资券。

营业成本_年初至报告期公司本期空间载体营业收入较上年同期增加，相应地

72.77

末营业成本也较上年同期增加。

销售费用_年初至报告期

68.51公司本期支付的营销及广告费较上年同期增加。

末主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允

投资收益_年初至报告期价值上升而上年同期公允价值为下降，使得公司按

885.61

末权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上期增加。同时公司本期持有金融资产取得的投资收益较上期增加。

公允价值变动收益_年初主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值有

-103.42至报告期末所下降。

信用减值损失_年初至报

88.46公司本期计提的信用减值损失减少。

告期末

其他收益_年初至报告期

-68.30本期摊销的与资产相关的政府补助有所下降。

末

营业外收入_年初至报告

15202.80本期收到的违约金较上年同期大幅增加。

期末

所得税费用_年初至报告公司本期利润总额较上年同期增加，所得税费用也

48.02期末相应增加。

公司本期产业空间载体销售收现较上期大幅增加，经营活动产生的现金流同时收到了部分税费返还，项目开发投入也较上期

74.27

量净额_年初至报告期末减少，整体使得经营活动产生的现金流量净额较上期增加。

主要原因为本期收回股权投资款较上年同期大幅增加，购建投资性房地产的项目开发支出减少，同投资活动产生的现金流

211.98时取得投资收益收到的现金也较上年同期增加，整

量净额_年初至报告期末体使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

本期取得借款、发行公司债收到的现金，扣减偿还筹资活动产生的现金流

-80.21债务后的净现金流入，较上年同期减少，使得筹资量净额_年初至报告期末活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

营业收入_本报告期-34.41本报告期空间载体销售收入较上期减少。

本报告期空间载体销售收入较上期减少，相应的成营业成本_本报告期-37.11本也减少。

营业税金及附加_本报告

57.88本报告期计提的房产税增加。

期

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销售费用_本报告期35.60主要原因为本报告期营销费用有所增加。

主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期

投资收益_本报告期106.85公允价值上升的幅度比去年同期增加，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加。

公允价值变动损益_本报主要原因为公司持有的金融资产本报告期的公允

-99.51告期价值有所下降。

信用减值损失_本报告期100.00主要原因为本报告期计提的信用减值损失减少。

其他收益_本报告期-82.60本报告期摊销的与资产相关的政府补助有所下降。

营业外收入_本报告期20510.00本报告期报废固定资产的收入增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数262410总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

上海张江（集团）有限公司国家78603660050.750无0中央汇金资产管理有限责任

国有法人401205902.590无0公司

香港中央结算有限公司境外法人282693291.830无0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他112810060.730无0数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易其他97468380.630无0型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他71054400.460无0式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－诺

安优化配置混合型证券投资其他29857000.190无0基金

刘振伟境内自然人28220000.180无0

UBS AG 境外法人 2808448 0.18 0 无 0

杨超境内自然人27020000.170无0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海张江（集团）有限公司786036600人民币普通股786036600中央汇金资产管理有限责任

40120590人民币普通股40120590

公司香港中央结算有限公司28269329人民币普通股28269329中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指11281006人民币普通股11281006数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易9746838人民币普通股9746838型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放7105440人民币普通股7105440式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资2985700人民币普通股2985700基金刘振伟2822000人民币普通股2822000

UBS AG 2808448 人民币普通股 2808448杨超2702000人民币普通股2702000

上述股东关联关系或一致行上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，不属于一动的说明致行动人。公司未知其他流通股东之间是否有关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3724206736.292478082355.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产201082571.80250822888.07衍生金融资产应收票据

应收账款227697254.28107394164.00应收款项融资

预付款项1672701.20727444.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款82637849.44174195231.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货17334556854.4219360467230.66

其中：数据资源

合同资产75175333.5092781997.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1238735088.901336069921.83

流动资产合计22885764389.8323800541233.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2772026844.732492339455.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产9367497438.979349260370.36

投资性房地产23667660406.6722015891326.61

固定资产81885688.1472634162.18在建工程生产性生物资产

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油气资产使用权资产

无形资产22137703.3121572714.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用921370.714894589.87

递延所得税资产982930505.64975191492.84

其他非流动资产641824801.25670189648.83

非流动资产合计37536884759.4235601973760.61

资产总计60422649149.2559402514993.98

流动负债：

短期借款7723700000.002427400000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款6145403314.268013842345.85

预收款项67314679.5472533552.90

合同负债436600968.10401725054.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9216209.7737927300.95

应交税费166423942.92323793299.73

其他应付款3271879717.431913316259.40

其中：应付利息15491064.2614161138.93

应付股利111505647.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4896501615.072911584051.34

其他流动负债605434520.551017519956.35

流动负债合计23322474967.6417119641820.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10619468385.0614775290524.47

应付债券5067379349.667196263615.07

其中：优先股

8/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债521452470.82521452470.82

递延收益79465741.2468688791.30

递延所得税负债1412627521.661303582015.96

其他非流动负债24000000.0024000000.00

非流动负债合计17724393468.4423889277417.62

负债合计41046868436.0841008919238.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1548689550.001548689550.00

其他权益工具2350000000.001650000000.00

其中：优先股

永续债2350000000.001650000000.00

资本公积2643293105.702643713105.70

减：库存股

其他综合收益30518366.0368132269.48专项储备

盈余公积774344775.00774344775.00一般风险准备

未分配利润8346347286.608070485670.02归属于母公司所有者权益（或股东权

15693193083.3314755365370.20

益）合计

少数股东权益3682587629.843638230385.42

所有者权益（或股东权益）合计19375780713.1718393595755.62

负债和所有者权益（或股东权益）

60422649149.2559402514993.98

总计

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2003710164.331682512627.12

其中：营业收入2003710164.331682512627.12

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

9/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本1900921056.481366870127.52

其中：营业成本1204808824.61697348205.84

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加204850527.59191466974.60

销售费用45951616.6127269179.98

管理费用57518182.2660807301.14

研发费用--

财务费用387791905.41389978465.96

其中：利息费用423719699.19438893661.06

利息收入40165740.0454627811.50

加：其他收益3022921.189535962.51

投资收益（损失以“-”号填列）696047509.7070620749.65

其中：对联营企业和合营企业的投

483898597.67-2532924.60

资收益以摊余成本计量的金融资

--产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-8777733.76256616449.34

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-822697.05-7129934.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）792259107.92645285726.85

加：营业外收入1032359.216746.21

减：营业外支出483652.01453978.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）792807815.12644838495.02

减：所得税费用211077253.12142599511.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）581730562.00502238983.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

581730562.00502238983.41

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

10/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净

616573317.58511019707.53亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-34842755.58-8780724.12

列）

六、其他综合收益的税后净额-37613903.45-9646580.24

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-37613903.45-9646580.24益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-685724.7836683.59

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

-685724.7836683.59合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-36928178.67-9683263.83

（1）权益法下可转损益的其他综合

-5483287.92-225120.05收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-31444890.75-9458143.78

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额544116658.55492592403.17

（一）归属于母公司所有者的综合收益

578959414.13501373127.29

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-34842755.58-8780724.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.380.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.380.33

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

11/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2037456815.88964101887.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还236668467.14

收到其他与经营活动有关的现金232703116.77216079243.31

经营活动现金流入小计2506828399.791180181131.20

购买商品、接受劳务支付的现金2358488863.492862629236.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金82888923.2770894271.58

支付的各项税费499819656.01389992791.47

支付其他与经营活动有关的现金152858368.75139054217.08

经营活动现金流出小计3094055811.523462570516.44

经营活动产生的现金流量净额-587227411.73-2282389385.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3408968966.071143611683.83

取得投资收益收到的现金370319164.52222976045.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资

31040.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3779319170.591366587729.23

12/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

449127008.991352410058.34

产支付的现金

投资支付的现金2054880000.001153040000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2504007008.992505450058.34

投资活动产生的现金流量净额1275312161.60-1138862329.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金778780000.0049000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

79200000.0049000000.00

现金

取得借款收到的现金10383995914.505222988874.17

发行债券所收到的现金1569229513.013597201000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12732005427.518869189874.17

偿还债务支付的现金11285483045.024997850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金867336485.74944898735.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计12152819530.765942748735.73

筹资活动产生的现金流量净额579185896.752926441138.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19745612.23-5125580.07

五、现金及现金等价物净增加额1247525034.39-499936155.98

加：期初现金及现金等价物余额2476681701.902879795110.56

六、期末现金及现金等价物余额3724206736.292379858954.58

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金879626476.48413637560.29交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款33885073.4323114106.18应收款项融资

13/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

预付款项282899.80332297.80

其他应收款5808004015.354561015443.71

其中：应收利息应收股利

存货32692722.6523326225.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产631867972.22631867972.22

流动资产合计7386359159.935653293606.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14756672566.9214529818141.69其他权益工具投资

其他非流动金融资产5958581278.736006772555.73

投资性房地产1537523756.731584049616.25

固定资产48916797.3151016293.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产12573703.7620817924.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产418345408.54365151821.00

其他非流动资产17307124.6417538394.64

非流动资产合计22749920636.6322575164747.25

资产总计30136279796.5628228458353.40

流动负债：

短期借款6820700000.002187400000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14382327.7918711387.88

预收款项23627554.9525518411.25

合同负债210285714.29

14/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬5480693.6520089543.59

应交税费19688592.997291901.55

其他应付款3972854245.862270968716.22

其中：应付利息4684696.204761662.60

应付股利111505647.60持有待售负债

一年内到期的非流动负债3751927318.132244157416.33

其他流动负债605434520.551008704657.54

流动负债合计15424380968.217782842034.36

非流动负债：

长期借款841791477.744665721822.92

应付债券5067379349.667196263615.07

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8317367.802884502.89

递延所得税负债509501136.09511078792.94其他非流动负债

非流动负债合计6426989331.2912375948733.82

负债合计21851370299.5020158790768.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1548689550.001548689550.00

其他权益工具2350000000.001650000000.00

其中：优先股

永续债2350000000.001650000000.00

资本公积2832904609.082833324609.08

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积774344775.00774344775.00

未分配利润778970562.981263308651.14

所有者权益（或股东权益）合计8284909497.068069667585.22

负债和所有者权益（或股东权益）

30136279796.5628228458353.40

总计

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

15/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入241473026.68275001772.04

减：营业成本81883165.7243331128.51

税金及附加21975697.5324454175.19

销售费用7691223.396553118.48

管理费用40065485.2841353032.61研发费用

财务费用327840716.08381880699.88

其中：利息费用328068222.96385156066.45

利息收入4289600.016167444.04

加：其他收益725213.19830542.71

投资收益（损失以“-”号填列）74039950.0968080634.96

其中：对联营企业和合营企业的投

6931772.1735612636.88

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-32914496.84234421092.36号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-231532.55-3354896.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-196364127.4377406991.07

加：营业外收入25938.941.58

减：营业外支出481786.21450000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-196819974.7076956992.65

减：所得税费用-53193587.547855639.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-143626387.1669101353.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-143626387.1669101353.29号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

16/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-143626387.1669101353.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金469151017.88285052922.69收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金100698987.7420349586.57

经营活动现金流入小计569850005.62305402509.26

购买商品、接受劳务支付的现金51335326.24120138333.20

支付给职工及为职工支付的现金39782184.0437032712.99

支付的各项税费32854561.8663047787.10

支付其他与经营活动有关的现金133028966.36124595478.28

经营活动现金流出小计257001038.50344814311.57

经营活动产生的现金流量净额312848967.12-39411802.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2698690250.13910947714.27

取得投资收益收到的现金96495486.25173176291.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资

31040.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

17/18上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第三季度报告

金净额

收到其他与投资活动有关的现金199870000.00

投资活动现金流入小计2795216776.381283994005.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2021487.8612960404.66

产支付的现金

投资支付的现金1610800000.001911000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1155562568.5037640000.00

投资活动现金流出小计2768384056.361961600404.66

投资活动产生的现金流量净额26832720.02-677606398.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金699580000.00

取得借款收到的现金8103700000.002531662124.87

发行债券所收到的现金1569229513.013597201000.00

收到其他与筹资活动有关的现金228783054.03295020009.98

筹资活动现金流入小计10601292567.046423883134.85

偿还债务支付的现金9813442998.224958225000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金631982466.35707365090.03

支付其他与筹资活动有关的现金29559873.42259278504.71

筹资活动现金流出小计10474985337.995924868594.74

筹资活动产生的现金流量净额126307229.05499014540.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额465988916.19-218003661.05

加：期初现金及现金等价物余额413637560.29646010066.42

六、期末现金及现金等价物余额879626476.48428006405.37

公司负责人：刘樱主管会计工作负责人：赵海生会计机构负责人：吴小敏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年10月30日