证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2025-027

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日募集资

金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位情况根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量1800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5400 万股（启动回拨机制后最终发行数量16200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18000.00 万股，每股面

值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证，募集资金总额为89820.00万元，扣除发行费用6723.95万元，募集资金现金金额为83096.05万元，并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金

专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资

金专用账户（账号为7112610182600053350）。

2.募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金71240.75万元，仍有

11855.30万元募集资金未使用募集资金账户余额13851.62万元（含利息）。二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2025年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行银行账号余额（元）兴业银行股份有限公司北

326660100100442779134413081.88

京分行营业部中信银行北京中粮广场支

71126101826000533504103120.49

行

合计138516202.37

三、本年度募集资金实际使用情况

1.募集资金投资项目使用情况截至2025年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2025年上半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目前期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21432.79万元，信息化平台升级建设项目2220.09万元，研发设计中心项目1003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目的情况不适用。

7.节余募集资金使用情况不适用。

8.募集资金使用的其他情况不适用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披

露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年8月27日附表：2025年上半年公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额83096.05本年度投入募集资金总额2419.64变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额71240.75变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计投入截至期末项目达项目可已变更项截至期本年调整后截至期末金额与承投入进度到预定是否达行性是承诺投资项目含部分募集资金承末承诺本年度投度实

投资总累计投入诺投入金（%）可使用到预计否发生目变更（如诺投资总额投入金入金额现的额金额(2)额的差额(4)＝状态日效益重大变

有）额(1)效益

(3)＝(2)/(1)期化

(2)-(1)建设期，投

1.区域旗舰54270.-10854.92026年3

否54270.87—1907.2943415.9580.00资尚不适用否店建设项目872月未完成建设

2.信息化平期，投

6343.62026年3

台升级建设否6343.67—512.356185.29-158.3897.50资尚不适用否项目7月未完成

3.研发设计2481.52026年3建设

否2481.51—-1639.51-842.0066.07不适用否

中心项目1月期，投资尚未完成

4.补充流动20000.

否20000.00—-20000.00-100.00资金00

83096.-11855.3

合计—83096.05—2419.6471240.75————

050

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24656.16万元置换已投入募投项期投入及置换情况目的自筹资金。上述募集资金置换经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了鉴证报告（天健审[2021]1-954号）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产不适用品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情无况

注1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。