关于中泰证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中泰证券股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2关于中泰证券股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度占用累计

资金占用方占用方与上市公司的关联上市公司核算的会2023年期初占用资2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资

非经营性资金占用发生金额(不含利占用形成原因占用性质

名称关系计科目金余额的利息(如有)发生金额金余额

息)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度往来累计

上市公司核算的会2023年期初往来资2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系发生金额（不含利往来形成原因往来性质计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额

息）

控股股东、实际控制人的

新矿国际贸易有限公司应收账款948.693161.702640.001470.39应收货款经营性往来附属企业

控股股东、实际控制人的

山东能源招标有限公司其他应收款7.0012.1513.495.66投标保证金经营性往来附属企业

控股股东、实际控制控股股东、实际控制人的

山东纵横易购产业互联网有限公司其他应收款0.200.030.030.20招标代理费经营性往来人及其附属企业附属企业

控股股东、实际控制人的

山东颐养健康产业发展集团有限公司其他应收款2.002.00投标保证金经营性往来附属企业

控股股东、实际控制人的

山东鲁北储能科技股份有限公司其他应收款0.080.08投标保证金经营性往来附属企业

齐鲁中泰物业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款256136.4557870.001863.882923.74312946.59借款及利息非经营性往来

中泰金融国际有限公司子公司及其控制的法人其他应收款329.15173.19502.34代缴社保款非经营性往来

中泰证券（上海）资产管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款307.26520.27606.68220.85代垫款非经营性往来

中泰金控国际控股有限公司子公司及其控制的法人其他应收款127.2738.26165.53代缴社保款非经营性往来

中泰期货股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款82.6182.61代垫款非经营性往来

上市公司的子公司及中泰国际证券有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5.115.11代缴社保款非经营性往来

其附属企业万家基金管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3.323.32代垫款非经营性往来

中泰汇融资本投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款21025.73580.4521606.18借款及利息非经营性往来

中泰创业投资（上海）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款236.30236.30代缴社保款非经营性往来

中泰资本股权投资管理（深圳）有限

子公司及其控制的法人其他应收款150.15150.15代缴社保款非经营性往来公司

齐鲁中泰私募基金管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款142.10142.10代缴社保款非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来深圳市沧金投资合伙企业（有限合联营企业其他应收款2.002.00代垫款非经营性往来其他关联方及其附属伙）

企业山东交易市场清算所有限公司联营企业其他应收款21.6221.62代缴社保款非经营性往来

山东大宗商品交易中心有限公司联营企业其他应收款4.124.12代缴社保款非经营性往来

总计///278999.3062307.472444.3328346.49315404.61//