2022年第一季度报告
证券代码：600918证券简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1852027368.58-24.38
归属于上市公司股东的净利润219966654.31-66.99归属于上市公司股东的扣除非经常性
186506724.24-71.95
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额5532386694.19不适用
基本每股收益（元/股）0.03-70.00
稀释每股收益（元/股）0.03-70.00
加权平均净资产收益率（%）0.62减少1.36个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
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变动幅度(%)
总资产206074756533.50204689764870.780.68归属于上市公司股东的
35632407274.1435789915007.61-0.44
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益108794.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定47089244.37量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1705599.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目14865844.65
减：所得税影响额15089570.93
少数股东权益影响额（税后）11808782.68
合计33459930.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》中列举的非经常性损益项目持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益，界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润-66.99受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少归属于上市公司股东的扣除非
-71.95受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-70.00受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少稀释每股收益（元/股）-70.00受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少返售业务、回购业务资金净流入及融出资金净减少额经营活动产生的现金流量净额不适用增加
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数145823无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状数量态莱芜钢铁集团
国有法人323128890046.373231288900无0有限公司山东能源集团
国有法人4580919006.57458091900无0有限公司山东省鲁信投
资控股集团有国有法人2775663303.98277566330无0限公司新汶矿业集团
国有法人2417373003.47241737300无0有限责任公司山东永通实业境内非国有
2013445002.890无0
有限公司法人德州禹佐投资
中心（有限合其他1782932002.560质押83800000伙）济南西城投资
国有法人1656335422.380无0发展有限公司山东省国有资
产投资控股有国有法人1208718001.73120871800无0限公司泰安点石资产
国有法人795816001.140质押79581600管理有限公司宁波梅山保税境内非国有
港区丰海投资604359000.870质押15000000法人有限公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量山东永通实业有限公司201344500人民币普通股201344500
德州禹佐投资中心（有限合伙）178293200人民币普通股178293200济南西城投资发展有限公司165633542人民币普通股165633542泰安点石资产管理有限公司79581600人民币普通股79581600
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宁波梅山保税港区丰海投资有
60435900人民币普通股60435900
限公司
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型60300555人民币普通股60300555开放式指数证券投资基金山东省宏恩投资有限公司51627700人民币普通股51627700烟台蓝天投资控股有限公司43460000人民币普通股43460000香港中央结算有限公司42539861人民币普通股42539861
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型41710819人民币普通股41710819开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动截至报告期末，山东能源集团有限公司持有本公司6.57%的股的说明份；新汶矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司全资子公司，持有本公司3.47%的股份，山东能源集团有限公司与新汶矿业集团有限责任公司是一致行动人。山东永通实业有限公司持有本公司2.89%的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司；德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司2.56%的股份，本公司董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）董事会、监事会换届事项
公司第二届董事会、监事会任期于2021年11月18日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工
作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期进行换届。
在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会成员，董事会各专门委员会委员及高级管理人员，依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。具体内容详见公司2021年11月17日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。截至本报告披露日，换届工作仍在筹备中。
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（二）控股股东变更
枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）已取得香港证券及期货事务监察委员会出具的函件，同意枣矿集团免于以要约方式收购公司控股子公司中泰期货股份有限公司（原名为鲁证期货股份有限公司）；取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，国家市场监督管理总局对枣矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。
本次控股股东变更事项尚需中国证监会核准枣矿集团、山东高速投资控股有限公司的股东资格以
及上海证券交易所对本次权益变动进行合规性确认，本次股权变动尚未完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于2022年1月7日、2022年2月8日、2022年3月8日、2022年4月8日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东变更进展情况的公告》。截至本报告披露之日，该事项尚无最新进展。
（三）分支机构变更
2022年1-3月，公司新设1家证券分公司，完成了4家证券营业部和1家证券分公司的迁址。
1.新设证券分公司
公司新设内蒙古分公司，情况如下：
序号分支机构名称注册地址内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路601号
1内蒙古分公司建材科研设计院综合楼1至2层2016、2026、2017、
2027号
2.新设证券营业部
公司未新设证券营业部。
3.迁址分支机构
序号迁址前分支机构名称迁址后分支机构名称迁址后分支机构地址湖北省武汉市洪山区珞狮路59
1武汉温馨街证券营业部武汉珞狮路证券营业部
号二层11号-2北京新源南路证券营业北京市东城区朝阳门北大街9号
2北京总部证券营业部
部16层08单元山东省聊城市东昌府区新区办事聊城卫育南路证券营业
3聊城兴华东路证券营业部处兴华东路100号临街楼1号
部
101室
湖北省武汉市洪山区徐东大街武汉欢乐大道证券营业
4武汉欢乐大道证券营业部191号金禾中心写字楼第12层03
部号
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北京市朝阳区建国门外大街1号
5北京分公司北京分公司
院1号楼53层14-19单元
4.撤销营业部
2022年1-3月，公司未撤销证券营业部。
（四）公司高级管理人员变更
公司首席风险官李恒第先生因个人原因申请辞去首席风险官职务，按照《公司章程》规定，首席风险官提出辞职需经董事会批准。2022年1月5日，公司召开第二届董事会第五十三次会议，同意李恒第先生辞去公司首席风险官职务；根据公司经营需要，聘任胡开南先生为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届完成之日止。具体内容详见公司2022年1月6日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于首席风险官变更的公告》。
张云伟先生因个人原因，申请辞去公司总法律顾问职务。具体内容详见公司2022年1月6日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于总法律顾问辞职的公告》。
钟金龙先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任副总经理后，钟金龙先生仍然在公司控股子公司中泰期货股份有限公司担任党委书记、董事长职务。具体内容详见公司2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于副总经理辞职的公告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金44734778280.4446090288079.05
其中：客户资金存款38139667201.0340424121995.23
结算备付金10653831353.3111097890604.20
其中：客户备付金7824393964.118664534703.53贵金属拆出资金
融出资金33929139189.2035821147194.79
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衍生金融资产944021.52430613618.22
存出保证金13755033952.7410284255949.87
应收款项1256288406.941572351957.16应收款项融资
合同资产18834724.14
买入返售金融资产10639175694.0212474745640.83持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产49863192937.2153385599334.16
债权投资2027342385.572197335613.93
其他债权投资27605974488.6620806019158.84
其他权益工具投资3117839141.583249721525.98
长期股权投资950103666.43937490105.79
投资性房地产1131048737.541141381313.10
固定资产897521652.30918573195.27
在建工程1789732389.51727952539.42
使用权资产660969683.69661924830.84
无形资产198986558.89219638420.68商誉
递延所得税资产1155287947.481015034071.31
其他资产1707566046.471638966993.20
资产总计206074756533.50204689764870.78
负债：
短期借款4098219204.824245356203.37
应付短期融资款12564317649.5012910778536.39
拆入资金3512549379.672785248841.87
交易性金融负债21553933.7254450766.68
衍生金融负债465085635.47367267613.78
卖出回购金融资产款38166105603.8836995348838.82
代理买卖证券款55911558225.2256213164519.52
代理承销证券款6359529.195650010.43
应付职工薪酬2306381094.782653875665.52
应交税费666727546.93515121097.97
应付款项2651147409.613415541309.95
合同负债41119063.7951724061.22持有待售负债
预计负债1429259.381430522.07
长期借款299969600.32301076695.50
应付债券45514750574.8843525535155.58
其中：优先股永续债
租赁负债630234574.24653224021.22
7/162022年第一季度报告
递延收益7896028.002396028.00
递延所得税负债537380527.85822187410.41
其他负债1630959974.772010622531.99
负债合计169033744816.02167529999830.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6968625756.006968625756.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积13085961776.4613085961776.46
减：库存股
其他综合收益-670635592.92-301345141.69
盈余公积2396132802.712396132802.71
一般风险准备6022927919.676022375667.28
未分配利润7829394612.227618164146.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
35632407274.1435789915007.61
计
少数股东权益1408604443.341369850032.88
所有者权益（或股东权益）合计37041011717.4837159765040.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计206074756533.50204689764870.78
公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1852027368.582449259353.94
利息净收入684778114.84472116318.51
其中：利息收入1536944761.081247860728.06
利息支出852166646.24775744409.55
手续费及佣金净收入1306348191.531277431489.63
其中：经纪业务手续费净收入976742936.18926752925.34
投资银行业务手续费净收入157927266.45238302112.84
资产管理业务手续费净收入144084395.0189049890.82
投资收益（损失以“-”号填列）810773238.23516330202.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益37960227.0533862865.89以摊余成本计量的金融资产终止确认
1221238.01-30232556.80
产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益61951855.8518959839.08
8/162022年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1464359718.38-172081180.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）5490380.313530005.77
其他业务收入446025144.76332565490.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）1020161.44407188.56
二、营业总支出1562971602.791614111674.76
税金及附加19231513.8816611648.19
业务及管理费1103723974.171306954070.60
信用减值损失-1289398.6037478101.31其他资产减值损失
其他业务成本441305513.34253067854.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）289055765.79835147679.18
加：营业外收入1015572.69105173.68
减：营业外支出3629306.301698305.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）286442032.18833554547.27
减：所得税费用27515720.80150652049.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）258926311.38682902498.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）258926311.38682902498.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
219966654.31666340029.62“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）38959657.0716562468.51
六、其他综合收益的税后净额-377679634.39-63413656.45归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-377474387.78-63641737.43额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-295184527.24-52221759.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-8090831.33
3.其他权益工具投资公允价值变动-295184527.24-44130927.77
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-82289860.54-11419978.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-74670021.66-14137253.96
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用损失准备1051549.57-4027405.26
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8671388.456744680.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-205246.61228080.98
七、综合收益总额-118753323.01619488841.68
9/162022年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额-157507733.47602698292.19
归属于少数股东的综合收益总额38754410.4616790549.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.10
公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
为交易目的而持有的金融资产净减少额3067622996.583626938008.64
向其他金融机构拆入资金净增加额722278243.001469400062.40
收取利息、手续费及佣金的现金3014395065.642776820452.94
返售业务资金净减少额2249423836.75
回购业务资金净增加额1176604734.86
融出资金净减少额1825863436.23拆入资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额1692846803.44
代理承销证券收到的现金净额709518.7656915906.53
收到其他与经营活动有关的现金1041018512.67789623008.71
经营活动现金流入小计13097916344.4910412544242.66为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额6565846539.69
回购业务资金净减少额21624742.33
融出资金净增加额202139061.31
代理买卖证券支付的现金净额549472837.83
支付利息、手续费及佣金的现金699389031.54707198315.70
支付给职工及为职工支付的现金1053721606.80814319814.05
支付的各项税费394857456.05406294547.36
支付其他与经营活动有关的现金4868088718.082847202221.34
经营活动现金流出小计7565529650.3011564625241.78
经营活动产生的现金流量净额5532386694.19-1152080999.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金118070315.64383015814.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
516609.38262013.61
收回的现金净额
10/162022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计118586925.02383277827.90
投资支付的现金6748363824.19805528281.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
772648195.1830833695.37
支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7521012019.37836361976.94
投资活动产生的现金流量净额-7402425094.35-453084149.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31256541.37
发行债券收到的现金11878781426.6611261019954.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11878781426.6611292276495.37
偿还债务支付的现金10626819699.567289554630.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金556446051.14442735674.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55178219.1042828939.36
筹资活动现金流出小计11238443969.807775119245.06
筹资活动产生的现金流量净额640337456.863517157250.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60514211.63-4086276.72
五、现金及现金等价物净增加额-1290215154.931907905825.43
加：期初现金及现金等价物余额55635668935.6244967138284.74
六、期末现金及现金等价物余额54345453780.6946875044110.17
公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金33104901998.8132242078271.70
11/162022年第一季度报告
其中：客户资金存款29505197716.7029862508105.10
结算备付金10976323795.6511273482164.77
其中：客户备付金7824393964.118664534703.53贵金属拆出资金
融出资金32591540581.1034556474321.33
衍生金融资产185046074.41
存出保证金2324921135.141556853334.03
应收款项621412922.83597342892.03应收款项融资合同资产
买入返售金融资产8678415966.7110150996426.39持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产39706602886.3443407587828.17债权投资
其他债权投资25895594446.6719608886289.48
其他权益工具投资4596427316.844767096117.17
长期股权投资10708154621.2410586062807.93
投资性房地产9031801.419631125.58
固定资产299122493.06312095817.04
在建工程55283318.14
使用权资产549479242.30579412957.25
无形资产157996140.91177493713.89商誉
递延所得税资产1029082417.47823652974.10
其他资产3833804578.022748858933.12
资产总计175138095662.64173583052048.39
负债：
短期借款
应付短期融资款13279791238.5413891453974.74
拆入资金3512549379.672507527084.87交易性金融负债
衍生金融负债461368812.25223865018.79
卖出回购金融资产款36644179329.6736092989381.08
代理买卖证券款37381075201.5438593663529.44代理承销证券款
应付职工薪酬1819623145.752092956493.03
应交税费515724910.13377244045.03
应付款项1915562526.081987759096.47
合同负债16643536.1516360517.28持有待售负债
12/162022年第一季度报告
预计负债317245.29317245.29长期借款
应付债券43604027097.6741588826643.68
其中：优先股永续债
租赁负债538459010.53561251135.49递延收益
递延所得税负债279742089.37476002596.51
其他负债437284570.39375003472.51
负债合计140406348093.03138785220234.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6968625756.006968625756.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12853257732.6712853257732.67
减：库存股
其他综合收益-97315796.39250930603.76
盈余公积2398298604.682398298604.68
一般风险准备5840669559.775840667863.95
未分配利润6768211712.886486051253.12
所有者权益（或股东权益）合计34731747569.6134797831814.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计175138095662.64173583052048.39
公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1208542232.511835327730.48
利息净收入563245647.78270183311.43
其中：利息收入1338734341.281041387428.31
利息支出775488693.50771204116.88
手续费及佣金净收入1085475916.411092561947.74
其中：经纪业务手续费净收入916189520.09849129441.85
投资银行业务手续费净收入146378304.49220530971.73资产管理业务手续费净收入
投资收益（损失以“－”号填列）815208403.45540886453.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益36591813.3129111408.89以摊余成本计量的金融资产终止确
13/162022年第一季度报告
认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益14519164.9818165589.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1273307724.07-120570943.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）-5200.41134425.71
其他业务收入2405492.8533558332.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）1000531.52408612.59
二、营业总支出872184422.161146598498.83
税金及附加11659570.5813040038.25
业务及管理费863232918.971095858942.68
信用减值损失-2884565.6337461646.79其他资产减值损失
其他业务成本176498.24237871.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）336357810.35688729231.65
加：营业外收入21469.206932.58
减：营业外支出3520793.801549613.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）332858485.75687186550.56
减：所得税费用41154093.54126816305.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）291704392.21560370244.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
291704392.21560370244.71
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-357788636.78-99526311.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-352191407.83-81361652.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-352191407.83-81361652.77
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-5597228.95-18164659.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-6648778.52-14137253.96
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用损失准备1051549.57-4027405.26
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额-66084244.57460843932.72
公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健
14/162022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
为交易目的而持有的金融资产净减少额3170426770.073073926395.16
向其他金融机构拆入资金净增加额1000000000.001500000000.00
收取利息、手续费及佣金的现金2758268791.622376638579.87
返售业务资金净减少额1574175177.28
回购业务资金净增加额557037918.39
融出资金净减少额1907941754.36
代理买卖证券收到的现金净额1114707973.36
代理承销证券收到的现金净额56646921.67
收到其他与经营活动有关的现金16298631.77496880218.71
经营活动现金流入小计10984149043.498618800088.77为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额6938104099.72
回购业务资金净减少额992017359.59
融出资金净增加额9962894.94
代理买卖证券支付的现金净额1211622885.66
支付利息、手续费及佣金的现金651637582.14671992402.55
支付给职工及为职工支付的现金818500102.31623455685.45
支付的各项税费303913318.68305504259.02
支付其他与经营活动有关的现金1978077667.94524382965.33
经营活动现金流出小计4963751556.7310065419666.60
经营活动产生的现金流量净额6020397486.76-1446619577.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金291274221.78436839862.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
407489.61252987.80
产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计291681711.39437092850.47
投资支付的现金6539477536.29656698525.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
99391095.3230752271.38
产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6638868631.61687450796.99
投资活动产生的现金流量净额-6347186920.22-250357946.52
15/162022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金11878709274.0011261019954.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11878709274.0011261019954.00
偿还债务支付的现金10478937185.007148562522.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金483307401.73390753441.38
支付其他与筹资活动有关的现金52020394.7738595611.26
筹资活动现金流出小计11014264981.507577911574.64
筹资活动产生的现金流量净额864444292.503683108379.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5200.41134425.71
五、现金及现金等价物净增加额537649658.631986265280.72
加：期初现金及现金等价物余额42698882213.3936873157308.35
六、期末现金及现金等价物余额43236531872.0238859422589.07
公司负责人：李峰主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2022年4月28日
