中泰证券:中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600918公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司

2026年半年度报告摘要

1中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事吕祥友工作原因孙海昕

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所中泰证券 600918 不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张浩英学夫

电话0531-688890380531-68889038济南市高新区经十路7000号济南市高新区经十路7000号办公地址汉峪金融商务中心五区3号楼汉峪金融商务中心五区3号楼

电子信箱 ztsdb@zts.com.cn ztsdb@zts.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币上年度末本报告期末比主要会计数据本报告期末上年度末增减

调整后调整前(%)

总资产302138146039.39253531045753.27253531045753.2719.17归属于上市公

司股东的净资49997790853.3449384997363.6549384997363.651.24产上年同期本报告期比上主要会计数据本报告期调整后调整前年同期增减

2中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

(%)

营业收入7537087097.575151883097.515257177669.3246.30

利润总额2549893456.921004895577.681004895577.68153.75归属于上市公

司股东的净利1752497271.30711305251.65711305251.65146.38润归属于上市公

司股东的扣除1671522992.58694532818.64694532818.64140.67非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净5445794240.764045005013.454045005013.4534.63额加权平均净资

%3.731.671.67

增加2.06个百

产收益率（）分点

基本每股收益0.210.090.09133.33（元／股）

稀释每股收益0.210.090.09133.33（元／股）

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数（户）102025

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0前10名股东持股情况持股持有有限售

股东持股质押、标记或冻股东名称比例条件的股份性质数量结的股份数量

(%)数量

枣庄矿业（集团）有限责国有

33.2526330471932633047193无0

任公司法人国有

莱芜钢铁集团有限公司13.201045293863351729000无0法人山东高速投资控股有限公国有

4.68370740740370740740无0

司法人山东省鲁信投资控股集团国有

3.472748160170无0

有限公司法人新汶矿业集团有限责任公国有

3.052417373000无0

司法人济南西城投资发展有限公国有

2.351862235420无0

司法人山东省国有资产投资控股国有

2.161707056870无0

有限公司法人德州禹佐投资中心（有限其他2.081644353000质押95200000

合伙）

香港中央结算有限公司其他1.311034500570无0

3中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

中国建设银行股份有限公

司－国泰中证全指证券公

其他1.22969868210无0司交易型开放式指数证券投资基金

截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.05%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的

持有本公司3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限说明

公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关

联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。

表决权恢复的优先股股东及持股不适用数量的说明

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币债券余

债券名称简称代码发行日到期日利率（%）额中泰证券股份有限公司公开发行

21中2026-08-

2021年公司债券1886482021-08-27153.47

泰0327

（第二期）品种二中泰证券股份有限公司2022年

22中

面向专业投资者

泰1379572022-10-28-303.43公开发行永续次

级债券（第一期）（注1）

中泰证券股份有23中2026-08-

1158542023-08-25202.74

限公司2023年泰0125

4中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）中泰证券股份有限公司2023年

23中2026-10-

面向专业投资者2400892023-10-20303.00泰0220公开发行公司债

券（第二期）中泰证券股份有限公司2023年

23中2026-11-

面向专业投资者2403032023-11-24202.97泰0324公开发行公司债

券（第三期）中泰证券股份有限公司2024年

24中2027-01-

面向专业投资者2405082024-01-19202.80泰0119公开发行公司债

券（第一期）中泰证券股份有限公司2024年

24中2027-02-

面向专业投资者2406002024-02-26202.60泰0226公开发行公司债

券（第二期）中泰证券股份有限公司2024年

24中2027-03-

面向专业投资者2406932024-03-14102.60泰0314公开发行公司债

券（第三期）中泰证券股份有限公司2024年

24中

面向专业投资者

泰2409392024-04-25-202.55公开发行永续次

级债券（第一期）（注2）中泰证券股份有限公司2024年

24中2027-08-

面向专业投资者2414252024-08-15302.10泰0415公开发行公司债

券（第四期）中泰证券股份有限公司2024年

24中2029-10-

面向专业投资者2416962024-10-17302.35泰0517公开发行公司债

券（第五期）

5中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者24中2027-11-

2418302024-11-06202.26

公开发行公司债泰0606

券（第六期）（品种一）中泰证券股份有限公司2024年

24中2027-12-

面向专业投资者2567332024-12-12402.00

泰 F1 12非公开发行公司债券（第一期）中泰证券股份有

限公司2025年2025-05-22

25中2028-05-面向专业投资者242985（续发行：391.86泰0122公开发行公司债2025-09-11）

券（第一期）中泰证券股份有限公司2025年中泰

面向专业投资者2028-06-

KC0 243143 2025-06-19 5 1.89公开发行科技创19新次级债券（第一期）中泰证券股份有限公司2025年

25中2028-07-

面向专业投资者2432602025-07-10201.74泰0210公开发行公司债

券（第二期）中泰证券股份有限公司2025年

25中2028-08-

面向专业投资者2434332025-08-11301.83泰0311公开发行公司债

券（第三期）中泰证券股份有限公司2025年

25中2028-10-

面向专业投资者2439022025-10-15272.07泰0415公开发行公司债

券（第四期）中泰证券股份有限公司2025年

25中2028-11-

面向专业投资者2441422025-11-12291.92泰0512公开发行公司债

券（第五期）

中泰证券股份有26中2029-02-

2446232026-02-04251.90

限公司2026年泰0104

6中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）中泰证券股份有限公司2026年

26中2029-03-

面向专业投资者2447882026-03-1281.80泰0212公开发行公司债

券（第二期）中泰证券股份有限公司2026年

26中2031-05-

面向专业投资者2451392026-05-11221.89泰0311公开发行公司债

券（第三期）中泰证券股份有限公司2026年

26中2027-04-

面向专业投资者2453492026-06-11201.50

泰 S1 14公开发行短期公

司债券（第一期）中泰证券股份有限公司2026年

26中2029-08-

面向专业投资者2457802026-08-13301.68泰0413公开发行公司债

券（第四期）中泰国际财务

（英属维尔京群岛）有限公司

XS306729799 2027-05- 2 亿美

US$200000000 无 2025-05-28 5.30

728元

5.30 per cent.

Guaranteed

Bonds Due 2027中泰国际财务

（英属维尔京群岛）有限公司

U.S.$10000000 XS320606454 1 亿美

无2025-10-31-6.00

0 Subordinated 8 元

Guaranteed

Perpetual

Securities（注 3）中泰金融国际有限公司

0.2096

U.S.$20962000 2027-01-

无无2026-01-082亿美5.20

5.2 per cent. per 07

元

annum bonds due

Jan 2027

7中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

中泰金融国际有限公司

HK$140000000

one-month 一个月

2027-01-1.40亿

HK$ HIBOR 无无 2026-01-08 HIBOR+2.1

07港元

plus margin of %

2.1 per cent. per

annum due Jan

2027

中泰金融国际有限公司

U.S.$32700000 2027-03- 0.327

无无2026-03-275.00

5.0 per cent. per 26 亿美元

annum bonds due

Mar 2027中泰金融国际有限公司

U.S.$14000000 2027-06- 0.14 亿

无无2026-06-265.00

5.0 per cent. per 25 美元

annum bonds due

June 2027中泰金融国际有限公司

U.S.$33230000 2027-06- 0.3323

无无2026-07-025.00

5.0 per cent. per 30 亿美元

annum bonds due

June 2027中泰金融国际有限公司

HK$50000000 2027-06- 0.5 亿

无无2026-07-025.00

5.0 per cent. per 30 港元

annum bonds due

June 2027

注1：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.43%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

注2：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.55%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

注3：首次重定价周期为发行后第3个计息年度，然后以每5个计息年度为1个重定价周期。在首次重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个计息年度，或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前3个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为6.0%），自第3个计息年度起每5年重置一次票面利率，

8中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要

截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用主要指标报告期末上年末

资产负债率（%）70.8965.36本报告期上年同期

EBITDA 利息保障倍数 3.84 2.15

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用