中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600918证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同上年同期项目本报告期期增减变

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入3106618447.762544862245.262482580529.3625.14

利润总额736322350.19475183822.20475183822.2054.96归属于上市公司股

468989645.57369863960.38369863960.3826.80

东的净利润

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归属于上市公司股

东的扣除非经常性412403599.85360891399.90360891399.9014.27损益的净利润经营活动产生的现

4921043130.55-6422845632.07-6422845632.07不适用

金流量净额基本每股收益（元

0.050.050.050.00

/股）稀释每股收益（元

0.050.050.050.00

/股）

加权平均净资产收增加0.09

0.970.880.88益率（%）个百分点本报告期末比上年上年度末度末增减本报告期末变动幅度

(%)调整前调整后调整后

总资产268692598210.05253531045753.27253531045753.275.98归属于上市公司股

49689998780.7149384997363.6549384997363.650.62

东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

财政部会计司于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。公司自

2025年1月1日起执行变更后的会计政策，对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公

司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

核心净资本29878802027.9129694820990.83

附属净资本3850000000.003850000000.00

净资本33728802027.9133544820990.83

净资产48264831220.6047914516385.23

各项风险资本准备之和7724355669.4110908241035.98

2/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

表内外资产总额100925404031.66125500903261.33

风险覆盖率（%）436.66307.52

资本杠杆率（%）30.1924.14

流动性覆盖率（%）271.83278.56

净稳定资金率（%）183.44187.11

净资本/净资产（%）69.8870.01

净资本/负债（%）35.6837.68

净资产/负债（%）51.0653.82

自营权益类证券及其衍生品/净11.1111.76资本（%）

自营非权益类证券及其衍生品/177.18165.04

净资本（%）融资（含融券）的金额/净资本137.36137.03

（%）注：报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

46304.94

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

95876261.93

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70481.07

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3468705.40

减：所得税影响额24839145.90

少数股东权益影响额（税后）18036561.72

合计56586045.72

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

3/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

主要系经纪业务手续费净收入同

利润总额54.96比增加经营活动产生的现金流主要系代理买卖证券收到的现金不适用量净额净额同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总

1005130

东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

枣庄矿业（集团）

国有法人263304719333.252633047193无0有限责任公司莱芜钢铁集团有限

国有法人104529386313.20351729000无0公司山东高速投资控股

国有法人3707407404.68370740740无0有限公司山东省鲁信投资控

国有法人2748160173.4749833887无0股集团有限公司新汶矿业集团有限

国有法人2417373003.050无0责任公司济南西城投资发展

国有法人1862235422.350无0有限公司山东省国有资产投

国有法人1707056872.1649833887无0资控股有限公司德州禹佐投资中心

其他1644353002.080质押95200000（有限合伙）中国建设银行股份

有限公司－国泰中

证全指证券公司交其他929154731.170无0易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限

其他897612511.130无0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

4/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

莱芜钢铁集团有限

693564863人民币普通股693564863

公司新汶矿业集团有限

241737300人民币普通股241737300

责任公司山东省鲁信投资控

224982130人民币普通股224982130

股集团有限公司济南西城投资发展

186223542人民币普通股186223542

有限公司德州禹佐投资中心

164435300人民币普通股164435300（有限合伙）山东省国有资产投

120871800人民币普通股120871800

资控股有限公司中国建设银行股份

有限公司－国泰中证全指证券公司交92915473人民币普通股92915473易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限

89761251人民币普通股89761251

公司泰安点石资产管理

79622400人民币普通股79622400

有限公司山东永通实业有限

76686200人民币普通股76686200

公司

截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.05%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限

上述股东关联关系公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本或一致行动的说明公司3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。

前10名股东及前

截至报告期末，德州禹佐投资中心（有限合伙）信用证券账户持有数量

10名无限售股东

为69162100股；泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为参与融资融券及转

30000000股；山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为

融通业务情况说明

25400000股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用分支机构变更情况

报告期内，公司迁址6家证券营业部，撤销2家证券营业部。

1.迁址分支机构

迁址前分支机迁址后分支机序号迁址后地址构名称构名称大连高新区黄浦大连星海广场证

1 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3区 9-1 号

路证券营业部券营业部

临清红星路证券临清温泉路证券山东省聊城市临清市大辛庄街道温泉路以南，三

2

营业部营业部和路以西紫云府小区23号楼23-4号大理鹤庆路证券大理才村证券营云南省大理白族自治州大理市大理镇才村村委员

3

营业部业部会15组1号101室、102室、103室、110室

中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道

4 西南分公司 西南分公司 湖畔路西段 123 号天府菁蓉中心 D区 6栋 1层

103-109号

奉化南山路证券宁波奉化桥东岸

5浙江省宁波市奉化区瑞府6号

营业部路证券营业部上海花园石桥路上海黄浦区中山上海市黄浦区中山南路666弄2号8层（名义楼

6证券营业部南路证券营业部层，实际楼层为7层）01室

2.撤销分支机构

序号分支机构名称注册地址

中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴成都天府新区自贸区湖畔路证券

1 隆街道湖畔路西段 123 号天府菁蓉中心 D区 6栋

营业部

1层103号-109号

2佛山季华路证券营业部广东省佛山市禅城区季华五路3号十一层

报告期内，子公司中泰期货股份有限公司更名3家分支机构。

更名前分支机构更名后分支机序号更名后地址名称构名称

上海锦康路营业上海锦康路分中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号第17

部 公司 层（名义楼层，实际楼层第 15 层）01A单元天津经济技术开发区奥运路11号2-2-101号楼2-

2天津营业部天津分公司

05

郑州市金水区未来路69号未来大厦17层1705、

3郑州营业部河南分公司

1706室

6/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金93585600851.8291214169802.06

其中：客户资金存款83294745314.9780360209933.88

结算备付金14985950441.0111502229127.96

其中：客户备付金11171014652.629400265146.81贵金属拆出资金

融出资金45472163350.4545087540501.46

衍生金融资产169623196.6282760420.51

存出保证金18903284183.5314065966249.56

应收款项1386009185.522032346601.89应收款项融资

合同资产5665767.355665767.35

买入返售金融资产1191476060.441513819963.98持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产47260821929.8043829026035.30

债权投资754174790.68789451297.09

其他债权投资19786814903.8725013782561.78

其他权益工具投资15975273805.509100067231.64

长期股权投资438901520.69401261463.87

投资性房地产505373984.38510465441.38

固定资产4905918788.274942194393.33

在建工程17719704.5723417710.22

使用权资产292069947.77334121015.34

无形资产254461918.94268658719.32

其中：数据资源3626049.023976956.98

商誉790781289.50790781289.50

递延所得税资产1043679286.031103267649.45

其他资产966833303.31920052510.28

资产总计268692598210.05253531045753.27

负债：

7/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

短期借款1839323845.752088348836.36

应付短期融资款11510259920.3210181899178.50拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债344494302.79265515083.18

卖出回购金融资产款33660616319.4030990115136.73

代理买卖证券款109361011310.99100893161656.69

代理承销证券款882.9519800903.22

应付职工薪酬2716837514.212229794922.56

应交税费569071665.83571413506.56

应付款项2826912491.271613491439.59

合同负债26961081.6326671839.20持有待售负债

预计负债1022019.48988251.54

长期借款776367218.42853867551.37

应付债券48904190196.4347297944398.58

其中：优先股永续债

租赁负债311758733.77340046462.03递延收益

递延所得税负债249215625.02501254495.96

其他负债2354842548.542788566873.88

负债合计215452885676.80200662880535.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7918340996.007918340996.00

其他权益工具5000000000.005000000000.00

其中：优先股

永续债5000000000.005000000000.00

资本公积17835486781.9517835486781.95

减：库存股

其他综合收益-639201224.76-544550656.13

盈余公积2825554402.062825554402.06

一般风险准备7759848710.957675657278.75

未分配利润8989969114.518674508561.02归属于母公司所有者权益（或股

49689998780.7149384997363.65东权益）合计

少数股东权益3549713752.543483167853.67

所有者权益（或股东权益）合

53239712533.2552868165217.32

计负债和所有者权益（或股东权

268692598210.05253531045753.27

益）总计

公司负责人：王洪主管会计工作负责人：张静会计机构负责人：刘健

8/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入3106618447.762482580529.36

利息净收入504680412.54423989703.28

其中：利息收入1076447917.721068038305.73

利息支出571767505.18644048602.45

手续费及佣金净收入2102172973.881710022878.51

其中：经纪业务手续费净收入1297412798.84969311208.21

投资银行业务手续费净收入133521476.42152913081.65

资产管理业务手续费净收入613053582.94538638269.17

投资收益（损失以“-”号填列）531133460.65720026851.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8810374.697672735.61以摊余成本计量的金融资产终止确认产

18631.15-3516375.29

生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益114903187.4514936752.96

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-165462497.71-400376284.61

汇兑收益（损失以“-”号填列）10378744.783161796.35

其他业务收入8701079.7411997324.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）111086.43-1178493.05

二、营业总支出2373700021.482005980417.72

税金及附加28518621.0530971275.66

业务及管理费2349655101.481972892250.70

信用减值损失-10225440.15-3762992.23其他资产减值损失

其他业务成本5751739.105879883.59

三、营业利润（亏损以“-”号填列）732918426.28476600111.64

加：营业外收入5137636.44172799.00

减：营业外支出1733712.531589088.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）736322350.19475183822.20

减：所得税费用179582508.7563082236.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）556739841.44412101585.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

556739841.44412101585.30

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

9/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

468989645.57369863960.38“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）87750195.8742237624.92

六、其他综合收益的税后净额-126272282.41-153078453.88归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-125812417.28-152862484.03额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-126488433.9055054670.24

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-4606045.63

3.其他权益工具投资公允价值变动-121882388.2755054670.24

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益676016.62-207917154.27

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动16486339.68-183354738.62

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用损失准备-565215.83-641191.32

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-15245107.23-23921224.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-459865.13-215969.85

七、综合收益总额430467559.03259023131.42

归属于母公司所有者的综合收益总额343177228.29217001476.35

归属于少数股东的综合收益总额87290330.7442021655.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

公司负责人：王洪主管会计工作负责人：张静会计机构负责人：刘健合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金3742530092.523225170949.22

返售业务资金净减少额349285610.533897047741.91

回购业务资金净增加额2682349056.52

代理买卖证券收到的现金净额8385474698.44

收到其他与经营活动有关的现金1427282944.051796833855.78

10/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计16586922402.068919052546.91为交易目的而持有的金融资产净增

2997777814.463221048379.72

加额

回购业务资金净减少额2168249240.46

融出资金净增加额408929405.82850014238.42

代理买卖证券支付的现金净额3655797122.42

代理承销证券支付的现金净额19800020.27195.16

支付利息、手续费及佣金的现金718715489.13601116547.33

支付给职工及为职工支付的现金1302475236.501166168378.36

支付的各项税费332489518.38193074652.62

支付其他与经营活动有关的现金5885691786.953486429424.49

经营活动现金流出小计11665879271.5115341898178.98

经营活动产生的现金流量净额4921043130.55-6422845632.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2197940258.63

取得投资收益收到的现金356411997.93343869401.58

处置固定资产、无形资产和其他长

457251.67716807.87

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计356869249.602542526468.08

投资支付的现金1905691996.36

购建固定资产、无形资产和其他长

68374693.8867560929.28

期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1974066690.2467560929.28

投资活动产生的现金流量净额-1617197440.642474965538.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2943360.0067500000.00

发行债券收到的现金11134459972.285546041097.38收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11137403332.285613541097.38

偿还债务支付的现金8577400470.849713848951.09

分配股利、利润或偿付利息支付的

354458223.34553076228.65

现金

11/12中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金57739336.1051996941.40

筹资活动现金流出小计8989598030.2810318922121.14

筹资活动产生的现金流量净额2147805302.00-4705381023.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-14949405.87-13975312.21影响

五、现金及现金等价物净增加额5436701586.04-8667236429.24

加：期初现金及现金等价物余额101651525912.4080882531941.95

六、期末现金及现金等价物余额107088227498.4472215295512.71

公司负责人：王洪主管会计工作负责人：张静会计机构负责人：刘健

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年4月29日