证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2026-014

中泰证券股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票996677740股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5999999994.80元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币

76603773.59元（不含增值税）后的募集资金余额人民币5923396221.21元于2025年11月18日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币5919388015.69元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1146000000.00元，尚未使用募集资金余额合计人民币4785327502.12元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年11月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额600000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用8061.20

二、募集资金净额591938.80

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额114600.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他0.00

加：

募集资金利息收入793.13

其他400.82

三、报告期期末募集资金余额478532.75

注：其他事项所指金额为已用自有资金支付的发行费用3064809.29元和暂未置换的预先自筹

资金支付的发行费用943396.23元，合计4008205.52元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定。

根据《管理办法》规定，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股

份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股

份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025年12月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025 年向特定对象发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2025年11月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国邮政储蓄银行股份有限

中泰证券93701201300070886450031.11使用中公司济南市历下支行兴业银行股份有限公司济南

中泰证券376010100101855683292954.09使用中分行营业部中国工商银行股份有限公司

中泰证券160200302920065149335453.55使用中济南历下支行中国银行股份有限公司济南

中泰证券237754962038100094.00使用中自贸区支行兴业银行股份有限公司济南

中泰创投3760101001018561240.00使用中分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

3五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关规定存放、使用和管理

募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0044号），认为：中泰证券《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：中泰证券2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。保荐人对中泰证券董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日

4附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年11月18日

本年度投入募集资金总额114600.00

已累计投入募集资金总额114600.00

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至已变项目达项目期末更项截至期末累到预定可行

投入本年是否承诺投资项目募投目，含调整后截至期末承截至期末计投入金额可使用性是募集资金承本年度投入进度度实达到和超募资金投项目部分投资总诺投入金额累计投入与承诺投入状态日否发

诺投资总额(1)金额现的预计向性质变更额金额(2)金额的差额（%）期（具生重（如(3)＝(2)-(1)(4)＝效益效益体到月大变

(2)/(1有）)份）化信息技术及合运营不适不适

否150000.00不适用150000.000.000.00-150000.000.00不适用否规风控投入管理用用不适不适

另类投资业务其他否91938.80不适用91938.800.000.00-91938.800.00不适用否用用不适不适

做市业务其他否100000.00不适用100000.0064600.0064600.00-35400.0064.60不适用否用用

购买国债、地方其他否50000.00不适用50000.000.000.00-50000.000.00不适用不适不适否

5政府债、企业债用用

等证券不适不适

财富管理业务其他否50000.00不适用50000.000.000.00-50000.000.00不适用否用用偿还债务及补不适不适

充其他营运资补流否150000.00不适用150000.0050000.0050000.00-100000.0033.33不适用否用用金

合计591938.80—591938.80114600.00114600.00-477338.8019.36————未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永无久补充流动资

6金或归还银行

贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因募集资金其他无使用情况

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