证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2026-047

中泰证券股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票996677740股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币

5999999994.80元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人

民币76603773.59元（不含增值税）后的募集资金余额人民币5923396221.21元于

2025年11月18日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集

资金净额为人民币5919388015.69元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金人民币4725615834.47元，尚未使用募集资金余额合计人民币1224275688.75元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年11月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

1项目金额

一、募集资金总额600000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用8061.20

二、募集资金净额591938.80

减：

以前年度已使用金额114600.00

本年度使用金额357961.58

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他0.00

加：

募集资金利息收入2743.87

其他306.48

三、报告期期末募集资金余额122427.57

注：其他事项所指金额为已用自有资金支付的发行费用3064809.29元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用与管理进行明确规定。

2025年11月，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公

司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公

司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025年12月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

募集资金存储情况表

2单位：万元币种：人民币

2025 年向特定对象发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2025年11月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国邮政储蓄银行股份有限

中泰证券93701201300070886488.70使用中公司济南市历下支行兴业银行股份有限公司济南

中泰证券376010100101855683122039.55使用中分行营业部中国工商银行股份有限公司

中泰证券160200302920065149394.60使用中济南历下支行中国银行股份有限公司济南

中泰证券237754962038204.72使用中自贸区支行兴业银行股份有限公司济南

中泰创投3760101001018561240.00使用中分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1514941244.61元，其中置换自筹资金预先投入募投项目1513997848.38元，置换已预先支付发行费用

943396.23元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2026]251Z0058号）。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

3发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票

募集资金到账时间2025年11月18日募集资金投资自筹资金预董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额日期

信息技术及合150000.0087142.7887142.782026年4月16日2026年3月30日规风控投入

另类投资业务91938.8014257.0014257.002026年4月16日2026年3月30日

财富管理业务50000.0050000.0050000.002026年4月16日2026年3月30日公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为138953939.24元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关规定存放、使用和管理

募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存

4在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年8月21日

5附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年11月18日

本年度投入募集资金总额357961.58

已累计投入募集资金总额472561.58

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变项目达项目截至期更项截至期末累到预定可行末投入

承诺投资项目募投目，含募集资金调整后截至期末截至期末计投入金额可使用本年度是否达性是本年度投进度和超募资金投项目部分承诺投资投资总承诺投入累计投入与承诺投入状态日实现的到预计否发

向性质变更总额额金额(1)入金额（%）金额(2)金额的差额期（具效益效益生重（如(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)体到月大变有）份）化信息技术及合运营

否150000.00不适用150000.00107229.82107229.82-42770.1871.49不适用不适用不适用否规风控投入管理

另类投资业务其他否91938.80不适用91938.8015331.7715331.77-76607.0316.68不适用不适用不适用否

做市业务其他否100000.00不适用100000.0035400.00100000.000.00100.00不适用不适用不适用否

购买国债、地方

政府债、企业债其他否50000.00不适用50000.0050000.0050000.000.00100.00不适用不适用不适用否等证券

6财富管理业务其他否50000.00不适用50000.0050000.0050000.000.00100.00不适用不适用不适用否

偿还债务及补

充其他营运资补流否150000.00不适用150000.00100000.00150000.000.00100.00不适用不适用不适用否金

合计591938.80—591938.80357961.58472561.58-119377.2279.83————未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1514941244.61元，其中置换自筹资金预先投入募投项目1513997848.38元，置换已预先支付发行费用943396.23元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行募集资金投资 了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2026]251Z0058号）。保荐机构东项目先期投入吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

及置换情况公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为138953939.24元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资无

7金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因募集资金其他无使用情况

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