江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

公司代码：600925公司简称：苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司

2025年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人于洋、主管会计工作负责人崔恒文及会计机构负责人（会计主管人员）

顾中华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示公司已在本报告中披露了本公司面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................8

第四节公司治理、环境和社会........................................19

第五节重要事项..............................................22

第六节股份变动及股东情况.........................................39

第七节债券相关情况............................................43

第八节财务报告..............................................44载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

备查文件目录

公司负责人签名、公司盖章的2025年半年度报告全文及摘要。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

苏能股份、公司、本公司、发指江苏徐矿能源股份有限公司行人徐矿集团指徐州矿务集团有限公司农垦集团指江苏省农垦集团有限公司农垦投资指江苏省农垦投资管理有限公司钟山宾馆指江苏钟山宾馆集团有限公司盐业集团指江苏省盐业集团有限责任公司交银投资指交银金融资产投资有限公司贾汪城投指徐州市贾汪城市建设投资有限公司沛县国资指沛县国有资产经营有限公司

天山矿业指徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司郭家河煤业指陕西郭家河煤业有限责任公司张双楼煤矿指江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿新安煤业指平凉新安煤业有限责任公司夏阔坦矿业指新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司百贯沟煤业指崇信县百贯沟煤业有限公司江苏能投指江苏省能源投资有限公司沿海发电指江苏能投沿海发电有限公司

苏能锡电指苏能（锡林郭勒）发电有限公司，系募投项目江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程的项目公司苏能白音华指锡林郭勒苏能白音华发电有限公司华美热电指江苏华美热电有限公司徐矿发电指江苏徐矿综合利用发电有限公司

阿克苏热电指徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司阿克苏热电分公司新能源公司指江苏徐矿新能源有限公司垞城电力指徐州垞城电力有限责任公司省运销公司指江苏省煤炭运销有限公司

核定产能指按《煤矿生产能力管理办法》和《煤矿生产能力核定标准》核实的生产矿井的生产能力

MW 指 兆瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量

机组指一组机器，比如压缩机组，制冷机组，发电机组等，一般由原动机驱动压缩机，还包括辅机组成的一套系统装机容量指全称“发电厂装机容量”，亦称“电站容量”，指全部发电机组额定功率的总和

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指江苏徐矿能源股份有限公司章程报告期指2025年1月1日至2025年6月30日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称江苏徐矿能源股份有限公司公司的中文简称苏能股份

公司的外文名称 Jiangsu Xukuang Energy Co. Ltd.公司的外文名称缩写 Jiangsu Energy公司的法定代表人于洋

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王志强王曦联系地址徐州市云龙区钱塘路7号徐州市云龙区钱塘路7号

电话0516-853209390516-85320939

传真0516-853205260516-85320526

电子信箱 dshbgs@xknygf.com wangxi@xknygf.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址 徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层公司注册地址的历史变更情况不适用公司办公地址徐州市云龙区钱塘路7号公司办公地址的邮政编码221000

公司网址 www.jiangsuenergy.com

电子信箱 dshbgs@xknygf.com报告期内变更情况查询索引不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》

登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引不适用

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 苏能股份 600925 不适用

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

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本报告期本报告期比上年主要会计数据

（1－6上年同期月）同期增减（%）营业收入5573495492.316727574463.25-17.15

利润总额381304510.341364980771.79-72.07

归属于上市公司股东的净利润93190624.00944542657.70-90.13

归属于上市公司股东的扣除非经常81837903.19935790893.36-91.25性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额829809492.741801909408.00-53.95本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产15291365124.0815896806826.20-3.81

总资产39017297892.6839190588535.30-0.44

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年

主要财务指标16上年同期（－月）同期增减（%）

基本每股收益（元／股）0.010.14-92.86

稀释每股收益（元／股）0.010.14-92.86

扣除非经常性损益后的基本每股收益0.010.14-92.86（元／股）

加权平均净资产收益率（%）0.585.83减少5.25个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资

%0.515.77减少5.26个百分点产收益率（）公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

利润总额变动原因说明：主要是煤炭价格下行营业收入下降导致。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要是利润总额下降和控股子公司郭家河煤业所得税税率变化导致。

现金流量净额变动原因说明：营业收入下降导致经营活动收到的现金流量下降。

基本每股收益（元／股）变动原因说明：本期归属于上市公司股东的净利润下降导致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值568408.16准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定18744834.96

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产1526230.56生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10808397.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目1154526.72

减：所得税影响额-809406.15

少数股东权益影响额（税后）642287.90

合计11352720.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用√不适用

十一、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

2025年上半年，国际环境复杂多变，不稳定性、不确定性增加，面对复杂局面，国民经济顶

压前行、稳定运行，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。国家统计局数据显示，2025年上半年，国内生产总值（GDP）实现 66.1万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。

今年上半年，全国能源供应充足，供需总体宽松，新型能源体系建设加快推进，助力我国经济持续回升向好。

1、煤炭行业

2025年上半年，全国煤炭产量增长较为明显，进口量同比有所下降，需求侧略有增长，供需

格局整体较为宽松。

供给侧，1-6月，规模以上工业原煤产量24.0亿吨，同比增长5.4%；从月度产量角度看，根据国家统计局数据，2025年1-2月、3月月产量同比增速分别为7.7%、9.6%，4月、5月、6月同比增速分别为3.8%、4.2%、3.0%，原煤月产量增速放缓趋势明显。

进口端，2025年上半年，我国进口煤炭2.2亿吨，同比减少11.13%。月度视角看，1月、2月进口量同比略增，3月起同比转负，至6月降至-25.8%，同比降幅呈扩大态势；分煤种看，上半年全国动力煤进口量同比下降14%，炼焦煤累计进口量同比下降7%，动力煤进口量下降幅度大于炼焦煤。

需求侧，2025年1-6月全国商品煤消费量约23.9亿吨，同比增长约0.4%，其中，受用电增速放缓以及新能源影响，火电用煤略有下降；非电用煤呈现增长趋势，其中化工用煤增量明显。

2、电力与新能源行业

全国发电侧，2025年上半年，全国规模以上工业发电量4.54万亿千瓦时，同比增长0.8%。

其中，火力发电量2.94万亿千瓦时，占比超64%，“压舱石”托底地位依然显著；风电、太阳能发电量分别达5533亿、2667亿千瓦时，分别同比增长10.6%、20.0%，二者合计发电量占总发电量比重约18.07%，能源转型持续推进。

全国用电侧，上半年，全国全社会用电量48418亿千瓦时，同比增长3.7%，分季度看，2025

年第一季度、第二季度全社会用电量同比分别增长2.5%、4.9%，电力需求整体呈现回升态势。

江苏发电侧，2025年上半年，全省累计发电量3215.02亿千瓦时，同比增长1.17%，全省发电累计平均利用小时1480小时，同比下降240小时，其中，统调电厂累计平均利用小时1812小时，同比下降209小时。全省风电和光伏发电量720.47亿千瓦时，同比增长29.78%，占全省发电量的22.41%，占比同比提高4.94个百分点。其中，风电发电量279.02亿千瓦时，同比下降3.23%；

光伏发电量441.45亿千瓦时，同比增长65.47%。

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江苏用电侧，2025年上半年，江苏省累计全社会用电量4053亿千瓦时，同比增长3.31%，超全省累计发电量837.98亿千瓦时，电力需求增长相较发电侧更加强劲，存在一定电力供需缺口。

3、下半年展望

展望下半年，经济运行面临的不确定性、不稳定性因素仍然较多，国内政策或将保持战略定力，经济运行有望在更均衡、更可持续的轨道上稳步前行。

煤炭行业，预计主要产煤省区将继续完成煤炭稳产稳供工作，充分发挥煤炭的兜底保障作用。

宏观经济稳定增长将支撑煤炭需求，叠加下半年市场先后进入电煤“迎峰度夏、迎峰度冬”等传统旺季，季节性需求有望回升，煤炭供需格局有望改善。

电力行业，电力行业有望在宏观经济的带动下实现平稳增长，中国电力企业联合会预计，下半年用电量增速将高于上半年，全社会用电量有望实现同比增长5%-6%。发电装机量将稳步增长，非化石能源装机占比继续提升，电力供给保障能力不断提升，新能源持续快速发展。

（二）公司主营业务情况

2025年上半年，公司立足江苏省属特大型能源上市企业定位，强化服务能源资源安全的核心功能；贯彻“能源+资源”双轮驱动发展战略，坚定做大做强煤炭、电力、新能源产业，并积极推进战略性矿产资源业务发展；通过深化产业链、创新链、人才链、资金链“四链”融合，坚持高端化、智能化、绿色化、国际化“四化”融合，夯实高质量发展基础。

报告期内，公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，新能源开发等业务，煤炭核定产能1780万吨/年（公司全资子企业天山矿业核定产能由850万吨/年调整至

800万吨/年），电力在役装机规模 3347.8MW，在建火电及新能源装机规模 3797.5MW。

1、煤炭产业

截至报告期末，公司下属生产矿井6对，包括天山矿业、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、张双楼煤矿、夏阔坦矿业，分布于江苏徐州、陕甘、新疆等地区。分煤种看，天山矿业、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业以动力煤为主；张双楼煤矿、夏阔坦矿业以配焦煤为主。报告期内，公司商品煤产量为846.43万吨，商品煤销量818.03万吨。

自2024年竞得崇信县百贯沟西部煤炭资源探矿权以来，报告期内，公司积极推进百贯沟煤业公司西部煤炭资源野外勘探工作，相关工作于2025年7月下旬圆满完成，并转入成果报告编制阶段，为下一步办理探矿权登记、矿井延伸开采奠定基础。

2、电力产业

作为江苏省属能源上市企业，公司立足江苏旺盛需求，努力打造优质能源资源供应商。截至报告期末，公司在役电力装机规模 3347.8MW，其中火电装机规模 2700MW，新能源装机规模

647.8MW；在建电力装机规模 3797.5MW，其中火电在建装机规模 3320MW，新能源在建装机规

模 477.5MW。预计到 2026年，电力装机容量将达到 8200MW，其中火电装机达到 6000MW 以上，新能源装机 2200MW以上，电力装机规模有望实现跃升。

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（1）火电方面，公司聚焦大火电项目，围绕江苏能源保障，积极推进项目建设。截至报告期末，公司在役火电项目 4个，分别为沿海发电 1000MW 超超临界火电机组、徐矿发电 2×300MW循环流化床机组、华美热电 2×350MW循环流化床机组、阿克苏热电 2×200MW 火电机组。报告期内，公司在役火电项目运营稳定，机组平均半年度累计利用小时数达到1949小时。

公司在建火电机组装机容量 3320MW，分别为苏能锡电 2×1000MW 超超临界机组、苏能白音华 2×660MW 超超临界机组，均为“蒙电送苏”工程项目“锡盟～泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点。截至报告期末，苏能锡电 2×1000MW 项目建设已接近尾声，预计于年内建成投产；苏能白音华 2×660MW项目建设进度超 30%，预计 2026年建成投产。项目建成后将全部服务于江苏市场，公司火电业务的装机规模有望得到显著提升。

（2）新能源方面，公司利用现有布局，积极开拓新区域。截至报告披露日，公司在役新能源

项目总装机容量 647.8MW，在建新能源项目总装机容量 477.5MW，预计到 2026 年，公司新能源装机规模将达到 2200MW以上。

光伏领域，公司持续推进落实与徐州市沛县、铜山区、贾汪区、泉山区人民政府、徐州淮海国际港务区管委会签订的新型综合能源基地建设框架协议，同时依托现有产业布局推进光伏项目建设。截至报告期末，陕西麟游“农光互补”项目建成后装机容量为 125MW、垞城矿采煤塌陷区“渔光互补”项目建成后装机容量为 100MW，分别于 4月 28 日、5月 30日成功并网，苏能正镶光伏项目持续推进，在建光伏项目装机容量合计 97.5MW。

风电领域，报告期内，公司持续推进苏能正镶 320MW风电项目建设并取得积极进展，今年

7月，苏能正镶项目首台风机吊装成功，项目从基础建设阶段全面转入工程建设高峰期，为后续

并网奠定坚实基础。

储能领域，截至报告期末，公司在役及在建储能项目总容量 360MW，苏能股份垞城电力

200MW 储能项目、睢宁 50MW 储能项目于 2024 年并网后运作稳定；苏能丰县 50MW 储能项目

于报告期内持续推进建设，并于 2025 年 7 月成功并网；苏能正镶 320MW 风电项目配套 60MW储能项目建设持续推进。储能项目的并网及建设，有效提升了项目周边“绿电”的消纳能力和新能源利用率，为地区电网安全稳定运行提供保障。

3、战略性矿产资源产业

根据《江苏省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，江苏已发现各类矿产133种，其中查明资源储量的有69种，其中铌钽矿、玻璃用大理岩、凹凸棒石粘土、钛矿（金红石）等矿产资源储量位居全国前2位。江苏宁镇、宁芜、溧水等重要成矿区深部铁、铜多金属矿，苏北地区金、金红石、磷和金刚石，丰沛、淮安和金坛的岩盐，盱眙的凹凸棒石粘土等均有找矿潜力。伴随新一轮找矿突破战略行动的深入推进，江苏省内陆续发现了金红石、高纯石英、萤石、铜、锶、锆（铪）等矿产资源。

公司作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市公司，将充分发挥资金、技术、人才优势，聚集锶、钛、锆等省内优势矿种，力争早日在战略性矿产资源开发上取得突破。

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报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用√不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，受煤炭市场供需宽松影响，煤炭价格降幅较大，公司经营业绩整体承压，实

现营业收入55.73亿元，归母净利润0.93亿元。

（一）公司业务概况：

业务板块2025年1~6月2024年1~6月增减增减幅（%）

1.煤炭业务

商品煤产量（万吨）846.43801.4844.955.61

商品煤销量（万吨）818.03780.4937.544.81

商品煤销售收入（万元）273993.47367635.18-93641.71-25.47

商品煤销售成本（万元）167384.19184485.50-17101.31-9.27

商品煤销售毛利（万元）95086.21183149.68-88063.47-48.08

2.电力业务

发电量（万千瓦时）536191.04596317.77-60126.73-10.08

售电量（万千瓦时）511340.14560636.99-49296.85-8.79

销售收入（万元）202756.06235105.21-32349.15-13.76

销售成本（万元）191244.13199648.29-8404.16-4.21

销售毛利（万元）11511.9335456.92-23944.99-67.53

其中：

新能源发电量（万千瓦时）9857.214034.105823.11144.35

新能源售电量（万千瓦时）21164.825239.1015925.72303.98

新能源销售收入（万元）8498.352215.436282.92283.60

新能源销售成本（万元）4934.991143.673791.32331.50

新能源销售毛利（万元）3563.361060.362503.00236.05

3.煤矿托管

销售收入（万元）33350.2435831.44-2481.20-6.92

销售成本（万元）31092.3630936.56155.800.50

4.贸易业务

销售收入（万元）22978.8913065.879913.0275.87

销售成本（万元）13520.137351.136169.0083.92

备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

（二）煤炭销售

2025年上半年，公司分煤种销售情况如下表：

2025年1~6月2024年1~6月

煤炭品种销量（万吨）单价（元/吨）销量（万吨）单价（元/吨）

配焦煤40.90866.5368.471180.15

动力煤777.13306.97712.02402.84

2025年下半年，公司将坚定不移扛牢保障江苏能源资源安全核心使命，紧扣高质量发展主线。

一方面，保障煤矿稳产提效、电厂可靠运行及乌拉盖、白音华电厂项目建设攻坚，全力抵御市场波动风险；另一方面，加速绿色低碳转型与科技赋能深度融合，通过延伸煤基产业链、培育战略

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资源及布局清洁能源，全力锻造新质生产力前沿阵地。打造“能源”“资源”双轮驱动发展格局，以高质量发展实效筑牢股东回报与社会责任基石。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）资源优势

公司拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备，截至报告期末，公司所在矿区资源量共计约20.8亿吨、可采储量约8.79亿吨，煤质优良、煤层赋存条件好、经营成本相对较低、具有较高的安全性。公司大力发展“煤电一体化”产业，正在建设的苏能锡电项目、苏能白音华项目均与附近大型煤矿建立了煤炭供应关系。

（二）品牌优势

公司有着140余年煤炭不间断开采历史，建立起了一批长期忠实客户，拥有稳定的销售渠道。

同时，公司是较早涉足电力产业的煤炭企业，经过多年的发展，形成了自有特色的电力产业优势。

截至报告期末，公司在役电力装机规模 3347.8MW，其中，火电装机规模 2700MW，新能源装机规模 647.8MW；在建电力装机规模 3797.5MW，其中，火电在建装机规模 3320MW，新能源在建装机规模 477.5MW。

（三）区位与交通优势

公司所在矿区区位及运输便利、煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚，均可通过铁路专用线连接至国家铁路网，区域竞争优势较强，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少。公司在役电力企业大都靠近城市中心，拥有较大的供热市场，华美热电、徐矿发电以及阿克苏热电均为热电联产企业，热电联产效益显著。

（四）人才和管理优势

公司具有国内领先的管理水平，拥有煤炭生产、电力管理、贸易及其他煤炭相关业务领域丰富经验，依托国家级博士后科研工作站、江苏省研究生工作站等创新平台，构建了完整的安全生产体系、质量控制体系、环境保护体系、技术研发及安全保障体系。公司煤炭采掘技术、开采工艺以及原煤洗选水平均居于我国煤炭企业前列。同时，公司通过完善薪酬激励、强化“以师带徒”模式、搭建多维培训体系，实现职工技能与企业管理水平的协同提升，为高质量发展筑牢人才根基。中诚信绿金最新评估显示，苏能股份 ESG评级达“A+”级，可持续发展能力获权威认可。

（五）技术优势

公司大力推进科技创新，在煤矿软岩支护、冲击地压防治、矿井热害治理、矿山生态修复等技术研究方面，多项核心技术处于国际、国内领先水平。子公司华美热电成为 AA级两化融合管理体系认证企业，2025年成功入选江苏省先进级智能工厂名单；徐矿发电公司荣获“煤炭清洁高

12/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告效利用科技创新优秀单位”，被授予“徐州市循环流化床综合利用工程研究中心”，并作为全省唯一一家发电企业入选中国首届大国工匠创新交流展，综合利用创新技术入选“中国首届产业赋能大会典型案例全国30强”，2025年成功入选江苏省先进级智能工厂名单；张双楼煤矿荣获国务院国资委“首届国企数字场景创新大赛”一等奖，成为全国首批智能化示范煤矿；夏阔坦矿业通过新疆维吾尔自治区煤矿智能化建设验收，被评定为Ⅱ类初级智能化煤矿；新安煤业公司通过煤矿智能化建设验收，被评定为Ⅱ类初级智能化示范煤矿；郭家河煤业成为陕西省智能化示范矿井。

（六）具有合理的产业结构优势

公司始终将产业焕新升级作为发展动能平稳接续转换的重中之重，秉承“绿色低碳发展”的鲜明导向，加快推动绿色转型，实现绿色、低碳、可持续发展，加快构建现代化产业体系。积极打造“煤电一体化”产业集群、“风光网储”新型能源体系，进一步提升公司经营韧性与发展潜力。

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入5573495492.316727574463.25-17.15

营业成本4258134631.644374697004.44-2.66

销售费用43685651.2948366444.94-9.68

管理费用402657223.34429075869.98-6.16

财务费用90320631.3695461768.22-5.39

研发费用140051532.29136951972.592.26

经营活动产生的现金流量净额829809492.741801909408.00-53.95

投资活动产生的现金流量净额-2031285673.14-2168612723.166.33

筹资活动产生的现金流量净额876941083.23-1097015301.00不适用

营业收入变动原因说明：主要是煤炭价格下行导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入下降导致经营活动收到的现金流量下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期向股东宣发股利尚未完全支付，已在7月支付。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元本期期末上年期末本期期末项目名称本期期末数上年期末数情况说明数占总资数占总资金额较上

13/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

产的比例产的比例年期末变

（%）（%）动比例

（%）购银行理财产交易性金融250000000.000.64100.00品（结构性存资产

款）

预付款项128580542.260.33274606049.040.70-53.18预付商品采购款减少

其他应收款819870317.412.11206570440.823.08-32.05代垫、代扣代缴款项减少

存货807293215.822.07559778931.851.4344.22贸易煤囤货

合同负债290777832.960.75480913003.721.23-39.54子公司预收货款减少

应交税费166860048.550.43373358738.400.95-55.31盈利下降，应交所得税减少

其他应付款1610385512.264.131048632623.522.6853.57本期向股东宣发股利已计提未使用

专项储备215078981.690.5568752423.730.18212.83的安全生产费及土塌费其他说明无

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见附注七、31所有权或使用权受到限制的资产。

4、其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用□不适用

2025年1~6月，公司对外股权投资情况详见“第八节.七.（17）长期股权投资”和“第八节.七.（18）其他权益工具投资”。

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(1).重大的股权投资

□适用√不适用

(2).重大的非股权投资

□适用√不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入权益的累

本期公允价值本期计提的减本期出售/赎回资产类别期初数计公允价值变本期购买金额其他变动期末数变动损益值金额动

股票2325498.8468837.162394336.00

其他7382794.127382794.12

合计9708292.9668837.169777130.12证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期公计入权益证券品证券代证券简最初投资资金来期初账面价允价值的累计公本期购本期出本期投期末账面价会计核种码称成本源值变动损允价值变买金额售金额资损益值算科目益动股票其他权益

601328交通银485884.50自有资2325498.8468837.162394336.00

行金工具投资

合计//485884.50/2325498.8468837.162394336.00/证券投资情况的说明

□适用√不适用

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私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

徐州矿务（集团）煤炭开采和洗

新疆天山矿业有子公司113400403360.92299849.46103600.9325990.4121073.98选业限责任公司陕西郭家河煤业煤炭开采和洗

子公司120000868986.06447268.84112175.3638424.8128527.77有限责任公司选业报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

16/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

1、安全风险

煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受地质条件复杂因素影响，公司安全生产仍然长期面临一定风险。

应对措施：推进安全生产治本攻坚三年行动，从严从细抓好安全生产工作，深化安全生产标准化建设，落实全员安全生产责任制，着力防风险、除隐患、强化系统管理，遏制事故发生，夯实安全生产基础。同时，不断完善安全管理体系，超前治理重大灾害，强化责任落实，定期组织应急演练，并加大安全投入，推进智能化、标准化矿井建设，加强全员安全教育，积极运用 AI技术进行风险预测与评估，加强安全风险隐患防控和源头治理，切实提升企业本质安全水平。

2、资金风险

由于公司主要从事煤炭和电力的生产和销售，行业存在投资规模大、投资回报周期长的特点，近年来公司存在计划新建、并购煤电、非煤矿山和新能源项目等资本性支出较大等情况，公司资金需求较大。

应对措施：公司将持续优化资源配置，加快并购和建设项目落地见效，提高投入产出效率，增加经营积累，促进投资和回报互相促进，良性循环。

加强资金精益管理，强化现金流预算收支，提高资金使用效率和集中度。实施多元化融资策略，通过资本市场工具运作、战略投资者引入等途径分阶段匹配发展资金需求，持续满足公司发展需要。

3、市场风险

受国内煤炭、电力市场供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。

应对措施：为有效应对市场竞争风险，公司将加强宏观经济形势研究以提升煤炭市场预判精准度，并据此制定煤炭购销机制和价格政策；优化煤炭产品结构，提升品牌优势，加大新市场开发力度并维护老市场关系；统筹管理产品储备和产能储备，聚焦煤炭中转和消费市场，稳妥布局煤炭储备基地，

17/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

深化产、运、销、储、用的全面协同；进一步强化煤电联营、传统能源与新能源联营等途径，推进产销模式、供应链体系等变革，借助优化管理、精简流程等手段，着力推进经济运行降本提质增效，筑牢高质量发展“基本盘”。

4、环保风险

随着国家节能环保政策进一步趋严，保护生态环境将对企业发展运营提出更严格的要求，公司面临的节能、减排、环保约束进一步加大。

应对措施：公司积极履行社会责任，全面推进煤炭清洁高效利用与生态文明建设。通过保障环保资金投入、建设绿色矿山、健全环境风险管控制度及强化环境问题整治，确保节能减排达标。坚持绿色低碳发展路径，对标国家“碳达峰、碳中和”目标，加强生态环保风险防控，因地制宜实施环境治理，同步探索新产业布局以实现可持续发展。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

18/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形

石炳华董事、副董事长离任

冯兴振董事、董事长解任

于洋董事、董事长选举邓国新董事选举李大怀董事离任郭中华独立董事离任陈清华董事离任何亚总工程师离任汪卫东安全总监离任陈伟东董事选举张雷董事选举杨思光独立董事选举解庆典安全总监聘任

张志远董事、总经理离任董事选举陈创举总经理聘任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1.2025年2月17日，石炳华先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董

事、副董事长等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2.2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东会，免去冯兴振第三届董事会非独立

董事、董事长等职务。

3.2025年3月5日，公司召开了2025年第一次临时股东会、第三届董事会第十次会议，选

举邓国新先生为第三届董事会非独立董事，选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事、董事长，并变更为公司法定代表人。

4.2025年4月23日，李大怀先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非

独立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭中华先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

5.2025年6月3日，陈清华先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非独

立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。何亚先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司总工程师职务。汪卫东先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司安全总监职务。

6.2025年6月4日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，聘任解庆典先生为公司安全总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

19/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

7.2025年6月20日，公司召开了2025年第二次临时股东会，选举陈伟东先生、张雷先生为

公司第三届董事会非独立董事，选举杨思光先生为公司第三届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

8.2025年7月11日，张志远先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非

独立董事、总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

9.2025年7月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，聘任陈创举先生为公司总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2025年8月12日，公司召开了2025年第三次临时股东会，选举陈创举先生为公司非独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）不适用

每10股派息数（元）（含税）不适用

每10股转增数（股）不适用利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用□不适用纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量

5

（个）序企业名称环境信息依法披露报告的查询索引号

1 徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任 https://xxpl.xjpmic.cn:9015/index

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公司

2徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任

公司阿克苏热电分公司

3 江苏射阳港发电有限责任公司 http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-w

4 江苏华美热电有限公司 ebapp/web/viewRunner.htmlviewId=http://ywxt.st

5 hjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sp江苏徐矿综合利用发电有限公司

s/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js其他说明

□适用√不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

21/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及时履如未能及承诺承诺是否有履行是否及时严行应说明未完时履行应承诺背景承诺方承诺时间承诺期限类型内容期限格履行成履行的具体说明下一原因步计划

股份限售徐矿集团*注1*注1是*注1是正常履行不适用

解决同业徐矿集团*注2*注2否*注2是正常履行不适用竞争

其他公司、徐矿*注3*注3是*注3是正常履行不适用

集团、董事、高级管理人员

其他徐矿集团*注4*注4否*注4是正常履行不适用

其他交银投资*注5*注5否*注5是正常履行不适用

与首次公开发行相解决关联徐矿集团、*注6*注6否*注6是正常履行不适用关的承诺交易交银投资

其他徐矿集团*注7*注7否*注7是正常履行不适用

其他董事、高级*注8*注8否*注8是正常履行不适用管理人员

其他公司*注9*注9否*注9是正常履行不适用

其他徐矿集团*注10*注10否*注10是正常履行不适用

其他董事、监事、*注11*注11否*注11是正常履行不适用高级管理人员

其他公司*注12*注12否*注12是正常履行不适用

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其他公司*注13*注13否*注13是正常履行不适用

其他徐矿集团*注14*注14否*注14是正常履行不适用

其他交银投资、*注15*注15否*注15是正常履行不适用

贾汪城投、

农垦集团、

农垦投资、

沛县国资、

钟山宾馆、盐业集团

其他董事、监事、*注16*注16否*注16是正常履行不适用高级管理人员

*注1：

1、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至承诺出具之日，本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。

2、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行

人回购该部分股份。

3、发行人股票上市后6个月内，如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有的发行人股份的锁定期限将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

4、若本公司所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

23/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

5、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所有，并且将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本公司未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在发行人处领取股东分红（如有）。

*注2：

一、对于本公司从事的煤炭技术服务/劳务业务，本公司承诺：在本公司现有的煤炭技术服务/劳务业务基础上，不再发展任何竞争性业务。

二、对于本公司参股电厂，本公司承诺维持现有参股电厂规模不变，不谋求增加在该等参股电厂的持股比例；不再新参股电厂，如后续经营过程中

存在参股电厂的商业机会，将无偿让渡给发行人。

三、除上述情况外，本公司及本公司控制的企业目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

四、在作为发行人控股股东期间，本公司保证：

1、自身不新增并将促使本公司所投资的发行人以外的其他控股子企业不新增与发行人主营业务相同或类似的业务；不新设或收购从事与发行人主营

业务相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构。

2、在作为发行人控股股东期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；

若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上

述任何一项承诺，本公司愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

*注3：

（一）股价稳定措施的触发条件

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首次公开发行 A股股票并上市后 36个月内，非因不可抗力因素导致公司 A股股票收盘价出现连续 20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（第20个交易日构成“触发稳定股价预案日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同）的，则公司、控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员将在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制定稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

公司及相关主体将在触发稳定股价预案日后的30个交易日内制定稳定股价的具体方案，并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议批准的，公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项：

1、由公司回购股票

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票，则公司董事会应公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时

间等信息，且该次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的10%。

（2）如果公司的回购方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的，公司可不再继续实施上述稳定股价措施。

（3）公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

2、控股股东增持

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票，则控股股东应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且单次触发稳定股价措施条件时用于增持公司股份的资金总额原则上不低于控股股东上一年度自公司获得的现金分红金额的5%，单一会计年度用以稳定股价的增持股份资金合计不高于上一年度自公司获得的现金分红金额的40%。

（2）但如果控股股东的股份增持方案实施前公司收盘价已经不满足启动稳定股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

（3）控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

3、董事、高级管理人员增持

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（1）如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票，则董事、高级管理人员应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公

司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，并且各自累计增持金额不低于上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的10%。

（2）但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的，董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施。

（3）董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

（三）稳定股价措施的终止

在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行。

1、公司股票连续5个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每股净资产。

2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（四）约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未按照本预案要求采取股价稳定措施的，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1、如果公司未按照稳定股价预案履行相关公告义务、或在公告股份回购计划后未履行相关回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。

2、如果控股股东无合理正当理由未按公司稳定股价预案及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施，且在公司告知控股股东在限期内

履行增持股票义务后仍不履行的，则在控股股东违反相关承诺发生之日起5个工作日内起，公司有权扣留其应向控股股东支付的股东分红，同时控股股东持有的公司股份将不得转让，直至控股股东按稳定股价预案采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、如果公司董事、高级管理人员无合理正当理由未按公司稳定股价预案及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施，且在公司告知其

在限期内履行增持股票义务后仍不履行的，则其应在违反相关承诺发生之日起5个工作日内起，停止在公司处领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如个人在任职期间连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

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4、如因不可抗力或者有关法律法规和公司上市地上市规则发生变化等客观原因导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其

增持或回购义务的，不视为违反上述承诺。

以上预案自公司上市后36个月内有效。

*注4：

1、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司控股股东减持股份的相关规定。如本公司确因自身经济需求，可以

在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。

2、对于本公司在发行人首次公开发行股票并上市前已持有的股份，在本公司承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后二十四个月内减持股票的，减持价格将不低于本次发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定相应调整（发行人上市后如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价按照有关规定相应调整）。

3、本公司减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限制，并按照相关规定的时间

提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。

4、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所有，并且将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本公司未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在发行人处领取股东分红（如有）。

5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

*注5：

27/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

1、本公司持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、本公司所持发行人公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后减持的，减持价格根据减持当时发行人股票的市场价格确定，减持通过证券交易所

集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。如果发生减持行为，本公司将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并依法提前通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

如未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本公司违反上述承诺，则减持股份所得全部归发行人所有，由发行人董事会负责收回。

*注6：

1、本公司及关联企业将自觉维护发行人及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少关联交易，将不利用本公司作为发行人的控股股东/持股5%以

上的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。

2、如果发行人在今后的经营活动中与本公司及关联企业发生不可避免的关联交易，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本公司及关

联企业推荐的董事、本公司及关联企业将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。

3、本公司及关联企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及关联企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4、如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的损失。

*注7：

28/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

徐州矿务集团有限公司作为公司的控股股东，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，徐州矿务集团有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

*注8：

1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺如公司未来实施股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，则愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

*注9：

1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，本公司对招股说明书所载内容的真实

性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断

本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会或其他有权部门作出认定或对本公司作出行政处罚决定之日起30个交易日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

29/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

3、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依

法赔偿投资者损失。

4、若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，本公司将自愿无条件遵从该等规定。

*注10：

1、本公司承诺发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和

完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

3、若在发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人依法履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，就该等回购议案投赞成票。

4、如发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

5、上述承诺为不可撤销之承诺，本公司严格履行上述承诺内容，如有违反，本公司将依法承担由此产生的一切法律责任。

*注11：

30/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

1、本人承诺公司本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整

性承担个别和连带的法律责任。

2、若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

3、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所作之所有承诺不

会因为本人职务变更或离职而改变。

*注12：

1、本公司的直接或间接股东中，不存在《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公务员法》《关于印发参照公务员法管理的党中央、国务院直属事业单位名单的通知》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国人民解放军内务条令》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》或其他法律法规规定的禁止持股的主体。

2、本公司本次申请首次公开发行并上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、项目经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或权益的情形，不

存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

3、本公司及本公司股东不存在以公司股权作为对价向本公司的客户、供应商、业务监管部门及证券监督管理机构相关人员进行不正当利益输送的情形。

4、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法

在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

*注13：

1、本公司将严格履行本公司就首次公开发行 A股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

31/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告2、如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；

2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

4）不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

5）公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司

将采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

*注14：

1、本公司将严格履行就发行人首次公开发行 A股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，有关承诺均系本公司自愿作出，且

有能力履行该等承诺。

2、如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本公司自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；

2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

3）违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；

4）将应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

32/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

5）不转让本公司直接及间接持有的发行人股份。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将

采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及股东、投资者的权益。

*注15：

1、本公司将严格履行本公司就发行人首次公开发行 A股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，有关本公司承诺均系本公司

自愿作出，且本公司有能力履行该等承诺。

2、如本公司作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；

2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

3）本公司违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；

4）将本公司应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及股东、投资者的权益。

*注16：

33/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

1、本人将严格履行就发行人首次公开发行 A股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，有关承诺内容系本人自愿作出，且本

人有能力履行该等承诺。

2、如本人作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；

2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

3）本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；

4）不主动要求离职；

5）不转让本人直接及间接持有的发行人股份（如有）；

6）本人同意发行人调减向本人发放工资、奖金和津贴（如有）等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，

本人将采取以下措施：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及股东、投资者的权益。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

34/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2025年1~6月，公司关联交易情况详见“第八节.十四.关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

35/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

36/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发担保是是否为与上市被担保生日期担保担保主债务情担保物否已经担保是担保逾期反担保关联担保方担保金额担保类型关联方

公司的方（协议起始日到期日况（如有）履行完否逾期金额情况关系担保关系签署日）毕陕西郭兴业银行陕西宝家河煤控股子连带责任长期借款麟铁路2014年42014年52029其他关年否否是

业有限公司39275200.0025655担保余额0是联人有限责月日月日月日

责任公5055.79万任公司司元宝麟铁路陕西郭陕西宝存量债务家河煤控股子2031年2020920209连带责任其他关麟铁路年年置换项目否否是

业有限公司663858100.003011月30担保0是联人有限责月月日借款余额责任公日

任公司169926.65司万元

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 703133300.00公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B） 641500000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 1344633300.00

担保总额占公司净资产的比例（%）8.79

其中：

37/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金

D 703133300.00额（ ）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E） 703133300.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明

38/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(三)其他重大合同

□适用√不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用√不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）93210

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结股东名称报告期内增比例持有有限售条情况期末持股数量股东性质（全称）减（%）件股份数量股份数量状态

徐州矿务集团有限公司0528284030376.695282840303无0国有法人

交银金融资产投资有限公04434786466.440无0国有法人司

徐州市贾汪城市建设投资02404683563.490质押159874178国有法人

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有限公司

江苏省农垦集团有限公司0967679501.400无0国有法人

江苏省农垦投资管理有限0483839750.700无0国有法人公司

沛县国有资产经营有限公0483839750.700无0国有法人司中国农业银行股份有限公

司－南方标普中国 A股大

5016344200359829000.520无0其他盘红利低波交易型开放

式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－国泰中证煤炭交易型10727618213778070.310无0其他开放式指数证券投资基金

江苏钟山宾馆集团有限公0206487000.300无0国有法人司中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放624398203922160.300无0其他式指数证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量人民币普交银金融资产投资有限公司443478646443478646通股

240468356人民币普徐州市贾汪城市建设投资有限公司240468356

通股人民币普江苏省农垦集团有限公司9676795096767950通股江苏省农垦投资管理有限公司48383975人民币普48383975通股

48383975人民币普沛县国有资产经营有限公司48383975

通股

中国农业银行股份有限公司－南方标普

中国A 人民币普股大盘红利低波 50交易型开放式 35982900 35982900通股指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证21377807人民币普21377807煤炭交易型开放式指数证券投资基金通股人民币普江苏钟山宾馆集团有限公司2064870020648700通股

中国农业银行股份有限公司－中证50020392216人民币普20392216交易型开放式指数证券投资基金通股人民币普香港中央结算有限公司97328579732857通股前十名股东中回购专户情况说明不适用

上述股东委托表决权、受托表决权、放不适用弃表决权的说明

1、截至本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司

一致行动人的情形。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、江苏省农垦投资管理有限公司为江苏省农垦集团有限公司全资子公司。

3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或

是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

40/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售新增可上市序号有限售条件股东名称限售条件条件股份数量可上市交易时间交易股份数量首次公开发行限售股，股票上市后6个月内，连续20个

1徐州矿务集团有限公司52828403032026年9月29日0交易日的收盘价均

低于发行价，控股股东延长锁定期6个月。

1、截至本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司

上述股东关联关系或一致行一致行动人的情形。

动的说明2、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或

是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

41/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

五、优先股相关情况

□适用√不适用

42/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

第七节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

43/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

第八节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金七、15141209631.755664644288.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、2250000000.00衍生金融资产

应收票据七、41336998190.571585022631.58

应收账款七、5634695211.45790430280.06

应收款项融资七、7200963151.69226959342.20

预付款项七、8128580542.26274606049.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、9819870317.411206570440.82

其中：应收利息

应收股利2441143.30买入返售金融资产

存货七、10807293215.82559778931.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、13846940665.04812307755.72

流动资产合计10166550925.9911120319720.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、17420387016.59425586890.28

其他权益工具投资七、189777130.129708292.96其他非流动金融资产

投资性房地产七、2045050715.2545864454.55

固定资产七、2113343457889.9513458786279.79

44/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

在建工程七、227157440316.016176041370.33生产性生物资产油气资产

使用权资产七、25120412336.12110041265.92

无形资产七、266336915682.986352853932.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用七、28463431876.77478725014.86

递延所得税资产七、29759840041.16764271378.16

其他非流动资产七、30194033961.74248389936.02

非流动资产合计28850746966.6928070268815.04

资产总计39017297892.6839190588535.30

流动负债：

短期借款七、321895138888.891851377572.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、35876216133.581184209113.87

应付账款七、363249884949.733698664586.44预收款项

合同负债七、38290777832.96480913003.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、39257436692.81295769644.61

应交税费七、40166860048.55373358738.40

其他应付款七、411610385512.261048632623.52

其中：应付利息

应付股利1037351384.19409729915.51应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、431073590645.16982982571.65

其他流动负债七、44448057962.42571918922.04

流动负债合计9868348666.3610487826777.01

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、456883073770.385832550301.70应付债券

其中：优先股永续债

45/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

租赁负债七、4793540032.7078839972.83

长期应付款七、482921040756.923093975556.92

长期应付职工薪酬七、49577655000.00571216000.00

预计负债七、50808587426.57788205169.94

递延收益七、5150407609.5054124363.42

递延所得税负债七、29234428182.67232786075.85

其他非流动负债74283464.2784321228.05

非流动负债合计11643016243.0110736018668.71

负债合计21511364909.3721223845445.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、536888888889.006888888889.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、552240388779.502240154846.99

减：库存股

其他综合收益七、5729901038.1334649410.26

专项储备七、58215078981.6968752423.73

盈余公积七、59749900612.32749900612.32一般风险准备

未分配利润七、605167206823.445914460643.90归属于母公司所有者权益

15291365124.0815896806826.20（或股东权益）合计

少数股东权益2214567859.232069936263.38所有者权益（或股东权

17505932983.3117966743089.58

益）合计负债和所有者权益（或

39017297892.6839190588535.30股东权益）总计

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4697768757.685390092022.62

交易性金融资产250000000.00衍生金融资产

应收票据456217344.53523179429.49

应收账款十九、1704051617.30726909111.11

应收款项融资60418206.5259501703.02

预付款项33539219.6233799989.38

其他应收款十九、21352362414.111751847368.90

46/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

其中：应收利息

应收股利447543707.72629984851.02

存货55797742.7865073698.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产444643452.24473625569.98

流动资产合计8054798754.789024028892.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

十九、311145945084.5210946711114.37长期股权投资

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产1346900250.671393323169.88

在建工程82457941.7875833185.22生产性生物资产油气资产

使用权资产7721781.9414158311.61

无形资产862961308.53885524253.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用212547.05870370.15

递延所得税资产136897007.45138126448.55其他非流动资产

非流动资产合计13583095921.9413454546853.12

资产总计21637894676.7222478575745.97

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据634007004.89870134709.00

应付账款815902781.18867721018.16预收款项

合同负债19079021.2043034872.21

应付职工薪酬110219793.12136678070.89

应交税费16869597.5844241509.04

其他应付款950133029.03251795357.44

其中：应付利息应付股利持有待售负债

47/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

一年内到期的非流动负债393555566.79394169310.69

其他流动负债2982069886.783934924634.57

流动负债合计5921836680.576542699482.00

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5071941.078056722.04长期应付款

长期应付职工薪酬368563000.00363743000.00

预计负债355527474.58348870283.04

递延收益22410906.7225169635.56

递延所得税负债83895615.8485504748.25其他非流动负债

非流动负债合计835468938.21831344388.89

负债合计6757305618.787374043870.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6888888889.006888888889.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5285051969.025284818036.51

减：库存股

其他综合收益28343500.0031958500.00

专项储备45810442.76

盈余公积1051398204.931051398204.93

未分配利润1581096052.231847468244.64所有者权益（或股东权15104531875.0814880589057.94益）合计负债和所有者权益（或22478575745.9721637894676.72股东权益）总计

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华合并利润表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入七、615573495492.316727574463.25

其中：营业收入七、615573495492.316727574463.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5210291585.825366660169.84

其中：营业成本七、614258134631.644374697004.44利息支出

48/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、62275441915.90282107109.67

销售费用七、6343685651.2948366444.94

管理费用七、64402657223.34429075869.98

研发费用七、65140051532.29136951972.59

财务费用七、6690320631.3695461768.22

其中：利息费用56211188.8479483427.19

利息收入25891797.9164385540.42

加：其他收益七、6719899361.6823150605.42投资收益（损失以“－”号填七、68-3794135.361686963.08

列）

其中：对联营企业和合营企业

-5433806.201813100.71的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七、70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号七、71

13403352.19-8232919.64

填列）资产减值损失（损失以“-”号七、72-1167984.98-4983664.67

填列）资产处置收益（损失以“－”七、73

568408.161300032.77号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）392112908.181373835310.37

加：营业外收入七、741711072.131882977.27

减：营业外支出七、7512519469.9710737515.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填

381304510.341364980771.79

列）

减：所得税费用七、76182739571.23302158961.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）198564939.111062821810.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

198564939.11“”1062821810.31－号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”93190624.00944542657.70号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”105374315.11118279152.61

49/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告号填列）

六、其他综合收益的税后净额七、77-4748372.131589149.80

（一）归属母公司所有者的其他综

-4748372.131480470.07合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-4748372.131480470.07合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额-4800000.001098872.77

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

51627.87381597.30

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合108679.73收益的税后净额

七、综合收益总额193816566.981064410960.11

（一）归属于母公司所有者的综合

88442251.87946023127.77

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

105374315.11118387832.34

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.14

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华母公司利润表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、营业收入十九、41080903427.221714188447.12

减：营业成本十九、41138089910.981625266922.21

税金及附加23336044.8535921497.66

销售费用12238865.4919899161.56

管理费用184085226.91204828294.96

50/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

研发费用23167049.4126902880.01

财务费用-20792516.25-43064215.52

其中：利息费用8749432.2217166615.47

利息收入31784075.8674762284.55

加：其他收益3393484.564002728.84投资收益（损失以“－”号填十九、5844796495.631005337147.81

列）

其中：对联营企业和合营企业3270265.073807147.81的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

7079529.129119274.64

填列）资产减值损失（损失以“-”号-36019.92246001.98

填列）资产处置收益（损失以“－”

302412.081300032.77号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）576314747.30864439092.28

加：营业外收入135807.20142747.45

减：营业外支出469747.50663703.15三、利润总额（亏损总额以“－”号

575980807.00863918136.58

填列）

减：所得税费用1908554.95-5579261.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列）574072252.05869497398.26

（一）持续经营净利润（净亏损以

574072252.05“”869497398.26－号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-3615000.00225000.00

（一）不能重分类进损益的其他综-3615000.00225000.00合收益

1.重新计量设定受益计划变动-3615000.00225000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

51/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额570457252.05869722398.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

11828543543.4014446971099.63

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还54502145.82收到其他与经营活动有关的

七、78287475901.52254212541.74现金

经营活动现金流入小计12170521590.7414701183641.37

购买商品、接受劳务支付的现

8307471750.069560007751.80

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

52/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

1611138829.111678895601.21

现金

支付的各项税费1013867421.841312609615.75支付其他与经营活动有关的

七、78408234096.99347761264.61现金

经营活动现金流出小计11340712098.0012899274233.37经营活动产生的现金流

829809492.741801909408.00

量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金901526230.56

取得投资收益收到的现金113440.28

处置固定资产、无形资产和其

937988.581482807.14

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计902577659.421482807.14

购建固定资产、无形资产和其

1783863332.562170095530.30

他长期资产支付的现金

投资支付的现金1150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2933863332.562170095530.30投资活动产生的现金流

-2031285673.14-2168612723.16量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5390000.005390000.00

其中：子公司吸收少数股东投

5390000.005390000.00

资收到的现金

取得借款收到的现金2489137003.722482709913.46收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2494527003.722488099913.46

偿还债务支付的现金1069463711.231712213666.67

分配股利、利润或偿付利息支

313616129.261594123022.33

付的现金

其中：子公司支付给少数股东123937962.3348750000.00

的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

七、78234506080.00278778525.46现金

筹资活动现金流出小计1617585920.493585115214.46

筹资活动产生的现金流876941083.23-1097015301.00

53/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价0.9713854.55物的影响

五、现金及现金等价物净增加额七、79-324535096.20-1463704761.61

加：期初现金及现金等价物余

4851193342.247101261456.19

额

六、期末现金及现金等价物余额七、794526658246.045637556694.58

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

1283911450.803399631092.96

金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

395731694.42471656360.54

现金

经营活动现金流入小计1679643145.223871287453.50

购买商品、接受劳务支付的现

577376753.512320337016.38

金支付给职工及为职工支付的

691560183.95727651065.77

现金

支付的各项税费119698120.22188019580.74支付其他与经营活动有关的

1101061428.91834545980.99

现金

经营活动现金流出小计2489696486.594070553643.88经营活动产生的现金流量净

-810053341.37-199266190.38额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金901526230.56

取得投资收益收到的现金1022441143.301001530000.00

处置固定资产、无形资产和其

445668.221482807.14

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1924413042.081003012807.14

购建固定资产、无形资产和其

58043299.77138127545.21

他长期资产支付的现金

投资支付的现金1345729772.57600000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1403773072.34738127545.21

54/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

投资活动产生的现金流

520639969.74264885261.93

量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支

97892445.671453248970.29

付的现金支付其他与筹资活动有关的

5624984.714182103.19

现金

筹资活动现金流出小计103517430.381462431073.48筹资活动产生的现金流

-103517430.38-1462431073.48量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-392930802.01-1396812001.93

加：期初现金及现金等价物余

4795064424.906844529175.89

额

六、期末现金及现金等价物余额4402133622.895447717173.96

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华

55/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益项目工具一减所有者权益合般少数股东权益实收资本（或：计资本公积其他综合收益专项储备盈余公积风未分配利润其小计

股本）优永库其险他先续存他准股债股备

一、上年期末余额6888888889.002240154846.9934649410.2668752423.73749900612.325914460643.9015896806826.202069936263.3817966743089.58

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额6888888889.002240154846.9934649410.2668752423.73749900612.325914460643.9015896806826.202069936263.3817966743089.58

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填233932.51-4748372.13146326557.96-747253820.46-605441702.12144631595.85-460810106.27列）

（一）综合收益总额-4748372.1393190624.0088442251.87105374315.11193816566.98

（二）所有者投入和

5390000.005390000.00

减少资本

1．所有者投入的普

5390000.005390000.00

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-840444444.46-840444444.46-840444444.46

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

56/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

备3．对所有者（或股-840444444.46-840444444.46-840444444.46

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备146326557.96146326557.9633735332.02180061889.98

1．本期提取499059519.36499059519.3677238305.78576297825.14

2．本期使用352732961.40352732961.4043502973.76396235935.16

（六）其他233932.51233932.51131948.72365881.23

四、本期期末余额6888888889.002240388779.5029901038.13215078981.69749900612.325167206823.4415291365124.082214567859.2317505932983.31

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目减所有者权益合般少数股东权益实收资本（或：其他综合收计优永资本公积专项储备盈余公积风未分配利润其小计

股本）库益先续其险他存股债他准股备

一、上年期末余额6888888889.002228841023.3846039012.5535853008.11670284708.306055473542.3115925380183.651812914045.9817738294229.63

加：会计政策变更

57/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

前期差错更正其他

二、本年期初余额6888888889.002228841023.3846039012.5535853008.11670284708.306055473542.3115925380183.651812914045.9817738294229.63

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填95951.811480470.0797650216.69-502124008.99-402897370.42142142964.60-260754405.82列）

（一）综合收益总额1480470.07944542657.70946023127.77118387832.341064410960.11

（二）所有者投入和

5390000.005390000.00

减少资本

1．所有者投入的普

5390000.005390000.00

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

-1446666666.6

（三）利润分配9-1446666666.69-1470000.00-1448136666.69

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股-1446666666.6

9-1446666666.69-1470000.00-1448136666.69东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

58/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备97650216.6997650216.6919835132.26117485348.95

1．本期提取362286179.96362286179.9674844467.51437130647.47

2．本期使用264635963.27264635963.2755009335.25319645298.52

（六）其他95951.8195951.8195951.81

四、本期期末余额6888888889.002228936975.1947519482.62133503224.80670284708.305553349533.3215522482813.231955057010.5817477539823.81

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

2025年半年度

项目其他权益工具所有者权益合

实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他计

一、上年期末余额6888888889.005284818036.5131958500.001051398204.931847468244.6415104531875.08

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额6888888889.005284818036.5131958500.001051398204.931847468244.6415104531875.08

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填233932.51-3615000.0045810442.76-266372192.41-223942817.14列）

（一）综合收益总额-3615000.00574072252.05570457252.05

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

59/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-840444444.46-840444444.46

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

-840444444.46-840444444.46的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备45810442.7645810442.76

1．本期提取93876989.0093876989.00

2．本期使用48066546.2448066546.24

（六）其他233932.51233932.51

四、本期期末余额6888888889.005285051969.0228343500.0045810442.761051398204.931581096052.2314880589057.94

2024年半年度项目实收资本（或股其他权益工具减：库存其他综合收资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

本）优先股永续债其他股益

一、上年期末余额6888888889.005280715998.1942279250.00971782300.912577591775.2015761258213.30

加：会计政策变更

60/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

前期差错更正其他

二、本年期初余额6888888889.005280715998.1942279250.00971782300.912577591775.2015761258213.30三、本期增减变动金额（减少以

95951.81225000.005139204.25-577169268.43-571709112.37“－”号填列）

（一）综合收益总额225000.00869497398.26869722398.26

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配-1446666666.69-1446666666.69

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-1446666666.69-1446666666.69

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备5139204.255139204.25

1．本期提取7737108.007737108.00

2．本期使用2597903.752597903.75

（六）其他95951.8195951.81

四、本期期末余额6888888889.005280811950.0042504250.005139204.25971782300.912000422506.7715189549100.93

公司负责人：于洋主管会计工作负责人：崔恒文会计机构负责人：顾中华

61/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用□不适用

1、公司注册地、组织形式和总部地址

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经2014年9月3日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改制上市方案的批复》（苏国资复〔2014〕86号）批准，由徐州矿务集团有限公司（以下简称徐矿集团）、江苏省能源投资有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司企业法人统一社会信用代码：913200003238430028，并于2023年3月29日在上海证券交易所上市。

经过历次增资、股权转让后，截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数688888.89万股，注册资本为 688888.89 万元，注册地址：徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层，总部地址：徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层。

2、公司实际从事的主要经营活动

本公司属于煤炭开采和洗选业，本公司及各子公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭销售、电力生产与销售，能源投资，国内外贸易、劳务服务。本公司主要业务板块为煤炭销售、电力及供热、煤矿托管劳务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用□不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司及各子公司从事煤炭销售、电力及供热、煤矿托管劳务等经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

62/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

3、营业周期

√适用□不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用项目重要性标准

与往来科目相关的各重要项目占公司期末往来余额的5%以上的往来款项

与长期资产相关的各重要项目占公司期末净资产的5%以上的项目

重要的非全资子公司占公司期末净资产5%或本期净利润的10%以上的子公司

重要的合营或联营公司占公司期末净资产5%或本期净利润的10%以上的对外投资

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值

与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合

63/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报

表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

64/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；

从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：*这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；*这些交易整体才能达

成一项完整的商业结果；*一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；*一项交易单独看

是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净

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资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）*“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产

生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本

化的原则处理；*可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差

额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11、金融工具

√适用□不适用在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

*以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变

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动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

*其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担

保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

*该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；*该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、租赁应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

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（1）减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确

定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常合同付款逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

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（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期情况组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

*应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据

银行承兑汇票：信用等级较高的银行承兑汇票承兑人为信用等级较高的银行

银行承兑汇票：信用等级不高的银行承兑汇票承兑人为信用等级不高的银行商业承兑汇票承兑人为非金融机构

*应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据

风险组合：煤炭业务组合本组合为应收煤炭相关业务客户的应收款项。

风险组合：电力业务组合本组合为应收电力相关业务客户的应收款项。

风险组合：其他业务组合本组合为其他相关业务客户的应收款项。

其他组合本组合为合并范围内关联方款项的应收账款。

a、本公司应收账款账龄款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满 12 个月为 1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。

组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄煤炭业务组合计提比电力业务组合计提比其他业务组合计提比例（%）例（%）例（%）

1-6个月5.000.505.00

6-12个月5.005.005.00

1-2年10.0010.0010.00

2-3年30.0030.0030.00

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3-4年50.0050.0050.00

4-5年80.0080.0080.00

5年以上100.00100.00100.00

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

*应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，详见应收票据、应收账款组合类别。

*其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据应收资金结算中心款本组合为合并范围内成员单位在公司账户归集的款项。

员工备用金本组合为应收取的员工备用款项。

押金及保证金本组合为应收取的各类押金、质保金款项。

代垫、代扣代缴款项本组合为应收取的各类代垫款、代扣代缴款项。

应收采矿权价款退款本组合为应收取的采矿权价款待退款项。

其他本组合为应收取除上述以外的应收款项。

12、应收票据

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用

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按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

13、应收账款

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

14、应收款项融资

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

15、其他应收款

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

16、存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

（2）发出的计价方法领用和发出时按加权平均法计价。

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（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用√不适用

17、合同资产

□适用√不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

□适用√不适用划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用√不适用终止经营的认定标准和列报方法

□适用√不适用

19、长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面

价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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*成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

*权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。

本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

*收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

*处置长期股权投资

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在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧

失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

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制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法折旧或摊销方法按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

21、固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用折旧或摊销方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法10～500～5%2%～10%

机器设备年限平均法2～300～5%3%～50%

运输设备年限平均法5～140～5%7%～20%

办公及其他设备年限平均法2～210～5%5%～50%复垦及井巷资产产量法矿山预计可开采0储量

22、在建工程

√适用□不适用本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计

或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

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23、借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

24、生物资产

□适用√不适用

25、油气资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用□不适用使用寿命的确定

项目使用寿命（年）摊销方法项目依据

土地使用权30～50权证记录的使用直线法土地使用权期间

软件2～10合同或者经验直线法软件矿山预计可开采采矿权矿山预计可开采储量产量法采矿权储量期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

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无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过

程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

27、长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资

性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司的长期待摊费用主要包括产能指标置换、各项修整改造等支出。长期待摊费用在预计受益期间按照产量法或直线法等合理的摊销方法摊销。

29、合同负债

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤

保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供

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服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为现有内退人员及未来符合条件内退人员的内退离岗福利、现有离退休人员及未来符合条件退休人员的补充退休后福利、现有供养人员的补贴福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、预计负债

√适用□不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承

担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、股份支付

□适用√不适用

33、优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

34、收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：*商品销售收入，如煤炭采选，电力及热力生产，煤炭及材料贸易等。*提供劳务收入，如煤矿托管业务、运输服务、劳务服务等。本公司的收入的具体会计政策如下：对于煤炭、电力及热力、材料、废旧物资等的销售，在客户取得相关商品控制权的时点，即本公司将商品交付给客户时确认收入。具体原则为：根据合同规定，主要分为客户自提（地销）和运输到场交货两种方式，客户到矿场自提（地销）方式的销售，根据合同约定的验收方式，以客户提货时或验收时确认收入；对于到场交货方式的，主要采用铁路运输和汽运，按煤炭发到客户指定地点，并经客户验收确定数量和质量指标后确认收入；电力及热力收入按照客户确认的上网电量及供热量按月进行结算；对于煤矿托管业务收入、劳务收入、其他服务收入等，为一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用√不适用

35、合同成本

√适用□不适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了

补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

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认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；

难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

38、租赁

√适用□不适用作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

85/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、土地。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

*使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

*租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；*购买选择权的

行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面

86/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

（1）安全生产费及维简费本公司按照《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财资〔2022〕

136号）及相关规定提取安全生产费及维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出并于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

（2）勘探开发成本

勘探开发成本用于核算企业在地质勘探过程中所发生的各项费用，主要包括：按规定申请取得探矿权，其应交纳的探矿权使用费；申请取得国家出资勘查形成的探矿权时，除应交纳探矿权使用费外，还应交纳探矿权价款；在勘探生产过程中发生的各项费用。勘探开发成本在发生时计入在建工程核算。勘探结束形成地质成果的，转入无形资产探矿权。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

（3）土地复垦义务

本公司的土地复垦义务包括根据国家有关规定，与复垦地面及矿井相关的估计支出。本公司根据所需工作的未来现金支出预算及时间，估计本公司在最终复垦和闭井方面的负债。估计支出按通胀率调整后，并按可以反映当时市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现，以使准备的数额反映预计需要支付的债务的现值。本公司将与最终复垦和闭井义务相关的负债计入相关资产。相关预计负债及资产在有关负债产生期间确认。资产按探明及预测的煤炭储量以工作量法摊销。如果估计发生变化（例如修订开采计划、更改估计成本或更改进行复垦活动的时间），本公司将对相关预计负债及资产的账面价值按会计估计变更的原则用适当的折现率进行调整。

（4）对煤炭储量的估计煤炭储量是估计可以具有经济效益及合法的从本公司的矿区开采的煤炭数量。在计算煤炭储量时，需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设，包括产量、等级、生产技术、回采率、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。对储量的数量和等级的估计，需要取得矿区的形状、体积及深度的数据，这些数据是由对地质数据的分析得来的，例如采掘样本。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算，以对数据进行分析。由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化，同时在经营期中会出现新的地质数据，对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会在许多方面对本公司的经营成果和财务状况产生影响，包括：

87/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

1）资产的账面价值可能由于未来预计现金流量的变化而受到影响；

2）按工作量法计算的或者按资产的可使用年限计算的计入损益的折旧和摊销可能产生变化；

3）估计储量的变动将会对履行弃置、复垦及环境清理等现时义务的预计时间和所需支出产生影响，从而使确认的预计负债的账面价值产生变化；

4）由于对可能转回的税收利益的估计的变化可能使递延所得税资产的账面价值产生变化。

（5）对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由公司管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支

出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。在估计复垦、弃置及环境清理义务负债时存在固有的不确定性，这些不确定性包括：

1）各地区污染的确切性质及程度，包括但不仅局限于所有在建、关闭或已售的矿区和土地开

发地区；

2）要求清理成果的程度；

3）可选弥补策略的不同成本；

4）环境弥补要求的变化；

5）确定需新修复场所的鉴定。

随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。此外，由于价格及成本水平逐年变更，复垦、弃置及环境清理义务负债的估计也会出现变动。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

41、其他

□适用√不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税销项税额－可抵扣进项税额13%/9%/6%（销项税额）

城市维护建设税缴纳的流转税额7%/5%/1%

88/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

企业所得税应纳税所得额25%/15%

教育费附加缴纳的流转税额5%

资源税从价计征7%/6%/3%/2.5%/2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）

徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司15苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司2023-2025年免征企业所得税

江苏能投苏丰光伏发电有限公司2025年-2027年减半征收企业所得税

2、税收优惠

√适用□不适用

（1）根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年至2030年期间，子公司徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司继续享受企业所得税优惠，按15%缴纳企业所得税。

（2）根据财税〔2015〕78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》的规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。控股子公司江苏徐矿综合利用发电有限公司利用资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录中第二条中的煤泥作为原料，技术标准为产品燃料60%以上来自煤泥，且符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）和国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《电力（燃煤发电企业）行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求的，可享受资源综合利用产品和劳务增值税退税比例50%的即征即退优惠政策。

（3）江苏能投苏丰光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年

（2022年至2024年），免征企业所得税，自2025年至2027年，减半征收企业所得税。苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年（2023年至2025年），免征企业所得税，自2026年至2028年，减半征收企业所得税。

3、其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金9130.0712144.80

银行存款4570572731.944900777920.87

其他货币资金570627769.74763854223.32存放财务公司存款

合计5141209631.755664644288.99

其中：存放在境外的款

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项总额其他说明

期末使用受限的资金614551385.71元，主要是缴存银行承兑汇票保证金、履约保证金、矿山地质环境治理基金等。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额指定理由和依据

以公允价值计量且其变动计250000000.00/入当期损益的金融资产

其中：

债务工具投资250000000.00/

合计250000000.00/

其他说明：

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据1059664606.771286757163.94

商业承兑票据291930088.21313963650.15

减：坏账准备-14596504.41-15698182.51

合计1336998190.571585022631.58

(2).期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末已质押金额

银行承兑票据547844709.69商业承兑票据

合计547844709.69

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据219661021.80

商业承兑票据254790581.36

合计474451603.16

90/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提类别计提比例比例账面价值比例账面价值

金额%金额%金额金额比例（）（（%）

（%）

）按单项计提坏账准备

其中：

按组合计

提坏1351594694.9810014596504.411.081336998190.571600720814.09100.0015698182.510.981585022631.58账准备

其中：

银行

承兑1059664606.7778.401059664606.771286757163.9480.391286757163.94汇票商业

承兑291930088.2121.6014596504.413.04277333583.80313963650.1519.6115698182.515.00298265467.64汇票

合计1351594694.98/14596504.41/1336998190.571600720814.09/15698182.51/1585022631.58

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

商业承兑汇票291930088.2114596504.415.00

合计291930088.2114596504.415.00按组合计提坏账准备的说明

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

91/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(5).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他变期末余额计提收回或转回转销或核销动

商业承兑汇票15698182.511101678.1014596504.41

合计15698182.511101678.1014596504.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用√不适用

应收票据核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）628482365.67803877024.67

1至2年22604581.363131019.95

2至3年451192.65-

3至4年

4至5年4372091.57

5年以上7849766.373477674.80

合计659387906.05814857810.99

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

（%）%（%）（）（%）

92/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

按单项计

提坏账准7340014.071.117340014.07100.00-7340014.070.907340014.07100.00-备

其中：

按组合计

提坏账准652047891.9898.8917352680.532.66634695211.45807517796.9299.1017087516.862.12790430280.06备

其中：

风险组合652047891.9898.8917352680.532.66634695211.45807517796.9299.1017087516.862.12790430280.06

合计659387906.05/24692694.60/634695211.45814857810.99/24427530.93/790430280.06

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

江苏中海华邦化工4372091.574372091.57100.00预期无法收回销售有限公司

常州亚峰水泥有限2967922.502967922.50100.00预期无法收回公司

合计7340014.077340014.07100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

煤炭业务组合363892313.992638077.150.72

售电业务组合250680997.0813084686.685.22

其他业务组合37474580.911629916.704.35

合计652047891.9817352680.532.66

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、11、金融工具”

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

93/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销

单项计提7340014.077340014.07

风险组合17087516.86265163.6717352680.53

合计24427530.93265163.6724692694.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款和应收账款和合应收账款期合同资产期末合同资产期末坏账准备期末单位名称同资产期末余末余额余额余额合计数的余额额比例（%）

国网江苏省电321130235.90321130235.9048.701605651.18力有限公司

张掖市宏能煤113918187.96113918187.9617.286280221.08业有限公司

华能平凉发电29292681.3329292681.334.441464634.07有限责任公司

国网新疆电力24307800.0024307800.003.69121538.99公司

中电建（崇信）21251798.0621251798.063.221062589.90发电有限公司

合计509900703.25509900703.2577.3310534635.22其他说明无

其他说明：

□适用√不适用

94/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

6、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况

□适用√不适用

合同资产核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

95/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

7、应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收票据200963151.69226959342.20

合计200963151.69226959342.20

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

应收票据307729322.60

合计307729322.60

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

96/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

(8).其他说明：

□适用√不适用

8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例（%）金额比例（%）

1年以内127368970.3999.06273249845.6399.51

1至2年1196438.740.931352316.540.49

2至3年11624.810.01

3年以上3508.32-3886.87

合计128580542.26100.00274606049.04100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占预付款项期末余额合计数的单位名称期末余额比例（%）

山西潞安环保能源开发股份有27228662.9721.18限公司

安泽丰诺煤业有限公司15000000.0011.67

陕西能源煤炭运销麟游有限公13595460.5410.57司

国网陕西省电力有限公司9917307.977.71

淮北矿业股份有限公司7267240.705.65

合计73008672.1856.78

其他说明：

无其他说明

□适用√不适用

97/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

9、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利2441143.30

其他应收款819870317.411204129297.52

合计819870317.411206570440.82

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

98/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目（或被投资单位）期末余额期初余额

阿克苏阳光热力有限公司2441143.30

合计2441143.30

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

99/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）854252438.241254794679.03

1至2年36963330.8335052777.41

2至3年3971049.806830313.09

3至4年8430623.039077624.42

4至5年18715602.1813486874.11

5年以上19958643.4619875237.35

合计942291687.541339117505.41

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

员工备用金1954222.291436443.33

押金及保证金74414448.49273492972.87

代垫、代扣代缴款项764606324.061009129850.66

应收采矿权价款退款12923000.0012923000.00

其他88393692.7042135238.55

合计942291687.541339117505.41

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计期信用损失（未信用损失（已发生期信用损失发生信用减值）信用减值）

2025年1月1日余额86215472.7910338400.0038434335.10134988207.89

2025年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提954965.93954965.93

本期转回13521803.6913521803.69本期转销

100/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

本期核销其他变动

2025年6月30日余额87170438.7210338400.0024912531.41122421370.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本附注五、11.（9）金融资产减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他期末余额计提收回或转回核销变动

员工备用金518128.91105784.16623913.07

押金及保证19379534.97721908.197401496.4312699946.73金

代垫、代扣代72176509.786120307.2666056202.52缴款项

应收采矿权10338400.0010338400.00价款退款

其他32575634.23127273.5832702907.81

合计134988207.89954965.9313521803.69122421370.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用其他说明无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称期末余额末余额合计数的款项的性质账龄

%期末余额比例（）金翌贸易（上107535440.9411.41代垫、代扣代1年以内5376772.05

101/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

海）有限公司缴款项中国石化股份

胜利油田分公43741471.28代垫、代扣代4.641年以内2187073.56缴款项司物资供应处

浙江浙能富兴40401371.02代垫、代扣代4.291年以内2020068.55燃料有限公司缴款项

山东博汇集团31487238.84代垫、代扣代3.341年以内1574361.94有限公司缴款项中国石化集团

重庆川维化工27423677.89代垫、代扣代2.911年以内1371183.89缴款项有限公司

合计250589199.9726.59//12529459.99

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准

项目备/合同履约备/合同履约账面余额账面价值账面余额账面价值成本减值准成本减值准备备

原材料271972800.0518560313.96253412486.09286093121.9218046293.48268046828.44

库存商540501284.48429331.97540071952.51297097882.3818280799.28278817083.10品

发出商13808777.2213808777.2212915020.3112915020.31品

合计826282861.7518989645.93807293215.82596106024.6136327092.76559778931.85

(2).确认为存货的数据资源

□适用√不适用

(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料18046293.481167984.98653964.5018560313.96

库存商品18280799.2817851467.31429331.97

合计36327092.761167984.9818505431.8118989645.93本期转回或转销存货跌价准备的原因

102/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用√不适用

(4).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用√不适用

(5).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用一年内到期的债权投资

□适用√不适用一年内到期的其他债权投资

□适用√不适用一年内到期的非流动资产的其他说明无

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待抵扣/待认证/留抵增值税833340208.03799606131.16

预缴税金额1946762.131777288.28

待摊费用11653694.8810924336.28

合计846940665.04812307755.72

其他说明：

无

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

103/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况

□适用√不适用

债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

104/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

其他债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(4).本期实际核销的长期应收款情况

□适用√不适用其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

105/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

17、长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币减值本期增减变动期初期末减值准被投资单准备权益法下其他综宣告发放余额（账面追加投减少投其他权益计提减值余额（账面备期末位期初确认的投合收益现金股利其他价值）资资变动准备价值）余额余额资损益调整或利润

一、合营企业小计

二、联营企业阿克苏阳

光热力有136243083.533270265.07233932.51139747281.11限公司库俄铁路

有限责任289343806.75-8704071.27280639735.48公司

小计425586890.28-5433806.20233932.51420387016.59

合计425586890.28-5433806.20233932.51420387016.59

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用其他说明无

106/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动指定为以公累计计入本期确认累计计入其允价值计量期初本期计入其本期计入其期末其他综合项目追加减少的股利收他综合收益且其变动计余额他综合收益他综合收益其他余额收益的损投资投资入的利得入其他综合的利得的损失失收益的原因江苏电力交不以短期获

易中心有限7382794.127382794.12利为目的，战公司略性投资不以短期获

交通银行股2325498.8468837.162394336.00113440.281908451.50利为目的，战份有限公司略性投资

合计9708292.9668837.169777130.12113440.281908451.50/

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

107/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额50183263.0717868579.0868051842.15

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额50183263.0717868579.0868051842.15

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额8185462.4914001925.1122187387.60

2.本期增加金额348831.28464908.02813739.30

（1）计提或摊销348831.28464908.02813739.30

3.本期减少金额

4.期末余额8534293.7714466833.1323001126.90

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3、本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值41648969.303401745.9545050715.25

2.期初账面价值41997800.583866653.9745864454.55

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产13342225827.4313457554217.27

固定资产清理1232062.521232062.52

合计13343457889.9513458786279.79

其他说明：

无

108/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备复垦及井巷资产合计

一、账面原值：

1.期初余额6820438325.0614801092210.87169276744.31435976648.503486704334.4825713488263.22

2.本期增加金额2755854.02539547970.066820615.7412656993.12561781432.94

（1）购置1843690.97261839035.306820615.7412615348.87283118690.88

（2）在建工程转入912163.05277708934.76-41644.25278662742.06

（3）企业合并增加

3.本期减少金额8065036.83813785.74135437.649014260.21

（1）处置或报废8065036.83813785.74135437.649014260.21

4.期末余额6815129142.2515339826395.19176097360.05448498203.983486704334.4826266255435.95

二、累计折旧

1.期初余额2400371503.538154132695.95117814475.25310464663.721263334362.8312246117701.28

2.本期增加金额95458494.53521571478.205890841.8820671301.5932926004.70676518120.90

（1）计提95458494.53521571478.205890841.8820671301.5932926004.70676518120.90

3.本期减少金额7617617.15804941.188422558.33

（1）处置或报废7617617.15804941.188422558.33

4.期末余额2488212380.918674899232.97123705317.13331135965.311296260367.5312914213263.85

三、减值准备

1.期初余额14051.669473094.2284459.02244739.779816344.67

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额14051.669473094.2284459.02244739.779816344.67

四、账面价值

1.期末账面价值4326902709.686655454068.0052307583.90117117498.902190443966.9513342225827.43

2.期初账面价值4420052769.876637486420.7051377810.04125267245.012223369971.6513457554217.27

(2).暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

房屋及建筑97614144.4578616219.7618997924.69物

机器设备50251460.9549055882.8238755.631156822.50

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

109/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物833328276.77主要为新建电厂投产转固的房

屋及建筑物，正在办理

(5).固定资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

机器设备1209203.211209203.21

其他设备22859.3122859.31

合计1232062.521232062.52

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程7157440316.016176041370.33工程物资

合计7157440316.016176041370.33

其他说明：

无在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备矿井二号风

井及附属工71616555.5671616555.5644328884.6044328884.60程

乌拉盖电厂4687857735.014687857735.014208953538.924208953538.92项目

白音华电厂1701638127.061701638127.061287980091.681287980091.68

110/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

项目正镶风光发

电新能源项277900999.82277900999.82171931596.14171931596.14目麟游农光互

补发电新能25061586.9025061586.90210387974.59210387974.59源项目

其他工程393365311.66393365311.66252459284.40252459284.40

合计7157440316.017157440316.016176041370.336176041370.33

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币本期工程利

本期转本期累计其中：息利息资本期增入固定其他投入工程本期利资资金来项目名称预算数期初余额期末余额本化累加金额资产金减少占预进度息资本本源计金额额金额算比化金额化例（%）率

（%）

矿井二号风井及37827.524432.894740.4689.791921.907161.6698.8399.00自有资金附属工程募股资

金、金融

乌拉盖电厂项目754700.00420895.3547890.42468785.7762.1262.0013272.363015.032.4机构借款及自有资金金融机构

白音华电厂项目754700.00128798.0141365.80170163.8122.5522.002982.291184.982.05借款及自有资金金融机构

正镶风光发电新239939.2617193.1610596.9427790.1011.5812.00241.68204.412.51借款及自能源项目有资金金融机构

麟游农光互补发35600.0021038.809339.7027775.0697.282506.167880.0033.6815.972.74借款及自电新能源项目有资金

合计1822766.78592358.21113933.3227864.852019.18676407.49//16530.004420.40//

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

(4).在建工程的减值测试情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

111/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用√不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

(1).油气资产情况

□适用√不适用

(2).油气资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1).使用权资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物土地合计

一、账面原值

1.期初余额108686477.7055944541.69164631019.39

2.本期增加金额22480628.7722480628.77

（1）新增租赁22480628.7722480628.77

3.本期减少金额1095292.001095292.00

4.期末余额107591185.7078425170.46186016356.16

二、累计折旧

1.期初余额53182664.511407088.9654589753.47

2.本期增加金额10419339.721690218.8512109558.57

（1）计提10419339.721690218.8512109558.57

3.本期减少金额1095292.001095292.00

（1）处置1095292.001095292.00

4.期末余额62506712.233097307.8165604020.04

三、减值准备

1.期初余额

112/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值45084473.4775327862.65120412336.12

2.期初账面价值55503813.1954537452.73110041265.92

(2).使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非专专项目土地使用权采矿权探矿权软件其他合计利利权技术

一、账面原值

1.期初余额668848062.566396975505.8754808771.8226840418.21301772465.187449245223.64

2.本期增加金额19964706.1321660233.8441624939.97

(1)购置19964706.1321660233.8441624939.97

3.本期减少金额

4.期末余额688812768.696396975505.8776469005.6626840418.21301772465.187490870163.61

二、累计摊销

1.期初余额149794295.82816994491.5112665634.4716456172.22995910594.02

2.本期增加金额7394066.0141620002.03969524.007579597.1257563189.16

（1）计提7394066.0141620002.03969524.007579597.1257563189.16

3.本期减少金额

4.期末余额157188361.83858614493.5413635158.4724035769.341053473783.18

三、减值准备

1.期初余额100480697.45100480697.45

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额100480697.45100480697.45

四、账面价值

1.期末账面价值531624406.865437880314.8876469005.6613205259.74277736695.846336915682.98

2.期初账面价值519053766.745479500316.9154808771.8214174783.74285316292.966352853932.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

113/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(2).确认为无形资产的数据资源

□适用√不适用

(3).未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

土地使用权1491167.13尚在办理

(4).无形资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉期初余额企业合并期末余额的事项处置形成的

新疆夏阔坦矿业开发有限责138039708.11138039708.11任公司

徐州垞城电力有限责任公司17859578.8017859578.80

合计155899286.91155899286.91

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成商誉本期增加本期减少期初余额期末余额的事项计提处置

新疆夏阔坦矿业开发有限责138039708.11138039708.11任公司

徐州垞城电力有限责任公司17859578.8017859578.80

合计155899286.91155899286.91

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用资产组或资产组组合发生变化

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

114/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(4).可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用√不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

产能指标置换费用459636364.5713448404.13446187960.44

各项修整、改造等19088650.29115677.081960411.0417243916.33支出

合计478725014.86115677.0815408815.17463431876.77

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

减值准备185459481.1647424757.61204666701.6650681364.73

固定资产累计折旧361048199.5790262049.89374582960.1193645740.03差异

无形资产累计摊销649814105.26162453526.31670522607.13167630651.78差异

递延收益122335237.4729195914.24135922654.6932508470.59

预计负债820801819.68202655666.72797886447.93196976109.95

尚未支付的设定受638135000.00153841300.00631712000.00152241300.00益计划

预提费用94940358.0823200906.7196524304.3023516569.42

可抵扣亏损21471146.422472739.508962964.602240741.15

115/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

租赁负债107929594.8426982398.7392827841.4123206960.38

内部交易未实现利85403125.8021350781.4586493880.5221623470.13润

合计3087338068.28759840041.163100102362.35764271378.16

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债

非同一控制企业合并资424771247.80106192811.93428326971.54107081742.87产评估增值

其他债权投资公允价值1908451.50477112.881839614.34459903.59变动

其他权益工具投资公允378929805.1094732451.28379508650.4794877162.62价值变动

一次性税前扣除的固定120412336.1227537966.44110041265.9224879426.63资产

使用权资产31744313.815487840.1431744313.815487840.14

复垦资产424771247.80106192811.93428326971.54107081742.87

合计957766154.33234428182.67951460816.08232786075.85

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异236838740.03203603861.76

可抵扣亏损2300846111.392232454747.81

合计2537684851.422436058609.57

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

202541510963.28

2026688595259.55688991850.23

2027677036396.73687658375.86

2028350612321.89391044460.33

2029386567827.44423249098.11

2030198034305.78

合计2300846111.392232454747.81/

116/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备

预付工程、

设备及土119995961.74119995961.74152691702.18152691702.18地款项预交采矿

权、探矿权74038000.0074038000.0095698233.8495698233.84价款

合计194033961.74194033961.74248389936.02248389936.02

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末期初受受项目限限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况类类型型缴存银行承兑缴存银行承兑汇

汇票保证金、

货币614551385.71614551385.71票保证金、履约保其他764912743.84764912743.84其履约保证金、

资金证金、矿山地质环他矿山地质环境境治理基金等治理基金等

应收547844709.69547844709.69质押开具银行承质押661315770.88661315770.88质质押开具银行票据兑汇票押承兑汇票长期借款及资

应收8501280.138501280.13长期借款及资产质押5997499.225697624.24质产支持证券质账款支持证券质押押押

合计1170897375.531170897375.53//1432226013.941431926138.96//

其他说明：

无

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款44000000.00233189181.97

信用借款1851138888.891618188390.79

合计1895138888.891851377572.76

短期借款分类的说明：

117/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额

银行承兑汇票876216133.581184209113.87

合计876216133.581184209113.87本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

材料采购款1367844588.601680825366.54

工程及设备款1764640831.831887449682.15

应付劳务款117399529.30130389537.75

合计3249884949.733698664586.44

(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

118/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收货款290777832.96480913003.72

合计290777832.96480913003.72

(2).账龄超过1年的重要合同负债

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬220632911.091411139347.261446648665.46185123592.89

二、离职后福利-设定提374987.52250943719.09250779606.69539099.92存计划

三、辞退福利2948746.001617879.634566625.63

四、一年内到期的其他福71813000.0071813000.0071852000.0071774000.00利

合计295769644.611735513945.981773846897.78257436692.81

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴112510001.421051093327.041095203957.4168399371.05

二、职工福利费64506181.2862951942.521554238.76

三、社会保险费117124337.10117111215.8513121.25

其中：医疗保险费92402821.5192392157.8310663.68

工伤保险费15754700.1915753424.141276.05

生育保险费8966815.408965633.881181.52

119/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

四、住房公积金5682073.70127622187.16128738179.164566081.70

五、工会经费和职工教育经费102440835.9746460452.2038310508.04110590780.13

六、短期带薪缺勤15940.5915940.59

七、其他短期薪酬4316921.894316921.89

合计220632911.091411139347.261446648665.46185123592.89

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险53262.52222268586.54222105064.90216784.16

2、失业保险费5782025.985781435.22590.76

3、企业年金缴费321725.0022893106.5722893106.57321725.00

合计374987.52250943719.09250779606.69539099.92

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税52539875.0595792913.18

企业所得税55731112.20154066709.30

个人所得税3428419.9324387331.22

城市维护建设税2084103.584317146.39

教育费附加2500325.626028522.89

土地使用税1453178.251454282.87

房产税4312582.974340191.84

印花税3547236.326424469.84

环保税1165812.2423236003.50

水资源税4121459.001546552.79

资源税32632454.8048365980.57

综合基金3343488.593398634.01

合计166860048.55373358738.40

其他说明：

无

41、其他应付款

(1).项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利1037351384.19409729915.51

其他应付款573034128.07638902708.01

合计1610385512.261048632623.52

120/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(2).应付利息

□适用√不适用

(3).应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

子公司应付股利-陕西省煤田地质集团有限公司152958000.00250458000.00

子公司应付股利-宝鸡市国有资产经营有限责任公司66633000.0089133000.00

子公司应付股利-大同市双剑实业有限公司17364000.0021301962.33

子公司应付股利-华润煤业（集团）有限公司47366953.1847366953.18

子公司应付股利-江苏云杉清洁能源投资控股有限公司1470000.001470000.00

徐州矿务集团有限公司644506516.97

交银金融资产投资有限公司54104394.81

江苏省农垦集团有限公司11805689.90

江苏省农垦投资管理有限公司5902844.95

徐州市贾汪城市建设投资有限公司29337139.43

沛县国有资产经营有限公司5902844.95

合计1037351384.19409729915.51

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

押金及保证金268998367.96240480267.78

代扣代收款项48345164.8630026909.40

土地塌陷赔偿款77639778.52162167284.50

党建活动经费46258036.8848714847.08

收购股权价款4033830.004033830.00

其他127758949.85153479569.25

合计573034128.07638902708.01账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

121/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款907116058.26817323839.89

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款148143099.13148143099.13

1年内到期的租赁负债14389562.1413987868.58

应计利息3941925.633527764.05

合计1073590645.16982982571.65

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待转销项税额36392570.9161466607.09

未终止确认的应收票据背书411665391.51510452314.95

合计448057962.42571918922.04

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款159944176.6965672242.15抵押借款

保证借款836900000.00749200000.00

信用借款6793345651.955832665514.44

应计利息3941925.635864149.05

减：一年内到期的长期借款911057983.89820851603.94

合计6883073770.385832550301.70

长期借款分类的说明：

无其他说明

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

122/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的说明

□适用√不适用转股权会计处理及判断依据

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额152295056.83129746972.04

未确认融资费用44365461.9936919130.63

减：一年内到期的租赁负债14389562.1413987868.58

合计93540032.7078839972.83

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款2921040756.923093975556.92

合计2921040756.923093975556.92

其他说明：

无长期应付款

√适用□不适用

123/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

分期支付的采矿权价款3069183856.053242118656.05

减：一年内到期部分148143099.13148143099.13

合计2921040756.923093975556.92

其他说明：

无专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1).长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债245017000.00238617000.00

二、辞退福利404412000.00404412000.00

三、其他长期福利

减：一年内到期的部分71774000.0071813000.00

合计577655000.00571216000.00

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额形成原因

弃置费用808587426.57788205169.94*注

合计808587426.57788205169.94/

124/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*注：公司下属各采矿企业在生产经营时，对因煤炭开采造成的土地破坏负有使其恢复到可供利用状态的义务，资产弃置义务按公司预计需要承担的支出折现至其净现值计提。

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助54124363.42204000.003920753.9250407609.50与资产或收益相关

合计54124363.42204000.003920753.9250407609.50/

其他说明：

□适用√不适用

52、其他非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

供热开户费及热力工程设施配套74283464.2784321228.05费

合计74283464.2784321228.05

其他说明：

无

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行新公积金期末余额送股其他小计股转股

股份总数6888888889.006888888889.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

125/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢2221938591.992221938591.99价）

其他资本公积18216255.00233932.5118450187.51

合计2240154846.99233932.512240388779.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

联营公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动。

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

减：减：前期前期计入其他计入综合收益期初其他当期转入税后归期末

项目本期所得税减：所得税费税后归属于余额综合留存收益属于少余额前发生额用母公司收益数股东当期转入损益

一、不能重分类进损益的其他34649410.26-6331162.84-1582790.71-4748372.1329901038.13综合收益

其中：重新计量设定受益计划33269699.71-6400000.00-1600000.00-4800000.0028469699.71变动额权益法下不能转损益的其他综合收益

其他权益工具投资公允价值1379710.5568837.1617209.2951627.871431338.42变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益的其他综合收益

其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额

其他综合收益合计34649410.26-6331162.84-1582790.71-4748372.1329901038.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

126/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

无

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费34118280.24377678548.16296439547.65115357280.75

维简费34634143.4971380971.2042058699.3563956415.34

土塌费50000000.0014234714.4035765285.60

合计68752423.73499059519.36352732961.40215078981.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积749900612.32749900612.32

合计749900612.32749900612.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润5914460643.906055473542.31调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润5914460643.906055473542.31

加：本期归属于母公司所有者的净利93190624.001385269672.30润

减：提取法定盈余公积79615904.02提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利840444444.461446666666.69转作股本的普通股股利

期末未分配利润5167206823.445914460643.90

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

127/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务5330786689.014032408099.166516376903.834224214690.33

其他业务242708803.30225726532.48211197559.42150482314.11

合计5573495492.314258134631.646727574463.254374697004.44

(2).营业收入、营业成本的分解信息

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税15126522.9819652198.85

教育费附加18332130.5222592592.07

土地使用税4324758.303562694.93

房产税14866064.7411987228.48

印花税7238484.1811163773.54

车船税48159.2065701.62

环保税2713091.304130261.25

水资源税8291813.103482487.87

资源税204490888.38205413171.06

其他10003.2057000.00

合计275441915.90282107109.67

其他说明：

无

128/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬24431325.3733841856.49

折旧与摊销2091142.192099829.28

办公及水电费1573796.50258536.40

销售服务费10120675.095970085.33

差旅费772102.91789816.52

修理费30668.1486015.18

低值易耗品摊销354503.29254579.84

车辆使用费8639.00109399.72

租赁费2999624.903143095.46

其他1303173.901813230.72

合计43685651.2948366444.94

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬330375757.44334724095.03

折旧与摊销33221412.3143983595.40

办公及水电费4386635.886820923.90

车辆使用费2468458.201983769.08

低值易耗品摊销496384.43570518.25

安保服务费1189753.011119901.75

业务招待费3804556.745006134.69

咨询服务费7018796.257395582.14

保险费299815.68775760.79

绿化费571293.181158124.15

修理费769313.55728788.35

经营租赁费826607.351279044.20

综合基金892687.062686136.48

物业费3207666.632775575.72

差旅费2319180.892878323.39

党建工作经费1391988.811494492.77

其他9416915.9313695103.89

合计402657223.34429075869.98

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬43007317.3831545765.70

129/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

折旧与摊销1326276.412663609.24

材料费94353751.0487122852.49

其他1364187.4615619745.16

合计140051532.29136951972.59

其他说明：

无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出56211188.8479483427.19

利息收入-25891797.91-64385540.42

票据贴现利息645597.50626875.93

设定受益计划利息费用3860668.3011356487.50

复垦计划利息费用4845120.3212181669.27

未确认融资费用摊销计入49122587.3755542892.76

手续费及其他1527267.91669810.54

汇兑损益-0.97-13854.55

合计90320631.3695461768.22

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币按性质分类本期发生额上期发生额

政府补助18744834.9621991140.81

增值税加计抵减126.86126.85

代扣个人所得税手续费返还1154399.861159337.76

合计19899361.6823150605.42

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-5433806.201813100.71

其他权益工具投资在持有期间取得的113440.28股利收入

处置交易性金融资产取得的投资收益1526230.56

应收款项融资贴现-126137.63

合计-3794135.361686963.08

其他说明：

无

130/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失1101678.10-4115759.14

应收账款坏账损失-265163.67-5059438.99

其他应收款坏账损失12566837.76942278.49

合计13403352.19-8232919.64

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值损失

二、存货跌价损失及合同履约成本-1167984.98-4983664.67减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-1167984.98-4983664.67

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置利得或损失568408.161300032.77

合计568408.161300032.77

其他说明：

□适用√不适用

131/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

不需支付的应付款项659404.40

违约金、罚款净收入112066.781101797.57112066.78

其他1599005.35121775.301599005.35

合计1711072.131882977.271711072.13

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置损221095.40221095.40失合计

其中：固定资产处置221095.40221095.40损失无形资产处置损失

对外捐赠97946.22316159.3197946.22

行政罚款7927086.147768299.947927086.14

违约金及滞纳金3689245.132444979.963689245.13

其他584097.08208076.64584097.08

合计12519469.9710737515.8512519469.97

其他说明：

无

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用175083336.70293450124.44

递延所得税费用7656234.538708837.04

合计182739571.23302158961.48

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额381304510.34

按法定/适用税率计算的所得税费用95326127.59

子公司适用不同税率的影响-967.02

132/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

调整以前期间所得税的影响3535582.10

非应税收入的影响-28360.07

不可抵扣的成本、费用和损失的影响9912172.80

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损-1994333.49的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差75501304.88异或可抵扣亏损的影响

权益法核算的免税投资收益488044.44

所得税费用182739571.23

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57.

78、现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助收入15019081.0433920298.74

存款利息收入29672685.9864209225.28

往来及其他242784134.50156083017.72

合计287475901.52254212541.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

销售费用14285467.1212387079.48

管理费用47471910.8770849131.14

研发费用95713457.25100826488.39

往来及其他250763261.75163698565.60

合计408234096.99347761264.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用支付的重要的投资活动有关的现金

133/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

购建固定资产、无形资产和其他长

1783863332.562170095530.30

期资产支付的现金

合计1783863332.562170095530.30支付的重要的投资活动有关的现金说明无收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(3).与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

采矿权分期价款220000000.00260000002.50

租赁负债支付的现金14506080.0018778522.96

合计234506080.00278778525.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少项目期初余额期末余额现金变动非现金变动现金变动非现金变动

短期借款1851377572.761105000000.0049550408.43877599910.33233189181.971895138888.89长期借款（含一

6653143905.641384137003.728749432.22243088068.588810518.737794131754.27年）租赁负债（含一

92827841.4127302235.6912200482.26107929594.84年）长期应付款（含

3242118656.0547065200.00220000000.003069183856.05

一年）

应付股利409729915.51840444444.46212822975.781037351384.19

合计12249197891.372489137003.72973111720.801565711436.95241999700.7013903735478.24

(4).以净额列报现金流量的说明

□适用√不适用

134/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润198564939.111062821810.31

加：资产减值准备1167984.984983664.67

信用减值损失-13403352.198232919.64

固定资产折旧、油气资产折耗、生产673250895.51631816764.10性生物资产折旧

使用权资产摊销10562339.728824619.35

无形资产摊销56383453.0869950283.88

长期待摊费用摊销19551399.7716022816.60

处置固定资产、无形资产和其他长期-568408.16-1300032.77

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填221095.40列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）105386189.76135639341.33

投资损失（收益以“－”号填列）3794135.36-1686963.08递延所得税资产减少（增加以“－”6031337.00-50751.75号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”1624897.538759588.79号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-248682268.9539989133.12经营性应收项目的减少（增加以“－”1128879148.44-909749103.04号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”-1293016183.60610169967.90号填列）

其他180061889.98117485348.95

经营活动产生的现金流量净额829809492.741801909408.00

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额4526658246.045637556694.58

减：现金的期初余额4851193342.247101261456.19

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-324535096.20-1463704761.61

135/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金4526658246.044851193342.24

其中：库存现金9130.0712144.80

可随时用于支付的银行存款4526649115.974851181197.41

可随时用于支付的其他货币0.03资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额4526658246.044851193342.24

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用√不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额理由

各类保证金570627769.74764912.743.84使用范围受限

定期存款预计利息43923615.9748538202.91预提金额

合计614551385.71813450.946.75/

其他说明：

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

136/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金14.637.1586104.73

其中：美元14.637.1586104.73欧元港币

应收账款--

其中：美元欧元港币

长期借款--

其中：美元欧元港币

其他说明：

无

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

82、租赁

(1).作为承租人

√适用□不适用

使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用√不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用□不适用

计入本年损益租赁负债的利息2339303.67元、短期租赁费用（适用简化处理）5000635.34元。

售后租回交易及判断依据

□适用√不适用

与租赁相关的现金流出总额16796052.46(单位：元币种：人民币)

(2).作为出租人作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其中:未计入租赁收款额的可变项目租赁收入租赁付款额相关的收入

租赁收入3697185.263697185.26

合计3697185.263697185.26作为出租人的融资租赁

137/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额

□适用√不适用

(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用√不适用其他说明无

(4).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用√不适用其他说明无

83、数据资源

□适用√不适用

84、其他

□适用√不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬43007317.3831545765.70

折旧与摊销1326276.412663609.24

材料费94353751.0487122852.49

其他1364187.4615619745.16

合计140051532.29136951972.59

其中：费用化研发支出140051532.29136951972.59资本化研发支出

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用√不适用重要的资本化研发项目

□适用√不适用开发支出减值准备

138/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用其他说明无

3、重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

139/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称主要经营地注册资本注册地业务性质持股比例（%）取得

140/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

直接间接方式徐州矿务（集团）新疆天山矿

新疆阿克苏地区90000.00新疆阿克苏地区煤炭开采100.00同一控制下企业合并业有限责任公司宝鸡秦源煤业

陕西省宝鸡市12700.00陕西省宝鸡市煤炭开采70.00同一控制下企业合并有限公司平凉新安煤业

甘肃省平凉市50000.00甘肃省平凉市煤炭开采100.00同一控制下企业合并有限责任公司陕西郭家河煤

业有限责任公陕西省宝鸡市120000.00陕西省宝鸡市煤炭开采60.00同一控制下企业合并司崇信县百贯沟

甘肃省平凉市8201.70甘肃省平凉市煤炭开采100.00同一控制下企业合并煤业有限公司江苏徐矿综合

利用发电有限江苏省徐州市56000.00江苏省徐州市热力发电65.00同一控制下企业合并公司

江苏能投沿海发电、输电、供

江苏省盐城市100000.00江苏省盐城市70.00设立发电有限公司电业务新疆库车县夏

阔坦矿业开发新疆阿克苏地区14000.00新疆阿克苏市煤炭开采70.00同一控制下企业合并有限责任公司徐州垞城电力

江苏省徐州市36000.00江苏省徐州市热力发电100.00同一控制下企业合并有限责任公司江苏能投新城

光伏发电有限江苏省徐州市1200.00江苏省徐州市光伏发电51.00同一控制下企业合并公司江苏华美热电

江苏省徐州市70000.00江苏省徐州市热力发电100.00同一控制下企业合并有限公司江苏省煤炭运

江苏省南京市30000.00江苏省南京市煤炭销售100.00同一控制下企业合并销有限公司

141/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

陕西秦陇煤炭

陕西省宝鸡市3000.00陕西省宝鸡市煤炭销售100.00同一控制下企业合并运销有限公司徐州矿务集团

能源物流有限江苏省徐州市10000.00江苏省徐州市道路货物运输51.00设立公司新疆苏能煤炭

新疆乌鲁木齐5000.00新疆乌鲁木齐煤炭销售100.00设立运销有限公司江苏苏能煤炭

江苏省徐州市1000.00江苏省徐州市煤炭销售100.00设立运销有限公司陕西苏能煤炭

陕西省宝鸡市1000.00陕西省宝鸡市煤炭销售100.00设立运销有限公司江苏苏燃煤炭

江苏省徐州市1000.00江苏省徐州市煤炭销售100.00设立运销有限公司江苏苏燃能源

江苏省徐州市1000.00江苏省徐州市煤炭销售100.00设立有限公司河南省苏燃能

河南省新密市1000.00河南省新密市煤炭销售100.00设立源有限公司能源工程项目的江苏省能源国

江苏省南京市20000.00开发与运营，国江苏省南京市100.00同一控制下企业合并际有限公司际投资及国际工程的开发与运营

苏能（锡林郭勒）发电有限公内蒙古锡林郭勒150000.00内蒙古锡林郭勒热力发电100.00设立司

煤炭批发、售电江苏省能源投

江苏省南京市35000.00江苏省南京市业务、能源项目100.00同一控制下企业合并资有限公司投资

宿州苏能光伏发电、输电、供

安徽省宿州市500.00安徽省宿州市100.00设立发电有限公司电业务

苏能（徐州贾发电、输电、供江苏省徐州市3180.39江苏省徐州市51.00设立

汪）光伏发电有电业务

142/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

限公司江苏能投苏丰

发电、输电、供

光伏发电有限江苏省徐州市1000.00江苏省徐州市100.00设立电业务公司苏能（沛县）光

发电、输电、供

伏发电有限公江苏省徐州市500.00江苏省徐州市100.00设立电业务司江苏能投苏新

发电、输电、供

光伏发电有限江苏省苏州1000.00江苏省苏州100.00设立电业务公司锡林郭勒苏能

白音华发电有内蒙古锡林郭勒120000.00内蒙古锡林郭勒热力发电100.00设立限公司

江苏徐矿新能120000.00发电、输电、供江苏省徐州市江苏省徐州市90.0010.00设立源有限公司电业务锡林郭勒苏能

正镶新能源有内蒙古锡林郭勒40000.00发电、输电、供内蒙古锡林郭勒100.00设立电业务限公司苏能（麟游）新

发电、输电、供

能源发电有限陕西省宝鸡市9000.00陕西省宝鸡市100.00设立电业务公司江苏徐矿能源

江苏省南京市5000.00发电、输电、供江苏省南京市100.00设立科技有限公司电业务

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

143/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币少数股东持股本期向少数股东宣告分派的股

子公司名称%本期归属于少数股东的损益期末少数股东权益余额比例（）利

陕西郭家河煤业有限责40.00114126069.911789090360.36任公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币子公司期末余额期初余额名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计陕西郭家河煤业有

1042866377.657647031757.798689898135.441052595644.73164576589.794217172234.1193521567.7697768537.38891290104.1451773662.3321981161.24773754823.

限责任公5545399229251司

144/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

本期发生额上期发生额子公司名称综合收经营活动现金流经营活动现金流营业收入净利润营业收入净利润综合收益总额益总额量量陕西郭家河煤业有限责任

1121753609.73285315174.77870942440.041167105705.39344373654.89344373654.89406438944.96

公司

其他说明：

无

145/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用√不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业：

投资账面价值合计420387016.59412477813.05下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-5433806.201813100.71

--其他综合收益

--综合收益总额-5433806.201813100.71其他说明无

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

146/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位：元币种：人民币合营企业或联营企累积未确认前期累计本期未确认的损失本期末累积未确认的

业名称的损失（或本期分享的净利润）损失

陕西宝麟铁路有限-69158591.76-14243028.86-83401620.62责任公司其他说明无

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用√不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用√不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计

与资产/财务报本期新增入营业本期转入其本期其期初余额期末余额收益相表项目补助金额外收入他收益他变动关金额

递延收54124363.42204000.003920753.9250407609.50益

其中:与

资产相44192155.74200000.003849325.3540542830.39与资产相关关

与收益9932207.684000.0071428.579864779.11与收益相关相关

147/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

合计54124363.42204000.003920753.9250407609.50/

3、计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类型本期发生额上期发生额

与资产相关3849325.353001802.91

与收益相关14895509.6118989337.90

合计18744834.9621991140.81

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用□不适用

公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

（1）应收账款

公司主要与国家电网、火力发电厂、煤炭贸易商等客户进行交易，对应收账款余额进行持续监控，信用风险集中按照客户进行管理。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（2）其他应收款

公司的其他应收款主要为贸易代垫款项、支付的保证金及备用金等，公司对其他应收款进行管理，并对其余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目名称期末余额

1年以内1-2年2-3年3年以上合计

应收账款628482365.6722604581.36451192.657849766.37659387906.05

其他应收款854252438.2436963330.833971049.8047104868.67942291687.54

2、流动风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

148/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目名称期末余额

1年以内1-2年2-3年3年以上合计

应付票据876216133.58876216133.58

应付账款3249884949.733249884949.73

其他应付款271814020.39121141174.3145366429.82134712503.55573034128.07

短期借款1895138888.891895138888.89

长期借款911057983.89918225553.393704070720.172260777496.827794131754.27

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和汇率风险等。

（1）利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司借款额度有关。

（2）汇率风险

汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司进出口业务很小，汇率变动对公司经营情况影响很小。

2、套期

(1).公司开展套期业务进行风险管理

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(2).公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

3、金融资产转移

(1).转移方式分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币已转移金融资产已转移金融资产终止确认情况的转移方式终止确认情况性质金额判断依据

背书/贴现应收款项融资307729322.60是转移了金融资产

149/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

所有权几乎所有风险和报酬保留了金融资产

背书/贴现应收票据474451603.16否所有权上几乎所有风险和报酬

合计/782180925.76//

(2).因转移而终止确认的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币终止确认的金融资产与终止确认相关的利项目金融资产转移的方式金额得或损失

应收款项融资背书/贴现307729322.60

合计/307729322.60

(3).继续涉入的转移金融资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产250000000.00250000000.00

1.以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资250000000.00250000000.00

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

（二）其他权益工具投资2394336.007382794.129777130.12

（三）应收款项融资200963151.69200963151.69

持续以公允价值计量的资2394336.00458345945.81460740281.81产总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产价格来于国内 A股股票期末收盘价。

150/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

应收款项融资为公司持有的应收票据，其剩余期限较短，公允价值与票面价值差异小，以票面价值作为应收款项融资公允价值的估计；其他权益工具投资为公司持有的未上市公司股权，该股权投资的公允价值的可能估计金额分布范围很广，以成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。

交易性金融资产为公司持有银行理财产品，由于用以确定公允价值的近期信息不足，故认可上述银行理财产品成本可代表其公允价值的恰当估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例

（%）（%）

徐州矿务集江苏省徐采矿业及多800000.0076.6976.69团有限公司州市种经营本企业的母公司情况的说明

徐州矿务集团有限公司系经江苏省现代企业制度试点工作领导小组办公室、江苏省煤炭工业管理办公室《关于徐州矿务局建立现代企业制度实施方案的批复》（1996年8月15日苏煤办〔96〕第59号文件）批准，于1998年5月由徐州矿务局依据《公司法》改制设立的国有独资有限公司。徐矿集团注册资本 449447.66 万元；统一社会信用代码为 91320000134750616Q。2022

151/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告年度，徐矿集团依据苏国资复〔2022〕33号《江苏省国资委关于同意徐矿集团增加注册资本金的批复》用资本公积和未分配利润转增注册资本，转增后，注册资本为800000.00万元。

徐矿集团法定代表人：吴宁；

公司注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号。

徐矿集团经营范围：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、

新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理煤炭洗选加工；商品的网上销售煤矿勘探、设计、

建设建筑安装电力生产，铁路运输，道路运输本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发废旧物资回收、销售，物业管理技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务国内国际贸易自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是江苏省人民政府

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用详见附注十之1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系阿克苏阳光热力有限公司本公司联营企业陕西宝麟铁路有限责任公司子公司联营企业其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系徐州华东机械有限公司受同一控制人控制江苏省矿业工程集团有限公司受同一控制人控制徐州华美电力工程有限责任公司受同一控制人控制

152/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

江苏新鹏能源科技有限公司受同一控制人控制徐州长城基础工程有限公司受同一控制人控制崇信新鹏机械制造有限公司受同一控制人控制徐州华美商厦有限公司受同一控制人控制徐州信智科技有限公司受同一控制人控制徐州正明地矿物资有限责任公司受同一控制人控制江苏宝通物流发展有限公司受同一控制人控制徐州华美物业管理有限公司受同一控制人控制徐州矿务报业传媒有限公司受同一控制人控制江苏新能大数据有限公司受同一控制人控制江苏华美建设投资集团有限公司受同一控制人控制徐州东方鲁尔实业有限公司受同一控制人控制

淮海医院管理（徐州）有限公司受同一控制人控制徐州旗盾保安服务有限公司受同一控制人控制苏能（徐州）煤机有限公司受同一控制人控制江苏广厦建设监理有限公司受同一控制人控制江苏徐矿置业有限公司受同一控制人控制江苏金鹏工贸有限公司受同一控制人控制徐州新河矿泉水有限责任公司受同一控制人控制徐州苏旗食品有限公司受同一控制人控制陕西长青能源化工有限公司受同一控制人控制江苏威拉里新材料股份有限公司受同一控制人控制徐州华美经营服务有限公司受同一控制人控制江苏徐矿环能科技有限公司受同一控制人控制江苏徐矿热力有限公司受同一控制人控制徐州鸿飞工贸有限责任公司受同一控制人控制徐州矿务集团生活服务有限公司受同一控制人控制江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司受同一控制人控制江苏庞沃电力工程有限公司受同一控制人控制徐州庞沃电力工程有限公司受同一控制人控制徐州恒鑫金融租赁股份有限公司受同一控制人控制江苏苏能进出口有限公司受同一控制人控制徐州雷鸣民爆器材有限公司受同一控制人重大影响陕西省煤田地质集团有限公司子公司少数股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司子公司少数股东宝鸡市工业发展集团有限公司子公司少数股东

交通银行股份有限公司持股5%以上股东的一致行动人其他说明无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币获批的交易额是否超过交易关联方关联交易内容本期发生额上期发生额度（如适用）额度（如适用）

153/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

崇信新鹏机械制造有

采购材料10129329.507473719.46限公司

淮海医院管理（徐州）

采购劳务/服务1069469.81有限公司江苏宝通物流发展有

运输/仓储服务3603211.0316558615.11限公司江苏广厦建设监理有

采购劳务/服务197547.17626034.68限公司江苏汉润壹捌捌贰酒

采购劳务/服务101038.34169399.77店管理有限公司

江苏华美建设投资集采购水电/劳务/172993.133143483.08团有限公司服务江苏庞沃电力工程有

采购劳务/服务1536040.82限公司

江苏省矿业工程集团采购设备/劳务/15750965.0921626009.51有限公司服务江苏威拉里新材料股

采购劳务130353.23份有限公司江苏新鹏能源科技有

采购材料、劳务9112216.3612299857.23限公司江苏徐矿热力有限公

采购劳务/服务2550842.55司江苏徐矿置业有限公

采购劳务/服务10583.02509566.40司陕西宝麟铁路有限责

运输服务88370897.2224821527.52任公司苏能（徐州）煤机有限

采购材料756483.00公司

徐州东方鲁尔实业有采购材料/劳务/48916.98117891.38限公司服务徐州鸿飞工贸有限责

采购材料/劳务438053.10447743.90任公司

徐州华东机械有限公采购材料/劳务/55485201.7627362766.19司服务

徐州华美电力工程有采购水电/劳务/4991636.7812623838.89限责任公司服务徐州华美商厦有限公

采购日用品/设备21911698.5721673877.00司

徐州华美物业管理有采购商品/劳务/8872338.0411560778.94限公司服务

徐州矿务报业传媒有采购材料/劳务/4340795.261613230.01限公司服务

徐州矿务集团生活服采购材料/劳务/10251441.209046163.28务有限公司服务

徐州矿务集团有限公采购材料/电费/18263775.5027190705.00司劳务徐州新河矿泉水有限

采购日用品26176.9966432.69责任公司

徐州信智科技有限公采购材料/劳务/33570091.789159568.10

154/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

司服务徐州长城基础工程有

采购劳务/服务22467982.3619443981.00限公司徐州正明地矿物资有

采购材料3785486.204979663.30限责任公司

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

阿克苏阳光热力有限公司热力/煤炭/劳务收入38536437.3831635396.24江苏威拉里新材料科技有

电力/服务471002.74限公司江苏省矿业工程集团有限

材料/水电费592.5824055.32公司

江苏新能大数据有限公司热力/蒸汽3937379.833200245.82

江苏徐矿热力有限公司热力/劳务/服务93946396.1575672145.66陕西长青能源化工有限公

煤炭14475100.6788528588.21司

徐州华东机械有限公司材料销售/电费306547.462184063.83徐州长城基础工程有限公

材料/电费23765.29司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

155/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额简化处理简化处理的未纳入租的短期租未纳入租赁承担的短期租赁和赁负债计承担的租赁资产种赁和低价负债计量的增加的出租方名称支付的租赁负增加的使用低价值资产量的可变支付的租租赁负类值资产租可变租赁付使用权租金债利息权资产租赁的租金租赁付款金债利息赁的租金款额（如适资产支出费用（如适额（如适支出费用（如适用）用）用）

用）江苏宝通物流

房屋建筑物675580.261005694.85发展有限公司江苏徐矿置业

房屋建筑物476955.43509566.4030254.7453732.88有限公司江苏新能大数

房屋建筑物2176853.702176853.70281916.30281916.30据有限公司徐州华东机械

房屋建筑物362617.14362617.14101256.84104886.84有限公司江苏华美建设

投资集团有限房屋建筑物427981.65213990.834223243.812530724.54188971.02598764.59公司徐州矿务集团

生活服务有限房屋建筑物27314.2913714.29公司

徐州矿务集团房屋建筑物1965230.521904761.9152199.49101556.8

156/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

有限公司庞庄煤矿徐州华中房地

产开发有限公房屋建筑物40807.34司关联租赁情况说明

□适用√不适用

157/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

陕西宝麟铁路有限责任公司39275200.002014-05-062029-05-05否

陕西宝麟铁路有限责任公司663858100.002020-09-302031-11-30否苏能（锡林郭勒）发电有限公司103000000.002022-03-252034-03-25否苏能（锡林郭勒）发电有限公司107700000.002022-07-292034-03-25否苏能（锡林郭勒）发电有限公司107700000.002022-05-302034-03-25否苏能（锡林郭勒）发电有限公司161550000.002023-08-312034-03-25否苏能（锡林郭勒）发电有限公司161550000.002023-06-082034-03-25否本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬217.31240.84

(8).其他关联交易

√适用□不适用

公司及控股子公司2025年6月30日存放在交通银行股份有限公司存款141749445.26元，

2025年1-6月利息收入1118322.38元。2024年6月30日存放在交通银行股份有限公司存款

517674341.47元，2024年1-6月利息收入4084155.70元。利息按照中国人民银行公布的同期存款利率计算。公司及控股子公司2025年6月30日在交通银行股份有限公司借款余额

828301737.30元，2025年1-6月借款利息支出5548056.55元。2024年6月30日在交通银行股

份有限公司借款余额250000000.00元，2024年1-6月借款利息支出2830306.13元。借款利率按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用□不适用

158/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款阿克苏阳光热力有限公司11450215.94572510.8017094730.40854736.52

应收账款徐州华东机械有限公司6769102.94490126.536034180.12405700.37

应收账款陕西长青能源化工有限公司5034502.25251725.11

应收账款江苏新能大数据有限公司11063994.74393664.14618465.0630923.25

应收账款江苏省矿业工程集团有限公司217503.0065250.90217503.0021750.30

应收账款江苏徐矿热力有限公司136800.0013680.005350196.56267509.83

应收股利阿克苏阳光热力有限公司2441143.30

其他应收款江苏徐矿置业有限公司500.0025.00500.0025.00江苏省矿业工程集团有限公司矿

其他应收款463603.3046360.33463603.3023180.17业分公司

其他应收款陕西省煤田地质集团有限公司1500000.001500000.001500000.001500000.00

预付款项江苏徐矿置业有限公司620.00620.00

预付款项徐州矿务集团有限公司庞山煤矿158730.15江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限

预付款项11729.05公司

银行存款交通银行股份有限公司141749445.26386511982.50

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款徐州长城基础工程有限公司109294144.38125612556.49

应付账款徐州华东机械有限公司99567843.9082897818.52

应付账款徐州信智科技有限公司35065913.8512851401.01

应付账款江苏省矿业工程集团有限公司32213740.9457370424.86

应付账款徐州矿务集团有限公司物资供销公司25659651.783657555.53

应付账款徐州华美商厦有限公司9730208.4813811960.30

应付账款徐州华美电力工程有限责任公司8900219.876723029.18

应付账款江苏新鹏能源科技有限公司5787889.868142732.20

应付账款陕西宝麟铁路有限责任公司5457511.50773977.13

应付账款崇信新鹏机械制造有限公司5142803.737696661.40

应付账款江苏徐矿热力有限公司4943870.341970285.17

应付账款江苏宝通物流发展有限公司4214965.224160628.05

应付账款徐州华美物业管理有限公司2571330.114212811.53

应付账款徐州正明地矿物资有限责任公司2088883.903007911.20

应付账款徐州矿务集团生活服务有限公司1761506.089247020.39

应付账款淮海医院管理（徐州）有限公司1391971.212419212.21

应付账款江苏庞沃电力工程有限公司849056.61883018.87

应付账款江苏广厦建设监理有限公司347387.73677895.70

应付账款徐州矿务报业传媒有限公司273492.41348070.62

应付账款徐州鸿飞工贸有限责任公司223300.00348267.12

应付账款江苏新能大数据有限公司60000.0060000.00

应付账款苏能（徐州）煤机有限公司20000.00245817.92

应付账款苏能（徐州）煤机有限公司20000.00245817.92

159/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

应付账款徐州雷鸣民爆器材有限公司10888.9810888.98

应付账款徐州新河矿泉水有限责任公司5097.3413576.28

应付账款江苏华美建设投资集团有限公司2482303.25

合同负债阿克苏阳光热力有限公司2342394.001437998.00

合同负债江苏徐矿热力有限公司17905737.78

其他应付款宝鸡市国有资产经营有限责任公司5307059.755391237.25

其他应付款徐州华东机械有限公司4834483.706312031.52

其他应付款徐州华美商厦有限公司2368513.191117518.54

其他应付款徐州矿务集团有限公司庞庄煤矿2007507.08

其他应付款徐州长城基础工程有限公司1940311.831911431.76

其他应付款徐州华美电力工程有限责任公司1506050.311330365.47

其他应付款江苏省矿业工程集团有限公司1401554.63999341.63

其他应付款江苏省矿业工程集团有限公司矿业分公司500000.00

其他应付款徐州矿务报业传媒有限公司200000.00215000.00

其他应付款徐州矿务集团生活服务有限公司200000.00208250.00

其他应付款徐州信智科技有限公司71000.0071000.00

其他应付款徐州华中房地产开发有限公司44480.00

其他应付款徐州新河矿泉水有限责任公司2680.00

其他应付款徐州华美物业管理有限公司1584.45310.90

其他应付款江苏新鹏能源科技有限公司89320.00

其他应付款徐州矿物集团有限公司11142.44

应付股利宝鸡市工业发展集团有限公司35298000.00

应付股利宝鸡市国有资产经营有限责任公司66633000.0089133000.00

应付股利陕西省煤田地质集团有限公司152958000.00250458000.00

短期借款交通银行股份有限公司500000000.00600000000.00

长期借款交通银行股份有限公司328301737.30167586197.29

长期应付款陕西省煤田地质集团有限公司90807750.0090807750.00

(3).其他项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1).明细情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用√不适用

160/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、本期股份支付费用

□适用√不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用□不适用

截至2025年6月30日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

3、其他

□适用√不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

161/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、重要债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

162/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）692783460.08442900686.92

1至2年18955386.42290886561.97

2至3年217503.00

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合计711956349.50733787248.89

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提类别账面账面比例比比例计提比金额金额价值金额金额价值

（%）例（%）例（%）

（%）按组合计

提坏账准711956349.50100.007904732.201.11704051617.30733787248.89100.006878137.780.94726909111.11备

其中：

风险组合138051742.6419.397904732.205.73130147010.44136745232.6418.646878137.785.03129867094.86

其他组合573904606.8680.61573904606.86597042016.2581.36597042016.25

合计711956349.50/7904732.20/704051617.30733787248.89/6878137.78/726909111.11

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

煤炭业务组合136903383.647847314.255.73

其他业务组合1148359.0057417.955.00

合计138051742.647904732.20

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

163/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或其他变期末余额计提回核销动

风险组合6878137.781026594.427904732.20

合计6878137.781026594.427904732.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用其他说明无

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款和应收账款和合应收账款期末合同资产期末合同资产期末坏账准备期末单位名称同资产期末余余额余额余额合计数的余额额比例（%）张掖市宏能

煤业有限公113918187.96113918187.9616.006280221.08司山西安泽玉

华煤业有限9867242.369867242.361.39493362.12公司山西朔州平

鲁区森泰煤5645455.455645455.450.79405474.12业有限公司

延安市禾草4805125.724805125.720.67480512.57

164/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

沟一号煤矿有限公司张掖市东水

泉矿业有限1959303.111959303.110.2897965.16责任公司

合计136195314.60136195314.6019.137757535.05其他说明无

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利447543707.72629984851.02

其他应收款904818706.391121862517.88

合计1352362414.111751847368.90

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

165/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目（或被投资单位）期末余额期初余额

新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责40516000.0040516000.00任公司

宝鸡秦源煤业有限公司82694505.0282694505.02

陕西郭家河煤业有限责任公司282384000.00462384000.00

江苏华美热电有限公司41949202.7041949202.70

阿克苏阳光热力有限公司2441143.30

合计447543707.72629984851.02

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

166/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）755578064.89689822103.78

1至2年149776408.93331269589.69

2至3年2114497.84111615091.34

3至4年87878.125000000.00

4至5年18323000.0013348000.00

5年以上574857.93549857.93

合计926454707.711151604642.74

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款817734290.22817573363.10

员工备用金147355.7747355.77

押金及保证金41292000.00250225000.00

代垫、代扣代缴款项53328826.4870361125.27

应收采矿权价款退款12923000.0012923000.00

其他1029235.24474798.60

合计926454707.711151604642.74

167/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计用损失（未发生信用损失（已发生信期信用损失用减值）用减值）

2025年1月1日余29742124.86--29742124.86

额

2025年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提57311.5657311.56

本期转回8163435.108163435.10本期转销本期核销其他变动

2025年6月30日余21636001.3221636001.32

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本附注五、11.（9）金融资产减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或核期末余额计提收回或转回其他变动销

其他应收款29742124.8657311.568163435.1021636001.32坏账准备

合计29742124.8657311.568163435.1021636001.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用其他说明

168/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称期末余额末余额合计数的款项的性质账龄期末余额比例（%）

宝武集团鄂城23054784.462.49代垫、代扣代1年以内1152739.22钢铁有限公司缴款项张掖市东水泉

矿业有限责任20000000.002.16押金及保证1至2年2000000.00金公司

沛县农业局12923000.001.39应收采矿权4至5年10338400.00价款退款

中国石化国际12321700.891.33代垫、代扣代1年以内616085.04事业有限公司缴款项

张掖市宏能煤10000000.001.08押金及保证1至5年4500000.00业有限公司金

合计78299485.358.45//18607224.26

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

169/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资11242946056.37236748252.9611006197803.4111047216283.80236748252.9610810468030.84

对联营、合营企业投资139747281.11139747281.11136243083.53136243083.53

合计11382693337.48236748252.9611145945084.5211183459367.33236748252.9610946711114.37

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动期初余额（账面价减值准备期期末余额（账面减值准备期被投资单位计提减值准值）初余额追加投资减少投资其他价值）末余额备徐州矿务（集团）新疆天山矿

1777916839.631777916839.63

业有限责任公司宝鸡秦源煤业

236748252.96236748252.96

有限公司平凉新安煤业

270000000.00270000000.00

有限责任公司陕西郭家河煤

业有限责任公2684494976.702684494976.70司崇信县百贯沟

55135296.1155135296.11

煤业有限公司江苏徐矿综合

610096493.85610096493.85

利用发电有限

170/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

公司江苏省煤炭运

288342819.46288342819.46

销有限公司江苏能投沿海

560000000.00560000000.00

发电有限公司新疆库车县夏

阔坦矿业开发323224980.82323224980.82有限责任公司江苏华美热电

727446350.92727446350.92

有限公司江苏省能源国

198000579.94198000579.94

际有限公司

苏能（锡林郭勒）发电有限公1500000000.001500000000.00司江苏省能源投

408394383.87408394383.87

资有限公司锡林郭勒苏能

白音华发电有500000000.00100000000.00600000000.00限公司江苏徐矿新能

857415309.5495729772.57953145082.11

源有限公司江苏徐矿能源

50000000.0050000000.00

科技有限公司

合计10810468030.84236748252.96195729772.5711006197803.41236748252.96

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币投资期初减值本期增减变动期末余额（账减值

171/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

单位余额（账面价准备宣告发面价值）准备权益法下确计提

值）期初追加其他综合其他权益放现金期末减少投资认的投资损减值其他余额投资收益调整变动股利或余额益准备利润

一、合营企业小计

二、联营企业阿克苏

阳光热136243083.533270265.07233932.51139747281.11力有限公司

小计136243083.533270265.07233932.51139747281.11

合计136243083.533270265.07233932.51139747281.11

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

172/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务728795013.91808638005.431039536574.21958110770.21

其他业务352108413.31329451905.55674651872.91667156152.00

合计1080903427.221138089910.981714188447.121625266922.21

(2).营业收入、营业成本的分解信息

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益840000000.001001530000.00

权益法核算的长期股权投资收益3270265.073807147.81

处置交易性金融资产取得的投资收益1526230.56

合计844796495.631005337147.81

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

173/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲568408.16销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公18744834.96司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变1526230.56动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10808397.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目1154526.72

减：所得税影响额-809406.15

少数股东权益影响额（税后）642287.90

合计11352720.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

174/175江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度报告

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净0.580.010.01利润

扣除非经常性损益后归属于0.510.010.01公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：于洋

董事会批准报送日期：2025年8月22日修订信息

□适用√不适用