关于江苏徐矿能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏徐矿能源股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818附表2关于江苏徐矿能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额生金额余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成往来性核算的会初往来资金往来累计发往来资金偿还累计发末往来资金来名称公司的关系原因质

计科目余额生金额（不的利息生金额余额含利息）（如有）

控股股东、实徐州华东机经营性

际控制人的附应收账款603.42314.36122.69795.09商品销售械有限公司往来属企业

江苏新能大控股股东、实经营性

数据有限公际控制人的附应收账款61.85912.72524.76449.81商品销售往来司属企业

控股股东、实江苏徐矿热暂估热汽经营性

际控制人的附应收账款535.02535.02力有限公司款往来属企业

江苏省矿业控股股东、实经营性

工程集团有际控制人的附应收账款21.7521.75商品销售往来限公司属企业

控股股东、实

控股股东、实际徐州矿务集经营性

际控制人的附预付账款15.87212.93228.80租金控制人及其附属团有限公司往来属企业企业江苏汉润壹

控股股东、实捌捌贰酒店物业管理经营性

际控制人的附预付账款2.2216.1418.36管理有限公服务往来属企业司

控股股东、实

江苏徐矿置押金、保经营性

际控制人的附预付账款0.0649.3849.380.06业有限公司证金往来属企业

江苏省矿业控股股东、实工程劳务经营性

工程集团有际控制人的附预付账款46.3646.36款往来限公司属企业

控股股东、实

江苏徐矿置其他应收押金、保经营性

际控制人的附0.0547.4747.470.05业有限公司款证金往来属企业江苏华美热子公司及其控非经营

应收账款1930.051366.091300.001996.14销售商品上市公司的子公电有限公司制的法人性往来司及其附属企业江苏华美热子公司及其控非经营

应收账款492.97492.97资金借款电有限公司制的法人性往来宝鸡秦源煤子公司及其控非经营

应收账款1701.411701.41销售商品业有限公司制的法人性往来新疆库车县夏阔坦矿业子公司及其控非经营

应收账款32612.685440.692732.1535321.22销售商品开发有限责制的法人性往来任公司宝鸡秦源煤子公司及其控其他应收非经营

11152.7229.3711123.35资金借款

业有限公司制的法人款性往来

苏能(锡林郭子公司及其控其他应收非经营

勒盟)发电有70111.6570111.65资金借款制的法人款性往来限公司江苏省煤炭子公司及其控其他应收非经营

运销有限公2881.952881.95资金借款制的法人款性往来司新疆库车县夏阔坦矿业子公司及其控非经营

应收股利4051.604051.60股利开发有限责制的法人性往来任公司宝鸡秦源煤子公司及其控非经营

应收股利8269.458269.45股利业有限公司制的法人性往来陕西郭家河子公司及其控非经营

煤业有限责应收股利46238.4024000.0022238.40股利制的法人性往来任公司江苏华美热子公司及其控非经营

应收股利4194.922194.922000.00股利电有限公司制的法人性往来江苏省煤炭子公司及其控其他流动非经营

运销有限公4900.0090000.0094.6168494.6126500.00资金借款制的法人资产性往来司新疆库车县夏阔坦矿业子公司及其控其他流动非经营

40200.0040200.00970.9441170.9440200.00资金借款

开发有限责制的法人资产性往来任公司江苏能投苏子公司及其控其他流动非经营

丰光伏发电1000.001000.0021.521021.521000.00资金借款制的法人资产性往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///228142.45142441.731087.07142962.96228708.29//