永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600927证券简称：永安期货

永安期货股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2798297460.76-57.368354795817.18-55.26

利润总额397025637.83237.68590778398.2623.13归属于上市公司股

304715249.01173.39474865567.1913.31

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性304849114.86172.29475413148.4115.35损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用-12913093418.32不适用金流量净额基本每股收益（元/0.21162.500.3313.79

1/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

股）稀释每股收益（元/

0.21162.500.3313.79

股）

加权平均净资产收增加1.45增加0.32个百

2.343.66益率（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产70715322796.5569216819919.792.16归属于上市公司股

13145107294.2712806383450.642.64

东的所有者权益

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：营业收入同比下降原因：公司前三季度营业收入83.55亿元，同比下降55.26%，主要系公司根据中期协2024年11月15日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》自2025年1月1日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本3389280539.593663481240.43

净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险271271

资本准备总额)(%)

净资本与净资产的比例(%)2934

流动资产与流动负债的比例(%)843687

负债与净资产的比例(%)910

结算准备金额458124086.95476510502.26

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

143878.43136157.28

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公866183.571060431.88司损益产生持续影响的政府补助除外

2/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-1069347.58-1804529.75和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

3/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税影响额74580.27-60359.37

少数股东权益影响额（税后）

合计-133865.85-547581.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期-57.36

见本报告“一、（一）注2”之说明

营业收入_年初至报告期末-55.26

利润总额_本报告期237.68归属于上市公司股东的净利

173.39

润_本报告期归属于上市公司股东的扣除主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损非经常性损益的净利润_本172.29

益）增加报告期

基本每股收益（元/股）_本

162.50

报告期

稀释每股收益（元/股）_本

162.50

报告期经营活动产生的现金流量净不适用主要系支付其他与经营活动有关的现金增加

额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数39474-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售股股东名称股东性质持股数量比例条件股份数份

(%)量数量状态质

财通证券股份有限公司国有法人43934782530.18-255102041押

浙江省产业基金有限公司国有法人35000000024.05-无-

4/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

浙江东方金融控股集团股-

国有法人16642769011.43-无份有限公司

浙江省创新投资集团有限-

国有法人1386897279.53-无公司

浙江省交通投资集团有限-

国有法人1379681279.48-无公司

物产中大集团股份有限公-

国有法人275000001.89-无司

香港中央结算有限公司其他95517060.66-无-

中国农业银行股份有限公-

司－中证500交易型开放其他42586110.29-无式指数证券投资基金

境内自然-

周奇润25048000.17-无人

境内非国-

浙江省经协集团有限公司18800000.13-无有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通财通证券股份有限公司439347825439347825股人民币普通浙江省产业基金有限公司350000000350000000股浙江东方金融控股集团股人民币普通

166427690166427690

份有限公司股浙江省创新投资集团有限人民币普通

138689727138689727

公司股浙江省交通投资集团有限人民币普通

137968127137968127

公司股物产中大集团股份有限公人民币普通

2750000027500000

司股人民币普通香港中央结算有限公司95517069551706股中国农业银行股份有限公人民币普通

司－中证500交易型开放42586114258611股式指数证券投资基金人民币普通周奇润25048002504800股人民币普通浙江省经协集团有限公司18800001880000股

上述股东关联关系或一致截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业行动的说明基金有限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控制。

5/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者售股东参与融资融券及转信用证券账户持有公司股份2504800股合计持有公司股份

融通业务情况说明（如有）2504800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金30413032363.6637075301837.27

其中：期货保证金存款25541390313.4533186866171.04

结算备付金30598109.4229655623.40

融出资金31096714.7035303030.64

应收货币保证金24682554671.9917183836510.16

应收质押保证金638733840.00998761384.00

存出保证金1577099.741081364.36应收票据

应收账款101134247.7643192569.96

应收款项融资24868484.8311311500.00

预付款项846798022.20437979420.09

应收结算担保金52614067.9063562018.02

应收风险损失款6360.44

其他应收款1205270437.27865945261.32

买入返售金融资产98509082.45

存货1500430000.24945616394.44

6/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产8743000797.209354521352.73

债权投资205052910.9320515736.94其他债权投资

其他权益工具投资17840787.4018658387.40

长期股权投资939175635.70925735683.81期货会员资格投资

投资性房地产403475500.20296473194.02

固定资产344036223.39465836280.77在建工程

使用权资产27610077.7139762790.41

无形资产22446012.4224454682.72商誉

长期待摊费用8279280.786259709.99

递延所得税资产262531650.81270840548.52

其他资产114650417.41102214638.82

资产总计70715322796.5569216819919.79

负债：

短期借款788817737.47560465712.18

代理买卖证券款140537291.81161485144.73

应付货币保证金47798576095.7047563279173.85

应付质押保证金419401208.00813296024.00

交易性金融负债1137969612.80945423106.71

期货风险准备金368274765.53353419098.37

应付票据2377598142.90888106864.45

应付账款159064894.2636504432.66

预收款项9592.277218962.46

合同负债491064928.02280973224.69

应付期货投资者保障基金623613.79802514.37

应付职工薪酬584511080.64650889400.87

应交税费58516920.4687926350.65

其他应付款2978264195.093854952357.58持有待售负债

预计负债617850.00长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29110043.1832449446.82递延收益

递延所得税负债179048696.25145373811.79

7/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

其他负债58826684.1127252992.97

负债合计57570215502.2856410436469.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1455555556.001455555556.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3862739025.993862739025.99

减：库存股14998831.76

其他综合收益89279250.89108533253.77

盈余公积700281324.48700281324.48

一般风险准备760172338.41760172338.41

未分配利润6292078630.265919101951.99

归属于母公司所有者权益（或股东权益）13145107294.2712806383450.64合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计13145107294.2712806383450.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计70715322796.5569216819919.79

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟合并利润表

2025年1—9月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8354795817.1818673144356.55

手续费及佣金净收入395402245.69379031762.35

利息净收入326956039.05370894009.83

其中：利息收入451119880.33591231135.42

利息支出124163841.28220337125.59

投资收益（损失以“-”号填列）490704306.29-160605258.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益51478232.8174951513.72以摊余成本计量的金融资产终止

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益1845776.806948303.36

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）220181445.41730657659.86

汇兑收益（损失以“-”号填列）1199167.05-5444355.41

其他业务收入6918358960.7517347125681.28

8/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）147876.144536553.59

二、营业总支出7772457312.6018190496341.56

期货风险准备支出14855667.1614334300.05

税金及附加17491224.6416964302.17

业务及管理费634524563.66635465682.15

信用减值损失57071013.8713368705.15

其他资产减值损失206327166.62346752086.56

其他业务成本6842187676.6517163611265.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）582338504.58482648014.99

加：营业外收入10332535.191190807.79

减：营业外支出1892641.514018956.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）590778398.26479819865.87

减：所得税费用115912831.0760746826.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）474865567.19419073039.37

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

474865567.19419073039.37

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

474865567.19419073039.37以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-19254002.88-8826359.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税-19254002.88-8826359.25后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-19254002.88-8826359.25

1.权益法下可转损益的其他综合收益-188896.5085682.94

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-19065106.38-8912042.19

7.其他

9/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额455611564.31410246680.12

归属于母公司所有者的综合收益总额455611564.31410246680.12归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.330.29

（二）稀释每股收益(元/股)0.330.29

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19433198350.7520124833173.75

处置交易目的而持有的金融资产净增1149492879.38728190330.71加额

收取利息、手续费及佣金的现金830866047.061019377196.34代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金51783526.351335510727.61

经营活动现金流入小计21465340803.5423207911428.41

购买商品、接受劳务支付的现金18769967961.5220033524511.67为交易目的而持有的金融资产净增加额

代理买卖证券支付的现金净额20947852.92100086754.05

支付利息、手续费及佣金的现金118721448.62225259671.19

支付给职工及为职工支付的现金472350923.53512052424.27

以现金支付的业务及管理费186728886.84171111703.90

支付的各项税费117879050.8074111430.96

支付其他与经营活动有关的现金14691838097.6310818418763.38

经营活动现金流出小计34378434221.8631934565259.42

经营活动产生的现金流量净额-12913093418.32-8726653831.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金31354000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产34473.4879734.66收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金19792545.5213595545.51净额

10/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计51181019.0013675280.17投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产26739076.45365489352.20支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26739076.45365489352.20

投资活动产生的现金流量净额24441942.55-351814072.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金679337016.52521183682.20发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金30791742.16227503516.60

筹资活动现金流入小计710128758.68748687198.80

偿还债务支付的现金451178753.72874900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金113414524.63138660300.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26618808.0433192624.31

筹资活动现金流出小计591212086.391046752924.73

筹资活动产生的现金流量净额118916672.29-298065725.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21827466.34-13990544.55

五、现金及现金等价物净增加额-12791562269.82-9390524173.52

加：期初现金及现金等价物余额25475813908.8324073171532.54

六、期末现金及现金等价物余额12684251639.0114682647359.02

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

11/12永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年10月27日