证券代码：600927 证券简称：永安期货

永安期货股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期末比上比上年同

上年同期 上年同期 年同期

项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末增减变

动幅度(%)动幅度

(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入 682707312.64 2798297460.76 779376753.35 -12.40 1444750763.21 8354795817.18 1356033300.85 6.54

利润总额 354780723.77 397025637.83 398838204.53 -11.05 659487787.68 590778398.26 608947806.90 8.30归属于上市公

司股东的净利 298548367.67 304715249.01 304084993.74 -1.82 601476926.20 474865567.19 488293728.61 23.18润归属于上市公司股东的扣除

300728497.35 304849114.86 304218859.59 -1.15 605818844.19 475413148.41 488841309.83 23.93

非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净 不适用 不适用 不适用 不适用 8914848471.80 -12913093418.32 -12913093418.32 不适用额基本每股收益

0.20 0.21 0.21 -4.76 0.41 0.33 0.34 20.59（元/股）稀释每股收益

0.20 0.21 0.21 -4.76 0.41 0.33 0.34 20.59（元/股）

增加 0.73

加权平均净资 减少 0.11

2.22 2.34 2.33 4.49 3.66 3.76 个百分

产收益率（%） 个百分点点本报告期末比上年度末增减上年度末

本报告期末 变动幅度(%)

调整前 调整后 调整后

总资产 107466908341.13 83005437230.48 83005437230.48 29.47归属于上市公

司股东的所有 13514763067.53 13269681227.28 13269681227.28 1.85者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明财政部及相关部门于 2025年 7月 8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于 2025年 12月 24 日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025年年报工作的通知》，公司对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易，原按总额确认收入成本，现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单，公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有仓单。公司根据上述规定进行了会计政策变更，自 2025年 1月 1日起执行上述规定，对 2025年三季度报告财务数据进行追溯调整。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末

净资本 3982960486.88 3374793746.57净资本与风险资本准备总额的比

183 223

例(净资本/风险资本准备总额)(%)

净资本与净资产的比例(%) 34 29

流动资产与流动负债的比例(%) 799 725

负债与净资产的比例(%) 20 11

结算准备金额 629164506.56 535209462.00

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资-2426.29 60171.75产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

10806.33 88550.23

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备

40920.00

转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

-2901419.48 -5213251.38出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -712909.76 -681691.41

少数股东权益影响额（税后）

合计 -2180129.68 -4341917.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因经营活动产生的现金流量

不适用 主要系收到其他与经营活动有关的现金增加

净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 32118 -总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结

持股 持有有限售情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数股份

(%) 量 数量状态

财通证券股份有限公司 国有法人 439347825 30.29 - 质押 255102041

浙江省产业基金有限公司 国有法人 350000000 24.13 - 无 -浙江东方控股集团股份有

国有法人 166427690 11.47 - 无 -限公司浙江省创新投资集团有限

国有法人 138689727 9.56 - 无 -公司浙江省交通投资集团有限

国有法人 137968127 9.51 - 无 -公司物产中大集团股份有限公

国有法人 27500000 1.90 - 无 -司

香港中央结算有限公司 其他 5175719 0.36 - 无 -

陈朝峰 境内自然人 2531600 0.17 - 无 -

周奇润 境内自然人 2504800 0.17 - 无 -

徐颖 境内自然人 2246000 0.15 - 无 -

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流 股份种类及数量股东名称

通股的数量 股份种类 数量

财通证券股份有限公司 439347825 人民币普通股 439347825

浙江省产业基金有限公司 350000000 人民币普通股 350000000

浙江东方控股集团股份有限公司 166427690 人民币普通股 166427690

浙江省创新投资集团有限公司 138689727 人民币普通股 138689727

浙江省交通投资集团有限公司 137968127 人民币普通股 137968127

物产中大集团股份有限公司 27500000 人民币普通股 27500000

香港中央结算有限公司 5175719 人民币普通股 5175719

陈朝峰 2531600 人民币普通股 2531600

周奇润 2504800 人民币普通股 2504800

徐颖 2246000 人民币普通股 2246000

上述股东关联关系或一致 截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有行动的说明 限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控制。

股东陈朝峰通过普通证券账户持有公司股份 320000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 2211600股，合计持有公司股份 2531600股。

前 10名股东及前 10名无限

股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过投资者信用售股东参与融资融券及转

证券账户持有公司股份 2504800股，合计持有公司股份 2504800股。

融通业务情况说明（如有）

股东徐颖通过普通证券账户持有公司股份 160000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 2086000股，合计持有公司股份 2246000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

资产：

货币资金 60578511471.99 41948896710.30

其中：期货保证金存款 55646634762.45 35275302813.95

结算备付金 26191996.19 24361840.46

融出资金 44908518.02 63020731.28

应收货币保证金 31159905612.16 25757716112.60

应收质押保证金 962576510.40 436646740.80

存出保证金 2120723.80 848522.80应收票据

应收账款 214966833.30 61356605.29

应收款项融资 7731792.84 43920207.37

预付款项 649382705.69 605946449.86

应收结算担保金 138974465.04 89661139.80

应收风险损失款 26520.02 8988.10

其他应收款 1594697350.73 1576937391.51

买入返售金融资产 161353000.00 22336000.00存货持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产 8145427998.72 8236575225.87

债权投资 128656064.93 424668885.79其他债权投资

其他权益工具投资 17750787.40 17840787.40

长期股权投资 1022964507.80 957792423.81期货会员资格投资

投资性房地产 388993578.84 399855019.86

固定资产 352707060.54 344415917.67在建工程

使用权资产 293943784.32 315612503.13

无形资产 19268474.45 23050508.83商誉

长期待摊费用 13043636.10 6984002.95

递延所得税资产 87556560.65 67138282.07

其他资产 1455248387.20 1579846232.93

资产总计 107466908341.13 83005437230.48

负债：

短期借款 1246353936.47 988513068.44

代理买卖证券款 282092174.35 137275855.37

应付货币保证金 82967317689.46 58291719704.10

应付质押保证金 680898234.40 344374300.80

交易性金融负债 655424339.14 981597755.49

期货风险准备金 385886610.93 371269587.46

应付票据 2250479634.31 3062860081.60

应付账款 148154774.70 33393651.98

预收款项 437433498.91 284129971.45

合同负债 292704.31 50786.14

应付期货投资者保障基金 939604.53 861430.42

应付职工薪酬 606465167.16 647499053.40

应交税费 27075447.96 67216373.44

其他应付款 2888832459.08 4177307977.50持有待售负债预计负债长期借款

应付债券 1009836712.33

其中：优先股永续债

租赁负债 300003370.43 313829910.81递延收益

递延所得税负债 15044845.59 763279.95

其他负债 49614069.54 33093214.85

负债合计 93952145273.60 69735756003.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1450444656.00 1455555556.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3792850224.07 3862739025.99

减：库存股 24998624.63

其他综合收益 -39702674.32 63629082.50

盈余公积 727777778.00 727777778.00

一般风险准备 873067709.66 873067709.66

未分配利润 6710325374.12 6311910699.76

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 13514763067.53 13269681227.28少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 13514763067.53 13269681227.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计 107466908341.13 83005437230.48

公司负责人：马志伟 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1444750763.21 1356033300.85

手续费及佣金净收入 444174594.20 395402245.69

利息净收入 429801120.91 326956039.05

其中：利息收入 770041180.20 451119880.33

利息支出 340240059.29 124163841.28

投资收益（损失以“-”号填列） 481341376.23 352066330.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 96938465.19 51478232.81以摊余成本计量的金融资产终止确认产生

的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益 737348.07 1845776.80

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 32201808.49 232007366.97

汇兑收益（损失以“-”号填列） 2808835.81 1199167.05

其他业务收入 53604045.22 46408498.21

资产处置收益（损失以“-”号填列） 81634.28 147876.14

二、营业总支出 780022981.82 745209832.58

期货风险准备支出 14635535.89 14855667.16

税金及附加 15840253.90 17491224.64

业务及管理费 777957443.69 634524563.66

信用减值损失 -45877221.31 57071013.87其他资产减值损失

其他业务成本 17466969.65 21267363.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 664727781.39 610823468.27

加：营业外收入 26016.14 16980.14

减：营业外支出 5266009.85 1892641.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 659487787.68 608947806.90

减：所得税费用 58010861.48 120654078.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 601476926.20 488293728.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 601476926.20 488293728.61

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

601476926.20 488293728.61

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -103331756.82 -19254002.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-103331756.82 -19254002.88额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -103331756.82 -19254002.88

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -412381.20 -188896.50

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用损失准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -102919375.62 -19065106.38

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 498145169.38 469039725.73

归属于母公司所有者的综合收益总额 498145169.38 469039725.73归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.41 0.34

（二）稀释每股收益（元/股） 0.41 0.34

公司负责人：马志伟 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

处置交易目的而持有的金融资产净增加额 487773079.22 1149492879.38

收取利息、手续费及佣金的现金 1165999973.12 830866047.06

代理买卖证券收到的现金净额 144816318.98

收到其他与经营活动有关的现金 45703537434.68 19484981877.10

经营活动现金流入小计 47502126806.00 21465340803.54

购买商品、接受劳务支付的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额

代理买卖证券支付的现金净额 20947852.92

支付利息、手续费及佣金的现金 287149360.79 118721448.62

支付给职工及为职工支付的现金 546578392.46 472350923.53

以现金支付的业务及管理费 194317853.26 186728886.84

支付的各项税费 143719386.88 117879050.80

支付其他与经营活动有关的现金 37415513340.81 33461806059.15

经营活动现金流出小计 38587278334.20 34378434221.86

经营活动产生的现金流量净额 8914848471.80 -12913093418.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 31354000.00 31354000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

165585.54 34473.48

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 221024.34 19792545.52收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 31740609.88 51181019.00

投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

44305856.42 26739076.45

金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 44305856.42 26739076.45

投资活动产生的现金流量净额 -12565246.54 24441942.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1303000000.00 679337016.52

发行债券收到的现金 1000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 30791742.16

筹资活动现金流入小计 2303000000.00 710128758.68

偿还债务支付的现金 1045384945.00 451178753.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198115297.36 113414524.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 265138769.67 26618808.04

筹资活动现金流出小计 1508639012.03 591212086.39

筹资活动产生的现金流量净额 794360987.97 118916672.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106772723.87 -21827466.34

五、现金及现金等价物净增加额 9589871489.36 -12791562269.82

加：期初现金及现金等价物余额 20495167538.55 25475813908.83

六、期末现金及现金等价物余额 30085039027.91 12684251639.01

公司负责人：马志伟 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年 10月 26日