雪天盐业:关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：600929证券简称：雪天盐业公告编号：2022-062

债券代码：110071债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票

150000000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民

币556500000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币488754716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

2、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值

100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72000.00万元，扣除发行费用人民币

621.70万元，募集资金净额为人民币71378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2020]32337号《验资报

1告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元利息收入募集资金开户主体开户银行银行账号初始存放金额金额余额

雪天盐业建设银行长沙华兴支行43050176433600000104252715400.003942144.38注5

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011200286486212731000.0014429949.5535868275.33

雪天盐业平安银行长沙分行1500009226375323308316.981590670.59注6

湘衡盐化建设银行长沙华兴支行43050176433600000111注24919.05注3

湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行8111601011300291897注2241021.3513886518.11

湘澧盐化建设银行长沙华兴支行43050176433600000109注450081.18注4

湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行8111601011900291312注2227067.197291648.96

雪天技术建设银行长沙华兴支行43050176433600000113注297725.03注7

合计488754716.9820583578.3257046442.40

注1：上表利息收入金额包含了募集资金理财取得的收益。

注2：食用盐提质升级技术改造项目在建设银行长沙华兴支行开立账户，制盐系统节能增效技术改造项目在中信银行长沙岳麓山开立账户，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术为上述募投项目的实施单位，雪天盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

注3：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于

2020年4月23日注销。

注4：湘澧盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘澧盐化该项目募集资金已投入完毕于

2021年5月26日注销。

注5：雪天盐业在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因雪天盐业该项目募集资金已投入完毕于

2021年6月3日注销。

注6：雪天盐业在平安银行长沙分行开立的项目专户，因雪天盐业该项目募集资金已投入完毕于2021年6月2日注销。

2注7：雪天技术在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因雪天技术该项目募集资金已投入完毕于

2021年6月24日注销。

2、可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月31日，可转换公司债券募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元利息收入募集资金开户主体开户银行银行账号初始存放金额金额余额

雪天盐业工商银行长沙中山路支行190100202920011720935000000.00175759.655837528.23

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011400443419184700000.00757836.59注4

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012300443410174150000.001749083.38注4

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行811160101220044338861150000.001762791.7036689169.67

雪天盐业交通银行长沙万家丽支行431304888013000528989204783018.8768267.71注2

雪天盐业交通银行长沙万家丽支行43130488801300052916154000000.0057712.43注2

九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011300444986注3250763.1552328.21

九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012000445160注3382208.782571868.65

九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012200445150注345953.513689.64

湘澧盐化工商银行长沙中山路支行1901002029200117058注356231.44858815.63

合计713783018.875306608.3446013400.03

注1：上表利息收入金额包含了募集资金理财取得的收益。

注2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于2020年8月27日注销。

注3：九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程、年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目和374万m3/

年采输卤项目在中信银行长沙岳麓山开立账户，湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目在工商银行长沙中山路支行开立账户，九二盐业和湘澧盐化为上述募投项目的实施单位，雪天盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

注4：在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管专户3419，

因项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年4月8日注销。在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管专户3410，因项目所需投入

资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年12月2日注销。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

3前次募集资金使用情况详见本报告附件1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表和附件5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月。截至2022年3月31日止，变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见本报告附件2：雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募投项目置换情况公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号专项鉴证报告。截至2022年3月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13129.83万元。

2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2022年3月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21309.60万元。

公司不存在募集资金项目对外转让情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金现金管理情况公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25000万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过10000万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过15000万元，额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公4司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2022年

3月31日，公司已将银行理财产品全部赎回。

2、发行可转换公司债券募集资金现金管理情况公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2022年

3月31日，公司已将银行理财产品全部赎回。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2022年3月31日，尚未使用首次公开发行股票募集资金57046442.40元；尚未使用的发行可转换公司债券募集资金46013400.03元。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益，具体情况详见本报告附件3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件6：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况说明截至2022年3月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目“制盐系统节能增效技术改造项目”刚建设完成，效益还未开始实现；“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，公司将该项目终止；首次公开发行股票募集资金投资项目“食用盐提质升级技术改造项目”已投产，体现的效益低于承诺的20%，主要原因是：一是受疫情及盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远，影响了募投效益；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比未达预期，食盐收入的提升效果与预期有较大差距；三是新产品上市需要培育过程，影响产能未完全释放。

5随着项目投产，食盐的单位生产成本有所降低，生产能力、自动化信息化程度、人均产能

和产品质量得到明显提升。主要体现在一是食用盐的包装、输送、装箱/袋、堆码均由原来的传统半机械化包装方式变为全自动化，有效降低食盐单位产品成本，提高了人均产能，进一步提升公司库存管理能力；二是优化原盐生产环境，提升产品质量，降低废次品率，全面满足食用卫生认证的要求；三是增加了高端食盐生产线，丰富了食盐产品品种和规格，满足消费者差异化、多层次需求。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年至今各定期报告和其他信息披露

文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、附件

附件1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

附件3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件4：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

附件5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件6：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件7：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年6月25日

6附件1

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额：：48875.47已累计使用募集资金总额：41689.09

2018年使用：19531.88

变更用途的募集资金总额：5040.90

2019年使用：8672.29

2020年使用：11017.70

变更用途的募集资金总额比例：10.32%2021年使用：2285.61

2022年1-3月使用：181.62

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额止日项目完工程序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资金额投资金额(含手续费)投资金额投资金额(含手续费)度）金额的差额食用盐提质升级技食用盐提质升级技

1术改造项目术改造项目25271.5425271.5423332.3425271.5425271.5423332.341939.20已结项

制盐系统节能增效制盐系统节能增效

221273.1021273.1017093.2321273.1021273.1017093.234179.87拟结项

技术改造项目技术改造项目

3新建研发中心项目新建研发中心项目2330.832330.831263.522330.832330.831263.521067.31已终止

合计48875.4748875.4741689.0948875.4748875.4741689.097186.38

7注1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于2018年6月暂估转固；雪天技术于2020年2月暂估转固；湘澧盐化已于2018年12月分部暂估转固

和2020年12月整体暂估转固；截止2022年3月31日，“食用盐提质升级技术改造项目”已全部建设完毕并投产运行，公司将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

注2：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月及2020年12月暂估转固；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月暂估转固；截止2022年3月31日，“制盐系统节能增效技术改造项目”已建设完毕并投产运行且基本能达到日常运营管理要求，满足公司目前的发展需求，公司拟将该项目结项；项目结余资金在支付完项目尾款后全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

注3：“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，截止2022年3月31日公司将其终止，将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

8附件2

雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际累计投资进度变更后的项目可对应的变更后项目拟投截至期末计划累计投本季度实际项目达到预定可本季度实现是否达到

变更后的项目投入金额(%)(3)=(2行性是否发生重

原项目入募集资金总额资金额(1)投入金额使用状态日期的效益预计效益

(2))/(1)大变化

5040.90万元募

湘澧盐化12万5040.90万元募集资湘澧盐化20集资金和该部分

吨/年大颗粒食金和该部分募集资金

万吨/年液体募集资金累计产0.004798.0395.182021年5月不适用不适用不适用用盐的配套工程累计产生的利息净收盐技改项目生的利息净收入建设项目入及理财收益及理财收益

原因：由于公司首次公开发行上市时间距离项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，该项目原有目标客户的项目投资情况也发生了较大变化;湘澧盐化虽积极寻找外部新的目标客户，但仍难完全替代原有下游需求，且液体盐销售半径受限；经公司审慎研究论证，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定尽快停止推进该项目。

决策程序：公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程。

信息披露情况：公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

9未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附件3雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否承诺效益累计产能利用率

序号项目名称2019年2020年2021年2022年1-3月累计实现效益达到预计效益

1食用盐提质升级技术改造项目注1注2注3注4注5注6注7否

2制盐系统节能增效技术改造项目不适用注8不适用建设期建设期注9不适用注9

3新建研发中心项目不适用未承诺效益不适用建设期已终止已终止不适用不适用

注1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，其中湘衡盐化的产能利用率为80%，湘澧盐化的产能利用率为70.71%，雪天技术的产能利用率为45%。

注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本工程投产后，正常年新增销售收入60539.16万元。其中：湘衡盐化食用盐30万吨规模不变，新增销售收入

32810.71万元；湘澧盐化食用盐20万吨规模不变，新增销售收入17723.45万元；雪天技术新增食用盐规模2.00万吨（改造前0.50万吨，改造后2.50万吨），新增销

售收入10005.00万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为16.09%；投资回收期6.52年，含建设期。

注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，仅湘衡盐化于2018年6月暂估转固，其实现的效益表现为销售收入较改造前相比减少1203.04万元，湘澧盐化和雪天技术尚在建设中，未体现效益。

10注4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，湘澧盐化尚处投产初期效益未体现，湘衡盐化和雪天技术实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长2759.96万元。

注5：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长合计5440.89万元。

注6：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位2022年1-3月实现的食盐销售收入为10999.68万元。

注7：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位累计实现的效益为17997.49万元。

注8：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，但每年可节省电费及蒸汽费共计961.4万元；湘澧盐化正常年产液体盐（折100%干盐）20万吨，无水硫酸钠3万吨，大颗粒盐12万吨，每年将新增销售收入12991.79万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为15.51%；

投资回收期6.36年，含建设期。

注9：”制盐系统节能增效技术改造项目”仍在建设中，未产生实际收益。

11附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司关联获得的收益序号委托方受托方产品名称金额（万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率备注关系（元）

1雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行中信理财之共赢利率结构2014216000.00保本浮动收益2018年5月25日2018年9月10日4.60%无已赎回2177753.432.10%-3.60%（根据投

2雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益4000.00保本浮动收益2018年5月30日2019年5月15日无已赎回1321369.86资期浮动收益）2.10%-3.60%（根据投

3雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益3000.00保本浮动收益2018年7月11日2019年5月15日无已赎回469958.90资期浮动收益）

4雪天盐业平安银行长沙分行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币2000.00保本浮动收益2018年7月11日2018年10月11日4.60%无已赎回231890.41

5雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行16000.00保本浮动收益2018年9月12日2019年5月16日2.20%-3.25%无已赎回

中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品 3552958.91

6雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行2000.00保本浮动收益2018年10月26日2019年5月16日2.10%-3.00%无已赎回

对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92

7雪天盐业平安银行长沙分行1800.00保本浮动收益2019年1月25日2019年4月27日3.95%无已赎回179210.95

天人民币产品

8雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品14000.00保本浮动收益2019年5月23日2019年9月04日3.80%无已赎回1501260.27

12附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

9雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2019年5月24日2019年8月24日3.80%无已赎回156580.82

放型92天人民币产品

10雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构28766期人民币结构性存款产品3500.00保本浮动收益2019年9月6日2019年10月9日3.30%无已赎回104424.66

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

11雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2019年8月27日2019年11月27日3.70%无已赎回149216.43

放型92天人民币产品

12雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构28767期人民币结构性存款产品10000.00保本浮动收益2019年9月6日2019年12月19日3.60%无已赎回1025753.43

13雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构29472期人民币结构性存款产品3500.00保本浮动收益2019年10月11日2019年11月14日3.45%无已赎回112479.45

14雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构30341期人民币结构性存款产品3500.00保本浮动收益2019年11月15日2019年12月19日3.20%无已赎回104328.77

15雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构31030期人民币结构性存款产品3000.00保本浮动收益2019年12月20日2020年1月24日3.35%无已赎回96369.86

2019-8-15(赎回

16 雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行步步高升 B 款人民币理财产品 4000.00 保本浮动收益 2019 年 5 月 24 日 2400 万）、2020-3- 2.10%-3.00% 无已赎回 360613.70

11（赎回1600万）

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

17雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2019年11月28日2020年2月28日3.70%无已赎回149216.43

放型92天人民币产品共赢利率结构32177期人

18雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行3000.00保本浮动收益2020年2月5日2020年3月10日3.50%无已赎回97808.22

民币结构性存款产品

13附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司关联获得的收益序号委托方受托方产品名称金额（万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率备注关系（元）2019-12-18（赎回

500万）、2020-2-18（赎回500万）、2.10%-3.30%（根据投

19雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益4000.00保本浮动收益2019年5月29日无已赎回1149630.13

2020-4-22（赎回资期浮动收益）

500万）、2020-5-20（赎回2500万）

20雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构31031期人民币结构性存款产品10000.00保本浮动收益2019年12月20日2020年4月3日3.60%或4.00%无已赎回1035616.44

21雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构32840期人民币结构性存款产品5000.00保本浮动收益2020年3月13日2020年5月12日3.60%无已赎回295890.41

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

22雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2020年3月2日2020年6月2日3.65%无已赎回147200.00

放型92天人民币产品

23雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构34247期人民币结构性存款产品4000.00保本浮动收益2020年5月18日2020年6月19日3.05%无已赎回106958.90

24雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构33320期人民币结构性存款产品9000.00保本浮动收益2020年4月7日2020年7月10日3.55%/4%/1.55%无已赎回822821.92

25雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构35080期人民币结构性存款产品3000.00保本浮动收益2020年6月22日2020年7月24日3.00%/4%/1.48%无已赎回78904.11

26雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品9000.00保本浮动收益2020年7月20日2020年8月21日2.85%/3.25%/1.48%无已赎回224876.71

27雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00688期5000.00保本浮动收益2020年9月1日2020年9月30日1.48%/3.3%/2.9%无已赎回115205.48

28雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构01836期人民币结构性存款产品5000.00保本浮动收益2020年11月2日2020年12月9日1.48%/2.9%/2.5%无已赎回126712.33

14附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

2021年2月26日

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）7（赎回200万）、

29雪天盐业平安银行长沙分行1400.00保本浮动收益2020年6月3日1.10%-4.3%无124651.42

天人民币产品2021年5月18日已赎回（赎回1200万）

30雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益2000.00保本浮动收益2020年6月3日2021年3月31日2.0%-2.8%无已赎回400054.79

31雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构01836期人民币结构性存款产品5000.00保本浮动收益2020年12月14日2021年1月13日1.48%/2.9%/2.5%无已赎回102739.73

32雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构02890期人民币结构性存款产品5500.00保本浮动收益2021年1月25日2021年2月26日1.48%/2.75%/3.15%无已赎回132602.74

33雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03296期5500.00保本浮动收益2021年3月1日2021年3月31日1.48%/2.65%/3.05%无已赎回119794.52

34雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期5500.00保本浮动收益2021年4月1日2021年5月6日1.48%/3.3%/3.7%无已赎回174041.10

3.35%或2.95%或

35雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04150期5500.00保本浮动收益2021年5月10日2021年6月9日无已赎回133356.16

1.48%

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04150期保本浮动收益2021年6月15日2021年7月15日3.40%或3.00%或无已赎回135616.44

365500.00

1.48%

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期保本浮动收益2021年7月19日2021年8月19日3.45%或3.05%或无已赎回142472.60

375500.00

1.48%

37雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05845期5000.00保本浮动收益2021年8月26日2021年9月27日1.48%/2.9%/3.3%无已赎回127123.29

15附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

38雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06279期4800.00保本浮动收益2021年10月1日2021年10月27日1.48%/3.0%/3.4%无已赎回125194.52

39雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06928期4700.00保本浮动收益2021年11月8日2021年12月9日1.48%/2.85%/3.25%无已赎回129732.88

40雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07508期4800.00保本浮动收益2021年12月13日2022年1月12日1.48%/2.85%/3.25%无已赎回112438.36

41雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07993期3800.00保本浮动收益2022年1月17日2022年2月17日1.48%/2.85%/3.25%无已赎回91980.82

16附件5

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额：：71378.30已累计使用募集资金总额：67048.83

2020年使用：52826.35

变更用途的募集资金总额：0

2021年使用：13496.19

变更用途的募集资金总额比例：02022年1-3月使用：726.29投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资止日项目完工程

投资金额投资金额(含手续费)投资金额投资金额(含手续费)金额的差额度）九二盐业年产30万吨九二盐业年产30万吨

1离子膜烧碱项目二期离子膜烧碱项目二期18470.0018470.0018492.0618470.0018470.0018492.06-22.062022年8月

工程工程九二盐业年产18万吨九二盐业年产18万吨

2过氧化氢（双氧水）过氧化氢（双氧水）17415.0017415.0017196.0317415.0017415.0017196.03218.97已结项

项目项目

九二盐业374万m3/年九二盐业374万m3/年

36115.006115.002628.876115.006115.002628.873486.13采输卤项目采输卤项目不适用

湘澧盐化2x75t/h锅湘澧盐化2x75t/h锅

4炉超低排放环保改造炉超低排放环保改造3500.003500.002853.563500.003500.002853.56646.44已结项

项目项目

17附件5

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额：：71378.30已累计使用募集资金总额：67048.83

2020年使用：52826.35

变更用途的募集资金总额：0

2021年使用：13496.19

投资金额投资金额(含手续费)投资金额投资金额(含手续费)金额的差额度）

收购九二盐业10%股收购九二盐业10%股

55400.005400.005400.005400.005400.005400.000.00权项目权项目不适用

6补充流动资金补充流动资金20478.3020478.3020478.3020478.3020478.3020478.300.00不适用

合计71378.3071378.3067048.8371378.3071378.3067048.834329.47附件6雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

18截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计是否达到承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2019年2020年2021年2022年1-3月实现效益预计效益

1九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程不适用注1不适用建设期建设期建设期不适用不适用

2九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目不适用注2不适用建设期建设期建设期不适用不适用

3 九二盐业374万m3/年采输卤项目不适用注3 建设期建设期建设期建设期不适用不适用

4 湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目不适用注4 不适用建设期注4 注4 注4 不适用

5收购九二盐业10%股权项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目建设期为1.5年，营运期10年（不含建设期）。营运期投产第1年生产负荷为50%，第2年开始完全达产，生产负荷为100%。项目经济效益如下：

序号项目金额备注

1项目总投资（万元）28275.11

2营业收入（万元）27433.80不含税、达产年年均值

3总成本费用（万元）23121.19达产年年均值

4利润总额（万元）4128.46达产年年均值

5净利润（万元）3509.19达产年年均值

注2：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目工程建

6投资回收期（年）6.95税后，含建设期

设期为1.5年，营运期15年（不含建设期）。营运期投产期第1年生产负荷为

7财务内部收益率（%）14.71税后

80%；第2年起完全达产，生产负荷为100%。项目经济效益评价如下：

19序号项目金额备注

1项目总投资（万元）24890.63

2营业收入（万元）15699.43不含税、达产年年均值

3总成本费用（万元）10919.14达产年年均值

4利润总额（万元）4683.03达产年年均值

5净利润（万元）3980.57达产年年均值

6投资回收期（年）7.20税后，含建设期

7财务内部收益率（%）18.04税后

注3：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注 4：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少 36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和

248.00t/a 碳氧化物排放量。

20附件7

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元获得的收益

序号委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率关联关系备注

（元）中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

1雪天盐业3500.00保本浮动收益2020年9月1日2020年9月30日3.30%无已赎回80643.83

岳麓山支行结构性存款00688期中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

2雪天盐业16500.00保本浮动收益2020年8月22日2020年11月20日3.00%无已赎回1220547.94

岳麓山支行结构性存款00634期产品中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

3雪天盐业5000.00保本浮动收益2020年11月30日2020年12月31日2.50%无已赎回106164.38

岳麓山支行结构性存款02141期产品

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币1.48%或2.60%或

4雪天盐业9000.00保本浮动收益2020年11月30日2021年2月26日无已赎回564164.39

岳麓山支行结构性存款02142期产品3.00%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币1.48%或2.65%或

5雪天盐业8500.00保本浮动收益2021年3月1日2021年3月31日无已赎回185136.99

岳麓山支行结构性存款03296期3.05%中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

6雪天盐业5500.00保本浮动收益2021年4月1日2021年5月6日1.48%或3.3%或3.7%无已赎回174041.10

岳麓山支行结构性存款03684期

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.35%或2.95%或

7雪天盐业5800.00保本浮动收益2021年5月10日2021年6月9日无已赎回140630.14

岳麓山支行结构性存款04150期1.48%

21附件7

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年3月31日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元获得的收益

序号委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率关联关系备注

（元）

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.40%或3.00%或

8雪天盐业4600.00保本浮动收益2021年6月15日2021年7月15日无已赎回113424.66

岳麓山支行结构性存款04621期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.45%或3.05%或

9雪天盐业4600.00保本浮动收益2021年7月19日2021年8月19日无已赎回119158.91

岳麓山支行结构性存款05183期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.30%或2.90%或

10雪天盐业3500.00保本浮动收益2021年2月26日2021年9月27日无已赎回88986.30

岳麓山支行结构性存款05845期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.40%或3.00%或

11雪天盐业3500.00保本浮动收益2021年10月1日2021年10月29日无已赎回91287.67

岳麓山支行结构性存款06279期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.40%或2.85%或

12雪天盐业3400.00保本浮动收益2021年11月8日2021年12月9日无已赎回93849.32

岳麓山支行结构性存款06928期3.25%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.25%或2.85%或

13雪天盐业3500.00保本浮动收益2021年12月13日2022年1月12日无已赎回81986.30

岳麓山支行结构性存款07508期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币1.60%或2.85%或

14雪天盐业3200.00保本浮动收益2022年1月17日2022年2月17日无已赎回77457.53

岳麓山支行结构性存款07993期3.25%

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