证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2023-058

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于修订《募集资金管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对上市公司募集资金存放、使用和管理的相关规定进

行了修订，为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对现行《募集资金管理制度》进行修订，修订内容如下：

本次修改前原文的内容本次修改后的内容

第一条为规范广西广播电视信第一条为规范广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称息网络股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存储、使“公司”）募集资金的存储、使

用及管理，切实保护公司及股东用及管理，切实保护公司及股东1的合法权益，根据《中华人民共的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和和国公司法》《中华人民共和国国证券法》、《上市公司监管指证券法》《上市公司监管指引第

引第2号——上市公司募集资金2号——上市公司募集资金管理管理和使用的监管要求》、《上和使用的监管要求》《上海证券海证券交易所上市公司募集资金交易所上市公司自律监管指引第管理办法》等法律、法规、部门1号——规范运作》等法律、法规章、规范性文件及《广西广播规、部门规章、规范性文件及电视信息网络股份有限公司章《广西广播电视信息网络股份有程》（以下简称“《公司章限公司章程》（以下简称“《公程》”）的规定，并结合公司实司章程》”）的规定，并结合公际，制定本制度。司实际，制定本制度。

第二条本制度所指募集资金是第二条本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增首次公开发行股票、配股、增

发、发行可转换公司债券、发行发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募以及向特定对象发行证券向投资

集的资金，但不包括公司实施股者募集的资金，但不包括公司实权激励计划募集的资金。施股权激励计划募集的资金。

第九条公司应当在募集资金到第九条公司应当在募集资金到

账后一个月内与与保荐机构、存账后一个月内与保荐机构或者独放募集资金的商业银行（以下简立财务顾问、存放募集资金的商称“商业银行”）签订募集资金业银行（以下简称“商业银专户存储三方监管协议。该协议行”）签订募集资金专户存储三至少应当包括以下内容：方监管协议并及时公告。该协议

（一）公司应当将募集资金集中至少应当包括以下内容：

2存放于募集资金专户；（一）公司应当将募集资金集中

（二）商业银行应当每月向公司存放于募集资金专户；

提供募集资金专户银行对账单，（二）募集资金专户账号、该专并抄送保荐机构；户涉及的募集资金项目、存放金

（三）公司1次或12个月以内额；

累计从募集资金专户支取的金额（三）商业银行应当每月向公司

超过5000万元且达到发行募集提供募集资金专户银行对账单，资金总额扣除发行费用后的净额并抄送保荐机构或者独立财务顾（以下简称“募集资金净额”）问；

的20%的，公司应当及时通知保（四）公司1次或12个月以内荐机构；累计从募集资金专户支取的金额

（四）保荐机构可以随时到商业超过5000万元且达到发行募集银行查询募集资金专户资料；资金总额扣除发行费用后的净额

（五）公司、商业银行、保荐机（以下简称“募集资金净额”）构的违约责任。的20%的，公司应当及时通知保公司应当在上述协议签订后2个荐机构或者独立财务顾问；

交易日内报告上交所备案并公（五）保荐机构或者独立财务顾告。问可以随时到商业银行查询募集上述协议在有效期届满前因保荐资金专户资料；

机构或商业银行变更等原因提前（六）保荐人或者独立财务顾问终止的，公司应当自协议终止之的督导职责、商业银行的告知及日起两周内与相关当事人签订新配合职责、保荐人或者独立财务的协议，并在新的协议签订后2顾问和商业银行对公司募集资金个交易日内报告上交所备案并公使用的监管方式；

告。（七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的违约责任。

3（八）商业银行3次未及时向保

荐机构或者独立财务顾问出具对账单，以及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问查询与调查专

户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

公司应当在上述协议签订后2个交易日内公告。

上述协议在有效期届满前因保荐机构（独立财务顾问）或商业银

行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与

相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内公告。

第十条公司使用募集资金应当第十条公司使用募集资金应当

遵循如下要求：遵循如下要求：

（一）公司应当对募集资金使用（一）公司应当对募集资金使用

的申请、分级审批权限、决策程的申请、分级审批权限、决策程

序、风险控制措施及信息披露程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；序做出明确规定；

（二）公司应当按照发行申请文（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；用募集资金；

（三）出现严重影响募集资金使（三）出现严重影响募集资金使

用计划正常进行的情形时，公司用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上交所并公告；应当及时报告上交所并公告；

4（四）募投项目出现以下情形（四）募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项并在最近一期定期报告中披露项

目的进展情况、出现异常的原因目的进展情况、出现异常的原以及调整后的募投项目（如因，需要调整募集资金投资计划有）：的，应当同时披露调整后的募集

1、募投项目涉及的市场环境发资金投资计划：

生重大变化；1、募投项目涉及的市场环境发

2、募投项目搁置时间超过1生重大变化；

年；2、募投项目搁置时间超过1

3、超过募集资金投资计划的完年；

成期限且募集资金投入金额未达3、超过最近一次募集资金投资

到相关计划金额50%；计划的完成期限且募集资金投入

4、募投项目出现其他异常情金额未达到相关计划金额50%；

形。4、募投项目出现其他异常情形。

第十一条公司募集资金原则上第十一条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：集资金不得有如下行为：

(一)募投项目为用于持有交易(一)募投项目为用于持有交易性

性金融资产和可供出售的金融资金融资产和其他权益工具投资、

产或借予他人、委托理财等财务借予他人、委托理财等财务性投性投资，直接或者间接投资于以资，直接或者间接投资于以买卖买卖有价证券为主营业务的公有价证券为主要业务的公司；

司；(二)通过质押、委托贷款或其他

5(二)通过质押、委托贷款或其方式变相改变募集资金用途；

他方式变相改变募集资金用途；(三)将募集资金直接或者间接提

(三)将募集资金直接或者间接供给控股股东、实际控制人等关

提供给控股股东、实际控制人等联人使用，为关联人利用募投项关联人使用，为关联人利用募投目获取不正当利益提供便利；

项目获取不正当利益提供便利；(四)违反法律法规规定的募集

(四)违反法律法规规定的募集资金管理的其他行为。

资金管理的其他行为。

第十二条公司以自筹资金预先第十二条公司以自筹资金预先

投入募投项目的，可以在募集资投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换自筹资金。

置换事项应当经公司董事会审议置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司荐机构或者独立财务顾问发表明应当在董事会会议后2个交易日确同意意见。公司应当在董事会内报告上交所并公告。会议后2个交易日内报告上交所并公告。

第十三条暂时闲置的募集资金第十三条暂时闲置的募集资金

可进行现金管理，其投资的产品可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要（一）结构性存款、大额存单等求，产品发行主体能够提供保本安全性高的保本型产品；

承诺；（二）流动性好，不得影响募集

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结

6投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募

算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上交公司应当在2个交易日内报上交所备案并公告。

所备案并公告。

第十四条使用闲置募集资金投第十四条使用闲置募集资金投

资产品的，应当经公司董事会审资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司荐机构或者独立财务顾问发表明应当在董事会会议后2个交易日确同意意见。公司应当在董事会内公告下列内容：会议后2个交易日内公告下列内

（一）本次募集资金的基本情容：

况，包括募集时间、募集资金金（一）本次募集资金的基本情额、募集资金净额及投资计划况，包括募集时间、募集资金金等；额、募集资金净额及投资计划

（二）募集资金使用情况；等；

（三）闲置募集资金投资产品的（二）募集资金使用情况；

额度及期限，是否存在变相改变（三）闲置募集资金投资产品的募集资金用途的行为和保证不影额度及期限，是否存在变相改变响募集资金项目正常进行的措募集资金用途的行为和保证不影施；响募集资金项目正常进行的措

（四）投资产品的收益分配方施；

式、投资范围及安全性；（四）投资产品的收益分配方

（五）独立董事、监事会、保荐式、投资范围及安全性；

机构出具的意见。（五）独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问出具的意

7见。

公司应当在出现产品发行主体财

务状况恶化、所投资的产品面临

亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。

第十五条公司以闲置募集资金第十五条公司以闲置募集资金

暂时用于补充流动资金的，应当暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：符合如下要求：

（一）不得变相改变募集资金用（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；的正常进行；

（二）仅限于与主营业务相关的（二）仅限于与主营业务相关的

生产经营使用，不得通过直接或生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；种、可转换公司债券等的交易；

（三）单次补充流动资金时间不（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；得超过12个月；

（四）已归还已到期的前次用于（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。（如适用）。

公司以闲置募集资金暂时用于公司以闲置募集资金暂时用于补

补充流动资金的，应当经公司董充流动资金的，应当经公司董事事会审议通过，独立董事、监事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意会、保荐机构或者独立财务顾问

8见。公司应当在董事会会议后2发表明确同意意见。公司应当在

个交易日内报告上交所并公告。董事会会议后2个交易日内报告补充流动资金到期日之前，公司上交所并公告。补充流动资金到应将该部分资金归还至募集资金期日之前，公司应将该部分资金专户，并在资金全部归还后2个归还至募集资金专户，并在资金交易日内报告上交所并公告。全部归还后2个交易日内报告上交所并公告。

第十六条公司实际募集资金净第十六条公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还用于永久补充流动资金或者归还

银行贷款，但每12个月内累计银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额使用金额不得超过超募资金总额

的30%，且应当承诺在补充流动的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资险投资以及为控股子公司以外的助。对象提供财务资助。

第十七条超募资金用于永久补第十七条超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意会、保荐机构或者独立财务顾问见。公司应当在董事会会议后2发表明确同意意见。公司应当在个交易日内报告上交所并公告下董事会会议后2个交易日内报告

列内容：上交所并公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情（一）本次募集资金的基本情

9况，包括募集时间、募集资金金况，包括募集时间、募集资金金

额、募集资金净额、超募金额及额、募集资金净额、超募金额及投资计划等；投资计划等；

（二）募集资金使用情况；（二）募集资金使用情况；

（三）使用超募资金永久补充流（三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；性和详细计划；

（四）在补充流动资金后的12（四）在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；他人提供财务资助的承诺；

（五）使用超募资金永久补充流（五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司动资金或者归还银行贷款对公司的影响；的影响；

（六）独立董事、监事会、保荐（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。机构或者独立财务顾问出具的意见。

第十八条公司将超募资金用于第十八条公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业产等）的，应当投资于主营业务，并比照适用本制度第二十一务，并比照适用本制度第二十一

条至第二十四条的相关规定，科条至第二十五条的相关规定，科

学、审慎地进行投资项目的可行学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义性分析，及时履行信息披露义务。务。

第十九条单个募投项目完成第十九条单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投（包括利息收入）用于其他募投

10项目的，应当经董事会审议通项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、过，且经保荐机构、监事会发表监事会发表明确同意意见后方可明确同意意见后方可使用。公司使用。公司应在董事会会议后2应在董事会会议后2个交易日内个交易日内报告上交所并公告。报告上交所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集低于100万或者低于该项目募集

资金承诺投资额5%的，可以免资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。在年度报告中披露。

公司单个募投项目节余募集资金公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。序及披露义务。

第二十条募投项目全部完成第二十条募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收后，公司使用节余募集资金（包入）在募集资金净额10%以上括利息收入）应当经董事会审议的，公司应当经董事会和股东大通过，且经保荐人、监事会发表会审议通过，且经独立董事、保明确同意意见。公司应当在董事荐机构、监事会发表明确同意意会审议并在董事会会议后2个交见后方可使用节余募集资金。公易日内报告上交所并公告。

司应在董事会会议后2个交易日节余募集资金（包括利息收入）

内报告上交所并公告。在募集资金净额10%以上的，公节余募集资金（包括利息收入）司还应当经股东大会审议通过。

低于募集资金净额10%的，应当节余募集资金（包括利息收入）经董事会审议通过，且独立董低于500万或者低于募集资金净

11事、保荐机构、监事会发表明确额5%的，可以免于履行前款程

同意意见后方可使用。公司应在序，其使用情况应在最近一期定董事会会议后2个交易日内报告期报告中披露。

上交所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净

额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

第二十一条公司募集资金应当第二十一条公司募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意保荐机构或者独立财务顾问、监意见后方可变更。事会发表明确同意意见后方可变公司仅变更募投项目实施地点更。

的，可以免于履行前款程序，但募集资金投资项目实施主体在上应当经公司董事会审议通过，并市公司及全资子公司之间进行变在2个交易日内报告上交所并公更，或者仅涉及变更募投项目实告改变原因及保荐机构的意见。施地点，不视为对募集资金用途的变更，可以免于履行前款程序，但仍应当经董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告变更实施主体或地点的原因及保荐人或者独立财务顾问意见。

12第二十三条公司拟变更募集资第二十三条公司拟变更募集资

金投向的，应当在提交董事会审金投向的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所议后2个交易日内报告上交所并

并公告以下内容：公告以下内容：

（一）原项目基本情况及变更（一）原项目基本情况及变更的的具体原因；具体原因；

（二）新项目的基本情况、可（二）新项目的基本情况、可行

行性分析、经济效益分析和风险性分析和风险提示；

提示；（三）新项目的投资计划；

（三）新项目的投资计划；（四）新项目已经取得或者尚待

（四）新项目已经取得或者尚取得有关部门审批的说明(如适

待取得有关部门审批的说明(如用)；

适用)；（五）独立董事、监事会、保荐

（五）独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问对变更募机构对变更募投项目的意见；投项目的意见；

（六）变更募集资金投资项目尚（六）变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的相关说需提交股东大会审议的相关说明；明；

（七）监管机构要求的其他内（七）监管机构要求的其他内容。容。

新募投项目涉及关联交易、购买新募投项目涉及关联交易、购买

资产、对外投资，还应当比照相资产、对外投资，还应当比照相关规则的规定进行披露。关规则的规定进行披露。

第二十五条公司拟将募投项目第二十五条公司拟将募投项目对外转让或者置换的（募投项目对外转让或者置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者置换的除外），部对外转让或者置换的除外），

13应当在提交董事会审议后2个交应当在提交董事会审议后2个交

易日内报告上交所并公告以下内易日内报告上交所并公告以下内

容：容：

（一）对外转让或者置换募投项（一）对外转让或者置换募投项目的具体原因；目的具体原因；

（二）已使用募集资金投资该项（二）已使用募集资金投资该项目的金额；目的金额；

（三）该项目完工程度和实现效（三）该项目完工程度和实现效益；益；

（四）换入项目的基本情况、可（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适行性分析和风险提示（如适用）；用）；

（五）转让或者置换的定价依据（五）转让或者置换的定价依据及相关收益；及相关收益；

（六）独立董事、监事会、保荐（六）独立董事、监事会、保荐机构对转让或者置换募投项目的机构或者独立财务顾问对转让或意见；者置换募投项目的意见；

（七）转让或者置换募投项目尚（七）转让或者置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；需提交股东大会审议的说明；

（八）监管机构要求的其他内（八）监管机构要求的其他内容。容。

公司应充分关注转让价款收取和公司应充分关注转让价款收取和

使用情况、换入资产的权属变更使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义况，并履行必要的信息披露义务。务。

第二十七条公司董事会应当每第二十七条公司董事会应当持

14半年对募集资金使用情况进行专续关注募集资金实际管理与使用项核查，出具《公司募集资金存情况，应当每半年对募集资金使放与实际使用情况的专项报告》用情况进行专项核查，出具《公（以下简称“《募集资金专项报司募集资金存放与实际使用情况告》”）。募投项目实际投资进的专项报告》（以下简称“《募度与投资计划存在差异的，公司集资金专项报告》”）。募投项应当在《募集资金专项报告》中目实际投资进度与投资计划存在解释具体原因。当期存在使用闲差异的，公司应当在《募集资金置募集资金投资产品情况的，公专项报告》中解释具体原因。当司应当在《募集资金专项报告》期存在使用闲置募集资金投资产中披露本报告期的收益情况以及品情况的，公司应当在《募集资期末的投资份额、签约方、产品金专项报告》中披露本报告期的

名称、期限等信息。收益情况以及期末的投资份额、《募集资金专项报告》应经董事签约方、产品名称、期限等信

会和监事会审议通过，并应当在息。

提交董事会审议后2个交易日内《募集资金专项报告》应经董事

报告上交所并公告。年度审计会和监事会审议通过，并应当在时，公司应当聘请会计师事务所提交董事会审议后2个交易日内对募集资金存放与使用情况出具报告上交所并公告。年度审计鉴证报告，并于披露年度报告时时，公司应当聘请会计师事务所向上交所提交，同时在上交所网对募集资金存放与使用情况出具站披露。鉴证报告，并于披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。

第二十八条独立董事、董事会第二十八条独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情注募集资金实际管理与使用情

15况。二分之一以上的独立董事、况。二分之一以上的独立董事可

董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当给予积极配合，并承担公司应当给予积极配合，并承担必要的费用。

必要的费用。

第二十九条每个会计年度结束第二十九条每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项专项报告》中披露保荐机构或者核查报告和会计师事务所鉴证报独立财务顾问专项核查报告和会告的结论性意见。计师事务所鉴证报告的结论性意见。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

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