重庆建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600939证券简称：重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙立东、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄平保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业总收入4057092063.84-10.5518418131853.95-8.58

营业收入4056552234.37-10.5318415645114.14-8.54

利润总额-353604003.03不适用-573377258.40不适用归属于上市公司股东的

-376420825.40不适用-625408075.90不适用净利润归属于上市公司股东的

-399410753.94不适用-664270710.04不适用扣除非经常性损益的净

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利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-1535699364.87不适用量净额

基本每股收益（元/股）-0.1980不适用-0.3289不适用

稀释每股收益（元/股）-0.1980不适用-0.3289不适用加权平均净资产收益率

-4.72不适用-7.93不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产85381238420.0987347361847.01-2.25归属于上市公司股东的

7576958817.817802135815.15-2.89

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

16759632.5619745317.77

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公1747862.613341034.63司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变--动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--

委托他人投资或管理资产的损益--

对外委托贷款取得的损益--

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损--失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12894130.8814461015.97

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值-产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

-期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益7005336.9510956530.35

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如--安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一

--次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用--

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工--薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

-20418.54177681.46价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2198893.17-2553732.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目-7744591.84

减：所得税影响额5202810.447014428.93

少数股东权益影响额（税后）250320.47250784.63

合计22989928.5438862634.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）

报告期内，受部分项目开工率不足、建设进度滞后影响，公司营业收入同比下降；市场利润总额-本报告期不适用竞争加剧、工期延长等因素导致毛利率下滑；

部分业主单位回款周期延长，导致相关资产计提减值准备增加。

利润总额-年初至报告期末不适用同上

归属于上市公司股东的净利润-本报告期不适用同上

归属于上市公司股东的净利润-年初至报不适用同上告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用同上

益的净利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用同上

益的净利润-年初至报告期末

基本每股收益（元/股）-本报告期不适用主要为本期利润同比减少所致。

基本每股收益（元/股）-年初至报告期末不适用同上

稀释每股收益（元/股）-本报告期不适用同上

稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末不适用同上

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数482300数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态重庆建工投资控股有限责

国有法人84433277444.400质押172160000任公司重庆高速公路集团有限公

国有法人52668153927.690无0司重庆市城市建设投资（集国有法人564768682.970无0

团）有限公司重庆市江北嘴中央商务区

国有法人395556912.080无0投资集团有限公司重庆领航兄弟商业管理有

其他70788000.370无0限公司

吴峰境内自然人69855390.370无0

香港中央结算有限公司其他52624810.280无0

周再雄境内自然人49597000.260无0

陈丁耀境内自然人37142420.200无0

周勇境内自然人32197000.170无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆建工投资控股有限责

844332774人民币普通股844332774

任公司重庆高速公路集团有限公

526681539人民币普通股526681539

司重庆市城市建设投资（集

56476868人民币普通股56476868

团）有限公司重庆市江北嘴中央商务区

39555691人民币普通股39555691

投资集团有限公司重庆领航兄弟商业管理有

7078800人民币普通股7078800

限公司吴峰6985539人民币普通股6985539香港中央结算有限公司5262481人民币普通股5262481周再雄4959700人民币普通股4959700

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陈丁耀3714242人民币普通股3714242周勇3219700人民币普通股3219700

上述股东关联关系或一致重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市

行动的说明城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无重庆领航兄弟商业管理有限公司通过信用证券账户持有本公司

限售股东参与融资融券及7078800股股份；吴峰通过普通证券账户持有本公司1415239股股份，通转融通业务情况说明（如过信用证券账户持有本公司5570300股股份；陈丁耀通过普通证券账户持有）有本公司1441515股股份，通过信用证券账户持有本公司2272727股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

等相关规定，结合公司2024年整体业绩亏损的实际情况，综合考量行业现状、公司发展战略及经营状况等因素，为确保公司持续稳定经营，有序推进未来发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。详情请参阅公司披露的“临2025-046”号公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3667905710.775572772122.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

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应收票据38858972.75119477429.09

应收账款23442712212.7521872378985.75

应收款项融资13143162.7143423823.86

预付款项218965331.38142872698.11

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款3827828048.983076897649.60

其中：应收利息646593.00116134.22

应收股利14886973.79-

买入返售金融资产--

存货8333749705.228284606759.27

其中：数据资源

合同资产26145041610.8529059460607.97

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产244990345.22158529184.46

流动资产合计65933195100.6368330419260.80

非流动资产：

发放贷款和垫款90795196.18109520654.98

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款401672724.51619588688.37

长期股权投资924050318.26901319833.39

其他权益工具投资1159456995.901217784890.01

其他非流动金融资产526212135.20256428829.20

投资性房地产3974858090.253726618660.45

固定资产1336471416.451175050411.78

在建工程564844952.95607833164.03

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产8812556.948873545.28

无形资产6395764974.036458782886.78

其中：数据资源

开发支出36220083.6260643464.55

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用25603875.4523339687.84

递延所得税资产657868855.32643171703.46

其他非流动资产3345411144.403207986166.09

非流动资产合计19448043319.4619016942586.21

资产总计85381238420.0987347361847.01

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流动负债：

短期借款9605503417.8510046629997.66

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据1908390724.242259945839.26

应付账款37521002987.6340299049702.75

预收款项100485176.37759171.81

合同负债3315921162.452524699790.78

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬157024020.51250610508.61

应交税费447106244.03305544083.49

其他应付款10757649524.3210139329308.00

其中：应付利息--

应付股利-39635406.20

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债2515207441.372239610039.23

其他流动负债3592747494.333421781681.37

流动负债合计69921038193.1071487960122.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6235415567.545769528200.00

应付债券977287672.701464326751.33

其中：优先股--

永续债--

租赁负债5699593.514416482.57

长期应付款223197020.26359298556.02

长期应付职工薪酬91049571.9796852503.20

预计负债17727910.5215795423.23

递延收益8484508.459042376.39

递延所得税负债240840922.85188878327.86

其他非流动负债--

非流动负债合计7799702767.807908138620.60

负债合计77720740960.9079396098743.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1901806844.001901798979.00

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其他权益工具74698042.2174699991.65

其中：优先股--

永续债--

资本公积1853369228.231803782646.42

减：库存股--

其他综合收益1088442008.51739456864.73

专项储备1310851672.031373206981.43

盈余公积346974743.52346974743.52

一般风险准备--

未分配利润1000816279.311562215608.40归属于母公司所有者权益（或股东权7576958817.817802135815.15益）合计

少数股东权益83538641.38149127288.30

所有者权益（或股东权益）合计7660497459.197951263103.45

负债和所有者权益（或股东权益）85381238420.0987347361847.01总计

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平合并利润表

2025年1—9月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入18418131853.9520146077845.14

其中：营业收入18415645114.1420136217348.20

利息收入2486739.819860496.94

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本18747402615.6520137220903.36

其中：营业成本17599485931.7718772575728.45

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加86012565.03153204628.06

销售费用6951625.248047502.70

管理费用439517843.96573252267.32

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研发费用50434430.99101665692.53

财务费用565000218.66528475084.30

其中：利息费用431654223.39466964133.14

利息收入11994460.3142728713.92

加：其他收益14259261.5725835436.11

投资收益（损失以“-”号填列）-23560490.25-31612874.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-43784547.52-54633954.22

以摊余成本计量的金融资产终止确--认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）177681.46-49000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-265444108.93-87137253.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）30638228.69-10079949.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）1602533.7268863551.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-571597655.44-25323147.39

加：营业外收入2786775.7317647180.96

减：营业外支出4566378.691108753.19

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-573377258.40-8784719.62

减：所得税费用50176332.8642851625.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-623553591.26-51636344.65

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-623553591.26-51636344.65

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-625408075.90-52628584.54“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1854484.64992239.89

六、其他综合收益的税后净额414044445.36-31619861.96

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税414044445.36-31619861.96后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益210779617.20-31715670.45

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动210779617.20-31715670.45

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2.将重分类进损益的其他综合收益203264828.1695808.49

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金--额

（4）其他债权投资信用减值准备--

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（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额-150865.94-

（7）其他203415694.1095808.49

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后--净额

七、综合收益总额-209509145.90-83256206.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-211363630.54-84248446.50

（二）归属于少数股东的综合收益总额1854484.64992239.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.3289-0.0337

（二）稀释每股收益(元/股)-0.3289-0.0337

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18172514808.4722213349827.34

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金7622166.5510145944.00

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还8884.32232371.33

收到其他与经营活动有关的现金2342454621.653653214263.04

经营活动现金流入小计20522600480.9925876942405.71

购买商品、接受劳务支付的现金17116433170.7620990219652.98

客户贷款及垫款净增加额-18260887.35-10405923.27

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

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支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金991273835.671294557860.08

支付的各项税费549096921.26919798156.02

支付其他与经营活动有关的现金3419756805.523883683519.03

经营活动现金流出小计22058299845.8627077853264.84

经营活动产生的现金流量净额-1535699364.87-1200910859.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金190700522.97-

取得投资收益收到的现金11007818.6810783034.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5521793.3948194409.18

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

7227606.206584240.40

金净额

收到其他与投资活动有关的现金395926002.911292837.81

投资活动现金流入小计610383744.1566854522.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资

67920722.42115769118.58

产支付的现金

投资支付的现金84944341.18213657170.01

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金5532271.0542266990.24

投资活动现金流出小计158397334.65371693278.83

投资活动产生的现金流量净额451986409.50-304838756.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-595000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

-595000.00现金

取得借款收到的现金10203142544.8212713615430.24

收到其他与筹资活动有关的现金1193790000.001587415400.00

筹资活动现金流入小计11396932544.8214301625830.24

偿还债务支付的现金10593314464.2811987861800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金486559671.74644253942.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1089708.053187095.07

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1068000000.001581511805.55

筹资活动现金流出小计12147874136.0214213627548.08

筹资活动产生的现金流量净额-750941591.2087998282.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35036.78-83157.22

五、现金及现金等价物净增加额-1834689583.35-1417834490.88

加：期初现金及现金等价物余额4198612798.154210820695.20

六、期末现金及现金等价物余额2363923214.802792986204.32

11/16重庆建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1070072536.261376499689.70

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据996340.0084880000.00

应收账款2997201478.593746963906.29

应收款项融资-1816673.71

预付款项55476725.3043900884.84

其他应收款5155771572.415133580455.59

其中：应收利息--

应收股利36400000.00120000000.00

存货694448948.63721855185.02

其中：数据资源

合同资产5211016086.925361864131.16

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产93193699.4451272489.88

流动资产合计15278177387.5516522633416.19

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款400398624.51618593688.37

长期股权投资9387421920.989412873795.56

其他权益工具投资447963869.88276072780.99

其他非流动金融资产89030000.0089030000.00

投资性房地产1382033900.001104795200.00

固定资产232631820.64277548891.85

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产32493423.2025346438.82

其中：数据资源

开发支出-9255557.06

其中：数据资源

12/16重庆建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

商誉--

长期待摊费用10809091.7413913101.71

递延所得税资产138862412.45144086953.95

其他非流动资产268897619.09265867019.09

非流动资产合计12390542682.4912237383427.40

资产总计27668720070.0428760016843.59

流动负债：

短期借款5577649608.076207080521.73

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据56491504.4151003302.27

应付账款7101983094.627808628059.57

预收款项100000000.00-

合同负债683570111.53519085460.87

应付职工薪酬14509572.5638347673.79

应交税费135496243.104145745.75

其他应付款2647389404.922864028393.30

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债2144414082.301896397824.56

其他流动负债524607719.87610429009.64

流动负债合计18986111341.3819999145991.48

非流动负债：

长期借款1998049999.991848600000.00

应付债券1003287672.701490326751.33

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款13073218.2372770544.22

长期应付职工薪酬73000.0073000.00

预计负债--

递延收益145444.65145444.65

递延所得税负债121723505.1869435146.52

其他非流动负债--

非流动负债合计3136352840.753481350886.72

负债合计22122464182.1323480496878.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1901806844.001901798979.00

其他权益工具74698042.2174699991.65

其中：优先股--

永续债--

13/16重庆建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积1206073712.411206043008.98

减：库存股--

其他综合收益635533401.03286268386.53

专项储备398604799.53426508796.08

盈余公积346595725.84346595725.84

未分配利润982943362.891037605077.31

所有者权益（或股东权益）合计5546255887.915279519965.39

负债和所有者权益（或股东权益）

27668720070.0428760016843.59

总计

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2753601322.032471687017.68

减：营业成本2515772696.862194551844.58

税金及附加15612545.6016309777.00

销售费用391.51949985.64

管理费用94261703.28122952897.64

研发费用10507376.3113921975.45

财务费用220708670.21228644292.67

其中：利息费用317479795.73317291117.41

利息收入92994886.88116289638.13

加：其他收益7579350.83274514.53

投资收益（损失以“-”号填列）30019262.1481948009.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-44671874.58-54913993.88

以摊余成本计量的金融资产终止确--认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--

信用减值损失（损失以“-”号填列）-44322195.95-43012517.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）16473696.41-2746072.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）--29595.15

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-93511948.31-69209416.56

加：营业外收入923459.715931100.98

减：营业外支出1169335.27-1362697.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-93757823.87-61915618.03

减：所得税费用25963192.13-5768129.08

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-119721016.00-56147488.95

14/16重庆建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-119721016.00-56147488.95

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

五、其他综合收益的税后净额414324316.08-31382196.23

（一）不能重分类进损益的其他综合收益210908621.98-31382196.23

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动210908621.98-31382196.23

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益203415694.10-

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他203415694.10-

六、综合收益总额294603300.08-87529685.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3416071789.762856172075.30

收到的税费返还8884.3226579.34

收到其他与经营活动有关的现金634468280.35702922656.17

经营活动现金流入小计4050548954.433559121310.81

购买商品、接受劳务支付的现金3068115677.483028627548.09

支付给职工及为职工支付的现金122139727.63231284058.02

支付的各项税费100265069.52130095403.80

支付其他与经营活动有关的现金923938122.451087877206.82

经营活动现金流出小计4214458597.084477884216.73

经营活动产生的现金流量净额-163909642.65-918762905.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金190700522.97-

取得投资收益收到的现金159691136.72129122047.44

15/16重庆建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4700.00-

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金389230887.54-

投资活动现金流入小计739627247.23129122047.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1381945.037229105.83

产支付的现金

投资支付的现金30491400.00176508000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金-5000000.00

投资活动现金流出小计31873345.03188737105.83

投资活动产生的现金流量净额707753902.20-59615058.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6381980000.008904550830.24

收到其他与筹资活动有关的现金2212893916.631676200000.00

筹资活动现金流入小计8594873916.6310580750830.24

偿还债务支付的现金7035809906.368088950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金192113869.71292823045.67

支付其他与筹资活动有关的现金2257674099.971804674925.00

筹资活动现金流出小计9485597876.0410186447970.67

筹资活动产生的现金流量净额-890723959.41394302859.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-346879699.86-584075104.74

加：期初现金及现金等价物余额1173049141.901476720878.01

六、期末现金及现金等价物余额826169442.04892645773.27

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年10月30日