重庆建工:重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告

证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2025-112

转债代码：110064转债简称：建工转债

债券代码：254104债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的

第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*可转债到期日和兑付登记日：2025年12月19日

*兑付本息金额：113元人民币/张（含税）

*兑付资金发放日：2025年12月22日

*可转债摘牌日：2025年12月22日

*可转债最后交易日：2025年12月16日

*可转债最后转股日：2025年12月19日*在停止交易后、转股期结束前（即自2025年12月17日至2025年12月19日），“建工转债”持有人仍可以依据约定的条件将“建工转债”转换为公司股票。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督

管理委员会证监许可〔2019〕2313号文核准，于2019年12月20日向社会公开发行166000万元（币种人民币，下同）可转换公司债券，期限为6年（即自2019年12月20日至2025年12月19日），2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“建工转债”，证券代码为“110064”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“建工转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

-1-一、兑付方案

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“建工转债”将于

2025年12月17日开始停止交易，2025年12月16日为“建工转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2025年12月17日至2025年12月19日），“建工转债”持有人仍可以依据约定的条件将“建工转债”转换为公司股票。

公司股票当前收盘价与转股价格（4.07元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“建工转债”到期日和兑付登记日为2025年12月19日，本次兑付的对象为截止2025年12月19日上海证券交易所收市后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

登记在册的“建工转债”全体持有人。