新天绿色能源股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

2025年12月31日目录

页次

(一)募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

(二)新天绿色能源股份有限公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况专项报告募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70015920_A02号新天绿色能源股份有限公司

新天绿色能源股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的新天绿色能源股份有限公司截至2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新天绿色能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，新天绿色能源股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2025年度新天绿色能源股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供新天绿色能源股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

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A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70015920_A02号新天绿色能源股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王宁

中国注册会计师：赵思琦中国北京2026年3月25日

A member firm of Ernst & Young Global Limited新天绿色能源股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了2025年度关于2021年非公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司已于2021年12月向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）

337182677股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.63元，募集资金总

额共计人民币4595799887.51元。截至2021年12月29日止，本公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46595478.81元后的剩余募集资金人民币4549204408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50744704.04元后，公司本次非公开发行实际募集净额为人民币4545055183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第 60809266_A01 号）。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年12月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额4595799887.51

其中：超募资金金额

减：直接支付的承销费用46595478.81

二、募集资金账户初始金额4549204408.70

减：

以前年度已使用金额3098106121.16

本年度使用金额312640908.81

补充流动资金及偿还银行贷款1213423034.48

现金管理金额5039000000.00

银行手续费支出及汇兑损益44450.24

加：

募集资金利息收入、理财收益75010105.99

其他-赎回结构性存款5039000000.00

三、报告期期末募集资金余额-

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二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及

规范性文件的规定，为规范本公司A股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。

于2021年12月，本公司、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻一永清段)”由本公司子公司

曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)实施，于2022年1月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，本公司及曹妃甸公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署的募集资金专户监管协议已全部终止，所有募集资金专户已全部销户完毕，具体账户情况如下表所示：

报告期募投项目账户名称开户银行账号账户状态末余额

国家开发银行河北省分行13101560009993130000-已注销民生银行石家庄维明大街支

新天绿色能源股份633978279-已注销行

唐山 LNG 项 有限公司

中国银行石家庄机场路支行100484690082-已注销

目（第一阶

段、第二阶兴业银行石家庄分行营业部572010100101661409-已注销段）（注1）中国工商银行股份有限公司0403039929100333391-已注销曹妃甸新天液化天唐山曹妃甸支行然气有限公司中国银行股份有限公司曹妃

101924792692-已注销

甸自贸区分行中国建设银行股份有限公司

唐山 LNG 接 13050161860100001811 - 已注销新天绿色能源股份石家庄平安大街支行收站外输管线有限公司中信银行股份有限公司石家

项目（曹妃甸8111801011400882329-已注销庄红旗大街支行—宝坻段）曹妃甸新天液化天中国建设银行股份有限公司（注2）13050162410100002656-已注销然气有限公司唐山曹妃甸自贸区支行

唐山 LNG 接 新天绿色能源股份 中国银行股份有限公司石家

101564694284-已注销

收站外输管线有限公司庄机场路支行

项目（宝坻—曹妃甸新天液化天中国银行股份有限公司曹妃永清段）（注100845389574-已注销然气有限公司甸自贸区分行

3）

交通银行股份有限公司河北

131707000013000932065-已注销

省分行营业部补充流动资金中国邮政储蓄银行股份有限新天绿色能源股份

及偿还银行公司石家庄市中华南大街支913008010030668914-已注销有限公司（注3）行中国工商银行股份有限公司

0402020329300576863-已注销

石家庄和平支行

合计-

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二、募集资金管理情况（续）

注1： 唐山 LNG项目（第一阶段、第二阶段）已于2025年4月1日公告结项及注销募集资金账户，公司已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。

注2： 唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）已于2025年3月11日公告结项及注销募集资金账户，公司已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。

注3： 唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）和补充流动资金及偿还银行贷款项目已于2024年8月20日公告结项及注销募集资金账户，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金的具体使用情况详见“附表一、截至2025年12月

31日止募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司于2022年2月23日召开第四届董事会第三十次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285600000.00元及前期已从本公司自有资金账户支付的发行费用

人民币4149225.23元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第60809266_A01号鉴证报告，保荐机构中德证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年12月29日总投资额自筹资金预募集资金投资项目置换金额置换完成日期董事会审议通过日期（亿元）先投入金额唐山 LNG 项目（第一阶段、

第二阶段）185.9718831.0018831.002022年6月29日2022年2月23日

唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）64.179729.009729.002022年10月26日2022年2月23日

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202年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（续）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月20日，本公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年4月19日，本公司分别召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年1月11日，本公司分别召开第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监

事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次以协定存款方式存放募集资金情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年1月11日，本公司分别召开第五届董事会第十次临时会议、第五届监事会

第五次临时会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本

公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次以协定存款方式存放募集资金情况发表了专项核查意见，本公司独立董事、监事会对本次事项发表了明确的同意意见。

2024年4月25日，本公司分别召开第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监

事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次以协定存款方式存放募集资金情况发表了专项核查意见，本公司监事会对本次事项发表了明确的同意意见。

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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况（续）

截至2025年12月31日，本公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户均已注销。

2022年4月20日，本公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用最高不超过人民币20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机比较各投资产品收益情况，经公司总裁办公会审批后，流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期/定期存款等现金管理。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。本公司保荐机构中德证券对使用部分闲置募集资金进行现金管理情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年4月19日，本公司分别召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现金管理方式为购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品、通知存款等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机比较各投资产品收益情况，经公司总裁办公会审批后进行现金管理。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金进行现金管理情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2024年4月25日，本公司分别召开第五届董事会第二十四次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现金管理方式为购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品、通知存款等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机比较各投资产品收益情况，经公司总裁办公会审批后进行现金管理。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金进行现金管理情况发表了专项核查意见，公司监事会已对此发表了明确的同意意见。

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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况（续）

本公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款等理财产品人民币5039000000.00元，累计赎回结构性存款等理财产品人民币5039000000.00元至募集资金专户。截至

2025年12月31日，本公司募集资金购买结构性存款均已到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月，唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）募集资金专户（账户及账号:中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行100845389574）销户时，节余利息 195.07元转至曹妃甸公司唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)募集资金专户(账户及

账号:中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行101924792692)。

2025年3月，唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段)募集资金专户销户前

所产生的利息4129.40元转至曹妃甸公司唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)募集资金

专户(账户及账号:中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行101924792692)。

截至2025年4月1日，唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司2021年非公开发行A股股票募投项目所有募集资金专户已全部销户完毕。

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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（八）募集资金使用的其他情况

（1）募集资金投资项目实施方式变更情况本公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，并于2022年6月14日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本公司对唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收

站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设。本公司保荐机构中德证券于2022年4月28日出具了《关于新天绿色能源股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》，同意上述募集资金投资方式的变更，本公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

（2）募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况

于2022年2月23日，本公司分别召开第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司根据非公开发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本公司对募集资金使用安排调整如下：

调整前募集资金拟投入金额调整后募集资金拟投入金额募投项目（人民币亿元）（人民币亿元）唐山 LNG 项目（第一阶段、

26.9623.98

第二阶段）

唐山 LNG 接收站外输管线

7.866.99项目（曹妃甸—宝坻段）

唐山 LNG 接收站外输管线

2.662.37项目（宝坻—永清段）补充流动资金及偿还银行

13.6212.11

贷款

合计51.1045.45

9附表一、截至2025年12月31日止募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称： 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2021年12月29日

募集资金净额（注1）：454505.52

本年度投入募集资金总额（不包含利息收入、理财收益扣除手续费净额）31264.13

已累计投入募集资金总额（不包含利息收入、理财收益扣除手续费净额）462129.17

变更用途的募集资金总额：无

变更用途的募集资金总额比例：无截至期已变更截至期末累项目达到预项目可募集前承末投入项目截至期末承截至期末累计投入金额定可使用状本报告期实现是否达行性是承诺投资募投项诺投资总调整后投资本报告期进度（含部诺投入金额计投入金额与承诺投入态日期（或的效益到预计否发生项目目性质额金额投入金额（%）

分变(1)(2)金额的差额截止日项目（注3）效益重大变（亿元）(4)＝

更）(3)＝(2)-(1)完工程度）化

(2)/(1)一阶段已完

唐山 LNG 工；二阶段

项目（第尚在建设，生产建5147.40

一阶段、无26.96239797.11239797.1128115.67244944.51102.15预计2026年17018.32不适用否设（注2）

第二阶达到预定可

段）使用状态（注5）

唐山 LNG接收站外

输管线项生产建1843.84否

无7.8669902.9569902.953148.4671746.79102.64已完工（24154.86）否

目（曹妃设（注2）（注4）

甸—宝坻

段）

11附表一、截至2025年12月31日止募集资金使用情况对照表（续）

已变更截至期末累项目达到预项目可募集前承截至期末项目截至期末承截至期末累计投入金额定可使用状本报告期实现是否达行性是承诺投资募投项诺投资总调整后投资本报告期投投入进度（含部诺投入金额计投入金额与承诺投入态日期（或的效益到预计否发生项目目性质额金额入金额（%）(4)

分变(1)(2)金额的差额截止日项目（注3）效益重大变（亿元）＝(2)/(1)

更）(3)＝(2)-(1)完工程度）化

唐山LNG接收站外

输管线项生产建415.83否

无2.6623679.7423679.74-24095.57101.76已完工（14360.18）否

目（宝坻设（注2）（注4）

—永清

段）补充流动

资金及偿补流还216.58

无13.62121125.72121125.72-121342.30100.18不适用不适用不适用否

还银行贷贷（注2）款

合计51.10454505.52454505.5231264.13462129.177623.65101.68

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目实施方式变更情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容参见前述专项报告“三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司超募资金用于在建项目及新项目的情况股份并注销的情况”相关内容募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金的其他使用情况于2025年12月31日，公司不存在募集资金的其他使用情况注1：募集资金净额系募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用的金额。

注2：累计投入金额与承诺投入金额的差额为本公司使用银行存款的利息收入、理财收益及已支付未置换的发行费用金额补充流动资金导致。

注3：本报告期实现的效益为2025年相关项目投入运行后实现的净利润/净亏损。

注 4：唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）及（宝坻—永清段）执行国家发展改革委发布的《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》中规定的中东部价区运价率 0.2783 元/千立方

米·公里（含税），2025年管道运输价格较2024年下降，并且目前正处于市场培育期，因此本年未实现盈利。

注5：唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）项目，其中第一阶段已完工投入使用，第二阶段中9#、10#、15#、16#储罐工程主体罐装设备已完工，剩余配套工艺设施尚未完工，截至2025年末未能达到预计可使用状态，按照目前工程进度预计将于2026年完工。

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