东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2025-050

东方证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年上年同期上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入4707210451.205507910775.613356217577.6140.2512708369810.9214079383741.159117648632.3239.38

利润总额2189976373.461446027308.181446027308.1851.456483606053.173717102655.263717102655.2674.43

归属于上市公司股东的净1647276650.821190678192.781190678192.7838.355110347361.753302049264.303302049264.3054.76利润

归属于上市公司股东的扣1647384697.771166045672.111166045672.1141.285021224524.863185454922.343185454922.3457.63除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用不适用不适用1795310107.31-7127656843.14-7127656843.14不适用净额

基本每股收益（元/股）0.190.130.1346.150.590.370.3759.46

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用加权平均净资产收益率

%1.911.451.45

增加0.466.354.164.16增加2.19个

（）个百分点百分点

上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)本报告期末调整前调整后调整后

总资产453940008289.95417736375414.01417736375414.018.67

归属于上市公司股东的所81923587612.4581396739786.7681396739786.760.65有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2025年7月，财政部会计司发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，根据问答内容，公司仓单买卖合同的收入确认相关会计政策进行变更，同

步对上年同期数据进行追溯调整。

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（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本55040168845.3753848274965.67

净资产75234598705.3175847512900.21

风险覆盖率（%）397.11373.48

资本杠杆率（%）16.7918.13

流动性覆盖率（%）203.83202.82

净稳定资金率（%）134.92148.83

净资本/净资产（%）73.1671.00

净资本/负债（%）25.1925.68

净资产/负债（%）34.4436.17

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）26.8224.80

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）317.61365.23

注：本期末指标值根据中国证监会《证券公司风险控制指标计算标准规定》（【2024】13号）编制，上年度末指标值已按相同口径进行了重述。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-473383.37-1879131.81资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公3335273.93124629936.57财政扶持司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入

-3005953.16-3920355.57和支出

减：所得税影响额-36015.6529707612.30

合计-108046.9589122836.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

自营投资、财富管理、投行等

营业收入_本报告期40.25业务收入增加

利润总额_本报告期51.45营业收入增加

归属于上市公司股东的净利润_本报告期38.35营业收入增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

41.28净利润增加

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期46.15净利润增加

自营投资、财富管理、投行等

营业收入_年初至报告期末39.38业务收入增加

利润总额_年初至报告期末74.43营业收入增加

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末54.76营业收入增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

57.63净利润增加

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末59.46净利润增加

（五）合并财务报表主要项目会计数据

单位：元币种：人民币增减幅度资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日主要原因

（%）客户结算备付金

结算备付金20715787170.2215177207415.4036.49增加子公司交易保证

存出保证金41711742948.5327654364855.3250.83金增加子公司应收清算

应收款项2043291044.70973364018.40109.92款增加债券逆回购规模

买入返售金融资产2065901271.033984102625.99-48.15减小主要是持有的非

其他权益工具投资27615842659.6019634600386.5040.65交易性股票及永续债规模增加处置部分投资性

投资性房地产5426001.8630936437.75-82.46房产黄金借贷规模减

拆入资金27294900002.3639194625271.89-30.36小收益凭证及外汇

交易性金融负债23424082666.8414708500816.2159.26拆借规模增加衍生工具公允价

衍生金融负债1644833058.811092582202.1650.55值变动形成的负债增加

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代理承销证券款

代理承销证券款20000000.00385000000.00-94.81减少主要是应交企业

应交税费729194488.12210935484.76245.70所得税增加未决诉讼产生的

预计负债12261.2621874.26-43.95预计负债减少子公司保证借款

长期借款0.00468182998.08-100.00减少应纳税暂时性差

递延所得税负债96149309.99217640.6944078.00异增加未到期永续次级

其他权益工具3000000000.005000000000.00-40.00债规模减小利润表和增减幅度

2025年1-9月2024年1-9月主要原因

现金流量表项目（%）金融工具投资收

投资收益5831352862.524077489041.3043.01益增加金融工具公允价

公允价值变动收益899033154.53232320980.77286.98值变动增加

汇兑收益287925051.4746470778.46519.58汇率变动影响固定资产处置收

资产处置收益506304.08-375540.29不适用益增加上期转回存货跌

其他资产减值损失0.00-1114691.22不适用价准备股票质押式回购

信用减值损失24948433.91305003857.08-91.82业务信用减值损失减少投资性房地产处

其他业务成本492281.9319320673.40-97.45置成本减少对外捐赠支出增

营业外支出15328776.3110685698.2543.45加

所得税费用1373509576.44414716737.19231.19税前利润增加其他综合收益的税其他债权投资公

-400770110.91746974153.05-153.65后净额允价值变动减少经营活动产生的现代理买卖证券款

1795310107.31-7127656843.14不适用

金流量净额资金净流入增加投资活动产生的现其他债权投资现

20177099430.625150073298.19291.78

金流量净额金净流入增加

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

183844报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例

(%)件股份股份数数量状态量

申能(集团)有限公司国有法人226242870026.630无-

香港中央结算(代理人)有限公司境外法人102693474412.090未知-

上海海烟投资管理有限公司国有法人4231861264.980无-

上海报业集团国有法人3095610603.640无-

中国邮政集团有限公司国有法人2287913422.690无-

中国证券金融股份有限公司国有法人2278728002.680无-

浙能资本控股有限公司国有法人1776256002.090无-

香港中央结算有限公司境外法人1507216351.770无-

中国建设银行股份有限公司－国泰中

证全指证券公司交易型开放式指数证其他1351451421.590无-券投资基金

上海金桥出口加工区开发股份有限公司国有法人1243288721.460无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

申能(集团)有限公司2262428700人民币普通股2262428700

香港中央结算(代理人)有限公司1026934744境外上市外资股1026934744上海海烟投资管理有限公司423186126人民币普通股423186126上海报业集团309561060人民币普通股309561060中国邮政集团有限公司228791342人民币普通股228791342中国证券金融股份有限公司227872800人民币普通股227872800浙能资本控股有限公司177625600人民币普通股177625600香港中央结算有限公司150721635人民币普通股150721635

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证135145142人民币普通股135145142券投资基金上海金桥出口加工区开发股份有限公司124328872人民币普通股124328872上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金109698560614.56103093100610.36

其中：客户资金存款86093552295.9483965560243.34

结算备付金20715787170.2215177207415.40

其中：客户备付金13678280723.927435891409.44

融出资金35645256558.2028047525312.10

衍生金融资产1881202246.951965130565.39

存出保证金41711742948.5327654364855.32

应收款项2043291044.70973364018.40

买入返售金融资产2065901271.033984102625.99

金融投资：

交易性金融资产109782460814.0390189331105.96

债权投资1578171438.811586904844.40

其他债权投资86311610569.07110519911310.69

其他权益工具投资27615842659.6019634600386.50

长期股权投资6242154421.536128123105.74

投资性房地产5426001.8630936437.75

固定资产1702501126.791739389984.78

在建工程753715982.26772202112.64

使用权资产995700849.681072422927.97

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无形资产224797839.26272391747.44

其中：数据资源4016154.684104323.92

商誉32135375.1032135375.10

递延所得税资产1074228925.751490512682.11

其他资产3859520432.023372717989.97

资产总计453940008289.95417736375414.01

负债：

短期借款1329611106.311081234015.55

应付短期融资款4036270580.315678905477.08

拆入资金27294900002.3639194625271.89

交易性金融负债23424082666.8414708500816.21

衍生金融负债1644833058.811092582202.16

卖出回购金融资产款96835693663.0385916300208.82

代理买卖证券款137443604160.33113637364751.85

代理承销证券款20000000.00385000000.00

应付职工薪酬2870940176.522370666503.67

应交税费729194488.12210935484.76

应付款项1218806886.731172254158.48

合同负债54220503.4744877175.53

预计负债12261.2621874.26

长期借款468182998.08

应付债券65611695352.7360734317997.07

其中：优先股永续债

租赁负债977779099.021058950274.07

递延所得税负债96149309.99217640.69

其他负债8425802643.588581623173.97

负债合计372013595959.41336336560024.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8496645292.008496645292.00

其他权益工具3000000000.005000000000.00

其中：优先股

永续债3000000000.005000000000.00

资本公积39528225243.5239534520149.13

减：库存股561001970.29310897059.17

其他综合收益1850848211.822243119809.84

盈余公积5094809697.305032048760.86

一般风险准备13967925206.6713249808173.52

未分配利润10546135931.438151494660.58

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

81923587612.4581396739786.76

计

少数股东权益2824718.093075603.11

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所有者权益（或股东权益）合计81926412330.5481399815389.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计453940008289.95417736375414.01

公司负责人：龚德雄主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰合并利润表

2025年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入12708369810.929117648632.32

利息净收入778392121.75917092746.82

其中：利息收入4102841697.644059576920.15

利息支出3324449575.893142484173.33

手续费及佣金净收入4832418246.903750748995.10

其中：经纪业务手续费净收入2381124627.811596965326.58

投资银行业务手续费净收入1171497197.34830324238.23

资产管理业务手续费净收入973068865.481016700100.49

投资收益（损失以“-”号填列）5831352862.524077489041.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益535018863.53304727409.52以摊余成本计量的金融资产终止确认

产生的收益（损失以“-”号填列）

其他收益15366371.5819099151.51

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）899033154.53232320980.77

汇兑收益（损失以“-”号填列）287925051.4746470778.46

其他业务收入63375698.0974802478.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）506304.08-375540.29

二、营业总支出6336745998.965552100935.31

税金及附加81639902.1564348174.10

业务及管理费6229665380.975164542921.95

信用减值损失24948433.91305003857.08

其他资产减值损失-1114691.22

其他业务成本492281.9319320673.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6371623811.963565547697.01

加：营业外收入127311017.52162240656.50

减：营业外支出15328776.3110685698.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6483606053.173717102655.26

减：所得税费用1373509576.44414716737.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5110096476.733302385918.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5110096476.733302385918.07

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

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（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

5110347361.753302049264.30“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-250885.02336653.77

六、其他综合收益的税后净额-400770110.91746974153.05归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-400770110.91746974153.05净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益203386471.90404864796.17

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-4042897.64-16077787.86

3.其他权益工具投资公允价值变动207429369.54435564366.44

4.其他-14621782.41

（二）将重分类进损益的其他综合收益-604156582.81342109356.88

1.权益法下可转损益的其他综合收益-6611851.802484376.55

2.其他债权投资公允价值变动-607702679.82334386010.75

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用损失准备1078689.177338542.93

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额6592210.33-1037573.35

7.其他2487049.31-1062000.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4709326365.824049360071.12

归属于母公司所有者的综合收益总额4709577250.844049023417.35

归属于少数股东的综合收益总额-250885.02336653.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.590.37

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：龚德雄主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融负债净增加额8936122045.53

收取利息、手续费及佣金的现金11456252658.449332107437.47拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额12815487806.411859140576.80

10/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额23836102964.30

收到其他与经营活动有关的现金11932619916.2411882841111.61

经营活动现金流入小计68976585390.9223074089125.88

为交易目的而持有的金融资产净增加额15903989703.643945342545.16

拆入资金净减少额11899725269.53871433127.89

融出资金净增加额7593086273.422532960883.27

交易性金融负债净减少额982354706.50

代理买卖证券支付的现金净额1035297075.24

代理承销证券支付的现金净额365000000.00

支付利息、手续费及佣金的现金5869755116.884819705195.46

支付给职工及为职工支付的现金3682277738.563328649174.93

支付的各项税费781623464.98750556211.43

支付其他与经营活动有关的现金21085817716.6011935447049.14

经营活动现金流出小计67181275283.6130201745969.02

经营活动产生的现金流量净额1795310107.31-7127656843.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金99612125.15139886762.98

取得投资收益收到的现金2951242267.662766400117.05

其他交易性金融资产净减少额238593151.982054579055.27

其他债权投资净减少额24877609096.2110298376383.16

债权投资净减少额2920000.005371629.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1245097.972027329.75

回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28171221738.9715266641277.52

投资支付的现金35000000.0010576400.00其他交易性金融资产净增加额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

250583147.29256053619.85

付的现金

其他权益工具投资净增加额7708539161.069849937959.48支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7994122308.3510116567979.33

投资活动产生的现金流量净额20177099430.625150073298.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000000.00

取得借款收到的现金11594809130.911380468741.85

发行债券收到的现金19962281406.7914032988195.83收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计34557090537.7015413456937.68

偿还债务支付的现金28439242748.0914579921707.28

清算返还少数股东权益5703855.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2596075032.953086234879.57

11/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5534154641.34281056425.36

筹资活动现金流出小计36569472422.3817952916868.15

筹资活动产生的现金流量净额-2012381884.68-2539459930.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响508523275.3558013441.07

五、现金及现金等价物净增加额20468550928.60-4459030034.35

加：期初现金及现金等价物余额74506442721.6198108238183.53

六、期末现金及现金等价物余额94974993650.2193649208149.18

公司负责人：龚德雄主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金45122888650.2542800520892.20

其中：客户资金存款31264672189.4029413652224.50

结算备付金18211998003.0515088750631.23

其中：客户备付金11222847653.217385824374.06

融出资金34629179460.6727614242634.52

衍生金融资产1875284482.121616814521.88

存出保证金2268143533.431723859526.85

应收款项599309377.46480052581.61

买入返售金融资产1732061440.843845639517.82

金融投资：

交易性金融资产90604800300.5873169283570.46

债权投资1578171438.811586904844.40

其他债权投资81245557616.58106069814256.77

其他权益工具投资27536267550.8419584127832.23

长期股权投资24350653140.8723092114037.85

投资性房地产5426001.8630936437.75

固定资产1596338468.051631650855.55

在建工程11042042.1325659954.04

使用权资产692671428.92767818869.75

无形资产160875833.42193421533.49

其中：数据资源3951235.794016933.11

商誉18947605.4818947605.48

递延所得税资产853216233.101151999739.23

其他资产3099771420.492209091755.06

资产总计336192604028.95322701651598.17

负债：

12/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款

应付短期融资款4036270580.315678905477.08

拆入资金27294900002.3639194625271.89

交易性金融负债22878941169.4513980906614.05

衍生金融负债1506957153.81694654190.92

卖出回购金融资产款92313388727.7082556394857.66

代理买卖证券款42477668626.7236789377698.84

代理承销证券款20000000.00385000000.00

应付职工薪酬2248262614.451502619611.86

应交税费634042928.62114791842.87

应付款项161678107.7159212668.84

合同负债45479167.8239967495.57

预计负债12261.2621874.26

应付债券61300907525.2358561338624.60

其中：优先股永续债

租赁负债677302932.69758042177.35

其他负债5362193525.516538280292.17

负债合计260958005323.64246854138697.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8496645292.008496645292.00

其他权益工具3000000000.005000000000.00

其中：优先股

永续债3000000000.005000000000.00

资本公积39230550694.4339236845600.04

减：库存股561001970.29310897059.17

其他综合收益1747915655.612268905242.67

盈余公积5090509497.305027748560.86

一般风险准备10568847379.329958783823.59

未分配利润7661132156.946169481440.22

所有者权益（或股东权益）合计75234598705.3175847512900.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计336192604028.95322701651598.17

公司负责人：龚德雄主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9537978183.787322843894.20

利息净收入359396889.41505237429.39

13/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

其中：利息收入3411655903.943401396528.70

利息支出3052259014.532896159099.31

手续费及佣金净收入2864881854.871715781507.47

其中：经纪业务手续费净收入1572712669.011041983676.17

投资银行业务手续费净收入1085768111.15444146675.06资产管理业务手续费净收入

投资收益（损失以“-”号填列）5397786824.444892287881.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益308110629.56333901353.38以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（损失以“-”号填列）

其他收益10947500.8410230912.64

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）586629445.12176030116.42

汇兑收益（损失以“-”号填列）290289138.3512562203.31

其他业务收入27583163.6910978224.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）463367.06-264380.93

二、营业总支出4532427244.753304099055.05

税金及附加66756805.4152206075.75

业务及管理费4440694175.752946101866.71

信用减值损失24483981.66303879546.35

其他资产减值损失832105.69

其他业务成本492281.931079460.55

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5005550939.034018744839.15

加：营业外收入64635530.9259314856.90

减：营业外支出12877970.867011296.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5057308499.094071048399.83

减：所得税费用958005168.8995026603.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4099303330.203976021796.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

4099303330.203976021796.70

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-529488099.95695550890.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益200508132.48424689130.21

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动200508132.48439310912.62

4.其他-14621782.41

（二）将重分类进损益的其他综合收益-729996232.43270861760.23

1.权益法下可转损益的其他综合收益-2797831.921488096.65

2.其他债权投资公允价值变动-731720039.46263560877.40

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

14/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用损失准备2034589.646874786.18

5.其他2487049.31-1062000.00

七、综合收益总额3569815230.254671572687.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：龚德雄主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融负债净增加额9156592535.8059228530.57

收取利息、手续费及佣金的现金5245503810.633860759093.94拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额11872234667.51921260895.01

代理买卖证券收到的现金净额5688290927.887876737139.93

收到其他与经营活动有关的现金2294122886.764183220084.59

经营活动现金流入小计34256744828.5816901205744.04

为交易目的而持有的金融资产净增加额14764803930.954414509253.85

拆入资金净减少额11899725269.53871433127.89

融出资金净增加额7000134166.132511223937.39交易性金融负债净减少额

代理承销证券支付的现金净额365000000.00

支付利息、手续费及佣金的现金2542014960.631967832433.53

支付给职工及为职工支付的现金2559561879.641858109834.10

支付的各项税费501833616.36321067759.00

支付其他与经营活动有关的现金2267599918.741660171251.95

经营活动现金流出小计41900673741.9813604347597.71

经营活动产生的现金流量净额-7643928913.403296858146.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1362432826.53

取得投资收益收到的现金3137162482.313655938846.19

其他交易性金融资产净减少额273568845.571022878283.52

其他债权投资净减少额25565749870.6212195702462.60

债权投资净减少额2920000.005371629.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

334632.162002916.09

回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

15/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计28979735830.6618244326964.24

投资支付的现金1111260000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

180681302.37188086028.30

付的现金

其他权益工具投资净增加额7684795541.939826592056.68支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8976736844.3010014678084.98

投资活动产生的现金流量净额20002998986.368229648879.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000000.00

发行债券及短期融资款收到的现金17781329593.9213842022516.01收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20781329593.9213842022516.01

偿还债务支付的现金16718429893.9612702221734.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2489978163.342960550541.93

支付其他与筹资活动有关的现金5441715304.24180119745.11

筹资活动现金流出小计24650123361.5415842892021.47

筹资活动产生的现金流量净额-3868793767.62-2000869505.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353764702.68-23268804.68

五、现金及现金等价物净增加额8844041008.029502368715.45

加：期初现金及现金等价物余额53905381270.2242340740418.58

六、期末现金及现金等价物余额62749422278.2451843109134.03

公司负责人：龚德雄主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“问答”），问答要求企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短

期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。本集团自2025年1月1日起执行上述问答的有关规定，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度各期利润总额和净利润均没有影响，对公司比较期间合并财务报表的主要影响如下：

16/17东方证券股份有限公司2025年第三季度报告

2024年12月31日集团数

项目调整前调整金额调整后

合同负债157209272.28-112332096.7544877175.53

其他负债8469291077.22112332096.758581623173.97

2024年1-9月集团数

项目调整前调整金额调整后

其他业务收入4946289889.14-4871487410.4974802478.65

其他业务成本4981055782.23-4961735108.8319320673.40

投资收益4167736739.64-90247698.344077489041.30特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025年10月30日