东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2026-021

东方证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入4090179175.275381713789.373884727756.245.29

利润总额2006057583.391750608677.631750608677.6314.59

归属于上市公司股东的净利润1587119915.991435653008.941435653008.9410.55

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1489678985.611407602697.371407602697.375.83

经营活动产生的现金流量净额11266022686.39-4738016790.52-4738016790.52不适用

基本每股收益（元/股）0.190.160.1618.75

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用

加权平均净资产收益率（%）1.941.791.79增加0.15个百分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产516475099499.17486875986848.20486875986848.206.08

归属于上市公司股东的所有者权益84822825107.7082685656693.4082685656693.402.58

注：2025年7月，财政部会计司发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，根据问答内容，公司自2025年1月1日起执行相关规定，并对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

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(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本59103368836.0453549615958.16

净资产77647821669.6975965800610.19

风险覆盖率（%）424.47372.89

资本杠杆率（%）16.1816.12

流动性覆盖率（%）224.40173.04

净稳定资金率（%）143.34136.24

净资本/净资产（%）76.1270.49

净资本/负债（%）25.0022.19

净资产/负债（%）32.8431.49

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）36.2436.80

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）310.42355.44

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

531080.71

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

131397979.37财政补助

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2007819.57

减：所得税影响额32480310.13

合计97440930.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

(五)主要会计科目变动情况

单位：元币种：人民币增减幅度资产负债表项目本报告期末上年度末原因

（%）客户结算备付金增

结算备付金34624072314.1223461482486.0847.58加衍生工具形成的资

衍生金融资产2418289185.897898025870.68-69.38产减少

应收款项3381951872.632472312092.4836.79应收清算款项增加债券逆回购余额增

买入返售金融资产3649608090.181338404400.64172.68加以摊余成本计量的

债权投资1090112983.791583742858.92-31.17债券投资规模减少

应付短期融资款12541393572.416520874811.6692.33应付短期债券增加衍生工具形成的负

衍生金融负债2316777255.107286263285.07-68.20债减少代理承销股票款减

代理承销证券款0.0014000000.00-100.00少主要是应交所得税

应交税费741626042.02511249253.2945.06增加增减幅度利润表项目本报告期上年同期原因

（%）业务融资利息支出

利息净收入402019721.31220373574.3082.43减少计入其他收益的政

其他收益146921961.8713197860.251013.23府补助增加金融资产公允价值

公允价值变动收益-257713704.88442881408.51-158.19变动损失增加

汇兑收益-80535007.63-11154406.97不适用汇率变动影响信息系统服务收入

其他业务收入30988425.0415906224.4894.82增加

资产处置收益584730.49-193737.35不适用房产处置收益增加上年同期转回股质

信用减值损失21754067.78-71629672.27不适用业务减值准备投资性房地产折旧

其他业务成本81187.32160252.99-49.34费减少计入营业外收入的

营业外收入186480.9537056652.12-99.50政府补助减少

所得税费用419038017.49315012109.1233.02税前利润增加其他综合收益的税其他权益工具投资

555708875.67-179739637.62不适用

后净额公允价值变动增加

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数183876不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有持股冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

申能(集团)有限公司国有法人226242870026.630无-

香港中央结算(代理人)有限公司境外法人102693464412.090未知-

上海海烟投资管理有限公司国有法人4231861264.980无-

上海报业集团国有法人3095610603.640无-

中国邮政集团有限公司国有法人2287913422.690无-

浙能资本控股有限公司国有法人1776256002.090无-

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放其他1533920461.810无-式指数证券投资基金

全国社保基金一一八组合其他1482988981.750无-上海金桥出口加工区开发股份有

国有法人1243288721.460无-限公司

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证全指证券公司交易型开放其他1043332271.230无-式指数证券投资基金

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

申能(集团)有限公司2262428700人民币普通股2262428700

香港中央结算(代理人)有限公司1026934644境外上市外资股1026934644上海海烟投资管理有限公司423186126人民币普通股423186126上海报业集团309561060人民币普通股309561060中国邮政集团有限公司228791342人民币普通股228791342浙能资本控股有限公司177625600人民币普通股177625600

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投153392046人民币普通股153392046资基金全国社保基金一一八组合148298898人民币普通股148298898上海金桥出口加工区开发股份有限公司124328872人民币普通股124328872

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投104333227人民币普通股104333227资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与不适用

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

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公司 2026 年 4 月 19 日发布了公司关于筹划重大事项的停牌公告，公司正在筹划通过发行 A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票于 2026 年 4 月 20 日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，存在因市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金136671253068.92111953849015.33

其中：客户资金存款107612048679.7093733353118.30

结算备付金34624072314.1223461482486.08

其中：客户备付金25999787481.2613131520202.69贵金属拆出资金

融出资金40756103045.6739042998274.05

衍生金融资产2418289185.897898025870.68

存出保证金49930636098.0945058043856.42

应收款项3381951872.632472312092.48应收款项融资合同资产

买入返售金融资产3649608090.181338404400.64持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产106994412224.05110159868433.15

债权投资1090112983.791583742858.92

其他债权投资89181666913.4395979972027.20

其他权益工具投资32194915521.7032567835522.37

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长期股权投资6080747467.856189653955.42

投资性房地产4353570.954434758.27

固定资产1717423992.641705930683.09

在建工程763050659.09761638064.26

使用权资产902319118.08961071675.58

无形资产216538629.40238634212.79

其中：数据资源5221156.375871786.38

商誉32135375.1032135375.10

递延所得税资产1248119687.481433004632.83

其他资产4617389680.114032948653.54

资产总计516475099499.17486875986848.20

负债：

短期借款1993209247.581801697674.44

应付短期融资款12541393572.416520874811.66

拆入资金17431763045.0124670509223.69

交易性金融负债31877993958.6627852339525.29

衍生金融负债2316777255.107286263285.07

卖出回购金融资产款92781468838.64102133869632.37

代理买卖证券款177703490232.98147190042484.73

代理承销证券款14000000.00

应付职工薪酬3317949047.273266700942.66

应交税费741626042.02511249253.29

应付款项1594732276.741311346712.96

合同负债50663078.4244631027.65持有待售负债

预计负债35035478.3135035478.31长期借款

应付债券79323095534.6372450028789.60

其中：优先股永续债

租赁负债889136883.73948379015.20递延收益

递延所得税负债78521988.6484168377.34

其他负债8972350368.588066026027.70

负债合计431649206848.72404187162261.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8496645292.008496645292.00

其他权益工具3000000000.003000000000.00

其中：优先股

永续债3000000000.003000000000.00

资本公积39415792235.2239421452612.58

减：库存股561001970.29561001970.29

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其他综合收益2711264295.192232531868.21

盈余公积5094809697.305094809697.30

一般风险准备14451886815.3614428060911.99

未分配利润12213428742.9210573158281.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计84822825107.7082685656693.40

少数股东权益3067542.753167892.84

所有者权益（或股东权益）合计84825892650.4582688824586.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计516475099499.17486875986848.20

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰合并利润表

2026年1—3月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入4090179175.273884727756.24

利息净收入402019721.31220373574.30

其中：利息收入1463361855.551412793074.89

利息支出1061342134.241192419500.59

手续费及佣金净收入1790668593.641459635988.35

其中：经纪业务手续费净收入862228127.08702763893.62

投资银行业务手续费净收入348729240.59319842878.20

资产管理业务手续费净收入428100833.12301475626.78

投资收益（损失以“-”号填列）2057244455.431744080844.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益197682221.6598984921.70以摊余成本计量的金融资产终止确认产

生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益146921961.8713197860.25

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-257713704.88442881408.51

汇兑收益（损失以“-”号填列）-80535007.63-11154406.97

其他业务收入30988425.0415906224.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）584730.49-193737.35

二、营业总支出2082087377.182169301905.96

税金及附加32173292.0526395581.12

业务及管理费2028078830.032214375744.12

信用减值损失21754067.78-71629672.27其他资产减值损失

其他业务成本81187.32160252.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2008091798.091715425850.28

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加：营业外收入186480.9537056652.12

减：营业外支出2220695.651873824.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2006057583.391750608677.63

减：所得税费用419038017.49315012109.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1587019565.901435596568.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1587019565.901435596568.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

1587119915.991435653008.94号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-100350.09-56440.43

六、其他综合收益的税后净额555708875.67-179739637.62

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额555708875.67-179739637.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益758742442.96144512116.33

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3195401.94-4173542.07

3.其他权益工具投资公允价值变动761937844.90148685658.40

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-203033567.29-324251753.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益-4792413.25-1893308.92

2.其他债权投资公允价值变动-132768157.90-324937117.90

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-3253686.761493922.53

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-55502835.101084750.34

7.其他-6716474.28

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2142728441.571255856930.89

归属于母公司所有者的综合收益总额2142828791.661255913371.32

归属于少数股东的综合收益总额-100350.09-56440.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.16

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额5085900798.46

交易性金融负债净增加额3944725436.342477893534.42

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金4728908852.623596637130.80拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额5148069524.17

代理买卖证券收到的现金净额30552456175.87

收到其他与经营活动有关的现金4889335254.8010330957620.38

经营活动现金流入小计49201326518.0921553557809.77

为交易目的而持有的金融资产净增加额5501754026.11

拆入资金净减少额7238746178.688955259040.55

回购业务资金净减少额11573232681.89

融出资金净增加额1703105037.9348600959.87

代理买卖证券支付的现金净额5331651958.20

代理承销证券支付的现金净额14000000.00114400002.80拆出资金净增加额返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金2395826567.351733126525.45

支付给职工及为职工支付的现金1343712250.481358509125.13

支付的各项税费516026462.01264267891.80

支付其他与经营活动有关的现金13150654653.362984005070.38

经营活动现金流出小计37935303831.7026291574600.29

经营活动产生的现金流量净额11266022686.39-4738016790.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14027450.24108469291.96

取得投资收益收到的现金1129738897.11970205503.11

其他债权投资净减少额6838595282.079423579117.29

其他权益工具投资净减少额1385020121.36

债权投资净减少额480003000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

648897.65

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9848033648.4310502253912.36

投资支付的现金43688910.902476819.54

11/17东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

其他交易性金融资产净增加额835727435.2860249879.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

89704370.1097221518.82

的现金

其他权益工具投资净增加额4947480098.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计969120716.285107428316.79

投资活动产生的现金流量净额8878912932.155394825595.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金8905360580.481113879548.22

发行债券收到的现金22199243004.904264985345.96收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计31104603585.385378864894.18

偿还债务支付的现金18218169761.666730799419.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金341855200.69353426379.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金89280388.1794140552.96

筹资活动现金流出小计18649305350.527178366350.99

筹资活动产生的现金流量净额12455298234.86-1799501456.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138312140.2046965438.60

五、现金及现金等价物净增加额32461921713.20-1095727213.16

加：期初现金及现金等价物余额97707596080.5974506442721.61

六、期末现金及现金等价物余额130169517793.7973410715508.45

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金56287841613.6044594667989.57

其中：客户资金存款37909285031.8834237833962.46

结算备付金27497678495.8420650518656.00

其中：客户备付金18919085267.7610935337948.17贵金属拆出资金

融出资金39678259955.1437988175133.50

12/17东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融资产2413232122.786744290967.65

存出保证金3002966831.992424381588.37

应收款项1444800493.621097823954.51应收款项融资合同资产

买入返售金融资产3460856844.381127143071.78持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产88959620070.1692166785083.88

债权投资1090112983.791583742858.92

其他债权投资84065009774.0290987046680.53

其他权益工具投资32108929536.6532482253402.84

长期股权投资24879001964.3623962103818.46

投资性房地产4353570.954434758.27

固定资产1579996990.241581246002.65

在建工程18601701.6217810811.48

使用权资产648170803.74689413268.02

无形资产146338385.24160490662.57

其中：数据资源5171218.765814358.13

商誉18947605.4818947605.48

递延所得税资产982406256.421195057289.28

其他资产2651030568.422969074912.14

资产总计370938156568.44362445408515.90

负债：

短期借款

应付短期融资款12541393572.416520874811.66

拆入资金17431763045.0124670509223.69

交易性金融负债31164682656.3527274979683.99

衍生金融负债1974381394.916117740922.66

卖出回购金融资产款88013038028.9597926940381.46

代理买卖证券款56873111082.4645194757659.37

代理承销证券款14000000.00

应付职工薪酬2474498054.192433503728.87

应交税费555767806.62449239777.53

应付款项241312204.16138027779.75

合同负债40498245.8239089755.24持有待售负债

预计负债35035478.3135035478.31长期借款

应付债券77054402475.2670346679275.88

其中：优先股永续债

13/17东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

租赁负债636263988.24678931640.77递延收益递延所得税负债

其他负债4254186866.064639297786.53

负债合计293290334898.75286479607905.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8496645292.008496645292.00

其他权益工具3000000000.003000000000.00

其中：优先股

永续债3000000000.003000000000.00

资本公积39223996668.6539229657046.01

减：库存股561001970.29561001970.29

其他综合收益2783329113.962154562247.26

盈余公积5090509497.305090509497.30

一般风险准备10851238524.6610851188525.21

未分配利润8763104543.417704239972.70

所有者权益（或股东权益）合计77647821669.6975965800610.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计370938156568.44362445408515.90

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2526968057.083311403134.77

利息净收入223616686.70105734049.59

其中：利息收入1205307301.371202662762.35

利息支出981690614.671096928712.76

手续费及佣金净收入1040437058.44831489332.93

其中：经纪业务手续费净收入617933868.92476120765.83

投资银行业务手续费净收入342095851.75298791063.06资产管理业务手续费净收入

投资收益（损失以“-”号填列）1234810155.642005389144.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益87656338.0087088717.88以摊余成本计量的金融资产终止确认产

生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益105036250.689192945.51

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-13558299.42371265392.13

14/17东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）-74578829.28-17453214.67

其他业务收入10621012.685979221.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）584021.64-193737.35

二、营业总支出1340243403.091653160937.96

税金及附加27130688.3522882374.44

业务及管理费1296145172.871701830347.67

信用减值损失16886354.55-71712037.14其他资产减值损失

其他业务成本81187.32160252.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1186724653.991658242196.81

加：营业外收入132095.24375904.62

减：营业外支出1038272.061570532.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1185818477.171657047569.03

减：所得税费用203880355.70200035675.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）981938121.471457011893.41

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）981938121.471457011893.41

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额705743315.39-223324189.51

（一）不能重分类进损益的其他综合收益758772191.37148565795.19

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动758772191.37148565795.19

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-53028875.98-371889984.70

1.权益法下可转损益的其他综合收益-4075303.01-623246.97

2.其他债权投资公允价值变动-38983411.93-372771301.09

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-3253686.761504563.36

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他-6716474.28

七、综合收益总额1687681436.861233687703.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

15/17东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：东方证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

为交易目的而持有的金融资产净减少额5089029081.94

交易性金融负债净增加额3766410311.032596513755.47

收取利息、手续费及佣金的现金1846382029.571572547922.11拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额4634230652.28

融出资金净减少额94247337.88

代理买卖证券收到的现金净额11678353423.0924369016.79

收到其他与经营活动有关的现金721699368.571686972443.51

经营活动现金流入小计23101874214.2010608881128.04

为交易目的而持有的金融资产净增加额4583340893.60

拆入资金净减少额7238746178.688955259040.55拆出资金净增加额

回购业务资金净减少额12242208333.95

融出资金净增加额1656150931.82

代理承销证券支付的现金净额14000000.00114400002.80

支付利息、手续费及佣金的现金804772485.82860997520.08

支付给职工及为职工支付的现金951916444.56913375144.76

支付的各项税费390932813.17167203451.87

支付其他与经营活动有关的现金1590115977.911907272856.51

经营活动现金流出小计24888843165.9117501848910.17

经营活动产生的现金流量净额-1786968951.71-6892967782.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1148243643.111287368181.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

649736.49

的现金净额

其他交易性金融资产净减少额526753943.68

其他债权投资净减少额7169511049.529768877098.30

债权投资净减少额480003000.00

其他权益工具投资净减少额1385020121.36收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10183427550.4811582999223.39

投资支付的现金1000000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付49548666.4380226761.23

16/17东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

的现金

其他交易性金融资产净增加额806996956.28

其他权益工具投资净增加额4925819978.08支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1856545622.715006046739.31

投资活动产生的现金流量净额8326881927.776576952484.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金21984397313.934256860242.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21984397313.934256860242.13

偿还债务支付的现金9525175551.555619581760.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金305561305.63333711401.61

支付其他与筹资活动有关的现金64411968.6067473229.03

筹资活动现金流出小计9895148825.786020766390.94

筹资活动产生的现金流量净额12089248488.15-1763906148.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74578829.286918796.08

五、现金及现金等价物净增加额18554582634.93-2073002650.78

加：期初现金及现金等价物余额65165524488.3453905381270.22

六、期末现金及现金等价物余额83720107123.2751832378619.44

公司负责人：周磊主管会计工作负责人：舒宏会计机构负责人：尤文杰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年4月29日