证券代码：600959证券简称：江苏有线公告编号：2024-013
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发
展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业
投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额度不超过人民币10亿元（含10亿元）。发行预案如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次公司债券的发行规模
本次发行的公司债券总规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发
行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
1本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
（三）本次公司债券的期限及品种
本次发行的公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）核准后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本次发行公司债券的发行对象为证券交易所专业投资者。
（五）担保情况本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（六）赎回条款或回售条款本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
2（八）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（九）本次发行公司债券的授权事项为了更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次债券注册和发行有关事宜，包括但不限于:
1、根据市场条件和公司需求，制定和落实本次公司债券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；
2、聘请为本次公司债券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、签署和申报与本次公司债券注册和发行有关协议和法律文件，并办理公
司债券申报注册和发行手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次公司债
券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次公司债券注册和发行相关的其它一切事宜；
本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十）本次公司债券决议有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、发行人简要财务会计信息
（一）最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表。
1、合并资产负债表（2021-2023年度）
单位:元币种:人民币
3项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5172836371.824513776504.593727477185.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产554327216.54900376336.931266003749.68衍生金融资产
应收票据17059548.337589839.932026322.82
应收账款1285643678.111134592984.80861961688.13
应收款项融资12882894.2631750700.0030723682.84
预付款项168149741.34180408164.55186933466.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款184947322.96175328157.85156417149.69
其中：应收利息
应收股利4200849.974200849.97134004.59买入返售金融资产
存货1485685098.991654828392.051231996234.70
合同资产37387433.5847669658.3119736114.12
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产782169176.31336781579.09505624336.39
其他流动资产1735506571.611531704546.161566271932.78
流动资产合计11436595053.8510514806864.269555171863.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资279098273.97825964767.19327770712.37其他债权投资
长期应收款122089415.54137041005.61110960053.96
长期股权投资1817633324.271656099652.031532368059.87
其他权益工具投资517000000.00517000000.00522000000.00
其他非流动金融资产446236661.22435468277.400.00
投资性房地产51090895.6252431926.9554291654.46
固定资产18812164266.6618585461611.2718996099982.19
在建工程1480098496.591771636773.221553503583.46生产性生物资产油气资产
使用权资产108558082.45126904224.81116257769.20
无形资产603597360.52578376677.19603960664.77开发支出
商誉47318977.5147318977.5147318977.51
长期待摊费用1377550274.791495684456.111681525080.17
递延所得税资产27834948.3022561821.27122973.07
4其他非流动资产111820330.50181891794.7084123694.46
非流动资产合计25802091307.9426433841965.2625630303205.49
资产总计37238686361.7936948648829.5235185475068.59
流动负债：
短期借款163584013.89106558740.27144102983.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据462418674.73443281963.67277271819.26
应付账款2438937328.662610423469.042449562032.21
预收款项509281391.28614024918.49519028952.02
合同负债4701822887.984743596563.994869437803.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1278918038.581225675007.071134029190.09
应交税费45999154.0233628829.2740876081.37
其他应付款775889585.92796005308.59786890363.89
其中：应付利息
应付股利49904338.1254683078.1235273113.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1073696947.2252558248.1535273408.57
其他流动负债1914085879.062011798734.001205430990.55
流动负债合计13364633901.3412637551782.5411461903624.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24750000.0022900000.0017000000.00
应付债券610746739.721328145095.881025555555.56
其中：优先股永续债
租赁负债54283522.1973030206.5660756009.93
长期应付款16796122.5022342230.3818241906.23长期应付职工薪酬
预计负债178920.002737300.00
递延收益23707351.2518076647.5814989277.25
递延所得税负债17206448.4321778497.41
其他非流动负债-19484636.78
非流动负债合计747669104.091489009977.811156027385.75
负债合计14112303005.4314126561760.3512617931010.50
5所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5000717686.005000717686.005000717686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积13140914014.0813140914014.0813140914014.08
减：库存股0.00
其他综合收益-2956126.49-4847523.51206919.66专项储备
盈余公积825129948.92792216277.39787064303.59一般风险准备
未分配利润3297598755.553090478694.852868421187.19归属于母公司所有者权益
22261404278.0622019479148.8121797324110.52（或股东权益）合计
少数股东权益864979078.30802607920.36770219947.57
所有者权益（或股东权益）
23126383356.3622822087069.1722567544058.09
合计负债和所有者权益（或股东
37238686361.7936948648829.5235185475068.59
权益）总计
2、合并利润表（2021-2023年度）
单位:元币种:人民币项目2023年度2022年度2021年度
一、营业总收入7597096137.207505830863.977458687599.62
其中：营业收入7597096137.207505830863.977458687599.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7828145452.827622445243.157483751248.62
其中：营业成本5768530706.575455358780.245294703119.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15440796.743599797.907219662.15
销售费用655666284.21759948821.50749771416.29
管理费用1273726981.041351342848.411366120050.30
研发费用130472591.1799056767.7496355700.95
财务费用-15691906.91-46861772.64-30418700.09
6其中：利息费用133779410.7285339266.7182173630.60
利息收入157595110.79140082621.95123210805.88
加：其他收益57662598.9663509286.8157445087.85
投资收益（损失以“－”号填列）318569670.89280505503.72182467350.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
175446173.14143777431.3227291550.95
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号
4327216.54376336.935391775.58
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-62934217.26-34800897.22-74865354.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-108770823.06-107870111.45-72798793.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）2016693.76123466.882278996.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-20178175.7985229206.4974855413.72
加：营业外收入450914140.04334319402.03314824150.93
减：营业外支出9156107.5911233507.238052643.25四、利润总额（亏损总额以“－”号
421579856.66408315101.29381626921.40
填列）
减：所得税费用-5439741.452569123.191992051.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）427019598.11405745978.10379634869.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
427019598.11405745978.10379634869.47号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
340048085.95326226804.77315070953.26损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
86971512.1679519173.3364563916.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额1891397.02-5054443.17206919.66
（一）归属母公司所有者的其他综合
1891397.02-5054443.17206919.66
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
--5000000.00益
7（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
-5000000.00动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1891397.02-54443.17206919.66
（1）权益法下可转损益的其他综合
1891397.02-54443.17206919.66
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额428910995.13400691534.93379841789.13
（一）归属于母公司所有者的综合收
341939482.97321172361.60315277872.92
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
86971512.1679519173.3364563916.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.070.06
3、合并现金流量表（2021-2023年度）
单位:元币种:人民币项目2023年度2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7897393621.297746104933.418136564660.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
8收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金651719650.96534383432.81507475752.34
经营活动现金流入小计8549113272.258280488366.228644040412.77
购买商品、接受劳务支付的现金2392758497.522549721588.292639307651.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3145011044.263119611144.883040287028.51
支付的各项税费82950315.3178205479.3078647056.23
支付其他与经营活动有关的现金520795763.18529396661.44527822386.64
经营活动现金流出小计6141515620.276276934873.916286064122.96
经营活动产生的现金流量净额2407597651.982003553492.312357976289.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3720231616.185099754233.676723600000.00
取得投资收益收到的现金141901071.71152385323.47150764127.65
处置固定资产、无形资产和其他
9945007.435084860.487980605.45
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3872077695.325257224417.626882344733.10
购建固定资产、无形资产和其他
1991675724.621742308064.231780088440.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金3509000000.005512326859.417888288622.51质押贷款净增加额
9取得子公司及其他营业单位支付
23820000.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5524495724.627254634923.649668377063.21
投资活动产生的现金流量净额-1652418029.30-1997410506.02-2786032330.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2450000.004467396.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2450000.004467396.00
收到的现金
取得借款收到的现金6746120000.002228301514.802890739444.45
收到其他与筹资活动有关的现金-00.00
筹资活动现金流入小计6748570000.002232768910.802890739444.45
偿还债务支付的现金6494270000.001140964243.011911275116.22
分配股利、利润或偿付利息支付
256038521.38210871340.52227112310.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
31855000.0027683147.5634981654.06
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55903058.4451001415.1253965455.94
筹资活动现金流出小计6806211579.821402836998.652192352883.04
筹资活动产生的现金流量净额-57641579.82829931912.15698386561.41
四、汇率变动对现金及现金等价
-00.00物的影响
五、现金及现金等价物净增加额697538042.86836074898.44270330521.11
加：期初现金及现金等价物余额4268972810.013432897911.573162567390.46
六、期末现金及现金等价物余额4966510852.874268972810.013432897911.57
4、母公司资产负债表（2021-2023年度）
单位:元币种:人民币项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4318932712.373631493747.272828189592.92
交易性金融资产554327216.54900376336.931221407599.18衍生金融资产
应收票据14224790.8297000.00-
应收账款651863352.97640483662.81613257106.60
应收款项融资6786645.7931420700.0023560043.20
预付款项80535305.4677843979.8793463307.16
其他应收款390465621.66434571064.04384064918.12
10其中：应收利息
应收股利94754025.41103584110.41109137417.81
存货457306569.29412359333.06311390151.31
合同资产6669768.186103615.862112027.06持有待售资产
一年内到期的非流动资产762995914.55316674423.12482126302.77
其他流动资产1580480299.781315391882.371316211209.37
流动资产合计8824588197.417766815745.337275782257.69
非流动资产：
债权投资279098273.97825964767.19327770712.37其他债权投资
长期应收款53062238.5985057934.6755529986.59
长期股权投资15364099464.0115202674706.8514754834584.77
其他权益工具投资517000000.00517000000.00522000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产50572199.4752431926.9554291654.46
固定资产8317198236.438327334599.908540365183.71
在建工程616065027.06811873068.36596058582.87生产性生物资产油气资产
使用权资产40144838.5941566935.4828494814.65
无形资产346906004.24300344978.82308457663.39开发支出商誉
长期待摊费用525028515.00571822832.44676118873.81
递延所得税资产4713465.354617106.85
其他非流动资产67269530.50119616528.3834055070.14
非流动资产合计26181157793.2126860305385.8925897977126.76
资产总计35005745990.6234627121131.2233173759384.45
流动负债：
短期借款100076388.8950042777.78100097777.78交易性金融负债衍生金融负债
应付票据304261007.92350594004.99188300170.67
应付账款1198370649.661262271135.701217273489.85
预收款项326386902.83393510161.87363855746.25
合同负债1593289205.521556427123.871685641909.51
应付职工薪酬695245786.80670069152.86619955425.50
应交税费5754466.667597118.5814732283.72
其他应付款5499160315.215491964983.475201664251.10
其中：应付利息
应付股利5078247.02持有待售负债
11一年内到期的非流动负债1040295850.9818626765.858463428.38
其他流动负债1912564975.042008779986.061204762432.09
流动负债合计12675405549.5111809883211.0310604746914.85
非流动负债：
长期借款
应付债券610746739.721328145095.881025555555.56
其中：优先股永续债
租赁负债19574096.3919406277.069816374.84
长期应付款7224973.4010479212.2218241906.23长期应付职工薪酬
预计负债178920.002737300.00
递延收益14677720.008951648.008555576.00
递延所得税负债4250861.184845015.24
其他非流动负债10620626.26
非流动负债合计656653310.691374564548.401072790038.89
负债合计13332058860.2013184447759.4311677536953.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5000717686.005000717686.005000717686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积13396038732.3313396038732.3313396038732.33
减：库存股
其他综合收益-2956126.49-4847523.51206919.66专项储备
盈余公积825129948.92792216277.39787064303.59
未分配利润2454756889.662258548199.582312194789.13
所有者权益（或股东权益）合计21673687130.4221442673371.7921496222430.71
负债和所有者权益（或股东权益）
35005745990.6234627121131.2233173759384.45
总计
5、母公司利润表（2021-2023年度）
单位:元币种:人民币项目2023年度2022年度2021年度
一、营业收入2649840396.122723621024.742742181473.23
减：营业成本2233433723.511982932225.672046676084.84
税金及附加5094055.45-3207871.29-2893402.07
销售费用287296399.82384144629.73381315676.67
管理费用557757674.99572676596.94519891860.03
研发费用91639984.5970942669.9474586546.83
财务费用162931270.39113445102.91148312216.37
12其中：利息费用386846586.78235236267.37246865146.02
利息收入226475720.70124174796.46101428092.35
加：其他收益14294914.5220417084.4132173067.78
投资收益（损失以“－”号填列）846861985.13339484438.19264683796.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收
175440747.38144901011.3027922589.74
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
4327216.54376336.935391775.58
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20296632.50-7539372.09-25277339.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-56191718.47-39844257.10-23504177.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）764466.77124321.187390977.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）101447519.36-84293777.64-164849408.56
加：营业外收入231411661.69142330131.15148457168.62
减：营业外支出4412978.286288707.153258764.30三、利润总额（亏损总额以“－”号填
328446202.7751747646.36-19651004.24
列）
减：所得税费用-690512.56202008.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）329136715.3351545637.43-19651004.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
329136715.3351545637.43-19651004.24号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1891397.02-5054443.17206919.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-5000000.000.00益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动-5000000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益1891397.02-54443.17206919.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益1891397.02-54443.17206919.66
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额331028112.3546491194.26-19444084.58
13七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
6、母公司现金流量表（2021-2023年度）
单位:元币种:人民币项目2023年度2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2867728338.982767988298.822866823120.90收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金551681954.16609988009.291052045221.21
经营活动现金流入小计3419410293.143377976308.113918868342.11
购买商品、接受劳务支付的现金1162074942.87736196659.101070449488.93
支付给职工及为职工支付的现金1175422178.341162211079.001109628232.62
支付的各项税费24821577.8912752947.6522648689.05
支付其他与经营活动有关的现金268814806.95378981685.60261008401.20
经营活动现金流出小计2631133506.052290142371.352463734811.80
经营活动产生的现金流量净额788276787.091087833936.761455133530.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3649103489.324992935706.096723600000.00
取得投资收益收到的现金668821415.98220243164.07188154427.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9844875.893734720.014750696.28
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
0
净额收到其他与投资活动有关的现金0
投资活动现金流入小计4327769781.195216913590.176916505123.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资
727429957.18828029922.42650419325.17
产支付的现金
投资支付的现金3427000000.005342608613.018124620225.45取得子公司及其他营业单位支付的现金
14净额
支付其他与投资活动有关的现金0
投资活动现金流出小计4154429957.186170638535.438775039550.62
投资活动产生的现金流量净额173339824.01-953724945.26-1858534426.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6600000000.002106444555.532830239444.45收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6600000000.002106444555.532830239444.45
偿还债务支付的现金6352748057.111050055000.001808873333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金459711063.56335205356.63226308998.12
支付其他与筹资活动有关的现金18974639.9019549567.9510737669.89
筹资活动现金流出小计6831433760.571404809924.582045920001.35
筹资活动产生的现金流量净额-231433760.57701634630.95784319443.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额730182850.53835743622.45380918546.76
加：期初现金及现金等价物余额3401259638.852565516016.402184597469.64
六、期末现金及现金等价物余额4131442489.383401259638.852565516016.40
（二）合并报表范围
截止2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司如下：
单位:万元币种:人民币
主要经持股比例(%)取得子公司名称注册资本注册地业务性质营地直接间接方式扬中市广电信息网络有限责扬中市6045扬中市服务51设立任公司
扬州广电网络有限公司扬州市27273.16扬州市服务51设立响水县广电信息网络有限责盐城市盐城市
2900服务62设立
任公司响水县响水县
15江苏下一代广电网物联网研
无锡市1000无锡市科研服务100设立究中心有限公司江苏开博有线专修学院南京市500南京市培训100设立江苏省广电网络工程建设有南京市1000南京市工程服务100设立限公司淮安市洪泽区广电网络有限
洪泽县15333.80洪泽县服务82.05设立公司
句容市广电网络有限公司句容市8573.16句容市服务51设立盐城市大丰区广电网络有限盐城市盐城市
10000服务51设立
公司大丰区大丰区
泗阳广电网络有限公司泗阳县10607.84泗阳县服务51设立太仓市广电网络有限公司太仓市12000太仓市服务51设立东海县广电网络有限公司东海县8000东海县服务51设立江苏华博在线传媒有限责任南京市20000南京市服务100设立公司江苏有线技术研究院有限公南京市1023南京市科研服务100设立司江苏有线网络发展有限责任南京市1078873南京市服务100设立公司江苏有线邦联新媒体科技有非同一控制南京市5000南京市服务100限公司下企业合并江苏有线数据网络有限责任非同一控制南京市10000南京市服务100公司下企业合并南京江宁广电网络有限责任南京市南京市非同一控制
6600服务50
公司江宁区江宁区下企业合并南京市南京市非同一控制南京浦口广电网络有限公司3200服务50浦口区浦口区下企业合并南京市南京市非同一控制
南京六合广电网络有限公司2527.52服务55六合区六合区下企业合并南京市南京市非同一控制南京高淳广电网络有限公司2600服务50高淳区高淳区下企业合并南京市南京市非同一控制南京溧水广电网络有限公司2700服务50溧水区溧水区下企业合并镇江市丹徒区广电信息网络镇江市镇江市非同一控制
2958.85服务51
有限公司丹徒区丹徒区下企业合并南京金麒麟云技术服务有限非同一控制南京市30000南京市服务982公司下企业合并
16非同一控制
南京中数媒介研究有限公司南京市200南京市服务65下企业合并江苏视界互联传媒科技有限南京市4500南京市服务100设立公司江苏新国货电子商务有限公南京市2000南京市销售100设立司江苏有线工程建设有限公司南京市5000南京市建筑安装100设立江苏有线财云科技有限公司南京市1000南京市服务100设立江苏睿辉股权投资管理有限南京市200000南京市投资100设立责任公司江苏睿辉创业投资有限公司南京市1000南京市投资100设立江苏演艺网络有限公司南京市30000南京市工程建设100设立专业技术非同一控制丹阳天康服饰有限公司镇江市2376丹阳市100服务业下企业合并专业技术宿迁广联科技有限公司宿迁市300宿迁市51设立服务业
（三）最近三年的主要财务指标主要财务指标2023年2022年2021年基本每股收益（元／股）0.070.070.06
稀释每股收益（元／股）0.070.070.06扣除非经常性损益后的基本每股收益（元-0.06-0.04-0.04
／股）
加权平均净资产收益率（%）1.531.491.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-1.35-0.84-0.92益率（%）
（四）管理层简明财务分析
1、资产及负债状况
单位:元币种:人民币项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
货币资金5172836371.824513776504.593727477185.49
应收账款1285643678.111134592984.80861961688.13
预付款项168149741.34180408164.55186933466.46
其他应收款184947322.96175328157.85156417149.69
存货1485685098.991654828392.051231996234.70
其他流动资产1735506571.611531704546.161566271932.78
固定资产18812164266.6618585461611.2718996099982.19
在建工程1480098496.591771636773.221553503583.46
17其他非流动资产111820330.50181891794.7084123694.46
应付账款2438937328.662610423469.042449562032.21
其他应付款775889585.92796005308.59786890363.89一年内到期的非
1073696947.2252558248.1535273408.57
流动负债
2、现金流量状况
单位:元币种:人民币项目2023年度2022年度2021年度
经营活动产生的现金流量净额7458687599.627458687599.622357976289.81
投资活动产生的现金流量净额-1652418029.30-1997410506.02-2786032330.11
筹资活动产生的现金流量净额-57641579.82829931912.15698386561.41
3、偿债能力分析
项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日
流动比率85.57%83.20%83.36%
资产负债率37.90%38.20%35.86%
最近三年，公司资产负债率较低，公司经营稳健。
4、盈利能力分析
单位:元币种:人民币项目2023年度2022年度2021年度
营业收入7597096137.207505830863.977458687599.62
营业成本5768530706.575455358780.245294703119.02
销售费用655666284.21759948821.50749771416.29
管理费用1273726981.041351342848.411366120050.30
财务费用-15691906.91-46861772.64-30418700.09
公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大
数据中心和 DICT等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金，向子公司增资以及其他符合监管要求的用途。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2023年12月31日，公司无对外担保事项。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
18截至2023年12月31日，公司无重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2024年4月9日
19
