江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600959证券简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1658738929.07-0.685802820006.852.79

利润总额119420193.6914.45360843714.886.08归属于上市公司股东的

110116939.7452.07312787577.3640.73

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-16296173.57不适用-24190154.72不适用利润

经营活动产生的现金流不适用不适用469762669.911002.68

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量净额

基本每股收益（元/股）0.022556.590.062540.88

稀释每股收益（元/股）0.022556.590.062540.88

加权平均净资产收益率增加0.15增加0.38个百

0.481.38

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产36717952718.6637510921098.27-2.11归属于上市公司股东的

22735887111.7622526136739.860.93

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

6759.40251503.57

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2749490.0911996281.57司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2925113.148205424.91变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益17362718.3256874648.65对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

107375181.20273000445.80

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额49766.86108711.11

少数股东权益影响额（税后）3956381.9813241861.31

合计126413113.31336977732.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

交易性金融资产-43.79系购买的银行理财产品赎回所致。

应收票据68.06系收到的银行票据增加所致。

应收款项融资167.96系收到的银行票据增加所致。

一年内到期的非流动资系一年内到期的债权投资减少所致。

-33.85产

其他流动资产-37.91系短期债权投资减少所致。

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债权投资165.39系债权投资增加所致。

应付股利148.34系母公司向股东分配股利所致。

一年内到期的非流动负系一年内到期的债券减少所致。

-87.68债

长期应付款-59.71系长期应付款减少所致。

递延收益33.81系收到与资产相关的政府补助增加所致。

递延所得税负债-30.58系子公司使用权资产变动所致。

其他综合收益354.73系联营企业其他综合收益变动所致。

税金及附加-63.36系房产税返还所致。

研发费用41.18系研发费用增加所致。

资产减值损失3005.22系计提的资产减值增加所致。

资产处置收益209.05系资产处置收益增加所致。

营业利润122.15系本期公司营业收入增加所致。

营业外支出-65.75系上年同期赔偿款增加所致。

所得税费用-98.49系计提的所得税费用减少所致。

净利润36.58系本期所得税费用减少所致。

持续经营净利润36.58系本期净利润增加所致。

归属于上市公司股东的系本期净利润增加所致。

52.07

净利润_本报告期归属于上市公司股东的系本期净利润增加所致。

40.73

净利润_年初至报告期末其他综合收益的税后净系本期净利润增加所致。

488.38

额

综合收益总额38.92系本期净利润增加所致。

归属于母公司所有者的系本期净利润增加所致。

43.53

综合收益总额

基本每股收益（元/股）_系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。

56.59

本报告期

基本每股收益（元/股）_系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。

40.88年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。

56.59

本报告期

稀释每股收益（元/股）_系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。

40.88年初至报告期末

支付的各项税费-63.94系本期收到的税费返还增加所致。

经营活动产生的现金流系经营活动现金流出减少所致。

1002.68

量净额_年初至报告期末取得投资收益收到的现系本期取得投资收益收到的现金减少所致。

-37.34金

处置固定资产、无形资产系本期处置固定资产收回的现金增加所致。

和其他长期资产收回的95.35现金净额

投资活动产生的现金流126.66系投资活动现金流出减少所致。

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量净额筹资活动产生的现金流系筹资活动现金流入减少所致。

-141.28量净额现金及现金等价物净增系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

-42.29加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数98514不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比例限售条股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状态数量江苏省国金集团信息网络

国有法人262913174752.580质押311762809投资有限公司

香港中央结算有限公司未知457349820.910无0江苏紫金文化产业二期创境内非国有

364439670.730无0

业投资基金（有限合伙）法人中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放未知364242290.730无0式指数证券投资基金无锡市交通产业集团有限

国有法人323280470.650无0公司如东县广视网络传媒有限

国有法人321485250.640无0公司无锡商业大厦大东方股份境内非国有

282500340.560无0

有限公司法人南通市通州区广电网络有

国有法人265635010.530无0限公司江苏亨通光电股份有限公境内非国有

260000000.520无0

司法人

海门市广播电视台国有法人257672330.520无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类江苏省国金集团信息网络人民币

26291317472629131747

投资有限公司普通股

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人民币香港中央结算有限公司4573498245734982普通股江苏紫金文化产业二期创人民币

3644396736443967

业投资基金（有限合伙）普通股中国农业银行股份有限公人民币

司－中证500交易型开放3642422936424229普通股式指数证券投资基金无锡市交通产业集团有限人民币

3232804732328047

公司普通股如东县广视网络传媒有限人民币

3214852532148525

公司普通股无锡商业大厦大东方股份人民币

2825003428250034

有限公司普通股南通市通州区广电网络有人民币

2656350126563501

限公司普通股江苏亨通光电股份有限公人民币

2600000026000000

司普通股人民币海门市广播电视台2576723325767233普通股上述股东关联关系或一致公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

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2025年9月30日

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5371359547.675134491149.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产517157743.97920121642.64衍生金融资产

应收票据15866663.599441277.23

应收账款2129241450.431707573393.86

应收款项融资28641487.8510688641.41

预付款项183606926.08148339718.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款199994524.08211754077.46

其中：应收利息

应收股利3521946.973521946.97买入返售金融资产

存货1795213006.621782788405.67

其中：数据资源

合同资产19930813.4620495567.85持有待售资产

一年内到期的非流动资产225906866.79341494218.98

其他流动资产1317494173.482122057127.59

流动资产合计11804413204.0212409245220.00

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资513281232.89193409961.74其他债权投资

长期应收款132993908.52126388443.88

长期股权投资2399299232.272157632341.11

其他权益工具投资517000000.00517000000.00

其他非流动金融资产326142251.70336574173.61

投资性房地产51758989.8249218824.70

固定资产17817381540.6418502275848.89

在建工程1235570545.721133134780.90生产性生物资产油气资产

使用权资产86467214.9594830484.81

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无形资产564722236.30594938982.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉47318977.5147318977.51

长期待摊费用1161022698.331285898346.01

递延所得税资产1055393.99817946.85

其他非流动资产59525292.0062236765.43

非流动资产合计24913539514.6425101675878.27

资产总计36717952718.6637510921098.27

流动负债：

短期借款370837074.75487247591.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据276321960.79391193817.33

应付账款2557965308.812653775081.62

预收款项406977778.77422227172.96

合同负债3634174928.954244899694.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1073163616.261216410478.02

应交税费38010149.2944706083.94

其他应付款797605971.18728548560.24

其中：应付利息

应付股利105035470.0742294571.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债43726084.77354935951.27

其他流动负债2411322323.572107221690.90

流动负债合计11610105197.1412651166122.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款28402608.1022788147.31

应付债券1320138991.661329074334.12

其中：优先股永续债

租赁负债43699080.1837409612.62

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长期应付款2277335.595653029.24长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28095666.0020996388.25

递延所得税负债44042.6863445.50其他非流动负债

非流动负债合计1422657724.211415984957.04

负债合计13032762921.3514067151079.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5000717686.005000717686.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13140914014.0813140914014.08

减：库存股

其他综合收益5831154.361282344.36专项储备

盈余公积936280197.16936280197.16一般风险准备

未分配利润3652144060.163446942498.26归属于母公司所有者权益（或股东权22735887111.7622526136739.86益）合计

少数股东权益949302685.55917633279.21

所有者权益（或股东权益）合计23685189797.3123443770019.07

负债和所有者权益（或股东权益）总36717952718.6637510921098.27计

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：陆水琴合并利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5802820006.855645227922.20

其中：营业收入5802820006.855645227922.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5874127073.915816700002.32

其中：营业成本4412841823.254316790469.41

9/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9228153.9525183388.83

销售费用413467009.89478925577.14

管理费用973947093.90955323449.84

研发费用82026240.9458098890.26

财务费用-17383248.02-17621773.16

其中：利息费用81765627.6386911866.60

利息收入-106367344.29-110331838.23

加：其他收益12032925.8112321800.65

投资收益（损失以“-”号填列）212242729.81230270985.09

其中：对联营企业和合营企业的投155368081.16144372516.50资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号8205424.917495659.20填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30727170.69-40712890.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-43014987.691480609.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）211359.3468390.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列）87643214.4339452474.66

加：营业外收入275631771.29307799817.44

减：营业外支出2431270.847098211.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）360843714.88340154080.61

减：所得税费用1156731.1876792309.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）359686983.70263361771.20

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填359686983.70263361771.20列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏312787577.36222265754.76损以“-”号填列）

10/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填46899406.3441096016.44列）

六、其他综合收益的税后净额4548810.00-1171241.33

（一）归属母公司所有者的其他综合收4548810.00-1171241.33益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益4548810.00-1171241.33

（1）权益法下可转损益的其他综合4548810.00-1171241.33收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额364235793.70262190529.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益317336387.36221094513.43总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额46899406.3441096016.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06250.0444

（二）稀释每股收益(元/股)0.06250.0444

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：陆水琴合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5106750984.215041203569.37

11/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还94301070.10

收到其他与经营活动有关的现金465146899.12438382992.40

经营活动现金流入小计5666198953.435479586561.77

购买商品、接受劳务支付的现金2298536490.902454871978.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2443150713.962464509036.60

支付的各项税费49815658.30138149081.26

支付其他与经营活动有关的现金404933420.36474097564.96

经营活动现金流出小计5196436283.525531627660.99

经营活动产生的现金流量净额469762669.91-52041099.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2562778501.602710969002.42

取得投资收益收到的现金76756657.46122499269.71

处置固定资产、无形资产和其他长期1908328.99976875.46资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2641443488.052834445147.59

购建固定资产、无形资产和其他长期850304163.21716844882.79资产支付的现金

投资支付的现金1730000000.002346902573.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2580304163.213063747455.79

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投资活动产生的现金流量净额61139324.84-229302308.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到7800000.00的现金

取得借款收到的现金5971431627.467477997703.31收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5979231627.467477997703.31

偿还债务支付的现金6078750000.006571250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现156922475.05175528363.96金

其中：子公司支付给少数股东的股18130000.0025337600.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金32671832.5330873683.74

筹资活动现金流出小计6268344307.586777652047.70

筹资活动产生的现金流量净额-289112680.12700345655.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额241789314.63419002248.19

加：期初现金及现金等价物余额4874545553.374966510852.87

六、期末现金及现金等价物余额5116334868.005385513101.06

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：陆水琴母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4655782053.984266750336.97

交易性金融资产517157743.97920121642.64衍生金融资产

应收票据12071473.083359434.64

应收账款1123470644.59880479880.46

应收款项融资20995113.498354284.63

预付款项111506123.8368824106.99

其他应收款727758928.56560865153.64

其中：应收利息

应收股利91207622.4186107622.41

存货508970220.24516027950.72

其中：数据资源

合同资产4707416.324662146.34

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产219639148.14311723309.28

其他流动资产1209058831.251944911820.81

流动资产合计9111117697.459486080067.12

非流动资产：

债权投资513281232.89193409961.74其他债权投资

长期应收款36426153.5545803038.20

长期股权投资16000856459.0515759250550.59

其他权益工具投资517000000.00517000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产51261894.6948712471.99

固定资产7971674115.728249410268.42

在建工程352707720.35367218884.60生产性生物资产油气资产

使用权资产32395541.6431747472.44

无形资产359079653.63370638635.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用425170506.94482167320.39递延所得税资产

其他非流动资产52000000.0055391473.43

非流动资产合计26311853278.4626120750077.22

资产总计35422970975.9135606830144.34

流动负债：

短期借款312637074.75400286305.59交易性金融负债衍生金融负债

应付票据124149595.51198507236.99

应付账款994684840.771075510374.05

预收款项278523228.41257810538.39

合同负债1032041224.151312858581.20

应付职工薪酬583950011.92625194937.96

应交税费5966774.147438462.72

其他应付款5261975764.015254531474.55

其中：应付利息

应付股利63522243.435681345.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债17922507.55317050125.06

14/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债2407402122.002106286479.55

流动负债合计11019253143.2111555474516.06

非流动负债：

长期借款27402608.1011838147.31

应付债券1320138991.661329074334.12

其中：优先股永续债

租赁负债12637860.6114168163.33

长期应付款1752180.771728277.40长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13791596.0010038792.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1375723237.141366847714.16

负债合计12394976380.3512922322230.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5000717686.005000717686.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13396038732.3313396038732.33

减：库存股

其他综合收益5831154.361282344.36专项储备

盈余公积936280197.16936280197.16

未分配利润3689126825.713350188954.27

所有者权益（或股东权益）合计23027994595.5622684507914.12负债和所有者权益（或股东权35422970975.9135606830144.34益）总计

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：陆水琴母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2374566795.362268933478.03

减：营业成本1530720460.711646889446.82

税金及附加1580438.7413503904.03

15/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用167847711.43204560085.95

管理费用418600882.27409962852.95

研发费用72111891.2055401140.30

财务费用90918201.63112154547.87

其中：利息费用186576541.84208183842.19

利息收入-96905917.92-99233736.05

加：其他收益3064323.262137747.74

投资收益（损失以“-”号填列）236151747.11844646977.80

其中：对联营企业和合营企业的投155307098.46144190178.18资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”8205424.917495659.20号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9226343.84-7902093.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-19327650.431081144.74资产处置收益（损失以“-”号填205925.34-1199.71列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）311860635.73673919736.35

加：营业外收入135355397.16120903719.40

减：营业外支出690916.152913598.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）446525116.74791909857.56

减：所得税费用1229.8426461806.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列）446523886.90765448051.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”446523886.90765448051.17号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额4548810.00-1171241.33

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益4548810.00-1171241.33

1.权益法下可转损益的其他综合收益4548810.00-1171241.33

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

16/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额451072696.90764276809.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：陆水琴母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1996913202.881801217901.51

收到的税费返还37689878.45-

收到其他与经营活动有关的现金3485084805.023833888337.25

经营活动现金流入小计5519687886.355635106238.76

购买商品、接受劳务支付的现金781877394.41958069030.48

支付给职工及为职工支付的现金952589032.62904234638.91

支付的各项税费9556502.0440488547.13

支付其他与经营活动有关的现金3593681278.503867067694.24

经营活动现金流出小计5337704207.575769859910.76

经营活动产生的现金流量净额181983678.78-134753672.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2482096579.692631704511.94

取得投资收益收到的现金76756657.46148296769.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资1588843.92633188.71产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2560442081.072780634470.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资383217501.08368956575.45产支付的现金

投资支付的现金1730000000.002346902573.00

取得子公司及其他营业单位支付的现30000000.00金净额支付其他与投资活动有关的现金

17/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计2113217501.082745859148.45

投资活动产生的现金流量净额447224579.9934775321.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5914331627.467409437842.23收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5914331627.467409437842.23

偿还债务支付的现金6000000000.006500000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金136679873.47147730655.55

支付其他与筹资活动有关的现金11987677.6712110882.48

筹资活动现金流出小计6148667551.146659841538.03

筹资活动产生的现金流量净额-234335923.68749596304.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额394872335.09649617954.11

加：期初现金及现金等价物余额4024885886.374131442489.38

六、期末现金及现金等价物余额4419758221.464781060443.49

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：陆水琴

18/19江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2025年10月24日