江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600959证券简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入1889405046.891862000340.801.47归属于上市公司股东的净利

104285204.9369808877.1449.39

润归属于上市公司股东的扣除

-5999472.52-56237199.43不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

429545848.72-4397217.139868.58

额

基本每股收益（元/股）0.02090.014049.29

稀释每股收益（元/股）0.02090.014049.29

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增加0.1488个百

加权平均净资产收益率（%）0.46190.3131分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产37867457191.3937510921098.270.95归属于上市公司股东的所有

22629864111.2722526136739.860.46

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

17391.55

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

4986880.06

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1752985.03

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益20133469.79对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出88220140.64其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1132615.38

少数股东权益影响额（税后）3693574.24

合计110284677.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

交易性金融资产-49.39系银行理财减少所致

应收票据362.11系收到银行票据增加所致系收到信用级别较高的银行票

应收款项融资271.43据增加所致系一年内到期的债权投资增加

一年内到期非流动资产41.88所致

债权投资52.33系债权投资增加所致

短期借款42.05系信用借款增加所致

应付票据53.44系银行承兑汇票增加所致

长期应付款58.16系长期应付款增加所致系收到与资产相关的政府补助

递延收益32.69增加所致

研发费用50.84系研发费用增加所致

其他收益116.41系政府补助增加所致对联营公司和合营公司系对联营公司的投资收益增加

42.55

的投资收益所致系本期所计提的坏账准备减少

信用减值损失-96.77所致

资产减值损失303.50系本期合同资产减值准备转回

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所致系本期资产处置增加所致

资产处置收益2115.67

营业利润1274.65系本期公司营业收入增加所致

营业外支出-67.70系上年同期赔偿款增加所致

所得税费用-99.26系计提的所得税费用减少所致

净利润41.13系本期所得税费用减少所致归属于上市公司股东的

49.39系本期净利润增加所致

净利润系本期净利润增加所致

综合收益总额41.13归属于母公司所有者的

49.39系本期净利润增加所致

综合收益总额系本期归属于母公司股东的净

基本每股收益48.96利润增加所致系本期归属于母公司股东的净

稀释每股收益48.96利润增加所致

支付的各项税费-40.32系本期支付的所得税减少所致

经营活动产生的现金流系本期购买商品、接受劳务支付

9868.58

量净额的现金减少所致系本期收回债权投资等投资增

收回投资收到的现金55.25加所致取得投资收益收到的现系本期取得投资收益收到的现

32.40

金金增加所致

处置固定资产、无形资产系本期处置固定资产收回的现

和其他长期资产收回的-57.23金减少所致现金净额系本期收回投资收到的现金增

投资活动现金流入小计54.61加所致投资活动产生的现金流系本期投资活动现金流入增加

105.78

量净额所致

分配股利、利润或偿付利系本期偿付利息支付的现金增

61.91

息支付的现金加所致支付其他与筹资活动有系本期支付的应付租金减少所

-72.92关的现金致筹资活动产生的现金流系本期筹资活动现金流出增加

-58.02量净额所致现金及现金等价物净增系本期投资活动产生的现金流

195.99

加额量净额增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股

报告期末普通股股东总数104294报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条件况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态江苏省国金集团信息网络

国有法人260014600052.000质押311762809投资有限公司江苏亨通光电股份有限公境内非国

686576111.370无0

司有法人

香港中央结算有限公司未知406663160.810无0江苏紫金文化产业二期创境内非国

364439670.730无0

业投资基金（有限合伙）有法人

视京呈通信（上海）有限境内非国

328027700.660质押32800000

公司有法人无锡市交通产业集团有限

国有法人323280470.650无0公司中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放未知321782250.640无0式指数证券投资基金如东县广视网络传媒有限

国有法人321485250.640无0公司无锡商业大厦大东方股份境内非国

282500340.560无0

有限公司有法人南通市通州区广电网络有

国有法人265635010.530无0限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江苏省国金集团信息网络

2600146000人民币普通股2600146000

投资有限公司江苏亨通光电股份有限公

68657611人民币普通股68657611

司香港中央结算有限公司40666316人民币普通股40666316江苏紫金文化产业二期创

36443967人民币普通股36443967

业投资基金（有限合伙）

视京呈通信（上海）有限

32802770人民币普通股32802770

公司无锡市交通产业集团有限

32328047人民币普通股32328047

公司中国农业银行股份有限公32178225人民币普通股32178225

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司－中证500交易型开放式指数证券投资基金如东县广视网络传媒有限

32148525人民币普通股32148525

公司无锡商业大厦大东方股份

28250034人民币普通股28250034

有限公司南通市通州区广电网络有

26563501人民币普通股26563501

限公司上述股东关联关系或一致公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5990860217.215134491149.19

结算备付金--

拆出资金--

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交易性金融资产465635476.58920121642.64

衍生金融资产--

应收票据43628614.769441277.23

应收账款1568365379.881707573393.86

应收款项融资39700750.5910688641.41

预付款项184193872.88148339718.12

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款198975577.77211754077.46

其中：应收利息--

应收股利3521946.973521946.97

买入返售金融资产--

存货1928998834.601782788405.67

其中：数据资源--

合同资产20488711.3120495567.85

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产484501403.30341494218.98

其他流动资产1817868300.352122057127.59

流动资产合计12743217139.2312409245220.00

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资294628800.08193409961.74

其他债权投资--

长期应收款123097335.36126388443.88

长期股权投资2308420275.792157632341.11

其他权益工具投资517000000.00517000000.00

其他非流动金融资产329675632.91336574173.61

投资性房地产48750806.9749218824.70

固定资产18302918112.5818502275848.89

在建工程1171833978.341133134780.90

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产96477456.0494830484.81

无形资产585048957.91594938982.83

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉47318977.5147318977.51

长期待摊费用1238726479.821285898346.01

递延所得税资产817946.85817946.85

其他非流动资产59525292.0062236765.43

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非流动资产合计25124240052.1625101675878.27

资产总计37867457191.3937510921098.27

流动负债：

短期借款692135074.07487247591.70

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据600254603.33391193817.33

应付账款2497774690.822653775081.62

预收款项460364027.03422227172.96

合同负债4272957037.304244899694.18

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬934005515.521216410478.02

应交税费34958519.7644706083.94

其他应付款725757145.12728548560.24

其中：应付利息--

应付股利42294571.6442294571.64

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债350357107.20354935951.27

其他流动负债2317184569.942107221690.90

流动负债合计12885748290.0912651166122.16

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款20301890.9822788147.31

应付债券1316473514.431329074334.12

其中：优先股--

永续债--

租赁负债39899816.5837409612.62

长期应付款8940960.625653029.24

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益27860147.5020996388.25

递延所得税负债63445.5063445.50

其他非流动负债--

非流动负债合计1413539775.611415984957.04

负债合计14299288065.7014067151079.20

8/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5000717686.005000717686.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积13140914014.0813140914014.08

减：库存股--

其他综合收益1282344.361282344.36

专项储备--

盈余公积936280197.16936280197.16

一般风险准备--

未分配利润3550669869.673446942498.26归属于母公司所有者权益（或股

22629864111.2722526136739.86东权益）合计

少数股东权益938305014.42917633279.21

所有者权益（或股东权益）合

23568169125.6923443770019.07

计负债和所有者权益（或股东

37867457191.3937510921098.27

权益）总计

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1889405046.891862000340.80

其中：营业收入1889405046.891862000340.80

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本1934125241.251919409184.74

其中：营业成本1454484878.551418092911.58

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加4131695.704669132.63

9/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

销售费用162837842.56177680715.38

管理费用284883101.88300795008.35

研发费用29343655.7619453830.48

财务费用-1555933.20-1282413.68

其中：利息费用28030377.8734076201.77

利息收入-32307741.22-36636983.32

加：其他收益5061854.572339060.58

投资收益（损失以“-”号填列）70921404.4764622421.05

其中：对联营企业和合营企业的投

50787934.6835627834.42

资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1752985.032147839.68

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-315190.13-9752396.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）-768813.73377793.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）24182.14-1199.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）31956227.992324675.28

加：营业外收入88974546.18119866908.62

减：营业外支出714413.112211864.02

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）120216361.06119979719.88

减：所得税费用259420.9234979402.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）119956940.1485000317.22

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

119956940.1485000317.22

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

104285204.9369808877.14损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

15671735.2115191440.08

列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收

--益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

--益

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（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益

--的税后净额

七、综合收益总额119956940.1485000317.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益

104285204.9369808877.14

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额15671735.2115191440.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02090.0140

（二）稀释每股收益(元/股)0.02090.0140

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2167166227.732046694457.32

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还--

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收到其他与经营活动有关的现金200174757.53227181841.25

经营活动现金流入小计2367340985.262273876298.57

购买商品、接受劳务支付的现金734632619.331015913906.82

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金1059690029.281082093602.59

支付的各项税费12551238.8821032570.26

支付其他与经营活动有关的现金130921249.05159233436.03

经营活动现金流出小计1937795136.542278273515.70

经营活动产生的现金流量净额429545848.72-4397217.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1092260955.40703567605.88

取得投资收益收到的现金23042186.2817403255.27

处置固定资产、无形资产和其他长

231951.27542267.74

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1115535092.95721513128.89

购建固定资产、无形资产和其他长

371537062.80410046943.34

期资产支付的现金

投资支付的现金710000000.00900000000.00

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的

--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计1081537062.801310046943.34

投资活动产生的现金流量净额33998030.15-588533814.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5000000.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收

5000000.00-

到的现金

取得借款收到的现金2826808022.072839956424.01

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计2831808022.072839956424.01

偿还债务支付的现金2424950000.001934450000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

37867045.2023388300.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的股--

12/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2359927.838716254.32

筹资活动现金流出小计2465176973.031966554554.56

筹资活动产生的现金流量净额366631049.04873401869.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

--影响

五、现金及现金等价物净增加额830174927.91280470837.87

加：期初现金及现金等价物余额4874545553.374966510852.87

六、期末现金及现金等价物余额5704720481.285246981690.74

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5193325431.334266750336.97

交易性金融资产465635476.58920121642.64

衍生金融资产--

应收票据22749096.683359434.64

应收账款1035122516.63880479880.46

应收款项融资20219375.388354284.63

预付款项97276095.4468824106.99

其他应收款526772863.55560865153.64

其中：应收利息--

应收股利86107622.4186107622.41

存货531656612.69516027950.72

其中：数据资源--

合同资产4662146.344662146.34

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产459232487.80311723309.28

其他流动资产1670399977.481944911820.81

流动资产合计10027052079.909486080067.12

非流动资产：

债权投资294628800.08193409961.74

其他债权投资--

长期应收款72221032.5045803038.20

长期股权投资15910277705.8315759250550.59

其他权益工具投资517000000.00517000000.00

其他非流动金融资产--

13/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

投资性房地产48247540.1248712471.99

固定资产8163918526.518249410268.42

在建工程400428038.57367218884.60

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产37104395.6131747472.44

无形资产366406123.01370638635.42

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用461087431.13482167320.39

递延所得税资产--

其他非流动资产52000000.0055391473.43

非流动资产合计26323319593.3626120750077.22

资产总计36350371673.2635606830144.34

流动负债：

短期借款611773787.96400286305.59

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据388000073.78198507236.99

应付账款951763685.661075510374.05

预收款项301336252.15257810538.39

合同负债1243722601.091312858581.20

应付职工薪酬494179252.17625194937.96

应交税费13542527.627438462.72

其他应付款5505228116.935254531474.55

其中：应付利息--

应付股利5681345.005681345.00

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债300809136.05317050125.06

其他流动负债2310413438.322106286479.55

流动负债合计12120768871.7311555474516.06

非流动负债：

长期借款13801890.9811838147.31

应付债券1316473514.431329074334.12

其中：优先股--

永续债--

租赁负债31025235.7714168163.33

长期应付款7143004.321728277.40

长期应付职工薪酬--

预计负债--

14/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益12148060.0010038792.00

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计1380591705.501366847714.16

负债合计13501360577.2312922322230.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5000717686.005000717686.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积13396038732.3313396038732.33

减：库存股--

其他综合收益1282344.361282344.36

专项储备--

盈余公积936280197.16936280197.16

未分配利润3514692136.183350188954.27

所有者权益（或股东权益）合

22849011096.0322684507914.12

计负债和所有者权益（或股东

36350371673.2635606830144.34

权益）总计

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入791829492.84705114992.25

减：营业成本485190879.30556103900.55

税金及附加880592.322660765.75

销售费用69805747.2177125742.43

管理费用117145818.31138453887.60

研发费用28043439.9519270626.61

财务费用33590111.7541098583.47

其中：利息费用71096412.0375735877.58

利息收入-38598683.76-35285406.03

加：其他收益897071.811098815.19

投资收益（损失以“-”号填列）71160625.0364622421.05

其中：对联营企业和合营企业的投

51027155.2435627834.42

资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益

15/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1752985.032147839.68

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2618893.36355318.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）-306985.27-54283.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）8416.83-1199.71

二、营业利润（亏损以“-”号填列）133303910.79-61429602.81

加：营业外收入31844371.9540740324.81

减：营业外支出87267.311275716.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）165061015.43-21964994.00

减：所得税费用241581.61

四、净利润（净亏损以“-”号填列）165061015.43-22206575.61

（一）持续经营净利润（净亏损以

165061015.43-22206575.61“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额--

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)--

（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

16/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金731872937.29609894114.41

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金1135377877.571126368637.78

经营活动现金流入小计1867250814.861736262752.19

购买商品、接受劳务支付的现金335315016.05405968626.26

支付给职工及为职工支付的现金437433185.92441362942.65

支付的各项税费3352873.273319369.17

支付其他与经营活动有关的现金822064352.191001121020.11

经营活动现金流出小计1598165427.431851771958.19

经营活动产生的现金流量净额269085387.43-115509206.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1085362414.70700000000.00

取得投资收益收到的现金23042186.2817403255.27

处置固定资产、无形资产和其他长

160101.60406115.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1108564702.58717809370.67

购建固定资产、无形资产和其他长

132929531.92177283985.89

期资产支付的现金

投资支付的现金710000000.00900000000.00取得子公司及其他营业单位支付的

--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计842929531.921077283985.89

投资活动产生的现金流量净额265635170.66-359474615.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金2800908022.072807956424.01

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计2800908022.072807956424.01

偿还债务支付的现金2400000000.001900000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

37109941.1322029630.47

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1221823.085284302.06

筹资活动现金流出小计2438331764.211927313932.53

筹资活动产生的现金流量净额362576257.86880642491.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

--影响

17/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额897296815.95405658670.26

加：期初现金及现金等价物余额4024885886.374131442489.38

六、期末现金及现金等价物余额4922182702.324537101159.64

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2025年4月29日