证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-012
渤海汽车系统股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
*被担保人名称:渤海汽车国际有限公司(以下简称“渤海国际”),渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。本次担保不构成关联担保。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本
金金额为3000万欧元,公司已实际为其提供的担保余额为5000万欧元(不含本次担保)。
*本次担保是否有反担保:无
*对外担保逾期的累计数量:无
*特别风险提示:渤海国际的合并资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)担保事项基本情况公司全资子公司渤海国际2021年向法国外贸银行香港分行(以下简称“法外贸香港分行”)申请的3000万欧元贷款(公告编号:2021-029)即将到期,渤海国际拟向法外贸香港分行继续申请3000万欧元(约23030万元人民币,按1欧元=7.6765人民币汇率折算)借款,公司拟通过内保外贷和内存外贷(保证金质押)方式为上述融资提供担保。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
1证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-012
公司于2024年4月10日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,公司同意为渤海国际的融资提供担保。
按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,渤海国际合并报表的资产负债率超70%,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:渤海汽车国际有限公司
成立日期:2018年1月24日,渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。
注册地址:法兰克福市
法定代表人:崔雪梅、徐斌
注册资本:60100000欧元
经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,备案范围内的进出口业务。
渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 股权所设立的持股型公司,未开展其他业务。
最近一年及一期主要财务数据如下:
单位:人民币万元
2023年9月30日2022年12月31日
项目
(未审计数据)(经审计数据)
资产总额123053.75130749.23
负债总额88812.7089847.81
净资产34241.0540901.42
2证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-012
2023年1-9月2022年1-12月
项目
(未审计数据)(经审计数据)
营业收入152329.90173818.59
净利润-7602.90-990.82
三、担保协议的主要内容
公司将通过内保外贷和内存外贷(保证金质押)的方式为公
司全资子公司渤海国际向法外贸香港分行申请的贷款提供担保,担保本金金额为3000万欧元。
1.内保外贷
*担保本金金额:1500万欧元。
*保证期间:借款主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
2.内存外贷(保证金质押)
*担保本金金额:1500万欧元。
*保证金质押释放:借款主合同项下债务履行期限届满之日起一个月。
上述担保和保证金的具体金额(包括但不限于所有本金、利息、罚息、费用和其他应付款项)、担保起止时间以公司、渤海国际与法外贸香港分行和法外贸上海分行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求,在担保额度内办理具体手续,同时签署有关担保合同(保证金质押合同)等各项法律文件。
四、担保的必要性和合理性
渤海国际系公司为收购 BTAH 设立的持股型公司,无实质经营,无法依靠自身信用获得融资,需公司为其融资提供担保。公司向法外贸香港分行申请内保外贷和内存外贷(保证金质押)业
务为渤海国际的贷款进行担保,是对渤海国际原有贷款继续提供
3证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-012的担保,渤海国际为公司的全资子公司,公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。
五、董事会意见公司于2024年4月10日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次被担保对象为公司的全资子公司,提供担保的风险处于受控状态,相关表决程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司提供的担保余额
38382.50万元人民币(不含本次),占公司2022年经审计归属于
上市公司股东的净资产比例为8.40%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。
截至本公告披露日,公司及子公司无逾期担保的情形。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年4月11日
4