渤海汽车:2026年第一季度报告

渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入677436966.88997273453.71-32.07

利润总额-2493360.506744709.88不适用归属于上市公司股东的净

-6755303.08556801.90不适用利润归属于上市公司股东的扣

-9604125.40-4012278.13不适用除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

10069983.01-28578534.35不适用

净额

基本每股收益（元/股）-0.00710.0006不适用

稀释每股收益（元/股）-0.00710.0006不适用

加权平均净资产收益率减少0.21个百分

-0.190.02

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产6271761623.406354008842.34-1.29归属于上市公司股东的所

3521799410.983647210441.84-3.44

有者权益

注：本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入导致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

25237.97

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

3046272.44

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益180914.86企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出8347.03其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额377402.63

少数股东权益影响额（税后）34547.34

合计2848822.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系原德国子公司 BTAH 不再纳入合并范围，以及子公司泰安启程受中美贸易摩营业收入-32.07

擦、市场需求低迷的影响，订单减少，营业收入同比下降。

利润总额不适用

主要系子公司活塞有限、滨州轻量化和泰归属于上市公司股东的净利润不适用安启程受主要原材料铝价上涨导致营业成归属于上市公司股东的扣除非

不适用本增加，叠加汇率波动，导致汇兑损失增经常性损益的净利润加，子公司滨州轻量化亏损；子公司泰安基本每股收益（元/股）不适用

启程营业收入下降，仍处于亏损状态。

稀释每股收益（元/股）不适用

主要系原德国子公司 BTAH 不再纳入合并经营活动产生的现金流量净额不适用范围，以及境内子公司受回款周期影响。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数399990

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态北京海纳川汽车部件股份219038

国有法人23.040无有限公司871

206390

北京汽车集团有限公司国有法人21.710无

009

广西铁投创新资本投资有189732

国有法人2.000无限公司14滨州安泰控股集团有限公119069

国有法人1.250无司76

100

苏州东吴古韵文化发展有境内非国有100000

1.050质押000

限公司法人00

766340

陈培香境内自然人0.810无

722240

徐开东境内自然人0.760无

649320

高建成境内自然人0.680无

北京忠诚志业资本管理有

563501

限公司－旗鱼资本专项1其他0.590无

期私募基金

556330

徐小蓉境内自然人0.590无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京海纳川汽车部件股份人民币普通21903887

219038871

有限公司股1

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人民币普通20639000北京汽车集团有限公司206390009股9广西铁投创新资本投资有人民币普通

1897321418973214

限公司股滨州安泰控股集团有限公人民币普通

1190697611906976

司股苏州东吴古韵文化发展有人民币普通

1000000010000000

限公司股人民币普通陈培香76634007663400股人民币普通徐开东72224007222400股人民币普通高建成64932006493200股北京忠诚志业资本管理有人民币普通

限公司－旗鱼资本专项156350145635014股期私募基金人民币普通徐小蓉55633005563300股北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控上述股东关联关系或一致股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管行动的说明理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无陈培香通过信用证券账户持有7663400股徐开东通过信用证限售股东参与融资融券及券账户持有5622900股高建成通过信用证券账户持有转融通业务情况说明（如

6493200股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持

有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金。公司于2026年4月29日披露了《关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2026-032），该重大资产重组项目目前正

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处于监管审核阶段，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

2、截至本报告披露日，公司有关诉讼、仲裁事项未发生重大进展变化，具体如下：

（1）公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提

供担保10000万元，期限一年（2015年3月1日至2016年3月1日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司累计代偿本息108402689.88元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至目前该案件处于强制执行中。

（2）公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东

恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款7000万元，因本息未获清偿，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至2020年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于2021年9月收到拍卖款共计4572726.71元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款1434720.00元，该房产已于2021年10月20日过户登记至博海小贷名下，2022年8月29日该房产完成销售，销售价格1300000元。截至目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。

（3）公司于2020年8月5日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

（4）公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了

借款合同，到期后1740万元本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022年10月17日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原七位自然人股东，2023年5月8日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等8位原告1040万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，2023年7月公司申请法院强制执行，因未查到可执行财产，2024年6月25日法院裁定终结本次执行。

（5）公司原控股子公司博海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司章程》及公司规章制度开展业务，造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉，但因无可执行财产相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务，应对公司损失承担赔偿责任。为了挽回损失，公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损害公司利益责任纠纷诉讼，要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎赔偿666万元，目前该案处于强制执行中。

（6）公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制

汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约670万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼（以下简称：承揽合同之诉），要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。2023年7月24日丹阳市人民法院正式受理此案。案件诉讼过程中，泰安启程主张交付的货物及模具案外人通过三个案件进行了查封，泰安启程提出执行异议，此案衍生出三起执行异议之诉案件。承揽合同之诉进展：2024年1月19日，丹阳法院做出一审判决，未能支持泰安启程诉讼请求。泰安启程于2024年2月5日向镇江市中级人民法院提起上诉，3月5日镇江中院受理此案，9月13日镇江中院做出二审判决，驳回上诉，维持原判。

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三起异议之诉案件进展：2024年3月18日三起案件正式立案，6月26日三起案件进行了开庭审理。2024年9月10日丹阳法院对（2024）苏1181民初2691号、（2024）苏1181民初2685号案进行判决，驳回泰安启程诉讼请求；2024年9月14日丹阳法院对（2024）苏1181民初2688号进行判决，认定泰安启程对242套模具享有所有权。泰安启程已取回该242套模具。针对2685、

2691号案判决，泰安启程已提起上诉。镇江中院分别于2025年1月8日、3月20日做出裁定撤

销丹阳法院的一审判决，驳回泰安启程起诉。2024年12月12日，泰安启程针对镇江振发再次提起诉讼，要求其返还预付的货款265.80万元，支付辅材费、服务费等合计39.74万元，2025年2月24日、4月18日此案进行了两次开庭审理，目前正在等待法院判决，9月22日丹阳法院做出

（2025）苏1181民初143号判决，被告镇江振发于判决生效之日起十日内返还原告泰安启程5299

件成品轮毂；若不能原物返还，则由被告赔偿原告损失2657969.96元。2025年6月4日，针对尚未取回的173套模具，泰安启程向江苏丹阳法院提起诉讼，要求振发公司返还173套模具，如无法返还则赔偿损失106万元并支付利息，2026年1月27日丹阳法院裁定受理镇江振发公司的破产申请，丹阳法院裁定此案中止诉讼。泰安启程根据破产管理人的通知已进行债权申报。

（7）公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自2022年

开始业务合作，华人运通于2024年2月18日突然内部宣布即日起将停工、停产6个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，滨州轻量化在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024年3月8日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款1948.81万元。

4月19日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁1691民初605号，9月11日

此案进行了开庭审理，被告缺席。2024年12月27日，滨州开发区法院以原被告双方存在仲裁协议为由裁定驳回滨州轻量化的起诉。2025年1月3日，滨州轻量化提起上诉，3月25日滨州中院出具裁定，驳回上诉维持原裁定。2025年4月11日盐城经济技术开发区人民法院发布公告决定对华人运通（山东）科技有限公司、华人运通投资有限公司等五十二家公司进行实质合并重整。

2025年5月21日滨州轻量化向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁（初审通过未正式立案），2025年8月19日破产管理人确认滨州轻量化债权金额为829.66万元，滨州轻量化向破产管理人提出异议。2025年9月4日管理人召开第一次债权人会议，管理人会前发布的《债权表四》中正式确认的滨州轻量化的债权为本金与利息合计830.00万元，滨州轻量化已再次提出异议，管理人发布的《提请债权人会议核查债权的报告(二)》确认债权金额为837.91万元，针对差异部分轻量化公司再次提出异议，2026年2月28日管理人发送《债权确认单》，确认债权金额仍为837.91万元，针对未确认部分滨州轻量化向贸仲上海分会正式申请仲裁，仲裁委已立案。2026年2月11日破产管理人召开第二次债权人会议，组织债权人于2月11日-3月16日对重整计划草案进行表决，3月17日管理人公布表决结果，重整计划草案表决通过。

（8）公司子公司滨州渤海活塞有限公司员工吴某，利用职务之便，多次将客户以银行承兑汇票

方式支付的货款占为己有，数额共计295.77万元。2024年8月2日滨州经济技术开发区检察院向滨州经济技术开发区人民法院提起公诉，同年8月21日此案进行了开庭审理，2024年11月6日滨州开发区法院作出判决，判决吴某有期徒刑4年9个月，罚金6万元；追缴吴某违法所得

295.77万元退赔被害单位滨州渤海活塞有限公司，目前案件正在执行过程中。2025年9月5日

滨州渤海活塞有限公司向滨州市滨城区法院提起债权人撤销权诉讼，10月22日法院正式立案，目前正在等待法院开庭。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金466726399.25463145344.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据539662713.46535451726.37

应收账款877901583.84826201124.50应收款项融资

预付款项85091942.3370121102.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款98894601.3898657284.87

其中：应收利息

应收股利96062312.2596062312.25买入返售金融资产

存货922548254.56889114627.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8872142.7719360258.09

流动资产合计2999697637.592902051468.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资327522883.18319641107.01

其他权益工具投资1296035466.201454849512.36其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1258808692.401286562789.17

在建工程20275035.6216929265.64生产性生物资产油气资产

使用权资产4062888.684641557.27

无形资产190805006.77192484141.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用42487061.9042403746.04

递延所得税资产82381703.0381533691.63

其他非流动资产49685248.0352911563.42

非流动资产合计3272063985.813451957373.66

资产总计6271761623.406354008842.34

流动负债：

短期借款1210000000.001191101666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据22725173.9113372727.98

应付账款444821849.23420696504.65预收款项

合同负债34617463.7534715191.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28427773.9126693187.77

应交税费30990995.3515711215.02

其他应付款258597725.60237118133.42

其中：应付利息

应付股利7969413.747969413.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债46401072.2847633082.72

9/15渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债863054.263233951.30

流动负债合计2077445108.291990275661.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款154430000.00154430000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2327083.452409917.72长期应付款

长期应付职工薪酬7707553.387712716.74预计负债

递延收益174977364.79177876778.23

递延所得税负债88793054.73128641233.42

其他非流动负债200000000.00200000000.00

非流动负债合计628235056.35671070646.11

负债合计2705680164.642661346307.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）950515518.00950515518.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2635638371.852635638371.85

减：库存股

其他综合收益263331997.68382442532.30

专项储备27857400.6527402593.81

盈余公积87554525.0787554525.07一般风险准备

未分配利润-443098402.27-436343099.19归属于母公司所有者权益（或

3521799410.983647210441.84股东权益）合计

少数股东权益44282047.7845452092.87

所有者权益（或股东权益）

3566081458.763692662534.71

合计负债和所有者权益（或股

6271761623.406354008842.34东权益）总计

公司负责人：宋玮主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉合并利润表

2026年1—3月

10/15渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入677436966.88997273453.71

其中：营业收入677436966.88997273453.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本658353899.85972448410.06

其中：营业成本565788760.34886074816.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7121547.408023502.71

销售费用20583318.4216820235.16

管理费用28189845.6332399508.85

研发费用20291733.6222559342.22

财务费用16378694.446571004.69

其中：利息费用11108093.3226542724.70

利息收入1398796.108857280.11

加：其他收益5765730.673962078.25

投资收益（损失以“-”号填列）8062691.035917978.59

其中：对联营企业和合营企业的

7881776.175956242.17

投资收益以摊余成本计量的金融资产

-108821.82终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

306767.06号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4039018.05-8033148.11

列）资产减值损失（损失以“-”号填-31399416.18-20734217.76

列）资产处置收益（损失以“-”号填

25237.971019540.40

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2501707.537264042.08

加：营业外收入18740.90122197.42

11/15渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出10393.87641529.62四、利润总额（亏损总额以“-”号填-2493360.506744709.88

列）

减：所得税费用5399446.025947867.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7892806.52796842.36

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-7892806.52796842.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-6755303.08556801.90亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1137503.44240040.46

填列）

六、其他综合收益的税后净额-119110534.6247287562.13

（一）归属母公司所有者的其他综合

-119110534.6247287562.13收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-119110534.6281211728.15益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-119110534.6281211728.15

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-33924166.02

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-33924166.02

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-127003341.1448084404.49

（一）归属于母公司所有者的综合收

-125865837.7047844364.03益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-1137503.44240040.46额

八、每股收益：

12/15渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)-0.00710.0006

（二）稀释每股收益(元/股)-0.00710.0006

公司负责人：宋玮主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金473648127.71800352372.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5833631.271371525.17

收到其他与经营活动有关的现金4732277.294679136.19

经营活动现金流入小计484214036.27806403034.23

购买商品、接受劳务支付的现金313473950.78613186257.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金132663533.60193875502.23

支付的各项税费15252963.7924762433.69

支付其他与经营活动有关的现金12753605.093157375.09

经营活动现金流出小计474144053.26834981568.58经营活动产生的现金流量净

10069983.01-28578534.35

额

二、投资活动产生的现金流量：

13/15渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

39770.009129500.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1268200.563335220.53

投资活动现金流入小计1307970.5612464720.53

购建固定资产、无形资产和其他

8466005.4929002502.76

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8466005.4929002502.76投资活动产生的现金流量净

-7158034.93-16537782.23额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金500000000.00530000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计500000000.00530000000.00

偿还债务支付的现金480000000.00560000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

10533333.9118140441.57

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金678836.0349854513.19

筹资活动现金流出小计491212169.94627994954.76筹资活动产生的现金流量净

8787830.06-97994954.76

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-2409583.68297866.04的影响

五、现金及现金等价物净增加额9290194.46-142813405.30

加：期初现金及现金等价物余额455490741.95763392854.80

六、期末现金及现金等价物余额464780936.41620579449.50

公司负责人：宋玮主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉

14/15渤海汽车系统股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年4月29日

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