渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入655004547.43-33.03%2367473033.78-28.41%

利润总额-89861096.52不适用230022487.58不适用

归属于上市公司股东的-91367740.59不适用210129454.06不适用净利润

归属于上市公司股东的-59052991.27不适用-53515633.62不适用扣除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用14370179.91-69.89%量净额

基本每股收益（元/股）-0.0961不适用0.2211不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0961不适用0.2211不适用

加权平均净资产收益率-2.50减少0.8个5.86增加10.07个

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产6400196502.747410225779.82-13.63%

归属于上市公司股东的3695156899.873475502273.286.32%所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-876992.40资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司4276446.9411392654.24正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效-256377.06

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取-的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而-产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值-准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企-业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司-期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益60774.19739355.50

企业因相关经营活动不再持续而发-

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对-当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确-认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权-日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的-投资性房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收-益

与公司正常经营业务无关的或有事-项产生的损益

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入77371.86-9578.06和支出

其他符合非经常性损益定义的损益 -36648684.46 250683715.20 主要系 BTAH和项目渤海国际不再纳

入合并范围，超额亏损转回

减：所得税影响额77357.74288180.33

少数股东权益影响额（税后）3300.116248.32

合计-32314749.32263645087.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系 BTAH和渤海国际不再纳入合并范围，本报营业收入_本报告期-33.03告期营业收入同比减少

利润总额_年初至报告期不适用年初至报告期末的利润总额同比增加41196.09万

3/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告末 元，主要系 BTAH和渤海国际上年同期亏损，并且截至本报告期末不再纳入合并范围，超额亏损转回形成投资收益本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少

1507.14万元，主要系渤海国际于第三季度不再纳

入合并范围，对其超额亏损、长期股权投资、债权归属于上市公司股东的不适用等进行会计调整所致（具体详见：渤海汽车关于对净利润_本报告期上海证券交易所《关于渤海汽车系统股份有限公司

2024年年度报告信息披露监管问询函》的回复公告，公告编号：2025-050）年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同

归属于上市公司股东的 比增加 39978.25 万元，主要系 BTAH 和渤海国际不适用

净利润_年初至报告期末上年同期亏损，并且截至本报告期末不再纳入合并范围，超额亏损转回形成投资收益年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经归属于上市公司股东的

常性损益的净利润同比减亏14736.20万元，主要扣除非经常性损益的净不适用

系上年同期 BTAH 和渤海国际经营亏损，本期利润_年初至报告期末

BTAH和渤海国际不再纳入合并范围经营活动产生的现金流

-69.89 主要系 BTAH和渤海国际不再纳入合并范围

量净额_年初至报告期末

年初至报告期末基本每股收益同比增加0.4206元，基本每股收益（元/股）_ 主要系 BTAH和渤海国际上年同期亏损，并且截至不适用

年初至报告期末本报告期末不再纳入合并范围，超额亏损转回形成投资收益

年初至报告期末稀释每股收益同比增加0.4206元，稀释每股收益（元/股）_ 主要系 BTAH和渤海国际上年同期亏损，并且截至不适用

年初至报告期末本报告期末不再纳入合并范围，超额亏损转回形成投资收益

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数366860总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态北京海纳川汽车部件股份有2190388

国有法人23.040无0限公司71

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2063900

北京汽车集团有限公司国有法人21.710无0

09

广西铁投创新资本投资有限1897321

国有法人2.000未知0公司4苏州东吴古韵文化发展有限境内非国有17870041787

1.880质押

公司法人10000

1190697

滨州安泰控股集团有限公司国有法人1.250未知0

6

1054069

陆波境内自然人1.110未知0

2

北京东海中矿投资管理有限

公司－东海中矿2号私募投其他66898230.700未知0资基金北京忠诚志业资本管理有限

公司－旗鱼资本专项1期私其他56350140.590未知0募基金

徐开东境内自然人50313000.530未知0

徐小蓉境内自然人39036000.410未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京海纳川汽车部件股份有

219038871人民币普通股219038871

限公司北京汽车集团有限公司206390009人民币普通股206390009广西铁投创新资本投资有限

18973214人民币普通股18973214

公司苏州东吴古韵文化发展有限

17870041人民币普通股17870041

公司滨州安泰控股集团有限公司11906976人民币普通股11906976陆波10540692人民币普通股10540692北京东海中矿投资管理有限

公司－东海中矿2号私募投6689823人民币普通股6689823资基金北京忠诚志业资本管理有限

公司－旗鱼资本专项1期私5635014人民币普通股5635014募基金徐开东5031300人民币普通股5031300徐小蓉3903600人民币普通股3903600上述股东关联关系或一致行北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控动的说明股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限徐开东通过信用证券账户持有3631800股售股东参与融资融券及转融

5/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）主要事项进展1.公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案》，并于2025年3月31日发布《关于以股权质押向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019），截至报告期末，公司已完成对所持北汽蓝谷90235253股无限售条件流通股质押手续的办理；并与控股股东约定借款金额为45316.14万元。

2.公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资本的议案》，并于2025年3月31日发布《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-021），截至报告期末，全资子公司滨州轻量化已完成减资有关工商变更登记手续。

3.公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》及《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》，并于2025年8月30日发布《关于子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-058），截至报告期末，该两家子公司减资手续正在办理过程中。

4. 公司 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》，并于报告期内2025年7月5日、7月15日和9月16日分别发布相关进展公告（公告编号：2025-049、2025-052、2025-062），截至报告期末，渤海国际已不再纳入公司合并范围。

5.公司于2025年10月15日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了拟以发行股份

及支付现金的方式购买公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽

模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、英纳

法智联科技（北京）有限公司100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并

配套募集资金相关重组事项。截至本报告披露日，本次重组相关申请文件已获上海证券交易所受理。

（二）诉讼及仲裁事项进展

1.公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公

司提供担保10000万元，期限一年（2015年3月1日至2016年3月1日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司累计代偿本息108402689.88元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至目前该案件处于强制执行中。

6/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

2.公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向

山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款7000万元，因本息未获清偿，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至2020年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于2021年9月收到拍卖款共计

4572726.71元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿

对博海小贷的部分贷款1434720.00元，该房产已于2021年10月20日过户登记至博海小贷名下，2022年8月29日该房产完成销售，销售价格1300000元。截至目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。

3.公司于2020年8月5日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），

公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

4.公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签

订了借款合同，到期后1740万元本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022年10月

17日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原

告变更为公司及博海小贷原七位自然人股东，2023年5月8日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等8位原告1040万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，2023年7月公司申请法院强制执行，因未查到可执行财产，2024年6月25日法院裁定终结本次执行，后续如发现财产线索可申请法院恢复执行。

5.公司原控股子公司博海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司章程》及公司规章制度

开展业务，造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉，但因无可执行财产相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务，应对公司损失承担赔偿责任。为了挽回损失，公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损害公司利益责任纠纷诉讼，要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎赔偿666万元，目前该案处于强制执行中。

6.公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产

定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约670万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼（以下简称：承揽合同之诉），要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。2023年7月24日丹阳市人民法院正式受理此案。

案件诉讼过程中，泰安启程主张交付的货物及模具案外人通过三个案件进行了查封，泰安启程提出执行异议，此案衍生出三起执行异议之诉案件。承揽合同之诉进展：2024年

1月19日，丹阳法院做出一审判决，未能支持泰安启程诉讼请求。泰安启程于2024年2月5日向镇江市中级人民法院提起上诉，3月5日镇江中院受理此案，9月13日镇江中院做出二审判决，驳回上诉，维持原判。三起异议之诉案件进展：2024年3月18日三起案件正式立案，6月26日三起案件进行了开庭审理。2024年9月10日丹阳法院对（2024）苏1181民初2691号、（2024）苏1181民初2685号案进行判决，驳回泰安启程诉讼请求；2024年9月14日丹阳法院对（2024）苏1181民初2688号进行判决，认定泰安启程对242套模具享有所有权。泰安启程已取回该242套模具。针对2685、2691号案判决，

7/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

泰安启程已提起上诉。镇江中院分别于2025年1月8日、3月20日做出裁定撤销丹阳法院的一审判决，驳回泰安启程起诉。2024年12月12日，泰安启程针对镇江振发再次提起诉讼，要求其返还预付的货款265.80万元，支付辅材费、服务费等合计39.74万元，

2025年2月24日、4月18日此案进行了两次开庭审理，目前正在等待法院判决，9月

22日丹阳法院做出（2025）苏1181民初143号判决，被告镇江振发于判决生效之日起

十日内返还原告泰安启程5299件成品轮毂；若不能原物返还，则由被告赔偿原告损失

2657969.96元。2025年6月4日，针对尚未取回的173套模具，泰安启程向江苏丹阳

法院提起诉讼，要求振发公司返还173套模具，如无法返还则赔偿损失106万元并支付利息，目前正在等待法院开庭。

7.公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自2022年开始业务合作，华人运通于2024年2月18日突然内部宣布即日起将停工、停产6个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，滨州轻量化在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024年3月8日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款1948.81万元。4月19日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁1691民初605号，9月11日此案进行了开庭审理，被告缺席。2024年

12月27日，滨州开发区法院以原被告双方存在仲裁协议为由裁定驳回滨州轻量化的起诉。2025年1月3日，滨州轻量化提起上诉，3月25日滨州中院出具裁定，驳回上诉维持原裁定。2025年4月11日盐城经济技术开发区人民法院发布公告决定对华人运通（山东）科技有限公司、华人运通投资有限公司等五十二家公司进行实质合并重整。2025年5月21日滨州轻量化向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁（初审通过未正式立案），2025年8月19日破产管理人确认滨州轻量化债权金额为829.66万元，滨州轻量化向破产管理人提出异议。2025年9月4日管理人召第一次债权人会议，管理人会前发布的《债权表四》中正式确认的滨州轻量化的债权为本金与利息合计830.00万元，滨州轻量化已再次提出异议，管理人发布的《提请债权人会议核查债权的报告(二)》确认债权金额为837.91万元，针对差异部分轻量化公司再次提出异议，正在等待管理人复核意见。

8.公司子公司滨州渤海活塞有限公司员工吴某，利用职务之便，多次将客户以银行承兑汇

票方式支付的货款占为己有，数额共计295.77万元。2024年8月2日滨州经济技术开发区检察院向滨州经济技术开发区人民法院提起公诉，同年8月21日此案进行了开庭审理，

2024年11月6日滨州开发区法院作出判决，判决吴某有期徒刑4年9个月，罚金6万元；追缴吴某违法所得295.77万元退赔被害单位滨州渤海活塞有限公司，目前案件正在执行过程中。2025年9月5日滨州渤海活塞有限公司向滨州市滨城区法院提起债权人撤销权诉讼，10月22日法院正式立案。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

8/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金498929130.02922384935.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据530809043.40613093210.91

应收账款819500879.03717360503.94应收款项融资

预付款项84374067.0976302813.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6510669.629619160.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货851440387.611138306510.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13674660.2939648837.83

流动资产合计2805238837.063516715972.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资409191099.05411510233.71

其他权益工具投资1463873037.711449435397.15其他非流动金融资产

投资性房地产35688534.45

固定资产1301923542.771560715001.90

在建工程39243581.4948769459.00生产性生物资产油气资产

使用权资产5220225.825293503.89

无形资产194297796.07199298458.52

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用54094750.4849886904.23

递延所得税资产78833706.8688651251.95

其他非流动资产48279925.4344261062.51

非流动资产合计3594957665.683893509807.31

资产总计6400196502.747410225779.82

流动负债：

短期借款1165000000.001649065713.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债306767.06

应付票据16738953.7329833030.83

应付账款430493997.47488092435.04预收款项

合同负债50710121.20110012608.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23388973.84175766535.65

应交税费7358226.4916206426.07

其他应付款237764353.42236178797.71

其中：应付利息

应付股利7969413.747969413.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8306855.97128177774.06

其他流动负债1282901.072651155.48

流动负债合计1941044383.192836291243.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款197020000.00229420000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3570056.1524381975.33

长期应付款90430802.42

长期应付职工薪酬7746646.748158009.68

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预计负债386729444.84

递延收益179039166.65188354661.60

递延所得税负债131041781.90126342869.98

其他非流动负债200000000.00

非流动负债合计718417651.441053817763.85

负债合计2659462034.633890109007.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）950515518.00950515518.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2635638371.852635638371.85

减：库存股

其他综合收益389210176.31383540650.28

专项储备25823867.3121968220.81

盈余公积87554525.0787554525.07一般风险准备

未分配利润-393585558.67-603715012.73归属于母公司所有者权益（或股东权

3695156899.873475502273.28

益）合计

少数股东权益45577568.2444614499.11

所有者权益（或股东权益）合计3740734468.113520116772.39

负债和所有者权益（或股东权益）

6400196502.747410225779.82

总计

公司负责人：陈更主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉合并利润表

2025年1—9月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2367473033.783306815840.00

其中：营业收入2367473033.783306815840.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2395153507.653467882134.84

其中：营业成本2060028626.213113702015.88利息支出手续费及佣金支出退保金

11/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加20577440.3922762128.38

销售费用55172357.8462504512.18

管理费用113920525.78140710225.10

研发费用67473777.3772654527.87

财务费用77980780.0655548725.43

其中：利息费用48783599.7563233136.07

利息收入10059031.998909897.36

加：其他收益13216366.6318599482.54

投资收益（损失以“-”号填列）390710829.235651282.69

其中：对联营企业和合营企业的投

17652289.987011752.42

资收益以摊余成本计量的金融资

-152674.31-364232.89产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

306767.06-50897.42

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-87634361.87-1597215.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-59764053.94-44417431.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）876992.40567398.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）230032065.64-182313676.00

加：营业外收入244996.29928208.49

减：营业外支出254574.35552931.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）230022487.58-181938398.73

减：所得税费用19009448.934484197.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）211013038.65-186422596.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

220554141.63-7350742.40

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号-9541102.98-179071853.76

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

210129454.06-189653071.11亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

883584.593230474.95

列）

六、其他综合收益的税后净额5669526.03259400261.46

12/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收

5669526.03259400261.46

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益10163327.88262584587.69

（1）重新计量设定受益计划变动额-664902.54

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

10828230.42262584587.69

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-4493801.85-3184326.23

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-4493801.85-3184326.23

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额216682564.6872977665.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益

215798980.0969747190.35

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额883584.593230474.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.2211-0.1995

（二）稀释每股收益(元/股)0.2211-0.1995

公司负责人：陈更主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1870145820.183063986084.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

13/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7027671.1344298330.60

收到其他与经营活动有关的现金16863714.2217188268.46

经营活动现金流入小计1894037205.533125472683.12

购买商品、接受劳务支付的现金1276309336.462278196540.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金481792449.00666139307.19

支付的各项税费83867284.5269092319.62

支付其他与经营活动有关的现金37697955.6464320686.07

经营活动现金流出小计1879667025.623077748852.96

经营活动产生的现金流量净额14370179.9147723830.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18949500.00

取得投资收益收到的现金12000000.0042390547.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资

9129500.004743255.12

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6941186.918628870.70

投资活动现金流入小计28070686.9174712173.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资

18218107.00115865887.80

产支付的现金

投资支付的现金2173031.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8182980.05204750.00

投资活动现金流出小计26401087.05118243669.57

投资活动产生的现金流量净额1669599.86-43531495.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

14/15渤海汽车系统股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1220000000.001477267335.65

收到其他与筹资活动有关的现金35160417.2524914578.40

筹资活动现金流入小计1255160417.251502181914.05

偿还债务支付的现金1489609000.001203246883.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金45474801.6761202614.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10150394.85239377134.36

筹资活动现金流出小计1545234196.521503826632.56

筹资活动产生的现金流量净额-290073779.27-1644718.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响298977.44-1460303.42

五、现金及现金等价物净增加额-273735022.061087312.45

加：期初现金及现金等价物余额763392854.80765013249.49

六、期末现金及现金等价物余额489657832.74766100561.94

公司负责人：陈更主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

2025年10月31日