2022年第一季度报告
证券代码：600962证券简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入334233853.438.05
归属于上市公司股东的净利润4209855.82不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
2879176.45不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额233449505.789.20
基本每股收益（元/股）0.0161不适用
稀释每股收益（元/股）0.0161不适用
加权平均净资产收益率（%）0.58增加0.77个百分点
1/162022年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2177723813.472322915312.09-6.25归属于上市公司股东的
672772824.51682375782.16-1.41
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营主要为收到北京市业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定1052073.34商务局出口信用保标准定额或定量持续享受的政府补助除外险补贴款除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
311130.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35459.60
减：所得税影响额-12139.14
少数股东权益影响额（税后）9203.50
合计1330679.38
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用主要系本报告期毛利率同比上升所致
归属于上市公司股东的扣除非主要系本报告期毛利率同比上升，同时不适用经常性损益的净利润计入当期损益的政府补助同比增加所致
基本每股收益（元/股）不适用主要系本报告期毛利率同比上升所致
稀释每股收益（元/股）不适用主要系本报告期毛利率同比上升所致
2/162022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
148270
股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股比例持有有限售条况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量股份数量状态国家开发投资集
国有法人11685546944.570无0团有限公司乳山市经济开发
国有法人81900003.128190000冻结8190000投资公司
曹洪波未知20100000.770无0
许福建未知19800000.760无0
赵传法未知19400000.740无0
刘亚军未知13905010.530无0
吴忠华未知12000000.460无0
周建中未知11200000.430无0
高晓霞未知9718000.370无0
何全波未知9181450.350无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家开发投资集
116855469人民币普通股116855469
团有限公司曹洪波2010000人民币普通股2010000许福建1980000人民币普通股1980000赵传法1940000人民币普通股1940000刘亚军1390501人民币普通股1390501吴忠华1200000人民币普通股1200000周建中1120000人民币普通股1120000高晓霞971800人民币普通股971800何全波918145人民币普通股918145胥弘睿900000人民币普通股900000
3/162022年第一季度报告
上述股东关联关国家开发投资集团有限公司与前10名无限售条件股东和前10名股东之间不存在
系或一致行动的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未说明知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金231452057.61127785476.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产311130.00-衍生金融资产应收票据
应收账款370196840.23473700162.81应收款项融资
预付款项24679875.785554366.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4/162022年第一季度报告
其他应收款27783860.3727631386.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货702442933.81835039744.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34007311.7836202678.75
流动资产合计1390874009.581505913815.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2898426.213124160.14
其他权益工具投资77800.9381494.40其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产631608031.96648476290.74
在建工程4873229.725066289.15生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产89839781.2290573142.59
开发支出332099.01332099.01
商誉55778626.5263774986.66
长期待摊费用504559.59515102.07
递延所得税资产397524.731746207.93
其他非流动资产539724.003311724.00
非流动资产合计786849803.89817001496.69
资产总计2177723813.472322915312.09
流动负债：
短期借款1121445061.601226467491.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款134775675.44161334828.09预收款项
合同负债2823302.84961824.81
5/162022年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16884837.6419012225.70
应交税费10420595.565090104.97
其他应付款18264688.2816805172.04
其中：应付利息
应付股利4386615.004386615.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26221003.0843993407.05
其他流动负债125037.22
流动负债合计1330835164.441473790091.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款35229478.8430928774.57应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款636127.52663894.11
长期应付职工薪酬660541.90934846.68预计负债
递延收益2576860.712583694.05
递延所得税负债5897239.736230715.49其他非流动负债
非流动负债合计45000248.7041341924.90
负债合计1375835413.141515132015.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）262210000.00262210000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积526503457.12526503457.12
减：库存股
其他综合收益-25379814.84-11567001.37专项储备
盈余公积36518460.1936518460.19一般风险准备
未分配利润-127079277.96-131289133.78
6/162022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
672772824.51682375782.16股东权益）合计
少数股东权益129115575.82125407513.97
所有者权益（或股东权益）
801888400.33807783296.13
合计负债和所有者权益（或股
2177723813.472322915312.09东权益）总计
公司负责人：杜仁堂主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：刘玉合并利润表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入334233853.43309336100.55
其中：营业收入334233853.43309336100.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本327446957.60308854651.33
其中：营业成本258220979.58269486974.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3279636.692470951.49
销售费用36965775.0011668589.29
管理费用15269096.7716761010.84
研发费用1597472.961592242.06
财务费用12113996.606874883.62
其中：利息费用11080054.2010358005.09
利息收入181667.22225118.63
加：其他收益93749.4919439.38投资收益（损失以“－”号填-225733.93-209417.30
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-225733.93-209417.30投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7/162022年第一季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
311130.00-“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
8822.401098574.19
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6974863.791390045.49
加：营业外收入1075958.59404715.36
减：营业外支出153094.34283123.17四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7897728.041511637.68
列）
减：所得税费用-20189.63-149897.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7917917.671661534.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
7917917.671661534.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
4209855.82-1381063.72亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
3708061.853042598.45
填列）
六、其他综合收益的税后净额-13812813.47-5777220.34
（一）归属母公司所有者的其他综合-13812813.47
-5777220.34收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-13812813.47-5777220.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
8/162022年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-13812813.47-5777220.34
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5894895.80-4115685.61
（一）归属于母公司所有者的综合收
-9602957.65-7158284.06益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
3708061.853042598.45
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0161-0.0053
（二）稀释每股收益(元/股)0.0161-0.0053
公司负责人：杜仁堂主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：刘玉合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金466387170.13315315730.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20928038.7733965274.44
收到其他与经营活动有关的现金3014593.931339184.53
经营活动现金流入小计490329802.83350620188.98
购买商品、接受劳务支付的现金65123964.0077792159.66客户贷款及垫款净增加额
9/162022年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金20936207.8221435505.72
支付的各项税费7992504.785158028.14
支付其他与经营活动有关的现金162827620.4532447643.12
经营活动现金流出小计256880297.05136833336.64经营活动产生的现金流量净
233449505.78213786852.34
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2375454.625630852.13
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2375454.625630852.13投资活动产生的现金流量净
-2375454.62-5630852.13额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金47859567.92118600060.62收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计47859567.92118600060.62
偿还债务支付的现金167844893.20407195652.04
分配股利、利润或偿付利息支付
6208227.747588275.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
10/162022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金115945.87198391.71
筹资活动现金流出小计174169066.81414982319.64筹资活动产生的现金流量净
-126309498.89-296382259.02额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1049945.24-481713.58的影响
五、现金及现金等价物净增加额103714607.03-88707972.39
加：期初现金及现金等价物余额111753960.85206939623.91
六、期末现金及现金等价物余额215468567.88118231651.52
公司负责人：杜仁堂主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：刘玉母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金181724639.1986868590.32
交易性金融资产311130.00衍生金融资产应收票据
应收账款530007828.39540805956.28应收款项融资
预付款项2552519.131404569.03
其他应收款300988474.19360709679.65
其中：应收利息应收股利
存货112799726.52169047376.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28427345.0723951302.35
流动资产合计1156811662.491182787473.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资566745215.36566970949.29其他权益工具投资其他非流动金融资产
11/162022年第一季度报告
投资性房地产
固定资产36081303.3136550889.16在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产14063742.9314263025.13
开发支出332099.01332099.01商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产539724.00539724.00
非流动资产合计617762084.61618656686.59
资产总计1774573747.101801444160.46
流动负债：
短期借款654272081.21652195344.47交易性金融负债衍生金融负债
应付票据274000000.00350000000.00
应付账款60945131.8892398185.29预收款项
合同负债1226145.561085500.97
应付职工薪酬4499214.546339428.61
应交税费166128.63334787.32
其他应付款239231866.65170619126.11
其中：应付利息
应付股利4386615.004386615.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债26195089.3727164121.25其他流动负债
流动负债合计1260535657.841300136494.02
非流动负债：
长期借款13853518.5813646214.23应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款600000.00600000.00
长期应付职工薪酬40000.0040000.00预计负债
递延收益343612.33343612.33递延所得税负债
12/162022年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计14837130.9114629826.56
负债合计1275372788.751314766320.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）262210000.00262210000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积519612583.66519612583.66
减：库存股
其他综合收益-10000.00-10000.00专项储备
盈余公积36518460.1936518460.19
未分配利润-319130085.50-331653203.97
所有者权益（或股东权益）499200958.35486677839.88合计负债和所有者权益（或股1774573747.101801444160.46东权益）总计
公司负责人：杜仁堂主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：刘玉母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入274490241.00239885379.52
减：营业成本244950300.29230964920.08
税金及附加444447.93276596.34
销售费用3546561.861604323.00
管理费用5426750.964908495.13
研发费用1597472.961592242.06
财务费用7093254.133540822.77
其中：利息费用6499329.097436181.75
利息收入162611.96199831.33
加：其他收益23208.1311156.84投资收益（损失以“－”号填-225733.93-209417.30
列）
其中：对联营企业和合营企业的-225733.93
-209417.30投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
13/162022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以311130.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）11540057.07-3200280.32
加：营业外收入983250.40101000.00
减：营业外支出189.003414.27三、利润总额（亏损总额以“－”号填12523118.47-3102694.59
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）12523118.47-3102694.59
（一）持续经营净利润（净亏损以12523118.47-3102694.59“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12523118.47-3102694.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
14/162022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杜仁堂主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：刘玉母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金376526174.94205420873.21
收到的税费返还16642745.9029189465.99
收到其他与经营活动有关的现金5800034.98134285000.30
经营活动现金流入小计398968955.82368895339.50
购买商品、接受劳务支付的现金49033234.4340216349.24
支付给职工及为职工支付的现金5806779.835800536.49
支付的各项税费444717.96294162.68
支付其他与经营活动有关的现金166851918.3412878265.48
经营活动现金流出小计222136650.5659189313.89
经营活动产生的现金流量净额176832305.26309706025.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
1592775.30
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1592775.30
投资活动产生的现金流量净额-1592775.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金47044019.87收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计47044019.87
偿还债务支付的现金121943076.25370000000.00
15/162022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的6208227.74
7467708.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金77035.76
筹资活动现金流出小计128228339.75377467708.33
筹资活动产生的现金流量净额-81184319.88-377467708.33
四、汇率变动对现金及现金等价物-791936.51
-224155.34的影响
五、现金及现金等价物净增加额94856048.87-69578613.36
加：期初现金及现金等价物余额86524480.73145890126.75
六、期末现金及现金等价物余额181380529.6076311513.39
公司负责人：杜仁堂主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：刘玉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年4月30日
