国投中鲁果汁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600962证券简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末比上年同期增项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动减变动幅度

幅度(%)

(%)

营业收入416729127.891.421424123455.3725.79

利润总额8129915.24291.5245361642.61545.34

归属于上市公司股东的净利润3457998.19不适用28538175.723178.21归属于上市公司股东的扣除非

2951759.49不适用25182047.70不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用857317711.98144.00

基本每股收益（元/股）0.0132不适用0.10883196.97

稀释每股收益（元/股）0.0132不适用0.10883196.97

加权平均净资产收益率（%）0.38不适用3.09增加2.99个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年

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度末增减变动幅度

(%)

总资产2079562141.232814097049.95-26.10归属于上市公司股东的所有者

942812250.48897363470.525.06

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

47475.65258456.29

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、277082.33667579.16对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值200210.662560010.66变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4524.20-59391.45

减：所得税影响额30201.3775305.65

少数股东权益影响额（税后）-16195.63-4779.01

合计506238.703356128.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期291.52

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主要系销量同比上升，毛利不适用

润_本报告期额同比增加所致

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用

利润总额_年初至报告期末545.34主要系销量同比上升，毛利归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末3178.21额同比增加，信用减值损失

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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利同比减少所致不适用

润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末3196.97

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末3196.97

主要系销量同比上升，导致经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末144.00销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数165000数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

国家开发投资集团有限公司国有法人11685546944.570无-

万能未知56949002.170无-

应志江未知34719001.320无-

黄德和未知33905801.290无-

乳山市国有资本运营有限公司国有法人27475381.050无-

罗洪波未知23853500.910无-

姜华敏未知22057790.840无-

郑芳萍未知19306970.740无-

谭志琴未知17725000.680无-

李国娟未知16368000.620无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家开发投资集团有限公司116855469人民币普通股116855469万能5694900人民币普通股5694900应志江3471900人民币普通股3471900黄德和3390580人民币普通股3390580乳山市国有资本运营有限公司2747538人民币普通股2747538罗洪波2385350人民币普通股2385350姜华敏2205779人民币普通股2205779郑芳萍1930697人民币普通股1930697谭志琴1772500人民币普通股1772500李国娟1636800人民币普通股1636800

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上述股东关联关系或一致行动的国家开发投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或

说明属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股截止本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东之中，参与融资东参与融资融券及转融通业务情融券的情况：万能持有5694900股，黄德和持有2211700股，姜华况说明（如有）敏持有171477股，谭志琴持有1176900股；前10名股东及前10名无限售股东未参与转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司收到控股股东国家开发投资集团有限公司通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项，相关内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-035）。

公司已披露正在筹划通过发行股份方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管

理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股

权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有

的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份（以下简称标的资产），并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。相关内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁第九届董事会第 7次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要

并分别于2025年8月2日、8月30日、9月29日、10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《国投中鲁果汁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-045、2025-048、2025-050、2025-051）。

本次交易能否顺利通过相关审批及实施存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和监管要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎投资，注意投资风险。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金154691064.55161877407.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款298220860.21556367654.91应收款项融资

预付款项85685544.508088725.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10020342.418895294.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货758922947.431257638600.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产42169284.7887676934.92

流动资产合计1349710043.882080544616.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3270340.643255787.68

其他权益工具投资101403.0591241.84其他非流动金融资产

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投资性房地产

固定资产569953476.56586605383.71

在建工程10235158.431067928.19生产性生物资产油气资产

使用权资产429241.70237315.57

无形资产80318821.0882332882.16开发支出

商誉64255675.2658617518.34

长期待摊费用147225.27178852.71

递延所得税资产601031.36540804.33

其他非流动资产539724.00624718.88

非流动资产合计729852097.35733552433.41

资产总计2079562141.232814097049.95

流动负债：

短期借款785967967.321561713707.13向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债381089.343618700.00衍生金融负债应付票据

应付账款117146120.89107413308.28预收款项

合同负债2117942.083024122.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25426963.6222948204.41

应交税费1288101.657157771.06

其他应付款18395409.2216865694.73

其中：应付利息

应付股利4386615.004386615.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39731990.1656864980.54

其他流动负债74127.51

流动负债合计990455584.281779680616.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款50622824.6451507727.93

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债336961.33111620.13

长期应付款600000.00600000.00

长期应付职工薪酬708669.63662608.91预计负债

递延收益1633408.101778908.12

递延所得税负债5140116.335729022.78其他非流动负债

非流动负债合计59041980.0360389887.87

负债合计1049497564.311840070504.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）262210000.00262210000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积544367356.55544367356.55

减：库存股

其他综合收益22888636.015978031.77专项储备

盈余公积45172568.7845172568.78一般风险准备

未分配利润68173689.1439635513.42归属于母公司所有者权益（或股东权

942812250.48897363470.52

益）合计

少数股东权益87252326.4476663075.02

所有者权益（或股东权益）合计1030064576.92974026545.54

负债和所有者权益（或股东权益）

2079562141.232814097049.95

总计

公司负责人：王炜主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1424123455.371132122153.56

其中：营业收入1424123455.371132122153.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1378244875.381116450703.03

其中：营业成本1216554323.22963124574.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9135961.569279196.95

销售费用61614960.2456609831.22

管理费用59361420.8159128062.14

研发费用3765293.585596363.66

财务费用27812915.9722712674.94

其中：利息费用25003863.1925324263.58

利息收入824068.171161169.95

加：其他收益654777.26539632.78

投资收益（损失以“-”号填列）-663047.04912463.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益14552.96257963.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3237610.66522629.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3975719.40-11804570.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）17574.4025404.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）267866.91138634.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）45417642.786005644.92

加：营业外收入493977.651937396.43

减：营业外支出549977.82913880.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45361642.617029161.03

减：所得税费用355720.06681783.53

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）45005922.556347377.50

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）45005922.556347377.50

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）28538175.72870541.45

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）16467746.835476836.05

六、其他综合收益的税后净额16910604.242158173.39

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额16910604.242158173.39

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益16910604.242158173.39

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额16910604.242158173.39

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额61916526.798505550.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额45448779.963028714.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额16467746.835476836.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.10880.0033

（二）稀释每股收益(元/股)0.10880.0033

公司负责人：王炜主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1757143951.251127691143.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还101318659.8059791640.43

收到其他与经营活动有关的现金11277972.3632951403.52

经营活动现金流入小计1869740583.411220434187.75

购买商品、接受劳务支付的现金725775915.77563966356.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金80006495.2381009201.30

支付的各项税费41800467.2846384626.41

支付其他与经营活动有关的现金164839993.15177710069.93

经营活动现金流出小计1012422871.43869070254.62

经营活动产生的现金流量净额857317711.98351363933.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金654500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

230821.70407091.16

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计230821.701061591.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的26502594.2216722008.24

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现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金677600.00

投资活动现金流出小计27180194.2216722008.24

投资活动产生的现金流量净额-26949372.52-15660417.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金557160300.84742539907.19

收到其他与筹资活动有关的现金319704.81

筹资活动现金流入小计557480005.65742539907.19

偿还债务支付的现金1376206876.721064821681.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18355513.4723298596.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5690034.583294427.48

支付其他与筹资活动有关的现金379491.8829210694.96

筹资活动现金流出小计1394941882.071117330973.36

筹资活动产生的现金流量净额-837461876.42-374791066.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87457.263924565.00

五、现金及现金等价物净增加额-7006079.70-35162985.12

加：期初现金及现金等价物余额139568353.62150604765.51

六、期末现金及现金等价物余额132562273.92115441780.39

公司负责人：王炜主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年10月29日