国投中鲁果汁股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600962证券简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入572659316.06362374003.2958.03

归属于上市公司股东的净利润27011173.388506383.09217.54归属于上市公司股东的扣除非

24976428.0610349630.35141.33

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额378011722.37181095042.00108.74

基本每股收益（元/股）0.10300.0324217.90

稀释每股收益（元/股）0.10300.0324217.90

加权平均净资产收益率（%）3.011.01增加2.00个百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产2462175328.692814097049.95-12.51归属于上市公司股东的所有者

927679674.73897363470.523.38

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-9410.62准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

147147.05

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1593558.47

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出340629.24

减：所得税影响额38412.99

少数股东权益影响额（税后）-1234.17

合计2034745.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入58.03

归属于上市公司股东的净利润217.54归属于上市公司股东的扣除非经常性

141.33

损益的净利润主要系本报告期销量增加所致

经营活动产生的现金流量净额108.74

基本每股收益（元/股）217.90

稀释每股收益（元/股）217.90

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（个）

118220

东总数（个）（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比例持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状数量态国家开发投资集团

国有法人11685546944.570无0有限公司乳山市国有资本运

国有法人80037483.050无0营有限公司

黄德和未知41091801.570无0

应志江未知37364001.420无0

罗洪波未知23064500.880无0

刘芳未知22720030.870无0

姜华敏未知19441770.740无0

郑芳萍未知19306970.740无0

李国娟未知16404000.630无0

朱海龙未知13400000.510无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家开发投资集团

116855469人民币普通股116855469

有限公司乳山市国有资本运

8003748人民币普通股8003748

营有限公司黄德和4109180人民币普通股4109180应志江3736400人民币普通股3736400罗洪波2306450人民币普通股2306450刘芳2272003人民币普通股2272003姜华敏1944177人民币普通股1944177郑芳萍1930697人民币普通股1930697李国娟1640400人民币普通股1640400朱海龙1340000人民币普通股1340000上述股东关联关系国家开发投资集团有限公司与前10名其他无限售条件股东和前10名股东之间

或一致行动的说明不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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前10名股东及前10

截止本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况如下：

名无限售股东参与黄德和持有2197700股；刘芳持有2272003股；姜华敏持有171477股；

融资融券及转融通

朱海龙持有1340000股。截止本报告期末，公司前10名股东及前10名无限业务情况说明（如售股东未参与转融通业务。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金183689312.10161877407.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款581714438.24556367654.91应收款项融资

预付款项20912390.308088725.19应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款7521912.108895294.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货874172607.311257638600.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产69091924.6487676934.92

流动资产合计1737102584.692080544616.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3208344.253255787.68

其他权益工具投资94107.7591241.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产577218275.28586605383.71

在建工程1076254.281067928.19生产性生物资产油气资产

使用权资产257652.26237315.57

无形资产81659561.3682332882.16开发支出

商誉60207728.6858617518.34

长期待摊费用168310.23178852.71

递延所得税资产557791.03540804.33

其他非流动资产624718.88624718.88

非流动资产合计725072744.00733552433.41

资产总计2462175328.692814097049.95

流动负债：

短期借款1233033407.891561713707.13向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债190041.533618700.00衍生金融负债应付票据

应付账款61011926.75107413308.28预收款项

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合同负债3897289.893024122.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22303399.3322948204.41

应交税费6814229.177157771.06

其他应付款17540519.8916865694.73

其中：应付利息

应付股利4386615.004386615.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债60190277.5956864980.54

其他流动负债74127.51

流动负债合计1404981092.041779680616.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款41445088.9551507727.93应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债173169.17111620.13

长期应付款600000.00600000.00

长期应付职工薪酬675564.99662608.91预计负债

递延收益1772074.781778908.12

递延所得税负债5390285.415729022.78其他非流动负债

非流动负债合计50056183.3060389887.87

负债合计1455037275.341840070504.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）262210000.00262210000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积544367356.55544367356.55

减：库存股

其他综合收益9283062.605978031.77专项储备

盈余公积45172568.7845172568.78一般风险准备

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未分配利润66646686.8039635513.42归属于母公司所有者权益（或股

927679674.73897363470.52东权益）合计

少数股东权益79458378.6276663075.02

所有者权益（或股东权益）合

1007138053.35974026545.54

计负债和所有者权益（或股东

2462175328.692814097049.95

权益）总计

公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶合并利润表

2025年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入572659316.06362374003.29

其中：营业收入572659316.06362374003.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本539050246.60348984386.03

其中：营业成本483006839.70295735325.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3208265.273684608.87

销售费用24028417.6723400939.84

管理费用17131820.0817115146.71

研发费用1245310.361874655.48

财务费用10429593.527173709.68

其中：利息费用9923449.639331018.44

利息收入76825.18161517.50

加：其他收益147147.0548777.50

投资收益（损失以“-”号填列）-1882543.43176557.03

其中：对联营企业和合营企业的投

-47443.43101457.03资收益以摊余成本计量的金融资产

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终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

3428658.47-2586500.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）7297.43-12847.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）31539.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）35341167.9811015604.77

加：营业外收入374041.371196031.73

减：营业外支出42822.75680418.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35672386.6011531217.73

减：所得税费用-12585.7955143.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）35684972.3911476074.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

35684972.3911476074.16

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

27011173.388506383.09损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

8673799.012969691.07

列）

六、其他综合收益的税后净额3305030.83-679202.69

（一）归属母公司所有者的其他综合收

3305030.83-679202.69

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益3305030.83-679202.69

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额3305030.83-679202.69

（7）其他

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（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额38990003.2210796871.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益

30316204.217827180.40

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额8673799.012969691.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.10300.0324

（二）稀释每股收益(元/股)0.10300.0324

公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金568699085.12330755575.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还42213058.1425717029.87

收到其他与经营活动有关的现金11470337.657315497.59

经营活动现金流入小计622382480.91363788103.12

购买商品、接受劳务支付的现金136477658.7097820098.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金24975739.0124443602.69

支付的各项税费13645396.298979199.84

支付其他与经营活动有关的现金69271964.5451450160.20

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经营活动现金流出小计244370758.54182693061.12

经营活动产生的现金流量净额378011722.37181095042.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金75100.00

处置固定资产、无形资产和其他长期

278100.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计353200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

49421.952923921.95

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1835100.00

投资活动现金流出小计1884521.952923921.95

投资活动产生的现金流量净额-1884521.95-2570721.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金89428333.34121786583.83收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计89428333.34121786583.83

偿还债务支付的现金432744768.16340423265.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现

11543492.925622027.80

金

其中：子公司支付给少数股东的股

5690034.58

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金221333.3526363.04

筹资活动现金流出小计444509594.43346071655.90

筹资活动产生的现金流量净额-355081261.09-224285072.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

782413.492364375.83

响

五、现金及现金等价物净增加额21828352.82-43396376.19

加：期初现金及现金等价物余额149561126.98150604765.51

六、期末现金及现金等价物余额171389479.80107208389.32

公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶

10/11国投中鲁果汁股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年4月28日