关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288附表2关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占

上市公司核2025年期初2025年度占2025年度偿2025年期末非经营性资金资金占用方占用方与上市公司用累计发生占用形成算的会计科占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用性质

占用名称的关联关系金额(不含利原因

目额息(如有)金额额

息)

现控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往

上市公司核2025年期初2025年度往2025年度偿2025年期末其他关联资金往来方与上市公司来累计发生往来形成资金往来方名称算的会计科往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来性质往来的关系金额（不含原因目额息（如有）金额额

利息）出售商

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控

应收票据20609.3784896.8458638.6646867.55品、提供经营性往来

控股股东、实公司及其附属单位制人的附属企业劳务际控制人及其出售商经营性往来

附属企业内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控

应收票据1134.8521160.0022257.2837.57品、提供限公司及其附属单位制人的附属企业

劳务内蒙古一机集团北方实控股股东、实际控

应收票据150.00150.00经营性往来出售商品业有限公司制人的附属企业

包头兵工新世纪宾馆有控股股东、实际控

应收票据22.1522.15经营性往来出售商品限公司制人的附属企业出售商经营性往来

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控应收款项融

220.001933.661956.35197.31品、提供

公司及其附属单位制人的附属企业资劳务出售商经营性往来

内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控应收款项融

834.241465.002194.22105.02品、提供

限公司及其附属单位制人的附属企业资劳务

内蒙古一机集团力克橡控股股东、实际控应收款项融经营性往来

28.5028.50出售商品

塑制品有限公司制人的附属企业资

内蒙古北方材料成型有控股股东、实际控应收款项融经营性往来

27.0027.00出售商品

限公司制人的附属企业资出售商经营性往来

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控

应收账款11847.47200234.06173688.4238393.11

品、提供

公司及其附属单位制人的附属企业劳务、租赁出售商经营性往来

内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控

应收账款8553.3730161.7331885.866829.24

品、提供

限公司及其附属单位制人的附属企业劳务、租赁

内蒙古一机集团力克橡控股股东、实际控出售商经营性往来

应收账款46.575075.305061.2260.65

塑制品有限公司制人的附属企业品、租赁

内蒙古一机集团综企有控股股东、实际控出售商经营性往来

应收账款18.88210.86141.4988.25

限责任公司制人的附属企业品、租赁

控股股东、实际控经营性往来

包头市金凌机械制造厂应收账款247.66258.2787.24418.69出售商品制人的附属企业

包头兵工新世纪宾馆有控股股东、实际控出售商经营性往来

应收账款108.21160.80101.04167.97

限公司制人的附属企业品、租赁

内蒙古一机徐工特种装控股股东、实际控

应收账款257.81299.14541.6015.35出售商经营性往来

备有限公司制人的附属企业品、租赁

内蒙古一机集团北方实控股股东、实际控1936.612284.342405.081815.87出售商经营性往来应收账款

业有限公司制人的附属企业品、租赁

内蒙古一机集团北方木控股股东、实际控出售商经营性往来

应收账款1.6755.4146.3810.70

业制造有限公司制人的附属企业品、租赁包头市金鹿印刷有限责控股股东、实际控15.5915.59出售商经营性往来应收账款

任公司制人的附属企业品、租赁

内蒙古一机集团神鹿焊控股股东、实际控经营性往来

应收账款5.7972.9238.2240.49出售商品业有限公司制人的附属企业

内蒙古一机集团星叶轻控股股东、实际控经营性往来

应收账款-2.482.400.08出售商品工制品有限公司制人的附属企业

内蒙古一机集团昊邦车控股股东、实际控经营性往来

应收账款8.3765.932.9471.36出售商品辆座椅有限公司制人的附属企业

内蒙古一机（集团）燃控股股东、实际控经营性往来

应收账款1.303.244.54-出售商品气有限责任公司制人的附属企业出售商经营性往来

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控

合同资产42011.3720429.4043360.3419080.43品、提供公司及其附属单位制人的附属企业劳务

内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控

合同资产31.91--31.91经营性往来出售商品限公司及其附属单位制人的附属企业

内蒙古一机集团力克橡控股股东、实际控

合同资产10.805075.305086.10-经营性往来出售商品塑制品有限公司制人的附属企业

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控保证金、经营性往来

其他应收款8.15332.897.85333.19公司及其附属单位制人的附属企业押金

内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控经营性往来

其他应收款3.173.17-代扣保险限公司及其附属单位制人的附属企业购买商经营性往来

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控

预付款项166996.84209925.0465021.90311899.98品、接受公司及其附属单位制人的附属企业劳务购买商经营性往来

内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控

预付款项291.77924.731122.3194.19品、接受限公司及其附属单位制人的附属企业劳务

包头市金鹿印刷有限责控股股东、实际控

预付款项-80.00-80.00经营性往来购买商品任公司制人的附属企业

内蒙古一机集团北方实控股股东、实际控

预付款项-183.68183.68-经营性往来购买商品业有限公司制人的附属企业

内蒙古一机集团综企有控股股东、实际控经营性往来

预付款项-191.45191.080.37购买商品限责任公司制人的附属企业

内蒙古一机集团昊邦车控股股东、实际控经营性往来

预付款项-32.83-32.83购买商品辆座椅有限公司制人的附属企业

中国兵器工业集团有限控股股东、实际控其他非流动4.47693.25685.8711.85购买商品经营性往来公司及其附属单位制人的附属企业资产

内蒙古第一机械集团有控股股东、实际控其他非流动628.531233.601411.46450.67经营性往来购买商品限公司及其附属单位制人的附属企业资产上市公司的子非经营性往来公司及其附属非经营性往来企业非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往来其附属企业非经营性往来

总计///255969.18587535.39416292.29427212.28//