证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2026-024号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2012年募集资金基本情况2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过5600万股（含5600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行股份，每股价格为人民币15元，发行股数55333333股，募集资金总额为83000万元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用3029.03万元后，募集资金净额为79970.97万元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。

2015年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79970.97

万元调整为49950万元，永久补充流动资金30020.97万元。该募集资金投资项目已于

2022年6月28日完成验收，项目累计完成总投资45597.82万元（含税），未付金1512.11万元，节余募集资金4352.03万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，2012年募集资金累计投入79827.87万元（含税及补充流动资金），资金余额342.78万元（为项目应付款及利息收入）。经多方论证，剩余未付金143.10万元无需进行支付，账户余额永久补充流动资金，募集资金专户已于2026年8月办理完毕相关注销手续。

2012年募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2012年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2012年12月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额83000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用3029.03

二、募集资金净额79970.97

减：

以前年度已使用金额79827.87本年度使用金额

银行手续费支出及汇兑损益0.08

加：

募集资金利息收入199.76

三、报告期期末募集资金余额342.78

（二）2016年募集资金基本情况2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通

股（A股）188770571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投

资者发行了人民币普通股（A股）147503782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币195000万元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用5473.67万元后，募集资金净额为189526.33万元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2026年6月30日，募集资金累计投入182090.08万元（含补充流动资金95026.82万元和支付对价7499.75万元），本年度使用378.21万元（为项目投入296.66万元和已验收项目应付款81.55万元），资金余额9470.71万元（为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入）。

2016年募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年12月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额195000.00

其中：超募资金金额0

2减：直接支付发行费用5473.67

二、募集资金净额189526.33

减：

以前年度已使用金额181711.87

本年度使用金额378.21现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.42

加：

募集资金利息收入2034.88

三、报告期期末募集资金余额9470.71说明：公司原在招商银行包头分行开立的用于募集资金投资项目“综合技术改造项目”的募集资金专户（账号：755904002310102）已于2026年2月办理完毕相关注销手续，相关资金已按规定全部转出，已注销专户相关收支已予以扣减，本期利息收入、银行手续费仅包含期末存续专户数据。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理和使用制度》。根据《募集资金管理和使用制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金管理情况

根据相关募集资金管理规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司

包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年1月23日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行

股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包

头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监

3管协议》。

除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不存在用于存放非募集资金或用作其他用途的情况。

（三）募集资金的存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

2012年募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2012年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2012年12月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

内蒙古第一机械集团中信银行7273110182600050919342.78已注销股份公司包头分行

说明：截至本公告日，公司原在中信银行包头支行开立的用于2012年向特定对象发行股票并募集配套资金的募集资金投资项目“重载快捷铁路货车技术改造项目”的

募集资金专户（账号：7273110182600050919）的资金已按规定全部转出，并办理完毕相关注销手续，内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2012年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》（临2026-022号）。

2016年募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年12月26日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称

中信银行包头支行8115601011900145403/2024年已注销

中国银行包头市青山支行152450622831/2024年已注销内蒙

古第华夏银行包头分行146500000005771481539.26使用中

一机浦发银行包头分行490101545000010247931.37使用中

械集招商银行包头分行755904002310102/2026年已注销团股

光大银行包头分行5250188000068228/2025年已注销份公

司招商银行包头分行7559040023100980.08使用中（现金管理专用结算账户）

合计9470.71

4三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，2016年募集资金累计使用182090.08万元（含补充流动资金95026.82万元和支付对价7499.75万元），本年度使用378.21万元（含项目投入296.66万元和已验收项目支付应付款81.55万元）。5个募集资金投资项目累计使用募集资金

79563.51万元；其中完成项目验收4项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目、外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目，具体情况如下：

1.节能减排改造项目。该项目计划总投资4350万元，其中使用募集资金1960万元，

自筹资金2390万元。2017年4月完成验收，使用募集资金1397.03万元，节余募集资金

562.97万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

2.综合技术改造项目。该项目计划总投资36351万元，其中使用募集资金35940万元，自筹资金411万元。2024年6月完成验收，项目总投资30494.98万元（含税）（其中使用募集资金30083.98万元，自筹资金411万元），节余募集资金5856.02万元永久补充流动资金，项目应付款募集资金部分已全部支付，募集资金专户已于2026年2月办理完毕相关注销手续。

3.军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资20482万元，其中使用募集资金14337万元，自筹资金6145万元。2025年4月完成验收，项目总投资14211.10万元（含税）（其中使用募集资金11439万元，自筹资金2772.10万元），节余募集资金2898万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

4.外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资42000万元，全部为募集资金。

2025年6月完成验收，项目总投资36379.76万元（含税）（含未付金额6070.48万元），

节余募集资金5620.24万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，剩余未付金1489.67万元，本年度支付81.55万元，募集资金余额1539.26万元（含项目应付款及利息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

5.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资15000万元，其中使用募

集资金7700万元，自筹资金7300万元，建设周期为2016年12月至2028年6月。2025年

6月，公司按照“拓型谱、提品质、低成本”思路对项目建设方案进行了局部优化调整，主要通过对车体及覆盖件制造、总装试验等生产线进行补充建设，形成4×4轻型5战术车产品的产业化生产能力，并已完成调整延期相关程序。截至2026年6月30日，

使用募集资金1753.41万元，募集资金余额7931.37万元（为项目资金及利息收入）。

截至2026年6月30日，已开展了轮式车体抛丸机改造及自动化升级、压力淬火生产线适应性改造等项目的实施工作，项目整体正在按计划建设中。2026年，围绕产品试验检测方面，启动实施了集成调试工房、试验纵坡等工程，进一步提升产品整机下线过程的功能性能测试及多系统联调能力，保障产品质量及其可追溯性。

详见附表1“2016年募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年4月27日公司召开了八届五次董事会，审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，使用不超过9000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的实施情况详见“募集资金现金管理明细表”。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年12月26日计划进行现金计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额理的方式

9000.00详见说明2026年4月27日2027年4月26日2026年4月27日

说明：根据资金暂时闲置情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好、收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品。

6募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2016年12月26日尚未委托受托产品预计年化利息产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期归还方银行类型收益率金额金额宝利金质证券申万2025年62026年12026年1/押式报价理财6000.00/1.75%60.41宏源月23日月19日月19日回购产品

合计///6000.00/////60.41

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）为更好地提高募集资金使用效率，经公司2015年3月27日召开的五届十五

次董事会、五届十二次监事会和2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，同意将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79971万元调整

为49950万元，将铺底流动资金8000万元和节余募集资金22021万元及利息永久补充流动资金。

（二）为更好地提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，经公司2017年6月22日召开的五届三十九次董事会、五届二十八次监事会和2017年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体，具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于增加公司2012年募集资金投资项目实施主体的公告》（临2017-045号）。

（三）为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年8月30日召开的五届四十五次董事会和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大

会审议通过，同意终止实施“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”，将两个项目中原计划投入的募集资金23100万元、15440万元（合计38540万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”

“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11400万元增加至35940万元，增加24540万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由28000万元增加至42000万元，增加14000万元，“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由变更募投项目所增加募

7集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的411万元由公司自有资金补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2018-023号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息在及时、真实、准确、完整方面不存在问题。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2016年12月26日

本年度投入募集资金总额378.21

已累计投入募集资金总额182090.08

变更用途的募集资金总额38540.00

变更用途的募集资金总额比例20.33%已变更项截至期末累计投截至期末项目达到预本年是否项目可行截至期末承截至期末累

承诺投资项目目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投投入进度定可使用状度实达到性是否发募投项目性质诺投入金额计投入金额

和超募资金投向变更（如诺投资总额总额(1)金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)态日期（具现的预计生重大有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)体到月份）效益效益变化

新型变速器系列产品产业化建设项目生产建设已终止23100.00

生产建设已完成14337.0014337.0011439.0011439.00100是否

军贸产品生产线建设项目2025.4

验收节余补流已完成2898.002898.00100是否

生产建设已完成11400.0035940.0030083.9830083.98100是否

综合技术改造项目2024.6

验收节余补流已完成5856.025856.02100是否

生产建设已完成1960.001960.001397.031397.03100

节能减排改造项目2017.4是否

验收节余补流已完成562.97562.97100是否

4×4轻型战术车产业化建设项目生产建设已延期7700.007700.007700.00296.661753.41-5946.5922.772028.6是否

环保及新能源配套设施生产建设项目生产建设已终止15440.00

生产建设已完成28000.0042000.0036379.7681.5534890.09-1489.6795.91是否

外贸车辆产业化建设项目2025.6

验收节余补流已完成5620.245620.24100是否

支付现金对价投资并购已完成7499.757499.757499.757499.751002016.12是否

补充流动资金补流已完成80089.5980089.5980089.5980089.591002016.12是否

合计189526.34189526.34189526.34378.21182090.08

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金节余14937.23万元，其中节能减排改造项目562.97万元，综合技术改造项目5856.02万元，军贸产品生产线建设项目2898万元，募集资金结余的金额及形成原因外贸车辆产业化建设项目5620.24万元。建设过程中，公司严控项目整体建设成本，节约工程设计费、监理费等费用，合理提升资金使用效率，通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，形成了部分节余。

募集资金其他使用情况不适用

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2016年12月26日变更后项募投截至期末计本年度投资进度项目达到预本年度变更后的项目变更后对应的原实施地目拟投入实际累计投入是否达到董事会审议股东会审议

项目实施主体划累计投资实际投（%）(3)=定可使用状实现的可行性是否发

的项目项目点募集资金金额(2)预计效益通过时间通过时间

性质金额(1)入金额(2)/(1)态日期效益生重大变化总额综合技新型变速生产

术改造器系列产公司本部包头市35940.0030083.9830083.981002024.6是否2018.8.302018.10.8建设项目品产业化

建设项目、外贸车环保及新辆产业能源配套生产

公司本部包头市42000.0036379.7681.5534890.0995.912025.6是否2018.8.302018.10.8化建设设施生产建设项目建设项目

合计77940.0066463.7481.5564974.07

为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年8月30日召开的五届四十五次董事会和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”，将两个项目中原计划投入的募集资金23100万元、15440万元（合变更原因、决策程序及信息计38540万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11400万元增加至35940披露情况说明（分具体募投万元，增加24540万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由28000万元增加至42000万元，增加14000万元，“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目）项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由变更募投项目所增加募集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的411万元由公司自有资金补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2018-023号）。

未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

注：本报告数据尾差系四舍五入所致。

10