内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600967证券简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2166756189.07-6.597893888613.6711.07

利润总额95352121.02-7.02426448645.771.53归属于上市公司股东的

96144825.90-3.85386186699.136.18

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净95181300.546.91383377903.069.31利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-664055511.8682.78量净额

基本每股收益（元/股）0.057-3.390.2276.07

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稀释每股收益（元/股）0.057-3.390.2276.07

加权平均净资产收益率减少0.06个增加0.13个百

0.813.28

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产21293432422.8120032650303.786.29归属于上市公司股东的

11863634009.0211579645892.672.45

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资-34482.50192356.82产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

3200763.114828925.79

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支

-1769683.96-943423.13出企业收到税务局

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0028775.28返还的代缴个人所得税手续费

减：所得税影响额209489.51615995.23

少数股东权益影响额（税后）223581.78681843.46

合计963525.362808796.07

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额

82.78较上年同期上升主要系客户货款结算金额同比增加。

_年初至报告期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1813220

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股份状数

(%)量态量

内蒙古第一机械集团有限公司国有法人72247172742.450无

中兵投资管理有限责任公司国有法人20508295012.050无

山西北方机械控股有限公司国有法人437678222.570无

中国建设银行股份有限公司－

富国中证军工龙头交易型开放未知192143721.130未知式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－

南方军工改革灵活配置混合型未知175141401.030未知证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

国泰中证军工交易型开放式指未知82687340.490未知数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方

中证1000交易型开放式指数证未知77811390.460未知券投资基金

中国银行股份有限公司－广发

中小盘精选混合型证券投资基未知74246540.440未知金

中国建设银行股份有限公司－

鹏华中证国防交易型开放式指未知65440200.380未知数证券投资基金

何建锋未知56040000.330未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量内蒙古第一机械集团有限公司722471727人民币普通股722471727中兵投资管理有限责任公司205082950人民币普通股205082950山西北方机械控股有限公司43767822人民币普通股43767822

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放19214372人民币普通股19214372式指数证券投资基金

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中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型17514140人民币普通股17514140证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指8268734人民币普通股8268734数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证7781139人民币普通股7781139券投资基金

中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基7424654人民币普通股7424654金

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防交易型开放式指6544020人民币普通股6544020数证券投资基金何建锋5604000人民币普通股5604000

截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，上述股东关联关系或一致行动山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的

的说明全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。

前10名股东及前10名无限售股

何建锋通过普通证券账户持有公司股份104000股，通过信用东参与融资融券及转融通业务证券账户持有公司股份5500000股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2231948420.082551266316.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据233390227.17704290581.99

应收账款3167662500.59994027165.46

应收款项融资14738140.5127463376.19

预付款项3106179898.632218318046.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34320233.3318312066.42

其中：应收利息3596153.85应收股利买入返售金融资产

存货2419253998.012959234927.16

其中：数据资源

合同资产215214839.54483464285.73持有待售资产

一年内到期的非流动资产2466915522.672255743625.36

其他流动资产60035509.44177304491.59

流动资产合计13949659289.9712389424883.45

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资2909509637.733309587893.01其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资183000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产23187605.8521980811.49

固定资产1924460831.081999237889.33

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在建工程264153824.94224890439.50生产性生物资产油气资产

使用权资产24691051.8724691051.87

无形资产1926916400.221976960979.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产49513123.0446767329.40

其他非流动资产38340658.1139109025.91

非流动资产合计7343773132.847643225420.33

资产总计21293432422.8120032650303.78

流动负债：

短期借款33800000.00243620768.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1810083620.862124527443.58

应付账款6428536731.164016602471.59预收款项

合同负债376285332.891194953639.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬75924918.2758471250.42

应交税费123695231.13132507129.46

其他应付款183114630.50100006456.96

其中：应付利息

应付股利51786320.891213300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12431026.7512431026.75

其他流动负债7668779.6578941182.66

流动负债合计9051540271.217962061369.00

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13210303.6513210303.65

长期应付款272412852.12387372836.01长期应付职工薪酬预计负债

递延收益58515833.6156477923.08递延所得税负债

其他非流动负债708074.85

非流动负债合计344847064.23457061062.74

负债合计9396387335.448419122431.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1701794667.001701794667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4595919657.954595919657.95

减：库存股0.008575750.17

其他综合收益-2551118.60-2551118.60

专项储备128276023.51119924729.77

盈余公积597683089.76597683089.76一般风险准备

未分配利润4842511689.404575450616.96

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

11863634009.0211579645892.67

计

少数股东权益33411078.3533881979.37

所有者权益（或股东权益）合计11897045087.3711613527872.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计21293432422.8120032650303.78

公司负责人：王永乐主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7893888613.677107313267.90

其中：营业收入7893888613.677107313267.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7574223457.126833113255.09

其中：营业成本7015428748.216285734461.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24726850.5915022154.13

销售费用15289887.1017470809.12

管理费用265753623.66279148684.31

研发费用278208829.98263781406.65

财务费用-25184482.42-28044260.98

其中：利息费用788388.02843067.25

利息收入27049509.6131407397.57

加：其他收益44835555.2437947223.41

投资收益（损失以“-”号填列）79697418.68115976289.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-15721436.52-7944339.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）67229.55-928260.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）428543923.50419250925.99

加：营业外收入227808.401575744.09

减：营业外支出2323086.13799709.46

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）426448645.77420026960.62

减：所得税费用40909591.9955801785.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）385539053.78364225175.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）385539053.78364225175.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

386186699.13363693396.48“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-647645.35531779.03

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额385539053.78364225175.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额386186699.13363693396.48

（二）归属于少数股东的综合收益总额-647645.35531779.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.2270.214

（二）稀释每股收益(元/股)0.2270.214

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王永乐主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6300304052.392106232790.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4774731.2518911848.76

收到其他与经营活动有关的现金283102597.57285392462.08

经营活动现金流入小计6588181381.212410537101.39

购买商品、接受劳务支付的现金5680558826.474650083681.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金922968980.93906749675.53

支付的各项税费281178273.47349516299.41

支付其他与经营活动有关的现金367530812.20359403298.81

经营活动现金流出小计7252236893.076265752954.85

经营活动产生的现金流量净额-664055511.86-3855215853.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2487705154.683373855435.30

取得投资收益收到的现金196759423.79197382515.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3200.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

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金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2684464578.473571241150.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资

100860669.15136452306.85

产支付的现金

投资支付的现金2507921153.332660245839.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2608781822.482796698146.71

投资活动产生的现金流量净额75682755.99774543003.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金23800000.0033000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金502614522.90883118457.12

筹资活动现金流入小计526414522.90916118457.12

偿还债务支付的现金15000000.0015000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金69020629.12426189767.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金175408309.18636335905.41

筹资活动现金流出小计259428938.301077525672.99

筹资活动产生的现金流量净额266985584.60-161407215.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1993202.86

五、现金及现金等价物净增加额-321387171.27-3240086862.61

加：期初现金及现金等价物余额2059344663.964423821593.53

六、期末现金及现金等价物余额1737957492.691183734730.92

公司负责人：王永乐主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年10月28日