内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600967证券简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2601362463.802731417098.49-4.76

利润总额153423269.24220953406.49-30.56

归属于上市公司股东的净利润138300992.96186275820.34-25.75

归属于上市公司股东的扣除非136964101.20185858007.13-26.31经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1380578230.44727980896.1389.64

基本每股收益（元/股）0.080.110-27.27

稀释每股收益（元/股）0.080.110-27.27

加权平均净资产收益率（%）1.161.60减少0.44个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产22514780677.0922982101511.38-2.03

归属于上市公司股东的所有者11947555354.2911806259950.581.20权益

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分188640.77计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影1642432.82响的政府补助除外

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出13610.00

减：所得税影响额276702.53

少数股东权益影响额（税后）231089.30

合计1336891.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

-30.56主要因本报告期内公司销售产品组合较上年同期利润总额

存在结构性差异，产品销售毛利率水平不同

89.64主要因为年初收到军品结算回款，现金流较上年经营活动产生的现金流量净额

同期增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1834780总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况

股东名称股东性质持股数量(%)条件股份数例股份量数量状态

内蒙古第一机械集团有限公司国有法人72247172742.450无0

中兵投资管理有限责任公司国有法人20508295012.050无0

山西北方机械控股有限公司国有法人126172000.740无0

中国建设银行股份有限公司－富

国中证军工龙头交易型开放式指其他120435200.710未知0数证券投资基金

建信基金－建设银行－中国人寿

－中国人寿委托建信基金公司股其他70470420.410未知0票型组合

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投其他59843360.350未知0资基金

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证军工交易型开放式指数证其他50453820.30未知0券投资基金

中国农业银行股份有限公司－华

夏国证航天航空行业交易型开放其他36523000.210未知0式指数证券投资基金

黄芦芳境内自然人30000000.180未知0

中国工商银行股份有限公司－广

发中证军工交易型开放式指数证其他28369110.170未知0券投资基金

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量内蒙古第一机械集团有限公司722471727人民币普通股722471727中兵投资管理有限责任公司205082950人民币普通股205082950山西北方机械控股有限公司12617200人民币普通股12617200

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指12043520人民币普通股12043520数证券投资基金

建信基金－建设银行－中国人寿

－中国人寿委托建信基金公司股7047042人民币普通股7047042票型组合

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投5984336人民币普通股5984336资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证5045382人民币普通股5045382券投资基金

中国农业银行股份有限公司－华夏国证航天航空行业交易型开放3652300人民币普通股3652300式指数证券投资基金黄芦芳3000000人民币普通股3000000

中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证2836911人民币普通股2836911券投资基金

截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子上述股东关联关系或一致行动的公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知说明

其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6435041109.914149804251.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据722133351.77775884734.36

应收账款1271117351.81875982442.88

应收款项融资33292152.5477735929.68

预付款项3541934040.083462233622.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46790441.9337699408.07

其中：应收利息9171496.319171496.31应收股利买入返售金融资产

存货1513327948.863382531923.57

其中：数据资源

合同资产498825539.00357938477.56持有待售资产

一年内到期的非流动资产3519527178.464134851279.74

其他流动资产7475047.0095451827.00

流动资产合计17589464161.3617350113896.82

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资530968141.571002726829.20其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资190216748.35190216748.35其他非流动金融资产

投资性房地产22650407.7322952208.24

固定资产2008395072.162062203902.10

在建工程189034696.63189600193.97生产性生物资产油气资产

使用权资产12767977.1712767977.17

无形资产1909931065.091928146849.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产45129358.4743624100.10

其他非流动资产16223048.56179748806.34

非流动资产合计4925316515.735631987614.56

资产总计22514780677.0922982101511.38

流动负债：

短期借款33800000.00100160252.78向中央银行借款

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项目2026年3月31日2025年12月31日拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2592932252.913916391739.09

应付账款3483178412.273339831346.91预收款项

合同负债3183490011.622669108282.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬69653921.8362981507.90

应交税费271666104.71219436340.49

其他应付款92004331.5993502414.71

其中：应付利息

应付股利1213300.001213300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3860699.103949194.68

其他流动负债174338175.75151633871.14

流动负债合计9904923909.7810556994950.29

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9257217.199168721.61

长期应付款521926294.87475835053.30长期应付职工薪酬预计负债

递延收益98317402.2199805680.81递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计629500914.27584809455.72

负债合计10534424824.0511141804406.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1701794667.001701794667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4597348257.954597348257.95

减：库存股

其他综合收益3583117.503583117.50

专项储备117699230.31114704819.56

盈余公积637483592.37637483592.37一般风险准备

未分配利润4889646489.164751345496.20归属于母公司所有者权益（或股东权11947555354.2911806259950.58益）合计

少数股东权益32800498.7534037154.79

所有者权益（或股东权益）合计11980355853.0411840297105.37

负债和所有者权益（或股东权益）22514780677.0922982101511.38总计

公司负责人：王永乐主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2601362463.802731417098.49

其中：营业收入2601362463.802731417098.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2457424986.062538443716.77

其中：营业成本2333443688.652425082935.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3303229.204569048.76

销售费用4120320.423958699.24

管理费用80661000.7873916429.89

研发费用40667644.2939722191.43

财务费用-4770897.28-8805587.74

其中：利息费用130720.0286952.63

利息收入4957627.988956395.61

加：其他收益17715919.4225547948.12

投资收益（损失以“-”号填列）2985207.38839260.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11407791.921577069.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9794.15116152.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）153221018.47221053813.30

加：营业外收入202250.7710633.19

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项目2026年第一季度2025年第一季度

减：营业外支出111040.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）153423269.24220953406.49

减：所得税费用16614250.4435827207.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）136809018.80185126198.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）136809018.80185126198.86

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-”138300992.96186275820.34“号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1491974.16-1149621.48

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额136809018.80185126198.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额138300992.96186275820.34

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1491974.16-1149621.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.110

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王永乐主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3017203291.282288629453.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4774731.25

收到其他与经营活动有关的现金68689323.0375780675.86

经营活动现金流入小计3085892614.312369184860.72

购买商品、接受劳务支付的现金1238652177.121121461090.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金226598992.59296775342.34

支付的各项税费226199191.29149460217.56

支付其他与经营活动有关的现金13864022.8773507314.25

经营活动现金流出小计1705314383.871641203964.59

经营活动产生的现金流量净额1380578230.44727980896.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1069944874.88590000000.00

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项目2026年第一季度2025年第一季度

取得投资收益收到的现金80678381.1653121892.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1150623256.04643121892.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

1716551.929273991.22

支付的现金

投资支付的现金300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1716551.92309273991.22

投资活动产生的现金流量净额1148906704.12333847901.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金23686244.45175258338.72

筹资活动现金流入小计23686244.45175258338.72偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金134125.0090000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11777886.4828022299.79

筹资活动现金流出小计11912011.4828112299.79

筹资活动产生的现金流量净额11774232.97147146038.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2541259167.531208974836.12

加：期初现金及现金等价物余额3327713429.472059344663.96

六、期末现金及现金等价物余额5868972597.003268319500.08

公司负责人：王永乐主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

9/10内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年4月28日