证券代码:600968证券简称:海油发展公告编号:2022-040
中海油能源发展股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度,资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用额度不超过人民币38000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2022年4月20日购买招商银行点金系列进取型看涨两层区间61天
结构性存款(产品代码:NSZ02546),使用募集资金人民币 8000.00 万元。具体内容详见公司于2022年04月21日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-025)。
上述产品于2022年6月20日到期,公司已收回本金人民币8000.00万元,并取得收益人民币39.44万元,与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日,公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资
金进行现金管理的情况单位:人民币万元理财产品实际投入实际收回实际尚未收回序号类型金额本金收益本金金额
1银行结构性存款20000.0020000.00163.780.00
2银行结构性存款10000.0010000.0081.890.00
3银行结构性存款7900.007900.0059.410.00
4银行结构性存款10000.0010000.0080.220.00
5银行结构性存款20000.0020000.00162.250.00
6银行结构性存款7973.007973.0058.980.00
7银行结构性存款20000.0020000.00152.550.00
8银行结构性存款10000.0010000.0071.010.00
9银行结构性存款7973.007973.0059.170.00
10银行结构性存款10000.0010000.0025.420.00
11银行结构性存款8000.008000.0019.360.00
12银行结构性存款20000.0020000.00152.550.00
13银行结构性存款10000.0010000.0051.810.00
14银行结构性存款8000.008000.0039.440.00
15银行结构性存款20000.00——20000.00
合计189846.00169846.001177.8420000.00
最近12个月内单日最高投入金额38000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)1.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.92
目前已使用的理财额度20000.00
尚未使用的理财额度18000.00
总理财额度38000.00特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年6月22日