证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2023-005

中海油能源发展股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》的相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）编制了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A 股）186510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3804812565.96元，扣除券商承销费用实际到账3755550002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币

3732999999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了

《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币

3369695870.47元，支付发行费用人民币16541047.57元，支付银行手续费人

民币5609.24元，收到募集资金银行存款利息人民币9862455.68元，收到现金管理收益人民币31041862.71元。截至2021年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379730000.00元，募集资金账户余额为人民币

30481793.71元。

12022年度，公司使用募集资金投入募投项目人民币11840813.39元，补充

流动资金405272753.23元，支付银行手续费人民币1495.81元，收到募集资金银行存款利息人民币671957.56元，收到现金管理收益人民币6231311.16元。

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公

司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发

展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专

项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资

金专项账户；募投项目（海洋石油 111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时

代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）

执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司开设的募集资金专户情况

开户单位开户行名称账号账户余额中海油能源发展交通银行股份有限公司已变更为一般结算

110060224018800031070

股份有限公司北京和平里支行账户

2中海油能源发展招商银行股份有限公司

110906608410816已销户

股份有限公司北京分行北三环支行

注1：账号110060224018800031070已于2022年12月27日变更为一般结算账户；

注2：账号110906608410816已于2022年12月21日销户。

2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

开户单位开户行名称账号账户余额

中海油（山西）贵中国银行股份有限公司

149195123732已注销

金属有限公司山西省分行南海西部石油油招商银行股份有限公司

田服务（深圳）有深圳新时代支行755907140910506已注销限公司

中海油（天津）油中国银行股份有限公司

283044099300已注销

田化工有限公司天津海洋支行

注1：账号149195123732已于2022年10月26日注销；

注2：账号755907140910506已于2022年8月31日注销；

注3：账号283044099300已于2022年12月29日注销。

至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司募集资金永久补充流动资金405272753.23元。其中1-6月合计补充流动资金306641800.00元，7-12月合计补充流动资金98630953.23元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币38000.00万元的闲置募集资金购买安

全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理

3财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

金额单位：人民币万元预期收益率受托方产品名称产品类型理财金额起息日赎回日（年化）蕴通财富定期型结交通银行构性存款96天保本浮动2021年112022年2北京和平（黄金挂钩看涨）20000.001.85%-3.10%收益型月10日月14日里支行（产品代码：2699216866）

蕴通财富定期型结交通银行构性存款96天保本浮动2021年112022年2北京和平（黄金挂钩看涨）10000.001.85%-2.90%收益型月24日月28日里支行（产品代码：2699217060）

点金系列进取型看招商银行跌两层区间90天结保本浮动2021年122022年3深圳新时7973.001.65%-3.01%构性存款产品（产收益型月7日月7日代支行品代码：NSZ01917）蕴通财富定期型结交通银行构性存款96天保本浮动2022年22022年5北京和平（黄金挂钩看涨）20000.001.85%-3.10%收益型月16日月23日里支行（产品代码：2699220826）

点金系列看跌三层招商银行区间32天结构性存保本浮动2022年32022年4北京北三10000.001.65%-3.10%

款（产品代码：收益型月1日月2日环支行NBJ01758）招商银行点金系列进取型看深圳分行跌两层区间31天结保本浮动2022年32022年4

8000.001.65%-2.85%新时代支构性存款（产品代收益型月11日月11日行 码：NSZ02347）蕴通财富定期型结交通银行构性存款61天（挂保本浮动2022年42022年6北京和平10000.001.85%-3.10%钩汇率看跌）（产品收益型月6日月6日里支行代码：2699221951）招商银行点金系列进取型看深圳分行涨两层区间61天结保本浮动2022年42022年6

8000.001.65%-2.95%新时代支构性存款（产品代收益型月20日月20日行 码：NSZ02546）

4招商银行点金系列

招商银行看涨两层区间31天保本浮动2022年52022年6北三环支结构性存款说明书20000.001.65%-3.05%收益型月24日月24日

行（产品代码：NBJ02245）

截至2022年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00元。2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币6231311.16元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海油发展2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格

式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了海油发展2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的

5专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况

符合年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法规和文件的定，对募集资金进行了专户存放和项使用，履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用，履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用，履必要的决策程序及信息披露义务不在。

八、上网公告文件

1.保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年4月11日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额373300.00本报告期投入募集资金总额1184.08

变更用途的募集资金总额26876.59

已累计投入募集资金总额338153.67

变更用途的募集资金总额比例7.20%承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本报告截至期末截至期末累截至期末项目达到本报告期实是否达项目可行目，含部诺投资总额总额诺投入金额期投入累计投入计投入金额投入进度预定可使现的效益到预计性是否发分变更(1)金额金额(2)与承诺投入（%）(4)用状态日效益生重大变（如有）金额的差额＝(2)/(1)期（注化

(3)＝(2)-(1)2）移动式试采平台建

否37600.0037600.0037600.00-31512.19-6087.8183.812017-04-07-2368.43否否造项目澳大利亚昆士兰柯

蒂斯 LNG 运输船 否 60130.83 60130.83 60130.83 - 60130.83 - 100.00 2019-01-08 12655.45 是 否项目

中海油（山西）贵金属有限公司铂网

否13700.0013700.0013700.0021.358367.84-5332.1661.082019-12-317892.20是否

催化剂迁（扩）建项目

海底管道巡检项目否14718.0014718.0014718.0010633.64-4084.3672.252018-06-01100.02是否

深水环保项目是15858.59------——是

装备改造项目是18418.007400.007400.00-4982.26-2417.7467.332018-12-302447.00是是

海洋石油 111 FPSO

否62874.5862874.5862874.58-54511.11-8363.4786.702018-07-303071.10是否坞修项目

1偿还借款及银行贷

否150000.00150000.00150000.00-150000.00-100.00不适用否款

中海油（天津）油田化工有限公司油

否26876.5926876.591162.7418015.80-8860.7967.032021-12-318948.50是否田化学渤海生产中心建设项目合计（注1）—373300.00373300.00373300.001184.08338153.67-35146.3332745.84

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

参见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公项目可行性发生重大变化的情况说明告》（公告编号：2020-018）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况不适用。

注1：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。

2附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中海油能源发展股份有限公司2022年度单位：人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟截至期末计划本年度实际实际累计投入投资进度项目达到预本年度实现是否达变更后的项

投入募集资金累计投资金额投入金额金额（%）定可使用状的效益到预计目可行性是

总额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期效益否发生重大变化装备改造项目（其中的中海油（天津）

第七套连续油管设备油田化工有限

购置项目、第八套连续

公司油田化学26876.5926876.591162.7418015.8067.032021/12/318948.50是否

油管设备购置项目、渤海生产中心

ZJ40DB 钻机购置项建设项目

目）、深水环保项目

合计—26876.5926876.591162.7418015.80——8948.50——

装备改造项目包括购置连续油管设备4套、防砂设备2套、钻机1套。公司已经购置2套连续油管设备和2套防砂设备。尚有2套连续油管设备和1套钻机设备未购置。考虑另外2套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到有效落实。项目）结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，确定新的募集投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和2019年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月10日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-018）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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