海油发展:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2026-008

中海油能源发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

投资金额1300000.00万元

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构投资种类销售的保本类产品资金来源自有资金

*已履行的审议程序

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）

于2026年3月23日召开2026年董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。

*特别风险提示

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件等风险。一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1300000.00万元购买安全性高、

流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。在上述额度范围内，上述资金可滚动使用。

（三）资金来源本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

（五）现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单笔产品期限不超过3年。

二、审议程序公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常运营，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用单日最高余额额度不超过人民币1300000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。上述现金管理额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

该事项无需提交股东会审议。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的风险分析及风控措施

1、为控制投资风险，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理品种为安全

性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金

需求和资金安全的基础上实施，风险可控。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近两年的主要财务指标

单位：人民币万元