证券代码：600970 证券简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 同期增减变
(%) 动幅度(%)
营业收入 1067898.59 -5.68 3194103.88 -3.20
利润总额 44123.17 -43.69 169473.60 -34.93
归属于上市公司股东的净利润 35412.93 -45.75 128769.32 -37.91归属于上市公司股东的扣除非
35106.03 -42.64 129905.64 -29.82
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 22633.12 不适用
基本每股收益（元/股） 0.14 -44.00 0.49 -37.97
稀释每股收益（元/股） 0.14 -44.00 0.49 -37.97
减少 1.43 减少 3.98
加权平均净资产收益率（%） 1.56 5.63
个百分点 个百分点本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末增减变动幅
度(%)
总资产 6533991.05 6203761.22 5.32归属于上市公司股东的所有者
2293549.76 2295563.74 -0.09
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-253.30 111.01值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1674.38 5814.63
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-2062.41 -8829.59债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24.75 243.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1333.96 1761.43
减：所得税影响额 97.94 -171.56
少数股东权益影响额（税后） 312.54 408.79
合计 306.90 -1136.32
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因项目名称
（%）
利润总额-本报告期 -43.69 本报告期利润总额、归属于上市公司股
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -45.75 东的净利润、归属于上市公司股东的扣
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 除非经常性损益的净利润以及基本每股
-42.64
的净利润-本报告期 收益、稀释每股收益较上年同期减少主
基本每股收益（元/股）-本报告期 -44.00 要是由于受境内水泥市场行情影响毛利
有所下降，以及应收款项等减值较上年稀释每股收益（元/股）-本报告期 -44.00同期增加所致；
利润总额-年初至报告期末 -34.93 年初至报告期末利润总额、归属于上市
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告 公司股东的净利润以及基本每股收益、
-37.91
期末 稀释每股收益较上年同期减少主要是受
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -37.97 境内水泥市场行情影响毛利有所下降；
本期美元、欧元贬值导致汇兑损失，而稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -37.97 上年同期为汇兑收益；另应收款项等减值计提较上年同期增加所致；
经营活动现金流量净额由净流出转为净
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告
不适用 流入主要是收到项目预付款及进度款增期末加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条件股份数 情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 量
股份状态 数量
中国建材股份有限公司 国有法人 1082389012 41.28 0 无 0
中国建筑材料科学研究总院有限公司 国有法人 412123292 15.72 0 无 0
中国诚通控股集团有限公司 国有法人 86500040 3.30 0 无 0
全国社保基金一一一组合 未知 49767578 1.90 0 无 0
中国建材国际工程集团有限公司 国有法人 45245186 1.73 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 30570827 1.17 0 无 0
广发基金－中国移动通信有限公司－广发 13627600 0.52
未知 0 无 0基金恒久单一资产管理计划
傅晓林 境内自然人 12696100 0.48 0 无 0
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－ 12133201 0.46
传统险－中欧基金国寿股份新价值股票型 未知 0 无 0
组合单一资产管理计划（传统险）
中信证券资管－中国移动通信有限公司－ 10578300 0.40
中信证券资管星辰多策略 3号单一资产管 未知 0 无 0理计划
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
股份种类 数量
中国建材股份有限公司 1082389012 人民币普通股 1082389012
中国建筑材料科学研究总院有限公司 412123292 人民币普通股 412123292
中国诚通控股集团有限公司 86500040 人民币普通股 86500040
全国社保基金一一一组合 49767578 人民币普通股 49767578
中国建材国际工程集团有限公司 45245186 人民币普通股 45245186
香港中央结算有限公司 30570827 人民币普通股 30570827
广发基金－中国移动通信有限公司－广发 13627600 13627600人民币普通股基金恒久单一资产管理计划
傅晓林 12696100 人民币普通股 12696100
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－ 12133201 12133201
传统险－中欧基金国寿股份新价值股票型 人民币普通股
组合单一资产管理计划（传统险）
中信证券资管－中国移动通信有限公司－ 10578300 10578300
中信证券资管星辰多策略 3号单一资产管 人民币普通股理计划
中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材集团有限公司控制，三者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融
股东傅晓林通过信用担保账户持有公司股份 12696100 股。
资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用报告期，公司克服国内水泥需求下行、中东地区局势变化、外汇汇率波动等不利影响，整体经营保持稳健，经营质量稳步提升。年初至报告期末，公司实现营业收入 319.41 亿元、归属上市公司股东净利润 12.88 亿元，扣除非经与汇兑损益的归母净利润 14.90 亿元。
公司合同储备充沛，业务结构持续优化。公司新签合同中境内水泥工程合同占比持续下降，服务业务占比持续提升。境外市场仍是公司合同额增长的主要驱动力，增速显著高于境内市场，其中，矿业业务新签合同逆市增长，境外市场占比进一步提升；绿能环保业务国内外市场协同发力，增长潜力持续释放。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2026年 9月 30日
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日
流动资产：
货币资金 7610725914.09 8245122970.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产 62709858.32 61638806.34
衍生金融资产 1076274.60
应收票据 229431430.26 160279031.46
应收账款 12372797151.27 11823505244.85
应收款项融资 832187196.24 1659483835.91
预付款项 9007285290.31 6276859951.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1001236643.00 987554307.65
其中：应收利息
应收股利 774200.00 774200.00买入返售金融资产
存货 3361798925.95 2770351668.99
其中：数据资源
合同资产 11897183214.46 11891438158.97
持有待售资产 43140433.09 43140433.09
一年内到期的非流动资产 1587220524.04 2403352666.10
其他流动资产 752023317.15 589267776.20
流动资产合计 48757739898.18 46913071126.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 3093710730.16 2092869872.42
长期股权投资 2786189248.31 2713885959.54
其他权益工具投资 1106071.33 1106100.00其他非流动金融资产
投资性房地产 645725819.84 670810735.34
固定资产 6145568452.46 6311944226.52
在建工程 297855069.58 259165817.94生产性生物资产油气资产
使用权资产 107933641.09 126074786.68
无形资产 1458107351.36 1022910188.14
其中：数据资源 16614426.56 19894645.47
开发支出 42754253.79 17720415.76
其中：数据资源 6467878.82
商誉 658796842.17 682992679.44
长期待摊费用 307689626.42 184022515.67
递延所得税资产 774137477.96 728448868.15
其他非流动资产 262595969.25 312588870.32
非流动资产合计 16582170553.72 15124541035.92
资产总计 65339910451.90 62037612162.76
流动负债：
短期借款 3624112774.45 2188907958.39向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 1447292.18衍生金融负债
应付票据 3297354713.92 2341804103.61
应付账款 15707843621.17 15587232182.59
预收款项 20963582.87 14737820.69
合同负债 10511575578.18 8584593647.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 322053096.24 998468392.52
应交税费 431304955.33 727150978.42
其他应付款 1544543470.18 1745043974.47
其中：应付利息
应付股利 127869240.06 118839597.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1083576074.97 1195824430.97
其他流动负债 423970115.57 1080095068.82
流动负债合计 36968745275.06 34463858558.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1131880823.12 1370058426.17
应付债券 1400000000.00 700000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 55043228.55 46633307.23
长期应付款 444735025.78 26129780.45
长期应付职工薪酬 238032097.93 242393622.48
预计负债 148782604.79 136586781.72
递延收益 288291298.44 316026007.88
递延所得税负债 61404774.24 69887549.14其他非流动负债
非流动负债合计 3768169852.85 2907715475.07
负债合计 40736915127.91 37371574033.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2621812924.00 2621819524.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 378469956.69 378484231.99
减：库存股 14158218.06
其他综合收益 -222226750.56 -152928557.11
专项储备 353938348.67 339579373.19
盈余公积 1351368192.46 1351495926.93一般风险准备
未分配利润 18452134948.40 18431345151.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 22935497619.66 22955637432.46
少数股东权益 1667497704.33 1710400697.15
所有者权益（或股东权益）合计 24602995323.99 24666038129.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 65339910451.90 62037612162.76
公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林合并利润表
2026年 1—9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026 年前三季度 2025 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 31941038775.72 32997818971.31
其中：营业收入 31941038775.72 32997818971.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 29888213845.14 30430970787.47
其中：营业成本 26501526446.12 27327585424.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 130748930.45 151169351.75
销售费用 329900027.15 338799653.96
管理费用 1596313376.87 1562963829.12
研发费用 1209435309.81 1138016249.51
财务费用 120289754.74 -87563721.07
其中：利息费用 137842341.55 154796545.71
利息收入 291143586.40 178639468.00
加：其他收益 70558037.27 95192039.91
投资收益（损失以“-”号填列） 31873180.34 131531230.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
121124400.43 73102319.79
收益以摊余成本计量的金融资产终
-89268728.02 52402994.15止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填
972833.22 -4558491.53
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -313107945.65 -231362611.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -173426758.56 -89090172.50
资产处置收益（损失以“-”号填列） -876821.68 86490218.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1668817455.52 2555050397.92
加：营业外收入 43043279.28 75738934.81
减：营业外支出 17124695.47 26417261.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1694736039.33 2604372071.13
减：所得税费用 331577885.46 373625450.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1363158153.87 2230746620.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
1363158153.87 2230746620.62
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1287693182.33 2073763075.31“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 75464971.54 156983545.31
六、其他综合收益的税后净额 -87056517.75 4485724.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-69298193.45 9042720.45后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 309390.01
（1）重新计量设定受益计划变动额 309390.01
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -69607583.46 9042720.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -23262924.64 -10491327.11
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 1671394.90
（6）外币财务报表折算差额 -46344658.82 17862652.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-17758324.30 -4556996.14净额
七、综合收益总额 1276101636.12 2235232344.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1218394988.88 2082805795.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额 57706647.24 152426549.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.49 0.79
（二）稀释每股收益（元/股） 0.49 0.79
公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林合并现金流量表
2026年 1—9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026 年前三季度 2025 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30700612900.55 27847644907.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 561819166.01 492725762.31
收到其他与经营活动有关的现金 1136220884.55 1485918896.41
经营活动现金流入小计 32398652951.11 29826289566.25
购买商品、接受劳务支付的现金 25004489657.04 23189924247.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3832495044.66 3539610706.60
支付的各项税费 1491774908.44 1634298546.19
支付其他与经营活动有关的现金 1843562165.70 2091566698.22
经营活动现金流出小计 32172321775.84 30455400198.35
经营活动产生的现金流量净额 226331175.27 -629110632.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12970648.50
取得投资收益收到的现金 29547475.89 17044083.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
18886604.33 177649079.52
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119835019.79 272661771.18
投资活动现金流入小计 168269100.01 480325582.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
361249081.49 351754618.01
付的现金
投资支付的现金 4000000.00 12521354.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17000000.00
投资活动现金流出小计 365249081.49 381275972.49
投资活动产生的现金流量净额 -196979981.48 99049610.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500000.00 7600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
500000.00 7600000.00
金
取得借款收到的现金 4158348111.13 3931882370.36收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4158848111.13 3939482370.36
偿还债务支付的现金 2958580631.95 3020364751.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1499979907.45 1360763032.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
86085608.45 73670979.09
润
支付其他与筹资活动有关的现金 10429103.64 140341096.74
筹资活动现金流出小计 4468989643.04 4521468880.66
筹资活动产生的现金流量净额 -310141531.91 -581986510.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -178275070.43 87205722.26
五、现金及现金等价物净增加额 -459065408.55 -1024841810.14
加：期初现金及现金等价物余额 7600052942.55 7325347988.10
六、期末现金及现金等价物余额 7140987534.00 6300506177.96
公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林母公司资产负债表
2026年 9月 30 日
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2529634389.00 1758481738.42
交易性金融资产 176000.00 176000.00
衍生金融资产 734579.60应收票据
应收账款 859544584.44 1007096057.45
应收款项融资 15036131.26 80470216.97
预付款项 1785764861.31 950947514.90
其他应收款 5056382416.05 6138454077.36
其中：应收利息
应收股利 888023369.95 1258606386.22
存货 85549919.53 85831776.61
其中：数据资源
合同资产 1043693621.62 1022549502.73持有待售资产
一年内到期的非流动资产 706910393.00 742758708.50
其他流动资产 3843698.78
流动资产合计 12086536014.99 11787500172.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 870779480.05 284048761.91
长期股权投资 13779556631.43 13677619869.90其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 482528986.80 498400040.38
固定资产 291028599.91 278367576.61
在建工程 1403605.08生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 34987142.41 33713600.43
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用 32586584.77 36139800.66
递延所得税资产 133798836.39 150663775.58其他非流动资产
非流动资产合计 15626669866.84 14958953425.47
资产总计 27713205881.83 26746453598.01
流动负债：
短期借款 100000000.00 200000000.00
交易性金融负债 1447292.18衍生金融负债
应付票据 474201051.42 349456085.44
应付账款 2847094134.26 3070552596.59
预收款项 6309078.76
合同负债 1888587723.49 1669758155.71
应付职工薪酬 54692293.28 136457404.32
应交税费 47730812.11 64517783.42
其他应付款 9998919775.51 8527212205.61
其中：应付利息
应付股利 23143684.29 1425995.01持有待售负债
一年内到期的非流动负债 409905000.00 507442643.03
其他流动负债 27918738.75 740458546.04
流动负债合计 15850496821.00 15272164498.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 1400000000.00 700000000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 529979.40长期应付职工薪酬
预计负债 56699592.10 56699592.10
递延收益 9736143.33 9736143.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1466435735.43 766965714.83
负债合计 17316932556.43 16039130213.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2621812924.00 2621819524.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5589123147.09 5588771757.68
减：库存股 14158218.06
其他综合收益 -23988548.65 -3061690.28
专项储备 4294827.51 4294827.51
盈余公积 1075962844.23 1076090578.70
未分配利润 1129068131.22 1433566604.71
所有者权益（或股东权益）合计 10396273325.40 10707323384.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27713205881.83 26746453598.01
公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林母公司利润表
2026年 1—9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年前三季度 2025年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 2386541883.78 3612670010.78
减：营业成本 1965857526.04 3164110928.37
税金及附加 12850340.34 10689770.41
销售费用 42395099.69 50139615.46
管理费用 138675058.06 176026493.15
研发费用 97213201.77 100409515.66
财务费用 -8288619.05 35165277.91
其中：利息费用 108763720.02 115547666.79
利息收入 154262926.32 91366500.20
加：其他收益 167440.76 5629412.65
投资收益（损失以“-”号填列） 879641707.82 1409311282.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 151355662.71 86433670.52以摊余成本计量的金融资产终止确
-89268728.02认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 464628.22 417500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -25041677.73 -80416750.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） -19216986.17 -13131923.70
资产处置收益（损失以“-”号填列） 5680.06 227120.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 973860069.89 1398165050.58
加：营业外收入 1181944.55 15535469.21
减：营业外支出 445069.15 5272899.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 974596945.29 1408427619.99
减：所得税费用 19475605.05 8344043.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 955121340.24 1400083576.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 955121340.24 1400083576.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -20926858.37 -11602155.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -20926858.37 -11602155.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -20926858.37 -11602155.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 934194481.87 1388481421.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林母公司现金流量表
2026年 1—9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026年前三季度 2025年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2246722816.68 3226605396.23
收到的税费返还 103353485.21 72447317.33
收到其他与经营活动有关的现金 3897124919.28 1975502634.38
经营活动现金流入小计 6247201221.17 5274555347.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2807498117.53 2480585667.42
支付给职工及为职工支付的现金 304268268.04 307196650.71
支付的各项税费 58411482.24 96498589.22
支付其他与经营活动有关的现金 2007830624.83 2655228424.27
经营活动现金流出小计 5178008492.64 5539509331.62
经营活动产生的现金流量净额 1069192728.53 -264953983.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4416667.00
取得投资收益收到的现金 1216465371.87 1205021908.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
16900.00 1000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1216482271.87 1209439575.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7465079.45 10195895.79
的现金
投资支付的现金 228791120.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7465079.45 238987015.79
投资活动产生的现金流量净额 1209017192.42 970452559.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800000000.00 1000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800000000.00 1000000000.00
偿还债务支付的现金 1000000000.00 967500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1293166426.62 1224873025.06
支付其他与筹资活动有关的现金 30294.00 95904527.18
筹资活动现金流出小计 2293196720.62 2288277552.24
筹资活动产生的现金流量净额 -1493196720.62 -1288277552.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13861425.61 3412601.69
五、现金及现金等价物净增加额 771151774.72 -579366374.61
加：期初现金及现金等价物余额 1758481138.56 2061752079.48
六、期末现金及现金等价物余额 2529632913.28 1482385704.87
公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用调整当年年初财务报表的原因说明
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），并将首次执行本解释规定的影响调整期初留存收益合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2025年 12月 31 日 2026年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 8245122970.82 8241403995.75 -3718975.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产 61638806.34 61638806.34
衍生金融资产 1076274.60 1076274.60
应收票据 160279031.46 160279031.46
应收账款 11823505244.85 11818608254.57 -4896990.28
应收款项融资 1659483835.91 1659483835.91
预付款项 6276859951.86 6276859951.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 987554307.65 987525349.54 -28958.11
其中：应收利息
应收股利 774200.00 774200.00买入返售金融资产
存货 2770351668.99 2770351668.99
其中：数据资源
合同资产 11891438158.97 11891438158.97
持有待售资产 43140433.09 43140433.09
一年内到期的非流动资产 2403352666.10 2403352666.10
其他流动资产 589267776.20 589267776.20
流动资产合计 46913071126.84 46904426203.38 -8644923.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 2092869872.42 2092869872.42
长期股权投资 2713885959.54 2713885959.54
其他权益工具投资 1106100.00 1106100.00其他非流动金融资产
投资性房地产 670810735.34 670810735.34
固定资产 6311944226.52 6311944226.52
在建工程 259165817.94 259165817.94生产性生物资产油气资产
使用权资产 126074786.68 126074786.68
无形资产 1022910188.14 1022910188.14
其中：数据资源 19894645.47 19894645.47
开发支出 17720415.76 17720415.76
其中：数据资源
商誉 682992679.44 682992679.44
长期待摊费用 184022515.67 184022515.67
递延所得税资产 728448868.15 728448868.15
其他非流动资产 312588870.32 312588870.32
非流动资产合计 15124541035.92 15124541035.92
资产总计 62037612162.76 62028967239.30 -8644923.46
流动负债：
短期借款 2188907958.39 2188907958.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2341804103.61 2341804103.61
应付账款 15587232182.59 15587148364.28 -83818.31
预收款项 14737820.69 14737820.69
合同负债 8584593647.60 8584593647.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 998468392.52 998468392.52
应交税费 727150978.42 727150978.42
其他应付款 1745043974.47 1745043785.72 -188.75
其中：应付利息
应付股利 118839597.50 118839597.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1195824430.97 1195824430.97
其他流动负债 1080095068.82 1080095068.82
流动负债合计 34463858558.08 34463774551.02 -84007.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1370058426.17 1370058426.17
应付债券 700000000.00 700000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 46633307.23 46633307.23
长期应付款 26129780.45 26129780.45
长期应付职工薪酬 242393622.48 242393622.48
预计负债 136586781.72 136586781.72
递延收益 316026007.88 316026007.88
递延所得税负债 69887549.14 69887549.14其他非流动负债
非流动负债合计 2907715475.07 2907715475.07
负债合计 37371574033.15 37371490026.09 -84007.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2621819524.00 2621819524.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 378484231.99 378484231.99
减：库存股 14158218.06 14158218.06
其他综合收益 -152928557.11 -152928557.11
专项储备 339579373.19 339579373.19
盈余公积 1351495926.93 1351368192.46 -127734.47一般风险准备
未分配利润 18431345151.52 18422911969.59 -8433181.93归属于母公司所有者权益（或股
22955637432.46 22947076516.06 -8560916.40东权益）合计
少数股东权益 1710400697.15 1710400697.15
所有者权益（或股东权益）合计 24666038129.61 24657477213.21 -8560916.40负债和所有者权益（或股东权
62037612162.76 62028967239.30 -8644923.46
益）总计
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1758481738.42 1757204393.74 -1277344.68
交易性金融资产 176000.00 176000.00
衍生金融资产 734579.60 734579.60应收票据
应收账款 1007096057.45 1007096057.45
应收款项融资 80470216.97 80470216.97
预付款项 950947514.90 950947514.90
其他应收款 6138454077.36 6138454077.36
其中：应收利息
应收股利 1258606386.22 1258606386.22
存货 85831776.61 85831776.61
其中：数据资源
合同资产 1022549502.73 1022549502.73持有待售资产
一年内到期的非流动资产 742758708.50 742758708.50其他流动资产
流动资产合计 11787500172.54 11786222827.86 -1277344.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 284048761.91 284048761.91
长期股权投资 13677619869.90 13677619869.90其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 498400040.38 498400040.38
固定资产 278367576.61 278367576.61在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 33713600.43 33713600.43
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用 36139800.66 36139800.66
递延所得税资产 150663775.58 150663775.58其他非流动资产
非流动资产合计 14958953425.47 14958953425.47
资产总计 26746453598.01 26745176253.33 -1277344.68
流动负债：
短期借款 200000000.00 200000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 349456085.44 349456085.44
应付账款 3070552596.59 3070552596.59
预收款项 6309078.76 6309078.76
合同负债 1669758155.71 1669758155.71
应付职工薪酬 136457404.32 136457404.32
应交税费 64517783.42 64517783.42
其他应付款 8527212205.61 8527212205.61
其中：应付利息
应付股利 1425995.01 1425995.01持有待售负债
一年内到期的非流动负债 507442643.03 507442643.03
其他流动负债 740458546.04 740458546.04
流动负债合计 15272164498.92 15272164498.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 700000000.00 700000000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 529979.40 529979.40长期应付职工薪酬
预计负债 56699592.10 56699592.10
递延收益 9736143.33 9736143.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 766965714.83 766965714.83
负债合计 16039130213.75 16039130213.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2621819524.00 2621819524.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5588771757.68 5588771757.68
减：库存股 14158218.06 14158218.06
其他综合收益 -3061690.28 -3061690.28
专项储备 4294827.51 4294827.51
盈余公积 1076090578.70 1075962844.23 -127734.47
未分配利润 1433566604.71 1432416994.50 -1149610.21
所有者权益（或股东权益）合
10707323384.26 10706046039.58 -1277344.68
计负债和所有者权益（或股东权
26746453598.01 26745176253.33 -1277344.68
益）总计特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2026年 10月 21日
沪公网安备31011802005267号
