恒源煤电:恒源煤电2026年一季度报告

安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入1630984972.791178892854.2038.35

利润总额88539839.8736640825.87141.64归属于上市公司股东的净利

30522741.0327181923.4412.29

润归属于上市公司股东的扣除

22986647.3913322631.9072.54

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

756624568.62174407406.46333.83

额

基本每股收益（元/股）0.02540.022711.89

稀释每股收益（元/股）0.02540.022711.89

增加0.04个百分

加权平均净资产收益率（%）0.260.22点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产25739988656.2725994717227.65-0.98归属于上市公司股东的所有

11873585498.5511759533366.620.97

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

7425036.66

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1115280.00

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

2012182.87

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

2/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-447858.66其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2567185.95

少数股东权益影响额（税后）1361.28

合计7536093.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本期煤炭价格有所上涨，煤营业收入38.35炭收入相应增长，以及新增合并单位带来的售电收入所致

利润总额141.64

主要系本期煤炭价格有所上涨，煤归属于上市公司股东的

炭收入及利润相应增长，同时新增扣除非经常性损益的净72.54合并单位实现售电利润所致利润

经营活动产生的现金流主要系本期收入增加，销售商品收

333.83

量净额到的现金增加所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数33050总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

安徽省皖北煤电集团有限责65953854.9国有法人0无任公司8896

272230

香港中央结算有限公司未知2.270未知

招商银行股份有限公司－上

241329

证红利交易型开放式指数证未知2.010未知

券投资基金中国工商银行股份有限公司

175590

－国泰中证煤炭交易型开放未知1.460未知

式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

171713

－景顺长城周期优选混合型未知1.430未知

证券投资基金基本养老保险基金一零零三110270

未知0.920未知组合72中信建投证券股份有限公司

－国泰上证国有企业红利交106913

未知0.890未知易型开放式指数证券投资基55金

100999

王挺未知0.840未知

招商银行股份有限公司－安

918032

信聚利增强债券型证券投资未知0.770未知

基金

中国银行股份有限公司－易

898275

方达中证红利交易型开放式未知0.750未知

指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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安徽省皖北煤电集团有限责

659538889人民币普通股659538889

任公司香港中央结算有限公司27223072人民币普通股27223072

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证24132984人民币普通股24132984券投资基金中国工商银行股份有限公司

－国泰中证煤炭交易型开放17559077人民币普通股17559077式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－景顺长城周期优选混合型17171304人民币普通股17171304证券投资基金基本养老保险基金一零零三

11027072人民币普通股11027072

组合中信建投证券股份有限公司

－国泰上证国有企业红利交

10691355人民币普通股10691355

易型开放式指数证券投资基金王挺10099998人民币普通股10099998

招商银行股份有限公司－安信聚利增强债券型证券投资9180320人民币普通股9180320基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式8982756人民币普通股8982756指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系，未知其他股东间动的说明的关联关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4476913293.943787686522.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产352344794.51552344794.51衍生金融资产

应收票据243703840.09277795469.53

应收账款380481554.05469667716.54

应收款项融资117891240.7577427787.15

预付款项27044023.8823565774.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40569507.7848037224.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货292691281.83260480002.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产434190019.25800238421.79

其他流动资产111769757.31108911785.02

流动资产合计6477599313.396406155498.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

6/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

长期应收款158190746.53284167200.62

长期股权投资1355317680.441331941255.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11513987932.4611676033828.52

在建工程788808856.26748930336.82生产性生物资产油气资产

使用权资产2364899.002522558.93

无形资产5244145184.965303030995.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产186793110.60224321528.78

其他非流动资产12780932.6317614023.63

非流动资产合计19262389342.8819588561728.75

资产总计25739988656.2725994717227.65

流动负债：

短期借款776097927.10736237053.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据526598922.91566054157.91

应付账款1478945134.851708851563.68预收款项

合同负债99899953.7677627883.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬268895625.66259495467.39

应交税费120042198.57105356487.40

其他应付款1681069796.301853426870.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

7/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

一年内到期的非流动负债709009281.21849950304.44

其他流动负债79093423.9060434923.75

流动负债合计5739652264.266217434712.67

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3580930000.003399265000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2242617.191959475.38

长期应付款1887904595.231963049821.87长期应付职工薪酬

预计负债2100839668.832082645469.05

递延收益3167083.303167083.30

递延所得税负债44414283.7944824190.58其他非流动负债

非流动负债合计7619498248.347494911040.18

负债合计13359150512.6013712345752.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1200004884.001200004884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1609216626.131608167142.76

减：库存股19046347.11其他综合收益

专项储备775149281.91673623027.27

盈余公积603320592.26603320592.26一般风险准备

未分配利润7704940461.367674417720.33归属于母公司所有者权益（或股

11873585498.5511759533366.62东权益）合计

少数股东权益507252645.12522838108.18

所有者权益（或股东权益）合

12380838143.6712282371474.80

计负债和所有者权益（或股东

25739988656.2725994717227.65

权益）总计

公司负责人：焦殿志主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中合并利润表

8/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

2026年1—3月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1630984972.791178892854.20

其中：营业收入1630984972.791178892854.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1589906462.971206482723.25

其中：营业成本1189654836.53918546435.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加57694729.7140689805.29

销售费用17855750.8115468463.12

管理费用150528320.73134720642.82

研发费用110359908.5181515332.42

财务费用63812916.6815542044.30

其中：利息费用39134991.2515208983.12

利息收入4784259.357388760.02

加：其他收益1981689.451326289.92

投资收益（损失以“-”号填列）25017065.1030952889.62

其中：对联营企业和合营企业的投

22326941.3127005829.54

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）17089388.5417159567.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2071421.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）1585001.63295535.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）84680232.7422144412.70

加：营业外收入7157875.6018960321.07

减：营业外支出3298268.474463907.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）88539839.8736640825.87

9/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用46684671.8911768803.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）41855167.9824872021.89

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

41855167.9824872021.89

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

30522741.0327181923.44损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

11332426.95-2309901.55

列）

六、其他综合收益的税后净额-1381596.22

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1381596.22益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1381596.22

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1381596.22

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额41855167.9823490425.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益

41855167.9823490425.67

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02540.0227

（二）稀释每股收益(元/股)0.02540.0227

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：焦殿志主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

10/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1974716885.501539704145.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6527141.84

收到其他与经营活动有关的现金643529052.83873814408.54

经营活动现金流入小计2618245938.332420045695.99

购买商品、接受劳务支付的现金817772211.53880169458.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金670434259.71673847284.09

支付的各项税费259039338.67169356185.80

支付其他与经营活动有关的现金114375559.80522265361.57

经营活动现金流出小计1861621369.712245638289.53

经营活动产生的现金流量净额756624568.62174407406.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金250000000.001972000000.00

取得投资收益收到的现金2012373.104469669.10

处置固定资产、无形资产和其他长

13803226.003746602.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计265815599.101980216271.10

11/12安徽恒源煤电股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

155307639.92204744474.87

期资产支付的现金

投资支付的现金50000000.001930522579.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

89276855.95

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计294584495.872135267053.89

投资活动产生的现金流量净额-28768896.77-155050782.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金448246800.00555271330.22收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计448246800.00555271330.22

偿还债务支付的现金361981330.45321127967.94

分配股利、利润或偿付利息支付的

53960952.03252679637.28

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

26082738.79

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金100004850.4153451.71

筹资活动现金流出小计515947132.89573861056.93

筹资活动产生的现金流量净额-67700332.89-18589726.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额660155338.96766896.96

加：期初现金及现金等价物余额3482478561.475252673766.94

六、期末现金及现金等价物余额4142633900.435253440663.90

公司负责人：焦殿志主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年4月23日

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