恒源煤电:恒源煤电2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

关于安徽恒源煤电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安徽恒源煤电股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）附表关于安徽恒源煤电股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）安徽省皖北煤其他应收经营性往

电集团有限责控股股东260.13260.13托管费款来任公司

控股股东、实际安徽省皖北煤其他应收

控制人及其附属电集团有限责控股股东206.29206.29经营性往托管费款来企业任公司

控股股东、实安徽国风矿业其他应收经营性往

际控制人的附14.5114.51资产处置发展有限公司款来

属企业控股股东、实安徽国风矿业

际控制人的附应收账款6.726.72经营性往提供劳务发展有限公司来属企业

控股股东、实安徽国风矿业经营性往

际控制人的附应收账款144.62140.294.34销售商品发展有限公司来属企业

控股股东、实安徽国风矿业

际控制人的附应收账款398.55186.55212.00经营性往租赁收入发展有限公司来属企业

安徽恒嘉新材控股股东、实其他应收经营性往

料有限责任公际控制人的附37.0337.03资产处置款来司属企业

控股股东、实安徽磐谷高科长期应收经营性往

际控制人的附5692.78600.215092.57租赁收入有限公司款来属企业

安徽省皖北煤控股股东、实经营性往

电集团财务有际控制人的附应收账款43.1943.19租赁收入来限公司属企业安徽省皖北煤

控股股东、实电集团临汾天其他应收经营性往

际控制人的附11.4911.49保证金煜恒晋煤业有款来属企业限责任公司安徽省皖北煤

控股股东、实电集团临汾天

际控制人的附应收账款601.412796.301116.612281.10经营性往提供劳务煜恒晋煤业有来属企业限责任公司安徽省皖北煤

控股股东、实电集团临汾天

际控制人的附应收账款88.02194.87225.0057.89经营性往租赁收入煜恒晋煤业有来属企业限责任公司安徽省皖北煤

控股股东、实电集团临汾天其他应收经营性往

际控制人的附1.351.35保证金煜恒昇煤业有款来属企业限责任公司安徽省皖北煤

控股股东、实电集团临汾天

际控制人的附应收账款565.42790.141082.00273.56经营性往提供劳务煜恒昇煤业有来属企业限责任公司安徽省皖北煤

控股股东、实电集团临汾天经营性往

际控制人的附应收账款0.960.96租赁收入煜恒昇煤业有来属企业限责任公司安徽省皖北煤

控股股东、实电集团馨苑建经营性往

际控制人的附应收账款0.140.010.13销售商品筑工程有限公来属企业司

安徽省皖煤国控股股东、实

1.871.87经营性往贸有限责任公际控制人的附应收账款销售商品

来司属企业

安徽皖煤物资控股股东、实经营性往

贸易有限责任际控制人的附预付款项0.070.07预付货款来公司属企业

安徽皖煤新能控股股东、实

源发展有限责际控制人的附应收账款0.541.512.05经营性往提供劳务来任公司属企业

鄂尔多斯市西控股股东、实长期应收经营性往

北能源化工有际控制人的附2185.7551.502237.25租赁收入款来限责任公司属企业

内蒙古智能煤控股股东、实

炭有限责任公际控制人的附应收账款5.0250.1655.18经营性往提供劳务来司属企业

内蒙古智能煤控股股东、实经营性往

炭有限责任公际控制人的附应收账款288.491238.65474.541052.59销售商品来司属企业

内蒙古智能煤控股股东、实经营性往

炭有限责任公际控制人的附应收账款59.003.2958.973.32租赁收入来

司属企业控股股东、实山西岚县昌恒经营性往

际控制人的附应收账款28.5028.50提供劳务煤焦有限公司来属企业

控股股东、实山西岚县昌恒经营性往

际控制人的附应收账款95.5044.5450.97租赁收入煤焦有限公司来属企业

控股股东、实山西岚县昌恒长期应收经营性往

际控制人的附7237.00195.927432.92租赁收入煤焦有限公司款款来属企业

控股股东、实

陕西金源招贤1004.99142.341146.151.17经营性往际控制人的附应收账款提供劳务矿业有限公司来属企业

控股股东、实陕西金源招贤经营性往

际控制人的附应收账款5.57-0.944.63销售商品矿业有限公司来属企业

控股股东、实陕西金源招贤经营性往

际控制人的附应收账款3.703.70资产处置矿业有限公司来属企业

宿州顺祥煤层控股股东、实其他应收

气综合利用有际控制人的附2.002.00经营性往租赁收入款来限责任公司属企业

控股股东、实中安联合煤化经营性往

际控制人的附应收账款2912.662816.74662.135067.27提供劳务有限责任公司来属企业

控股股东、实中安联合煤化经营性往

际控制人的附应收账款458.98179.07470.00168.05租赁收入有限责任公司来属企业安徽恒力电业其他应收经营性往

子公司532.03532.03代垫社保有限责任公司款来上市公司的子公安徽恒力电业其他应收

子公司287.91195.54483.45经营性往销售商品司及其附属企业有限责任公司款来安徽省恒泰新其他应收

子公司204.841368.091355.29217.64经营性往代垫社保

材料有限公司款来安徽省恒泰新45.2045.20经营性往子公司应收账款销售商品材料有限公司来安徽禹恒煤矿其他应收

水害防治工程子公司10.42781.32774.5317.21经营性往代垫社保款来技术有限公司恒源融资租赁其他应收经营性往（天津）有限子公司94.3794.37代垫社保款来公司恒源融资租赁其他应收（天津）有限子公司45000.0050000.00824.3845000.0050824.38经营性往往来款款来公司淮北新源热电其他应收

子公司24.4424.44经营性往代垫社保有限公司款来淮北新源热电其他应收

子公司70.7970.79经营性往销售商品有限公司款来销售商淮北新源热电其他应收

子公司816.76816.76经营性往品、代付有限公司款来社保淮北新源热电经营性往

子公司应收账款0.470.47销售商品有限公司来宿州创元发电其他应收经营性往

子公司80.7780.77销售商品有限责任公司款来宿州创元发电

子公司应收账款4.544.54经营性往销售商品有限责任公司来宿州营鼎建材其他应收

子公司638.5117.54656.05经营性往代垫社保有限责任公司款来宿州营鼎建材经营性往

子公司应收账款825.344.18829.52销售商品有限责任公司来张掖市宏能煤其他应收经营性往

子公司0.920.92代垫社保业有限公司款来张掖市宏能煤其他应收

子公司113685.45113685.45经营性往往来款业有限公司款来

张掖市宏能煤子公司长期应收26628.521592.4125036.11租赁收入经营性往业有限公司款来安徽钱营孜发其他应收经营性往

参股公司642.671775.922418.58代垫社保电有限公司款来安徽钱营孜发其他应收