安徽恒源煤电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1404262794.44-7.293781534935.80-30.07

利润总额28399023.42-84.90-61426503.25-105.64归属于上市公司股东的

29489142.04-84.17-99723399.16-110.56

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净24342225.16-86.98-117420196.87-112.27利润经营活动产生的现金流

不适用不适用391720828.56-70.13量净额

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基本每股收益（元/股）0.0246-84.17-0.0831-110.56

稀释每股收益（元/股）0.0246-84.17-0.0831-110.56

加权平均净资产收益率减少1.25个减少8.27个百

0.24-0.81

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产21571860937.6120534990471.435.05归属于上市公司股东的

11972388181.0712365056490.28-3.18

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

5777695.948214689.14

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公3420000.006868953.19司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-3158279.564861242.11和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额953551.432833099.97

少数股东权益影响额（税后）-61051.93-585013.24

合计5146916.8817696797.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-84.90主要系本报告期煤炭价格下跌，收入下降所致归属于上市公司股东的

-84.17

净利润_本报告期

归属于上市公司股东的主要系本报告期煤炭价格下跌，收入下降所致扣除非经常性损益的净-86.98

利润_本报告期

营业收入_年初至报告期-30.07主要系年初至报告期末煤炭销量减少、价格下跌，

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末收入下降所致

利润总额_年初至报告期

-105.64末归属于上市公司股东的

-110.56

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-112.27

利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流主要系年初至报告期末煤炭销售收到的现金流量

-70.13

量净额_年初至报告期末减少所致

基本每股收益（元/股）_

-84.17本报告期主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减

稀释每股收益（元/股）_少所致

-84.17本报告期

基本每股收益（元/股）_

-110.56年初至报告期末主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净

稀释每股收益（元/股）_利润减少所致

-110.56年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数39011总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

6595388

安徽省皖北煤电集团有限责任公司国有法人54.960无

89

招商银行股份有限公司－上证红利5098177

未知4.250未知交易型开放式指数证券投资基金5

中国工商银行股份有限公司－国泰

2358162

中证煤炭交易型开放式指数证券投未知1.970未知资基金

中国银行股份有限公司－易方达中

1345962

证红利交易型开放式指数证券投资未知1.120未知

5

基金

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中信建投证券股份有限公司－国泰

1298023

上证国有企业红利交易型开放式指未知1.080未知

4

数证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－

1121153

招商中证红利交易型开放式指数证未知0.930未知

8

券投资基金

1058177

基本养老保险基金一零零三组合未知0.880未知

1020009

王挺未知0.850未知

8

香港中央结算有限公司未知73707110.610未知

王嘉苓未知70000380.580未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽省皖北煤电集团有限责任公司659538889人民币普通股659538889

招商银行股份有限公司－上证红利

50981775人民币普通股50981775

交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投23581621人民币普通股23581621资基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资13459625人民币普通股13459625基金

中信建投证券股份有限公司－国泰上证国有企业红利交易型开放式指12980234人民币普通股12980234数证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证11211538人民币普通股11211538券投资基金基本养老保险基金一零零三组合10581772人民币普通股10581772王挺10200098人民币普通股10200098香港中央结算有限公司7370711人民币普通股7370711王嘉苓7000038人民币普通股7000038上述股东关联关系或一致行动的说股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司与其他股东间不存在关

明联关系，未知其他股东间的关联关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5254004341.695410035830.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产250000000.00537827372.89衍生金融资产

应收票据314402133.24576996417.84

应收账款84059080.61161582565.53

应收款项融资107157945.11575514637.91

预付款项48884659.5821704702.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款60176165.0130574728.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货257667919.89235216441.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产825828370.49896067707.96

其他流动资产121424841.90119288605.26

流动资产合计7323605457.528564809009.42

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款365090497.91367584429.43

长期股权投资1796302986.361736347199.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6626939856.745568210873.54

在建工程818318869.85695594521.33生产性生物资产油气资产

使用权资产2680218.86

无形资产4492357069.533453275656.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产138343242.81136861870.82

其他非流动资产8222738.0312306911.02

非流动资产合计14248255480.0911970181462.01

资产总计21571860937.6120534990471.43

流动负债：

短期借款748331258.94636942827.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据379885235.00162516026.00

应付账款1184258679.101639145157.14预收款项

合同负债84228750.4357189526.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬194442295.15303006463.71

应交税费83260123.4382151230.04

其他应付款1509442603.902093372431.14

其中：应付利息

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应付股利154975.00240155951.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债623894046.11505274718.63

其他流动负债23168497.44182397319.32

流动负债合计4830911489.505661995700.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款746050000.00650320000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2540987.76

长期应付款1721755653.67820505745.64长期应付职工薪酬

预计负债2232564724.70966962763.83

递延收益1190000.00

递延所得税负债1853823.531703754.21其他非流动负债

非流动负债合计4705955189.662439492263.68

负债合计9536866679.168101487964.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1200004884.001200004884.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1609550171.781607786629.39

减：库存股

其他综合收益-434201.181192075.63

专项储备793496416.93762577273.88

盈余公积603320592.26603320592.26一般风险准备

未分配利润7766450317.288190175035.12归属于母公司所有者权益（或股东权

11972388181.0712365056490.28

益）合计

少数股东权益62606077.3868446016.73

所有者权益（或股东权益）合计12034994258.4512433502507.01

负债和所有者权益（或股东权益）

21571860937.6120534990471.43

总计

公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3781534935.805407956808.86

其中：营业收入3781534935.805407956808.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3996788287.344395199688.05

其中：营业成本2957566869.613310810600.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加128673414.39182423906.84

销售费用51330271.8847235540.71

管理费用475751175.39528477488.74

研发费用280003317.65305726178.72

财务费用103463238.4220525972.18

其中：利息费用41754472.5651334041.79

利息收入24864895.0565027247.19

加：其他收益8004817.891270091.72

投资收益（损失以“-”号填列）114176628.5892099818.83

其中：对联营企业和合营企业的投

105318521.0389885825.32

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）19705335.27-1294402.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）224098.18309554.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-73142471.621105142183.17

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加：营业外收入32326668.704961493.60

减：营业外支出20610700.3320754251.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-61426503.251089349425.12

减：所得税费用44136595.36145257102.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-105563098.61944092322.54

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-105563098.61944092322.54

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-99723399.16944773052.10亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5839699.45-680729.56

列）

六、其他综合收益的税后净额-1626276.81

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1626276.81益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1626276.81

（1）权益法下可转损益的其他综合

-1626276.81收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-107189375.42944092322.54

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-101349675.97944773052.10总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5839699.45-680729.56

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.08310.7873

（二）稀释每股收益(元/股)-0.08310.7873

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5401057723.766580500809.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9095055.021309446.56

收到其他与经营活动有关的现金1197646099.52978036611.36

经营活动现金流入小计6607798878.307559846867.13

购买商品、接受劳务支付的现金2096919872.561900288825.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2110801150.051968872860.72

支付的各项税费718162773.77977840639.96

支付其他与经营活动有关的现金1290194253.361401416532.50

经营活动现金流出小计6216078049.746248418858.45

经营活动产生的现金流量净额391720828.561311428008.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4465000000.00700000000.00

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取得投资收益收到的现金57185480.4461500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

18962504.631084523.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金358163.20

投资活动现金流入小计4541147985.07762942686.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资

559691011.11580539040.13

产支付的现金

投资支付的现金4180000000.001267888900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金358163.20

投资活动现金流出小计4739691011.111848786103.33

投资活动产生的现金流量净额-198543026.04-1085843417.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1157348447.16978957696.93收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1157348447.16978957696.93

偿还债务支付的现金930407696.93990096666.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金603030762.771063932887.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金126011.23459396.10

筹资活动现金流出小计1533564470.932054488950.03

筹资活动产生的现金流量净额-376216023.77-1075531253.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-183038221.25-849946661.55

加：期初现金及现金等价物余额5252673766.946716874702.18

六、期末现金及现金等价物余额5069635545.695866928040.63

公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月22日