证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2026-012

宝胜科技创新股份有限公司

关于募集资金2025年度存放与实际使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行 149253731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币

499999998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币489160745.14元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验

字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

（二）2025年度使用金额及当期余额

时间金额（元）

截至2024年12月31日止募集资金专户余额90161296.24

加：本年度利息收入361915.43

加：临时补充流动资金转入260000000.00

减：本年度手续费用支出158.00

减：永久补充流动资金转出270500000.00

减：本年度已使用金额52092869.16

截至2025年12月31日止募集资金专户余额27930184.51

注：2025年12月16日公司发布《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。2025年12月26日，公司使用

27050.00万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照相关规定和制度存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况截止2025年12月31开户银行账号初始存放金额

日账户余额（元）上海浦东发展银行股

19410078801500001413212333332.8220009228.35

份有限公司扬州分行中国建设银行股份有

2050174743609989898163333332.96-

限公司宝应支行中国工商银行股份有

1108200429100033856114333333.07-

限公司宝应支行平安银行股份有限公

15602520355593-7920956.16

司扬州分行（注2）

合计-489999998.8527930184.51

注1：在2020年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其中，中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户于2022年03月04日销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户于2022年03月31日销户。

注2：公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意拟使用募集资金投入

8000万元，变更用于全资子公司宝胜高压电缆有限公司实施的“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”。2025年1月，公司完成该项目募集资金专户的开立和监管

协议的签订工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表本公司2025年度募集资金实际使用情况见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月19日公司召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币26000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

公司实际使用人民币26000.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

2025年12月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的26000.00万元悉

数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《宝胜科技创新股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2025-050）。

（四）节余募集资金使用情况

2025年12月15日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025年12月25日公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。详见公司于2025年12月16日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-052）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事

会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。

根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日。另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金8000.00万元。保荐人发表了核查意见。

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，宝胜股份董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。七、保荐机构核查意见经核查，宝胜股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至2025年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对宝胜股份在2025年募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年3月14日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额48916.08本年度投入募集资金总额5209.29

变更用途的募集资金总额8000.00

变更用途的募集资金总额比已累计投入募集资金总额20449.66

16.35%

例已变更项目达项目可截至期末累计投截至期末投本年是否项目募集资金截至期末截至期末累到预定行性是

承诺投调整后投本年度投入金额与承诺投入进度（%）度实达到

（含部承诺投资承诺投入计投入金额可使用否发生资项目资总额入金额入金额的差额（3）（4）＝（2）现的预计

分变总额金额（1）（2）状态日重大变

＝（2）-（1）/（1）效益效益更）期化年产

20万

不适用吨特种不适不适是52000.0040916.0840916.08015240.37-25675.7137.25（已终不适用高分子用用

止）电缆材料项目大长度2025年大吨位12月31高压电日已达缆生产到可使不适不适

是-800080005209.295209.29-2790.7165.12否

及工艺用状态，用用优化技尚有部术改造分尾款项目待支付

合计52000.0048916.0848916.085209.2920449.66-28466.42-----未达到计划进度原因（分具体不适用。

项目）项目可行性发生重大变化的

公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”已终止实施，详见下文“募集资金结余的金额及形成原因”。

情况说明募集资金投资项目先期投入无。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金情况对闲置募集资金进行现金管无。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无。

金或归还银行贷款情况“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”已完成募投项目厂房及附属用房 88000 平方米，完成 PVC特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激光粒度仪、EMS系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等设备共 100多

台/套的到货安装调试工作。目前已经形成了年产约 6万吨 PVC、低烟无卤电缆料的生产能力。

受国际贸易形势等影响，主要原材料树脂价格波动较大，电缆材料行业企业原材料采购风险加剧，原材料成本占比居高不下，行业整体滞涨明显，产品利润率偏低；且公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”产能已基本满足现有需求，受内外部市场需求增长不足、行业竞争激烈、原材料价格风险较大等因素影响，剩余募投项目暂不适宜继续实施。

同时，受中美贸易冲突影响，公司募投项目的实施推进需进口部分国外进口设备，随着国外对关键技术和设备方面的募集资金结余的金额及形成出口审查愈来愈严格，公司预计募投项目所需的关键进口设备无法到位的可能性较高。预计在未来可预计的时间内，原因募投项目的推进将遇到较大的阻力。

经公司审慎分析，在未来市场环境整体承压的大背景下，公司拟终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，一方面避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面优化公司战略布局，聚焦核心主业，形成核心优势，提升营运能力及盈利能力，缓解公司资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用。

2025年12月15日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025年12月25日公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。

详见公司于2025年12月16日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-052）。

募集资金其他使用情况无。附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：人民币万元截至年末变更后的项变更后项截至年末实截至年末投资本年度是否达变更后对应的原计划累计本年度实际项目达到预定目可行性是

目拟投入际累计投入进度（%）(3)实现的到预计的项目项目投资金额投入金额可使用状态日期否发生重大

集资金额金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益

（1）变化大长度大吨位年产202025年12月31日高压电缆生产万吨特种已达到可使用状

8000.008000.005209.295209.2965.12不适用不适用否

及工艺优化技高分子电态，尚有部分尾款术改造项目缆材料待支付

根据公司整体规划，公司将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，项目建设主体为宝胜高压电缆有限公司，新募投项目预计投入募集资金8000.00万元。原募投项目后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。

公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投变更原因、决策程序及信息披露情况说明入新项目及部分募投项目延期的议案》。

本次对募集资金投资项目的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司对上述事项发表了核查意见。详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2024-041）。未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用