证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2023-090
湖南新五丰股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金的基本情况
2021年6月9日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过152365383股新股。此次非公开发行，公司向特定对象募集资金总额不超过102999.00万元（含本数）。
本次非公开发行人民币普通股（A股）152365383股，每股面值1.00元，每股发行价格6.76元，本次发行的募集资金总额为102999.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币779.56万元后，募集资金净额为人民币102219.44万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-44号）。上述募集资金已于2021年10月27日全部存入公司募集资金专户管理。
截至2023年11月30日，公司累计使用本次非公开发行的募集资金72730.14万元。其中，本年度累计使用本次非公开发行的募集资金3413.93万元，以前年度累计使用本次非公开发行的募集资金69316.21万元。本次非公开发行募集资金的当前余额29909.55万元（含利息收入），其中募集资金临时补充流动资金24500万
1元。
二、控股子公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2023年12月27日，公司与募集资金投资项目实施主体公司控股子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理。上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司控股子公司新设立募集资金专户的开立和存储情况如下：
存放金额开户主体开户银行开户账号专户用途（人民币万元）郴州市苏仙区城北屠宰场搬中国建设银行迁提质扩容项湖南双新食品股份有限公司
43050180423600001034目等募集资金3300
有限公司长沙沙湾路支投向的募集资行金的存储和使用宁远舜新屠宰中国建设银行冷链物流配送湖南舜新食品股份有限公司项目等募集资
430501804236000010332925
有限公司长沙沙湾路支金投向的募集行资金的存储和使用
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
2（一）公司（以下简称“甲方一”）与湖南双新食品有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）、中国建设银行股份有限公司长沙天心支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方二已在乙方下属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
开户行为中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行，账号为
43050180423600001034，截止2023年12月25日，专户余额为0万元。该专户仅
用于甲方二郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目等募集资金投向的募集
资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为3300万元。
2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。
甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的
募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
3以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、谢世求可以随时到乙方查询、复
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询
4与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后
及时向上海证券交易所书面报告。
12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
（二）公司（以下简称“甲方一”）与湖南舜新食品有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）、中国建设银行股份有限公司长沙天心支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方二已在乙方下属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
开户行为中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行，账号为
43050180423600001033，截止2023年12月25日，专户余额为0万元。该专户仅
用于甲方二宁远舜新屠宰冷链物流配送项目等募集资金投向的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为2925
5万元。
2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。
甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的
募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、谢世求可以随时到乙方查询、复
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合
6法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询
与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后
及时向上海证券交易所书面报告。
12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
714、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
三、备查文件
经各方签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2023年12月28日
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