证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2024-008
中国电影股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A股）股票46700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416564.00万元，扣除发行费7269.71万元，募集资金净额为409294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501 号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。截至2023年12月
31日（以下简称“报告期末”），募集资金账户累计存款利息及理财收入34696.41万元，与募集资金净额的合计金额为443990.70万元。
截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入440112.09万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1148.95万元），尚未使用的募集资金余额3878.61万元。
1/11二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。
公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。
截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：
单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额建设银行北京
11050173360000000157募集专户169528.28
安华支行建设银行厦门
35150198070100000823募集专户106047.55
思明支行浦发银行北京
91310154800002727募集专户50000022.90
清华园支行
合计//50275598.73
三、募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入440112.09万元，尚未使用的募集资金余额
3878.61万元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
2/11四、变更募投项目的资金使用情况2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。
2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。
2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。
2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。
2022年6月29日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。
截至报告期末，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
3/11五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。
六、募集资金结余情况及有关安排
截至本报告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，结余募集资金3878.61万元（含存款利息、理财收入）。根据中国证监会《上市公司监管指引》及上海证券交易所的有关规定，为提高资金使用效率，公司将结余募集资金3878.61万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，待相关手续办理完成后将注销募集资金专户。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
中国电影股份有限公司董事会
2024年4月20日
4/11附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额409294.29本年度投入募集资金总额13207.37
变更用途的募集资金总额439604.23
已累计投入募集资金总额440112.09
变更用途的募集资金总额比例107.41%截至期截至期末累项目达项目可已变更末投入截至期末承截至期末累计投入金额到预定是否达行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用到预计否发生
含部分诺投资总额总额金额（%）(4)现的效益
(1)(2)金额的差额状态日效益重大变
变更＝
(3)＝(2)-(1)期化
(2)/(1)
一、募集资金投资原项目补充影视剧业务营
是118352.002567.722567.720.002567.720.00100.00不适用不适用不适用否运资金项目
数字影院投资项目是70642.297620.767620.760.007620.760.00100.00不适用不适用不适用否数字放映推广应用
是143250.000.000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用否项目购买影院片前广告
是24000.000.000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用否运营权项目偿还2007中国电
影集团企业债券本是53050.000.000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用否金及最后一期利息
5/11截至期
截至期末累项目达项目可已变更末投入截至期末承截至期末累计投入金额到预定是否达行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用到预计否发生
含部分诺投资总额总额金额（%）(4)现的效益
(1)(2)金额的差额状态日效益重大变
变更＝
(3)＝(2)-(1)期化
(2)/(1)
二、募集资金投资新项目补充影视剧业务营2024
是-209435.20209435.201971.43209435.200.00100.0041153.40是否运资金项目年6月
2022
数字影院投资项目是-50589.2750589.270.0050589.270.00100.000.00否否年6月数字放映推广应用2024
是-139329.46139329.4611235.94139837.11507.65100.368871.12是否项目年6月购买影院片前广告2018
是-30000.0030000.000.0030000.210.21100.000.00是否运营权项目年4月并购项目是-61.8261.820.0061.820.00100.00不适用不适用不适用不适用
合计—409294.29439604.23439604.2313207.37440112.09507.86100.12----
公司募集资金到账前，部分原募集资金投资项目（以下简称“原项目”）“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定新的项目实施方案。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议，第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2016、2018、2019、
2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”（以下简称“新项目”），具体内容详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012、2019-011、2020-015、2021-017、2022-022）、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易
6/11的公告》（公告编号：2020-014）。新项目分别自2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日、2021年6月29日、2022年6月7日开始实施。
报告期内，电影市场日趋回暖，观影人次逐步恢复，影院经营依旧承压，“数字影院投资项目”未能实现预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电影第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。
在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-003、2020-021）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-020）。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资
对闲置募集资金进行现金管理，项目正常实施的情况下，使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电投资相关产品情况影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）。
在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-002、2021-021）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2022-001）。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电影第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。
超募资金补充流动资金或归还银行贷款情不适用况截至本报告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，结余募集资金金额为3878.61万元（含存款利息、募集资金结余的金额及形成原因理财收入，实际以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，待相关手续办理完成后将注销募集资金专户。
7/11公司募投项目由公司与子公司共同实施，故在实施上述项目时，公司先使用自有资金支付项目款，在项目支出累计一定时间后，将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。因公司募集募集资金其他使用情况
资金原项目已使用自筹资金实施完毕，募集资金其他使用情况除已变更的新项目外，部分剩余募集资金投向待变更。公司将在确定投资方向与使用计划后，按照上交所《上市公司自律监管指引》的相关规定，履行相关审议与披露程序。
注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募
集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。
3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。
4.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计86250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告（》公告编号：2020-015、
2021-017、2022-022），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。
5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。
公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集
资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-019）。
8/11附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目达的项目变更后项目截至期末计投资进到预定是否达变更后的项本年度实际实际累计投本年度实现可行性
对应的原项目拟投入募集划累计投资度（%）可使用到预计
目投入金额入金额(2)(3)=(2)/(的效益是否发
资金总额金额(1)状态日效益
1)生重大
期变化补充影视剧业务营运资金项目（原项目）、数字影院投
补充影视剧资项目（原项目）、数字放业务营运资2024年映推广应用项目（原项目）、209435.20209435.201971.43209435.20100.0041153.40是否金项目（新项6月目）偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息（原项目）数字影院投
2022年
资项目（新项数字影院投资项目（原项目）50589.2750589.270.0050589.27100.000.00否否
6月
目）数字放映推广应用项目（原数字放映推项目）以及偿还2007中国电
2024年
广应用项目影集团企业债券本金及最后139329.46139329.4611235.94139837.11100.368871.12是否
6月（新项目）一期利息（原项目）
9/11购买影院片前广告运营权项
购买影院片目（原项目）以及部分偿还前广告运营2018年
2007中国电影集团企业债券30000.0030000.000.0030000.21100.000.00是否权项目（新项4月本金及最后一期利息（原项目）
目）数字放映推广应用项目（原并购项目61.8261.820.0061.82100.00不适用不适用不适用否
项目）
合计429415.75429415.7513207.37429923.61----
原项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、
“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已
使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定新的项目实施方案。
公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议，第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2016、2018、2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”，具体内容详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012、2019-011、
2020-015、2021-017、2022-022）、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。变更后的新项目自2017年4月27日、2019年5月28日、2020年6月18日、2021年6月29日、2022年6月7日开始实施。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
10/11注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为
募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。
2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。
3.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计86250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告（》公告编号：2020-015、
2021-017、2022-022），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。
4.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行
股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-019）。
