四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600979证券简称：广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入730411367.17-17.862169259245.32-7.01

利润总额95737732.45-37.31202718354.35-34.47归属于上市公司股东的

73648706.94-38.35151342448.82-37.00

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净59949798.83-47.42122722914.80-44.78利润经营活动产生的现金流

不适用不适用236920068.61-44.27量净额

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基本每股收益（元/股）0.0584-38.550.1200-37.49

稀释每股收益（元/股）0.0584-38.550.1200-37.49

加权平均净资产收益率减少1.04个减少2.09个百

1.603.28

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产12597367424.1011383215736.1010.67归属于上市公司股东的

4642426484.884566438106.751.66

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

873715.341323591.33

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公8815476.9020379861.06司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2783945.087530386.25变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

2566154.424804816.95

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-19981.191472609.62和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1851361.315444143.59

少数股东权益影响额（税后）-530958.871447587.60

合计13698908.1128619534.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

富流滩电站电量损失补偿3395421.00本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。鉴于该事项系主营业务（水力发电）收入因外部因

素影响而减少形成的补偿，与正常经营业务相关；且与相关方签订了长期补偿协议，本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定

的补偿款项，该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源，因此并非属于偶发性，对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-37.31一是受气候因素影响，公司水电站所在地区上游来归属于上市公司股东的水量同比减少，本报告期水电站发电量较上年同期-38.35

净利润_本报告期减少2.19亿千瓦时；二是本报告期执行居民生活用

电低谷电价政策，自供区售电均价下降，影响售电归属于上市公司股东的

收入同比减少2196.76万元；三是上年同期新营销

扣除非经常性损益的净-47.42

系统上线对计量周期进行了调整，智能表计统一按利润_本报告期自然月末进行结算影响收入同比减少。

基本每股收益（元/股）_本报告期净利润下降所致。

-38.55本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-38.55本报告期

利润总额_年初至报告期一是受气候因素影响，公司水电站所在地区上游来-34.47

末水量同比减少，年初至报告期末水电站发电量较上归属于上市公司股东的年同期减少4.31亿千瓦时，同时购电量本期增加-37.00

净利润_年初至报告期末6264.21万千瓦时，购电成本增加2275.25万元；

二是本报告期执行居民生活用电低谷电价政策，自归属于上市公司股东的供区售电均价下降，影响售电收入同比减少扣除非经常性损益的净-44.782196.76万元；三是上年同期新营销系统上线对计

利润_年初至报告期末量周期进行了调整，智能表计统一按自然月末进行结算影响收入同比减少。

基本每股收益（元/股）_净利润下降所致。

-37.49年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-37.49年初至报告期末经营活动产生的现金流支付购电款以及工程款增加所致。

-44.27

量净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数82648无

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售质押、标记或股东名称股东性质持股数量比例条件股份数冻结情况

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(%)量股份数量状态

10668

四川爱众发展集团有限公司国有法人24980800819.800质押

5000

四川省水电投资经营集团有

国有法人14971759911.870无0限公司

广安神龙实业有限公司国有法人439085503.480无0四川省投资集团有限责任公

国有法人359071832.850无0司四川裕嘉阁酒店管理有限公境内非国有

169047331.340质押36000

司法人

四川省岳池银泰投资（控股）

国有法人78087560.620无0有限公司

黄江河境内自然人45587000.360无0中国建设银行股份有限公司

-广发中证全指电力公用事

其他39354000.310无0业交易型开放式指数证券投资基金

秦志华境内自然人32728000.260无0

郝才明境内自然人28173000.220无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量四川爱众发展集团有限公司249808008人民币普通股249808008四川省水电投资经营集团有

149717599人民币普通股149717599

限公司广安神龙实业有限公司43908550人民币普通股43908550四川省投资集团有限责任公

35907183人民币普通股35907183

司四川裕嘉阁酒店管理有限公

16904733人民币普通股16904733

司

四川省岳池银泰投资（控股）

7808756人民币普通股7808756

有限公司黄江河4558700人民币普通股4558700中国建设银行股份有限公司

-广发中证全指电力公用事

3935400人民币普通股3935400

业交易型开放式指数证券投资基金秦志华3272800人民币普通股3272800郝才明2817300人民币普通股2817300

5/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告上述股东关联关系或一致行1.本报告期末，四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水动的说明电集团”）持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司44.783%的股权；

2.2025年2月，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）

实施新设合并，导致合并后新设四川能源发展集团有限责任公司取得川投集团直接持有的公司35907183股股份（占公司股份总额的

2.85%），并取得能投集团持有的水电集团77.7463%股权；

3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金517317428.42504810804.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产27279187.4126544530.71衍生金融资产

应收票据6048165.118912958.44

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应收账款497817708.32604827709.55

应收款项融资3945725.576305950.73

预付款项110775156.28102226385.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款96190677.4378160017.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货240785989.52115105803.68

其中：数据资源

合同资产248011010.72209670492.09

持有待售资产322762982.07322762982.07

一年内到期的非流动资产2871588.492357942.46

其他流动资产307487941.14144268918.79

流动资产合计2381293560.482125954497.02

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资45815038.5973050169.00其他债权投资

长期应收款16332050.4019314966.03

长期股权投资759329370.60812652915.21

其他权益工具投资240000000.20240000000.20其他非流动金融资产

投资性房地产21342197.4916046094.16

固定资产6976674444.676714181256.66

在建工程1298888972.24520630862.86生产性生物资产油气资产

使用权资产8731186.294587554.89

无形资产339995902.27347051938.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉78951349.9879352084.68

长期待摊费用11920987.7412374744.23

递延所得税资产96220799.0588744003.47

其他非流动资产321871564.10329274649.62

非流动资产合计10216073863.629257261239.08

资产总计12597367424.1011383215736.10

流动负债：

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短期借款273443973.35187142466.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款902017464.81758045354.95

预收款项19900.79

合同负债483291204.77423623765.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬117076823.73154022833.55

应交税费39707488.7447556048.07

其他应付款371681395.17402759963.02

其中：应付利息17524.7517524.75应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债487986634.47569967786.61

其他流动负债53750928.3910034636.00

流动负债合计2728975814.222553152853.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2412305122.692050377402.39

应付债券299390136.55300814172.82

其中：优先股永续债

租赁负债678538112.482883954.04

长期应付款1247291487.611230151796.07长期应付职工薪酬

预计负债104820.00

递延收益285605189.88284996944.72

递延所得税负债63467920.5263799121.92

其他非流动负债120000000.00

非流动负债合计4986597969.734053128211.96

负债合计7715573783.956606281065.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1261656994.001261656994.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积1533870149.771543720617.16

减：库存股60146679.3860146679.38

其他综合收益744853.50744853.50

专项储备16309106.649906704.44

盈余公积212009447.77212009447.77一般风险准备

未分配利润1677982612.581598546169.26归属于母公司所有者权益（或股东权4642426484.884566438106.75益）合计

少数股东权益239367155.27210496563.56

所有者权益（或股东权益）合计4881793640.154776934670.31

负债和所有者权益（或股东权益）12597367424.1011383215736.10总计

公司负责人：蔡松林主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：方景云合并利润表

2025年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2169259245.322332756049.67

其中：营业收入2169259245.322332756049.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1984875080.111983932403.45

其中：营业成本1581307679.251561215431.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24591436.3432654770.98

销售费用53802638.5746131496.89

管理费用250509010.91254145484.47

研发费用3846.14

财务费用74664315.0489781373.13

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其中：利息费用75058249.0090385124.33

利息收入2129781.343082405.34

加：其他收益34261984.9623433409.55

投资收益（损失以“-”号填列）2153699.3610501548.84

其中：对联营企业和合营企业的投-4642030.194056132.10资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号734656.70603017.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-26492343.53-42610251.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3320247.25-34813118.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）65011.3269827.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）191786926.77306008078.97

加：营业外收入17926905.018787101.76

减：营业外支出6995477.435434191.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）202718354.35309360988.80

减：所得税费用46724263.3167306269.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）155994091.04242054718.89

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号155994091.04242054718.89填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净151342448.82240235447.60亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填4651642.221819271.29列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变

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动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额155994091.04242054718.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益151342448.82240235447.60总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额4651642.221819271.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12000.1919

（二）稀释每股收益(元/股)0.12000.1919

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：蔡松林主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：方景云合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2514496899.282489228574.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1281362.81126958.44

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收到其他与经营活动有关的现金135286847.74208833213.65

经营活动现金流入小计2651065109.832698188746.94

购买商品、接受劳务支付的现金1654490968.321442573732.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金293092953.62295963108.27

支付的各项税费197517610.28232115471.44

支付其他与经营活动有关的现金269043509.00302389133.98

经营活动现金流出小计2414145041.222273041445.78

经营活动产生的现金流量净额236920068.61425147301.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金156915925.1432254359.36

取得投资收益收到的现金13220629.0112445806.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资809629.79646328.20产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金900000000.00910038024.00

投资活动现金流入小计1070946183.94955384517.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资256029149.11271811666.80产支付的现金

投资支付的现金26237639.51108211692.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金927279139.85913556800.00

投资活动现金流出小计1209545928.471293580159.08

投资活动产生的现金流量净额-138599744.53-338195641.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5120000.0062039237.30

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1485582284.861377136855.15

收到其他与筹资活动有关的现金111751920.00419585686.00

筹资活动现金流入小计1602454204.861858761778.45

偿还债务支付的现金1265741116.171475243612.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金139832600.45151352944.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、

12/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金160655753.30310385614.29

筹资活动现金流出小计1566229469.921936982171.33

筹资活动产生的现金流量净额36224734.94-78220392.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额134545059.028731267.15

加：期初现金及现金等价物余额570729069.15637992327.27

六、期末现金及现金等价物余额705274128.17646723594.42

公司负责人：蔡松林主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：方景云母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金347755365.18307854228.49交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款956525.5258964.11应收款项融资

预付款项632512.76439889.04

其他应收款1997542253.211800803940.20

其中：应收利息

应收股利6235455.946235455.94存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2871588.49191873032.46

其他流动资产202351841.8891713404.37

流动资产合计2552110087.042392743458.67

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款9880731.4012329243.03

长期股权投资4102428990.203984446195.78

其他权益工具投资200000000.20200000000.20其他非流动金融资产

投资性房地产11692239.8611916303.41

13/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

固定资产64112145.6058078809.11

在建工程3687736.751465073.52生产性生物资产油气资产

使用权资产339781.41951387.93

无形资产22463061.8321608783.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用578384.64783121.68递延所得税资产

其他非流动资产13582447.12547103338.12

非流动资产合计4428765519.014838682256.53

资产总计6980875606.057231425715.20

流动负债：

短期借款227543082.50177105471.70交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款29396315.201405022.45预收款项

合同负债900935.78882273.83

应付职工薪酬22374524.5726338986.16

应交税费1233871.472285687.25

其他应付款257016927.71638884436.41

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债349818444.78417726310.08其他流动负债

流动负债合计888284102.011264628187.88

非流动负债：

长期借款1458462464.961417081611.11

应付债券299390136.55300814172.82

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款422362800.00422362800.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

14/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2180215401.512140258583.93

负债合计3068499503.523404886771.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1261656994.001261656994.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1554247628.681544970964.36

减：库存股60146679.3860146679.38其他综合收益专项储备

盈余公积210104386.29210104386.29

未分配利润946513772.94869953278.12

所有者权益（或股东权益）合计3912376102.533826538943.39

负债和所有者权益（或股东权益）6980875606.057231425715.20总计

公司负责人：蔡松林主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：方景云母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入13527527.5181973753.83

减：营业成本4621144.77-

税金及附加1007030.821737754.36

销售费用2350835.532668.50

管理费用72601951.8962928865.32

研发费用-3846.14

财务费用-17798860.7962693476.97

其中：利息费用47759814.8563328876.68

利息收入67054458.312432958.47

加：其他收益182849.28558217.76

投资收益（损失以“-”号填列）197576354.86141981025.81

其中：对联营企业和合营企业的投-3614905.58-2279565.16资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填

15/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-43746.70-2616672.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）--297200000.00资产处置收益（损失以“-”号填-2734.91列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）148460882.73-202667551.66

加：营业外收入88250.887146.81

减：营业外支出82633.293067156.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）148466500.32-205727560.97

减：所得税费用-1055462.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）148466500.32-206783023.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”148466500.32-206783023.77号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额148466500.32-206783023.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：蔡松林主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：方景云母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

16/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3660205.8235464.00

收到的税费返还-5898.44

收到其他与经营活动有关的现金3973869674.043779376035.56

经营活动现金流入小计3977529879.863779417398.00

购买商品、接受劳务支付的现金9002765.2368149.18

支付给职工及为职工支付的现金49885843.9048826746.50

支付的各项税费5791491.549402039.77

支付其他与经营活动有关的现金3747933257.473600584581.50

经营活动现金流出小计3812613358.143658881516.95

经营活动产生的现金流量净额164916521.72120535881.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-6298527.00

取得投资收益收到的现金207112978.53141614305.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资21088.0016624.20产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现--金净额

收到其他与投资活动有关的现金900000000.00910000000.00

投资活动现金流入小计1107134066.531057929456.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资21308671.7628012048.88产支付的现金

投资支付的现金105000000.001327747.00

取得子公司及其他营业单位支付的现--金净额

支付其他与投资活动有关的现金900000000.00910000000.00

投资活动现金流出小计1026308671.76939339795.88

投资活动产生的现金流量净额80825394.77118589661.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-62039237.30

取得借款收到的现金1117400000.011002400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金40000000.00404600000.00

筹资活动现金流入小计1157400000.011469039237.30

偿还债务支付的现金1087566611.111218783388.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金120285118.52134132262.16

支付其他与筹资活动有关的现金40000000.00320246458.33

筹资活动现金流出小计1247851729.631673162109.38

筹资活动产生的现金流量净额-90451729.62-204122872.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额155290186.8735002670.03

17/18四川广安爱众股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额392443878.26421532217.26

六、期末现金及现金等价物余额547734065.13456534887.29

公司负责人：蔡松林主管会计工作负责人：贺图林会计机构负责人：方景云

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年10月31日